恒华科技:2021年第三季度报告

北京恒华伟业科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300365证券简称：恒华科技公告编号：2021（075）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否年初至报告期末比上年本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末同期增减
营业收入（元）106420890.74-60.70%397781303.77-22.77%归属于上市公司股东的
17611973.56-70.07%59171258.82-36.52%净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净16082941.43-73.20%57319438.02-39.17%利润（元）
经营活动产生的现金流————-346841258.36-295.55%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0294-36.32%0.0980-36.32%
稀释每股收益（元/股）0.0294-36.32%0.0980-36.32%
加权平均净资产收益率0.75%-2.02%4.34%-1.55%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2694765465.702703135677.89-0.31%归属于上市公司股东的
2176261804.452088855347.254.18%所有者权益（元）
1北京恒华伟业科技股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的-853.62-596595.76冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或186862.311144816.40定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益2173767.122173767.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出8756.78-45712.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目17492.5271620.55
减：所得税影响额238877.43276489.44
少数股东权益影响额（税后）618115.55619585.85
合计1529032.131851820.80--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表中有较大变动情况的项目及原因
项目2021年9月30日2020年12月31日同比增减变动原因
377390547.49804061337.64-53.06%主要系公司销售回款减少、支付未行权的限制性股货币资金
票回购款及采购支付增加所致。
应收票据8382130.1525107967.77-66.62%主要系公司收到银行承兑汇票到期承兑所致。
应收款项融资2614000.0017654230.90-85.19%主要系公司收到银行承兑汇票到期承兑所致。
预付款项23220517.703172088.99632.03%主要系公司相关采购项目的预付第三方采购款增加所致。
存货476710918.16173134939.45175.34%
主要系公司正执行项目增加，目前尚未取得验收，合同履约成本增加所致。
其他流动资产60277.862577778.23-97.66%主要系公司支付跨年的房租租金减少所致。
长期待摊费用2252649.824448340.98-49.36%主要系公司支付房租长期待摊项目支出增加所致。
使用权资产19687394.51100%
主要系公司实施新租赁准则，确认使用权资产和租赁负债所致。
2北京恒华伟业科技股份有限公司2021年第三季度报告
主要系公司项目执行支付的采购款及外委服务费
应付票据72277303.0054816185.7931.85%采用银行承兑汇票方式支付增加所致。
合同负债9414196.9818019405.24-47.76%主要系公司预收的项目进度款结转收入所致。
其他应付款6947460.5349635811.15-86.00%主要系公司股权激励限制性股票回购义务冲减所致。
其他流动负债564735.09394478.8943.16%主要系公司预收的项目进度款中的税金所致。
18676598.69100%主要系公司实施新租赁准则，确认使用权资产和租租赁负债赁负债所致。
其他综合收益1379774.79-26588873.59-105.19%主要系公司持有其他权益工具投资公允价值变动所致。
2、年初至报告期末利润表有较大变动情况的项目及原因
项目2021年1-9月2020年1-9月同比增减变动原因
税金及附加1108040.685458848.53-79.70%
主要系1-9月份公司缴纳的流转税减少，相应的附加税随之减少所致。
主要系1-9月份公司战略升级和组织机构调整，五大管理费用50347307.8037839381.6333.06%业务体系独立运营，管理人员增加及租赁办公场地等费用增加所致。
-1593298.442676030.93-159.54%主要系1-9月份公司支付短期借款利息支出减少所财务费用致。
其他收益5843536.788526021.30-31.46%主要系1-9月份公司收到政府补贴及即征即退减少所致。
投资收益6552536.703523963.0785.94%主要系1-9月份公司定期存款利息增加所致。
主要系1-9月份公司取得计入营业外收入的项目增
营业外收入560239.5796052.35483.26%加所致。
主要系2020年1-9月份公司驰援湖北抗击新冠肺炎
697534.274634057.80-84.95%疫情向湖北随州红十字会捐赠200万元和向中国慈营业外支出
善总会“圆梦中国行动健康安全公益项目”捐赠200万元所致。
所得税费用4086243.3712097506.17-66.22%主要系1-9月份公司利润总额减少及享受研发费用加计扣除所致。
归属于母公司所有59171258.8293205483.53-36.52%主要系1-9月份公司营业收入减少及相关费用增加者的净利润所致。
3、年初至报告期末现金流量表有较大变动情况的项目及原因
项目2021年1-9月2020年1-9月同比增减变动原因经营活动产生的现主要系公司合同款收回不及预期及支付的项目履
-346841258.36177366327.33-295.55%金流量净额约成本和人员工资增加所致。
投资活动产生的现
7815693.77190446654.85-95.90%主要系公司购买的理财产品减少所致。金流量净额
筹资活动产生的现
-92878960.75-56336569.0464.86%主要系公司取得的银行短期借款减少所致。金流量净额现金及现金等价物
-427176287.76310258277.57-237.68%
主要系经营活动、投资活动产生的现金净流量净额净增加额减少所致。
3北京恒华伟业科技股份有限公司2021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数177630
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持有有限售条件持股数量的股份数量股份状态数量
江春华境内自然人19.18%11502713786270353质押63868900
罗新伟境内自然人12.74%7640421657303162质押50000000
