金圆股份:2021年第三季度报告

金圆环保股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000546证券简称：金圆股份公告编号：2021-087
金圆环保股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）2577659331.18-6.42%7192661181.8919.76%归属于上市公司股东
147354803.07-31.12%347363845.52-14.88%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益98797131.09-49.01%232076668.55-36.33%
的净利润（元）经营活动产生的现金
————293002748.64-38.67%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.2062-31.11%0.4861-14.87%
稀释每股收益（元/股）0.2062-31.11%0.4861-14.87%加权平均净资产收益
2.05%-2.17%4.91%-3.14%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）9941095161.999805811635.231.38%
归属于上市公司股东4881903340.614580203497.496.59%
1金圆环保股份有限公司2021年第三季度报告
的所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备主要系固定资产报废及-2334948.1738914043.35的冲销部分）处置亏损所致计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务主要系政府补助及奖励
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定79031240.85151011526.06资金额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用主要系对3.5亿诚意金
8944444.4425453878.40
费计提资金占用费所致除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产主要系新金叶公司套期生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资4221806.89-37953865.08保值业务平仓、持仓损产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的益投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2271494.576296967.15
减：所得税影响额14927138.2819833929.83
少数股东权益影响额（税后）28649228.3248601443.08
合计48557671.98115287176.97--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
即征即退增值税134510636.07与公司正常经营业务密切相关，并且按一定标准定额持续享受
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用期末余额（或本期期初余额（或上期报表项目变动百分比变动原因金额）金额）
主要系新金叶公司、汇盈公司等预付
预付款项284279856.41195380292.4845.50%材料款所致
其他流动资产79607836.58171156920.10-53.49%系本期预缴税款减少
交易性金融负债587685.0020361250.00-97.11%主要系期末期货浮盈减少所致
主要系林西富强、江西汇盈、江西新
合同负债238265029.55138583201.3371.93%
金叶、河源金杰预收货款增加所致
一年内到期的非流动负债146000000.0079257393.5184.21%系一年内到期银行长期借款增加系本期因处置子公司及归还融资租
长期应付款25064000.00170542212.11-85.30%赁费所致
预计负债4938742.2842859605.16-88.48%主要系宏扬水泥预计负债支付所致主要系危废处置待确认收入调整至
递延收益42416669.7783692361.37-49.32%合同负债所致
2金圆环保股份有限公司2021年第三季度报告
研发费用242165931.5373837045.59227.97%主要系研发投入增加所致系本期借款利息减少及对中机茂名
财务费用71811278.04120128988.11-40.22%诚意金利息计提所致系套期保值平仓收益及出售子公司
投资收益-16102627.42-48072430.75-66.50%所致
公允价值变动收益16625415.006098370.00172.62%系期货套期保值浮动收益所致
信用减值损失2082294.50-6578013.63-131.66%系应收账款收回所致
营业外支出14648959.345694995.72157.23%主要系捐赠及资产处置所致系环保和商砼业务子公司本年度利
所得税费用47396155.0688342652.13-46.35%润补以前年度亏损所致主要系新金叶公司收到增值税退税
收到的税费返还166738764.78102261856.8363.05%增加所致
收回投资收到的现金67959629.0036017842.0088.68%系本期期货平仓收回增加所致处置子公司及其他营业单位
43740000.000.00主要系本期处置子公司所致
收到的现金净额支付其他与投资活动有关的主要系上期支付股权收购诚意金所
0.00350000000.00
现金致筹资活动产生的现金流量净
-138010392.91195787153.70-170.49%主要系筹资保证金增加所致额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数276920
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量金圆控股集团境内非国有法
32.45%2319076280质押140435000
有限公司人
赵雪莉境内自然人5.00%357659880
邱永平境内自然人4.56%325700260质押18650000上海裕灏投资管理有限公司
－裕灏金苹果其他2.44%174565530
6号私募证券
投资基金上海万永投资管理有限公司
－万永5期私其他1.94%138995260募证券投资基金
杜彦璋境外自然人1.80%128678000
郭兴境内自然人1.69%120783160中国工商银行股份有限公司
其他1.51%107674000
－广发多因子灵活配置混合
3金圆环保股份有限公司2021年第三季度报告
型证券投资基金康恩贝集团有境内非国有法
1.47%104741510
限公司人
罗阳勇境内自然人1.31%93964340前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量金圆控股集团有限公司231907628人民币普通股231907628赵雪莉35765988人民币普通股35765988邱永平32570026人民币普通股32570026
上海裕灏投资管理有限公司－裕灏金苹果6号私募证券投资基17456553人民币普通股17456553金
上海万永投资管理有限公司－
13899526人民币普通股13899526
万永5期私募证券投资基金杜彦璋12867800人民币普通股12867800郭兴12078316人民币普通股12078316
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证10767400人民币普通股10767400券投资基金康恩贝集团有限公司10474151人民币普通股10474151罗阳勇9396434人民币普通股9396434
