鹏翎股份:2021年第三季度报告

天津鹏翎集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300375证券简称：鹏翎股份公告编号：2021-036
天津鹏翎集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否单位：元本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）355472420.76-14.58%1161999709.563.28%归属于上市公司股东的
7658007.59-80.25%64749944.19-21.82%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净6273190.90-82.92%59519037.98-20.23%利润（元）
1天津鹏翎集团股份有限公司2021年第三季度报告
经营活动产生的现金流
————35108298.00-76.00%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0108-79.15%0.0911-17.63%
稀释每股收益（元/股）0.0108-79.15%0.0911-17.63%
加权平均净资产收益率0.41%-1.27%3.48%-0.15%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2459644994.652468829903.32-0.37%归属于上市公司股东的
1893851728.291829101784.103.54%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-364644.7925990.03的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定3057243.426763144.26额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1063402.52-632766.13
减：所得税影响额244379.42925461.95
合计1384816.695230906.21--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
2天津鹏翎集团股份有限公司2021年第三季度报告
货币资金，较报告期初增加57.12%，主要是由于截止报告期末已贴现未到期的票据约为5956万元，致使货币资金增加所致.应收票据，较报告期初增加122.01%，主要是由于截止报告期末用于质押开具银行承兑支付货款的票据增加所致.预付账款，较报告期初增加173.09%，主要是由于上年度期末预付设备款及部分预付货款被分别重分类至其他非流动资产及应付账款所致.应收款项融资，较报告期初减少43.56%，主要是由于本期部分应收票据用于贴现及质押所致.其他应收款，较报告期初增加1452.46%，主要是由于本期往来借款增加所致.其他流动资产，较报告期初减少99.99%，主要是由于上年度末待抵扣进项税重分类至本报表项目所致.在建工程，较报告期初减少40.63%，主要是由于本期江苏子公司燃油管生产线636.17万元达到可使用状态转固所致.其他非流动资产，较报告期初减少81.50%，主要是由于上年度期末预付设备款重分类至本报表项目所致.应付票据，较报告期初增加42.17%，主要是由于本期支付供应商货款开具的银行承兑增加所致.应付账款，较报告期初减少34.66%，主要是由于截止报告期末应支付供应商货款减少所致.应交税费，较报告期初减少41.69%，主要是由于报告期末应交增值税及企业所得税减少，加之，上年度期末待抵扣进项税重分类至其他流动资产所致.其他应付款，较报告期初减少54.32%，主要是由于报告期末应付未付运费及仓储费较上年度期末减少所致.一年内到期的非流动负债，较报告期初增加200005.39%，主要是由于截止报告期末2年期银行贷款将在一年内到期所致.其他流动负债，较报告期初增加510.99%，主要是由于上年度期末部分预提费用未列入本报表项目，同时，本期新增预提费用增加所致.长期借款，较报告期初减少100%，主要是由于截止报告期末2年期银行贷款将在一年内到期所致.
2、利润表项目
销售费用，较上年同期减少34.15%，主要是由于报告期根据最新会计准则规定将运费重分类至营业成本所致.财务费用，较上年同期减少89.09%，主要是由于报告期贷款较上年同期减少，贷款利息支出相应较少所致.
3天津鹏翎集团股份有限公司2021年第三季度报告
资产减值损失，较上年同期减少1988.96%，主要是由于报告期计提存货跌价准备所致.营业外收入，较上年同期减少73.63%，主要是由于上年同期收到供应商索赔372.90万元所致.