方文境内自然人12.06%7233421657303162质押40000000
陈显龙境内自然人9.91%5942700044570250质押37330000中国工商银行股份有限
公司－华安媒体互联网其他2.07%124406400混合型证券投资基金中国建设银行股份有限
公司－广发科技创新混其他1.77%106228830合型证券投资基金中国农业银行股份有限
公司－华安智能生活混其他1.18%70624000合型证券投资基金
香港中央结算有限公司境外法人1.14%68418210
杨志鹏境内自然人0.98%59049005904900质押3910000中国建设银行股份有限
公司－易方达信息行业
其他0.77%46381750精选股票型证券投资基金前10名股东中存在回购专户的特别
公司回购专用证券账户共持有8283604股，占公司总股本1.38%。说明前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量江春华28756784人民币普通股28756784罗新伟19101054人民币普通股19101054方文15031054人民币普通股15031054陈显龙14856750人民币普通股14856750
中国工商银行股份有限公司－华安
12440640人民币普通股12440640媒体互联网混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－广发
10622883人民币普通股10622883科技创新混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－华安
7062400人民币普通股7062400智能生活混合型证券投资基金
香港中央结算有限公司6841821人民币普通股6841821
中国建设银行股份有限公司－易方达信息行业精选股票型证券投资基4638175人民币普通股4638175金
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于明3673400人民币普通股3673400
上述股东关联关系或一致行动的说上述股东中江春华、方文、罗新伟、陈显龙为一致行动人、公司实际控制人。除此之外，明公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东公司股东于明除通过普通证券账户持有2053600股外，还通过中信证券股份有限公司情况说明（如有）客户信用交易担保证券账户持有1619800股，实际合计持有3673400股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期江春华862703530086270353任职期内执行董监高管锁定股高限售规定。
在原定任期内和任方文573031620057303162任期届满前离任期届满后六个月内的高管锁定股继续遵守董监高限售规定。
任职期内执行董监罗新伟573031620057303162高管锁定股高限售规定。
陈显龙445702500044570250任职期内执行董监高管锁定股高限售规定。
在原定任期内和任任期届满前离任期届满后六个月内杨志鹏5904900005904900的高管锁定股继续遵守董监高限售规定。
孟令军32625000326250任职期内执行董监高管锁定股高限售规定。
合计25167807700251678077----
三、其他重要事项
√适用□不适用
为建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，调动员工的积极性和创造性，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司于2021年9月7日发布《2021年员工持股计划（草案）》等相关公告，实施2021年员工持股计划。截至目前，本次员工持股计划已经公司董事会及股东大会审议通过，北京观韬中茂律师事务所对本次员工持股计划发表了相关法律意见。
本次员工持股计划购买股票来源为经公司2020年9月24日及2020年10月12日召开的第四届董事会第十
五次会议和2020年第三次临时股东大会审议通过的回购方案所回购的股份，参加对象为公司核心骨干员工，参加对象总人数不超过20人。本员工持股计划将以1.00元/股受让公司回购专用账户已回购的股份，合计不超过8283604股，筹集资金总额不超过8283604元。本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不
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超过公司股本总额的1%。本员工持股计划的存续期不超过36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本事项具体情况详见下文“临时报告披露网站查询索引”相关公告内容。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
20210907巨潮资讯网：《2021年员工持股计划（草案）》、《2021年员工持股年月日计划（草案）摘要》、《2021年员工持股计划管理办法》等相关公告。
2021年员工持股计划事项20210916巨潮资讯网：《北京观韬中茂律师事务所关于北京恒华伟业科技股份年月日有限公司2021年员工持股计划（草案）的法律意见书》。
2021年09月23日巨潮资讯网：《2021年第一次临时股东大会决议公告》。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京恒华伟业科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金377390547.49804061337.64结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据8382130.1525107967.77
应收账款1368810029.461277100491.98
应收款项融资2614000.0017654230.90
预付款项23220517.703172088.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款73478566.5066891037.89
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货476710918.16173134939.45
合同资产30852832.1032374794.69持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产60277.862577778.23
流动资产合计2361519819.422402074667.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资55935443.0767865055.88
其他权益工具投资149781127.93121773793.90其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产56828546.3858807306.81在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产19687394.51
无形资产8951767.8210000043.56开发支出
商誉17755310.5417755310.54
长期待摊费用2252649.824448340.98
递延所得税资产22053406.2120411158.68其他非流动资产
非流动资产合计333245646.28301061010.35
资产总计2694765465.702703135677.89