上述股东关联关系或一致行动公司未知前10名无限售流通股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股的说明东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。
报告期末，赵雪莉通过信用证券账户持有公司股票37300股；上海裕灏投资管理有前10名股东参与融资融券业务限公司－裕灏金苹果6号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股票
情况说明（如有）17456553股；上海万永投资管理有限公司－万永5期私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股票13899526股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用1、2021年9月23日，公司召开第十届董事会第六次会议审议通过《金圆环保股份有限公司关于全资子公司签署股权转让项目合作框架协议的议案》，公司全资子公司金圆新能源开发有限公司与李凤英、钟秀芳、李松彬及其全资子公司西藏阿里地区辰宇矿业有限公司签署《合作框架协议》，详见公司于2021年9月24日披露于巨潮资讯网的《关于子公司签署投资框架协议的公告》（公告编号：2021-074）。
2、2021年10月8日，公司召开第十届董事会第七次会议审议通过《金圆环保股份有限公司关于全资子公司签署合作框架协议及补充协议的议案》，公司全资子公司金圆新能源开发有限公司与西藏阿里锂源矿业开发有限公司及其目标公司股东西藏金泰工贸有限责任公司、刘燕、柳拓、加布共同签署《合作框架协议》及《补充协议》，详见公司于2021年10月9月披露于巨潮资讯网的《关于子公司签署投资框架协议及补充协议的公告》（公告编号：2021-079）。
3、2021年10月12日，公司全资子公司金圆新能源开发有限公司与西藏和锂锂业有限公司及其目标公司股东黄良标、余飞签署《合作框架协议》，详见公司于2021年10月13日披露于巨潮资讯网的《关于子公司与签署投资框架协议的公告》（公
4金圆环保股份有限公司2021年第三季度报告告编号：2021-084）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金圆环保股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金608606828.29562094755.42结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据81657736.5654643529.57
应收账款1071357957.641090040773.80
应收款项融资13563616.1318879671.34
预付款项284279856.41195380292.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款551765931.04469281469.15
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1974305529.201783677155.81合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产79607836.58171156920.10
流动资产合计4665145291.854345154567.67
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资33653468.8130785118.81
其他权益工具投资57531014.8757531014.87
其他非流动金融资产18491632.6118491632.61投资性房地产
5金圆环保股份有限公司2021年第三季度报告
固定资产3738127308.014033849568.81
在建工程618361887.91508442354.95生产性生物资产油气资产
使用权资产180407.14
无形资产289297347.99311019857.10开发支出
商誉314632724.84314632724.84
长期待摊费用57201708.6644468192.20
递延所得税资产70283470.4275081553.97
其他非流动资产78188898.8866355049.40
非流动资产合计5275949870.145460657067.56
资产总计9941095161.999805811635.23
流动负债：
短期借款2453206317.132291939540.01向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债587685.0020361250.00衍生金融负债
应付票据20387733.1330581599.70
应付账款739354622.17787206936.09
预收款项84403.67
合同负债238265029.55138583201.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬23096240.5129305103.28
应交税费75335956.2886306559.47
其他应付款206659959.02176865968.39
其中：应付利息
应付股利2325557.712325557.71应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债146000000.0079257393.51
其他流动负债55542320.3248271795.22
流动负债合计3958435863.113688763750.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款361921134.31483246187.04应付债券
其中：优先股
6金圆环保股份有限公司2021年第三季度报告
永续债租赁负债
长期应付款25064000.00170542212.11长期应付职工薪酬
预计负债4938742.2842859605.16
递延收益42416669.7783692361.37
递延所得税负债42257187.1343019983.52其他非流动负债
非流动负债合计476597733.49823360349.20
负债合计4435033596.604512124099.87
所有者权益：
股本714644396.00714644396.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1617558571.641620055053.32
减：库存股
其他综合收益187914.45
专项储备10561207.9010682088.10
盈余公积162721076.52162721076.52一般风险准备
未分配利润2376418088.552071912969.10
归属于母公司所有者权益合计4881903340.614580203497.49
少数股东权益624158224.78713484037.87
所有者权益合计5506061565.395293687535.36
负债和所有者权益总计9941095161.999805811635.23
法定代表人：赵辉主管会计工作负责人：黄旭升会计机构负责人：李婷婷
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入7192661181.896005722889.90
其中：营业收入7192661181.896005722889.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本7063258537.285729253052.48
其中：营业成本6413088978.845197892142.38利息支出手续费及佣金支出退保金
7金圆环保股份有限公司2021年第三季度报告
赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加64761905.4053773988.73
销售费用88986131.3098640322.25
管理费用182444312.17184980565.42
研发费用242165931.5373837045.59
财务费用71811278.04120128988.11
其中：利息费用97884260.50117660459.48
利息收入30222885.604408691.82
加：其他收益138150683.82115404676.26投资收益（损失以“－”号-16102627.42-48072430.75
填列）
其中：对联营企业和合营企
815714.40
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
16625415.006098370.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”
2082294.50-6578013.63号填列）资产减值损失（损失以“-”
1624972.8129354280.91号填列）资产处置收益（损失以“-”
640018.64-453665.58号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）272423401.96372223054.63
加：营业外收入153697816.21138911095.94
减：营业外支出14648959.345694995.72四、利润总额（亏损总额以“－”号
411472258.83505439154.85
填列）
减：所得税费用47396155.0688342652.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）364076103.77417096502.72
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
364076103.77417096502.72“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润347363845.52408089867.98
2.少数股东损益16712258.259006634.74
8金圆环保股份有限公司2021年第三季度报告
六、其他综合收益的税后净额354160.59归属母公司所有者的其他综合收
247912.41
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
247912.41
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额247912.41
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
106248.18
的税后净额
七、综合收益总额364076103.77417450663.31归属于母公司所有者的综合收
347363845.52408337780.39
益总额归属于少数股东的综合收益总
16712258.259112882.92
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.48610.5710
（二）稀释每股收益0.48610.5710
法定代表人：赵辉主管会计工作负责人：黄旭升会计机构负责人：李婷婷
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
7371164855.536343442418.46
金客户存款和同业存放款项净增
9金圆环保股份有限公司2021年第三季度报告
加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还166738764.78102261856.83收到其他与经营活动有关的现
203259049.5289185219.44
金
经营活动现金流入小计7741162669.836534889494.73
购买商品、接受劳务支付的现
6399944919.975233740401.57
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
225482288.10221967052.77
现金
支付的各项税费709536607.03450754452.68支付其他与经营活动有关的现
113196106.09150704891.99
金
经营活动现金流出小计7448159921.196057166799.01
经营活动产生的现金流量净额293002748.64477722695.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金67959629.0036017842.00
取得投资收益收到的现金5726823.878556887.20
处置固定资产、无形资产和其
294212.001074721.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收
43740000.00
到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计117720664.8745649450.20
购建固定资产、无形资产和其
237910902.95298786134.94
他长期资产支付的现金
10金圆环保股份有限公司2021年第三季度报告
投资支付的现金77462175.7790588613.78质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支
14964769.90
付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
350000000.00
金
投资活动现金流出小计315373078.72754339518.62
投资活动产生的现金流量净额-197652413.85-708690068.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金8950000.008507000.00
其中：子公司吸收少数股东投
8507000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金1562171749.641427125000.00收到其他与筹资活动有关的现
584999894.05719907264.12
金
筹资活动现金流入小计2156121643.692155539264.12
偿还债务支付的现金1722145177.061402842347.06
分配股利、利润或偿付利息支
157871172.22152449805.78
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
19815000.00
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
414115687.32404459957.58
金
筹资活动现金流出小计2294132036.601959752110.42
筹资活动产生的现金流量净额-138010392.91195787153.70
四、汇率变动对现金及现金等价物
-51081.82-157.25的影响
五、现金及现金等价物净增加额-42711139.94-35180376.25
加：期初现金及现金等价物余
295956818.70372412150.83
额
六、期末现金及现金等价物余额253245678.76337231774.58
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
11金圆环保股份有限公司2021年第三季度报告
金圆环保股份有限公司董事会
2021年10月25日
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