流动负债：
短期借款131484650.00182237500.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据72277303.0054816185.79
应付账款77754741.4794914098.84预收款项
合同负债9414196.9818019405.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬14732963.2615297949.48
应交税费92448012.15108831563.64
其他应付款6947460.5349635811.15
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
7北京恒华伟业科技股份有限公司2021年第三季度报告
其他流动负债564735.09394478.89
流动负债合计405624062.48524146993.03
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债18676598.69长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计18676598.69
负债合计424300661.17524146993.03
所有者权益：
股本599855469.00605712969.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积516015821.64552276971.64
减：库存股100087239.97142472439.97
其他综合收益1379774.79-26588873.59专项储备
盈余公积116313048.89116313048.89一般风险准备
未分配利润1042784930.10983613671.28
归属于母公司所有者权益合计2176261804.452088855347.25
少数股东权益94203000.0890133337.61
所有者权益合计2270464804.532178988684.86
负债和所有者权益总计2694765465.702703135677.89
法定代表人：罗新伟主管会计工作负责人：孟令军会计机构负责人：孟令军
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入397781303.77515074709.10
其中：营业收入397781303.77515074709.10利息收入
8北京恒华伟业科技股份有限公司2021年第三季度报告
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本324532116.50398603534.56
其中：营业成本180979085.82257886445.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1108040.685458848.53
销售费用28402013.9322696064.70
管理费用50347307.8037839381.63
研发费用65288966.7172046763.61
财务费用-1593298.442676030.93
其中：利息费用4539694.755883272.14
利息收入2979879.747879226.23
加：其他收益5843536.788526021.30投资收益（损失以“－”号填
6552536.703523963.07列）
其中：对联营企业和合营企业
-3903460.63-2012636.93的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-16542491.19-17617238.01资产减值损失（损失以“-”号填-1638310.21列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）67464459.35110903920.90
加：营业外收入560239.5796052.35
减：营业外支出697534.274634057.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）67327164.65106365915.45
减：所得税费用4086243.3712097506.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）63240921.2894268409.28
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
63240921.2894268409.28号填列）
9北京恒华伟业科技股份有限公司2021年第三季度报告2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润59171258.8293205483.53
2.少数股东损益4069662.461062925.75
六、其他综合收益的税后净额27968648.38-40837192.58
归属母公司所有者的其他综合收益27968648.38-40837192.58的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
28007334.03-40746248.93合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
28007334.03-40746248.93值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-38685.65-90943.65收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-38685.65-90943.65
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额91209569.6653431216.70归属于母公司所有者的综合收益
87139907.2052368290.95总额
归属于少数股东的综合收益总额4069662.461062925.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.09800.1539
（二）稀释每股收益0.09800.1539
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：罗新伟主管会计工作负责人：孟令军会计机构负责人：孟令军
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
10北京恒华伟业科技股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金386697978.19715667540.26客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5240727.454958071.18
收到其他与经营活动有关的现金19013857.66210615745.33
经营活动现金流入小计410952563.30931241356.77
购买商品、接受劳务支付的现金462674893.31456319863.40客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
186844794.34160740970.12金
支付的各项税费17218716.9875263027.02
支付其他与经营活动有关的现金91055417.0361551168.90
经营活动现金流出小计757793821.66753875029.44
经营活动产生的现金流量净额-346841258.36177366327.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金11142474.04304900547.05
取得投资收益收到的现金5912071.624923411.99
处置固定资产、无形资产和其他
84290.6057316.00长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金152173767.12
投资活动现金流入小计169312603.38309881275.04
购建固定资产、无形资产和其他
9396909.6110059620.19长期资产支付的现金
投资支付的现金2100000.00109375000.00质押贷款净增加额
11北京恒华伟业科技股份有限公司2021年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金150000000.00
投资活动现金流出小计161496909.61119434620.19
投资活动产生的现金流量净额7815693.77190446654.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金60000000.00111000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计60000000.00111000000.00
偿还债务支付的现金106157700.00100000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4602610.7566467169.04的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金42118650.00869400.00
筹资活动现金流出小计152878960.75167336569.04
筹资活动产生的现金流量净额-92878960.75-56336569.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4728237.58-1218135.57影响
五、现金及现金等价物净增加额-427176287.76310258277.57
加：期初现金及现金等价物余额777660792.26315491176.94
六、期末现金及现金等价物余额350484504.50625749454.51
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金804061337.64804061337.64结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据25107967.7725107967.77
应收账款1277100491.981277100491.98
应收款项融资17654230.9017654230.90
12北京恒华伟业科技股份有限公司2021年第三季度报告
预付款项3172088.992497362.75-674726.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款66891037.8966891037.89
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货173134939.45173134939.45
合同资产32374794.6932374794.69持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2577778.232577778.23
流动资产合计2402074667.542401399941.30-674726.24
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资67865055.8867865055.88
其他权益工具投资121773793.90121773793.90其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产58807306.8158807306.81在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产14231477.4014231477.40
无形资产10000043.5610000043.56开发支出
商誉17755310.5417755310.54
长期待摊费用4448340.984448340.98
递延所得税资产20411158.6820411158.68其他非流动资产
非流动资产合计301061010.35315170735.7014109725.35
资产总计2703135677.892716570677.0013434999.11
流动负债：
短期借款182237500.00182237500.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
13北京恒华伟业科技股份有限公司2021年第三季度报告
应付票据54816185.7954816185.79
应付账款94914098.8494914098.84预收款项
合同负债18019405.2418019405.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15297949.4815297949.48
应交税费108831563.64108831563.64
其他应付款49635811.1549635811.15
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债394478.89394478.89
流动负债合计524146993.03524146993.03
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债13434999.1113434999.11长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计13434999.1113434999.11
负债合计524146993.03537581992.1413434999.11
所有者权益：
股本605712969.00605712969.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积552276971.64552276971.64
减：库存股142472439.97142472439.97
其他综合收益-26588873.59-26588873.59
14北京恒华伟业科技股份有限公司2021年第三季度报告
专项储备
盈余公积116313048.89116313048.89一般风险准备
未分配利润983613671.28983613671.28归属于母公司所有者权益
2088855347.252088855347.25合计
少数股东权益90133337.6190133337.61
所有者权益合计2178988684.862178988684.86
负债和所有者权益总计2703135677.892716570677.0013434999.11
调整情况说明：无
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
2021年10月26日
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