3，现金流量表项目
经营活动产生的现金流量净额，较上年同期减少76.00%，主要是由于报告期兴业银行存入大额存单13000万元所致.投资活动产生的现金流量净额，较上年同期减少149.76%，主要是由于报告期购买结构性存款业务4500万元，但是固定资产投入减少约600万元，最终影响约为3900万元所致.筹资活动产生的现金流量净额，较上年同期减少106.16%，主要是由于上年同期银行贷款增加5000万元所致.二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数220650
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
王志方境内自然人29.89%212588742159441556河北新华欧亚汽
境内非国有法人7.13%5070183650701836配集团有限公司清河县新欧企业
管理服务中心境内非国有法人2.31%1641610716416107
(有限合伙)
解东泰境内自然人2.10%1496259314962593
徐鹤林境内自然人1.31%93001560
华宝证券－国华人寿保险股份有
限公司－华宝证其他1.28%90876780券价值成长单一资产管理计划
4天津鹏翎集团股份有限公司2021年第三季度报告
#陈雪飞境内自然人1.18%84091000
#张文军境内自然人1.06%75344260
张洪起境内自然人1.00%71112320质押7111232
#张秀境内自然人0.96%68036000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量王志方53147186人民币普通股53147186徐鹤林9300156人民币普通股9300156
华宝证券－国华人寿保险股份有
限公司－华宝证券价值成长单一9087678人民币普通股9087678资产管理计划
#陈雪飞8409100人民币普通股8409100
#张文军7534426人民币普通股7534426张洪起7111232人民币普通股7111232
#张秀6803600人民币普通股6803600王泽祥6598555人民币普通股6598555
#刘晓倩5000000人民币普通股5000000天津金镒泰股权投资基金合伙企
3917517人民币普通股3917517业（有限合伙）
1、新华欧亚、清河新欧、解东泰为一致行动人。公司未知其他前10名股东之间是否
上述股东关联关系或一致行动的存在关联关系。
说明
2、未知以上股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
1、股东陈雪飞通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司
8409100股，通过普通证券账户持有0股，合计持股数量为8409100股；
2、股东张文军通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
前10名股东参与融资融券业务股5487126股，通过普通证券账户持有2047300股，合计持股数量为7534426股；
东情况说明（如有）3、股东张秀通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
6803600股，通过普通证券账户持有0股，合计持股数量为6803600股；
4、股东刘晓倩通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
200000股，通过普通证券账户持有4800000股，合计持股数量为5000000股；
5天津鹏翎集团股份有限公司2021年第三季度报告
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数高管锁定股每年解王志方0159441556159441556高管锁定股
锁25%鹏翎股份购买河
欧亚集团5070183650701836北新欧40%的股2022年5月31日份鹏翎股份购买河
解东泰1496259314962593北新欧40%的股2022年5月31日份鹏翎股份购买河
清河新欧1641610716416107北新欧40%的股2022年5月31日份高管锁定股每年解高贤华234122234122高管锁定股
锁25%高管锁定股每年解夏元玉375375高管锁定股
锁25%高管锁定股每年解张琦750750高管锁定股
锁25%
合计823157830159441556241757339----
三、其他重要事项
√适用□不适用1、2021年8月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，张洪起先生已将其持有的212588742股股份过户至王志方先生名下，相关过户登记手续已于2021年8月27日办理完毕，王志方先生直接持有公司212588742股股份，占上市公司总股本的29.89%，为公司的控股股东、实际控制人。
6天津鹏翎集团股份有限公司2021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津鹏翎集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金317396592.06202011941.98结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据126907092.8257161800.00
应收账款234972868.08331303966.32
应收款项融资135872737.84240743044.19
预付款项39062291.1214303685.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款12698876.93817986.15
其中：应收利息1139684.940.00应收股利买入返售金融资产
存货409698625.32373358836.62合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1002.979578533.56
流动资产合计1276610087.141229279794.32
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产621308391.18660811653.85
在建工程6651996.7611205064.15
7天津鹏翎集团股份有限公司2021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产120266933.65124259635.56开发支出
商誉413644350.03413644350.03
长期待摊费用144642.02168384.08
递延所得税资产19004094.4818573501.10
其他非流动资产2014499.3910887520.23
非流动资产合计1183034907.511239550109.00
资产总计2459644994.652468829903.32
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据116869005.8982200971.39
应付账款174135553.14266490998.51预收款项
合同负债1008323.84629823.08卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬19448415.1821305938.90
应交税费26414860.5045297484.59
其他应付款12499700.1327361165.54
其中：应付利息102695.880.00应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债100052695.8850000.00
其他流动负债28765767.914708029.37
流动负债合计479194322.47448044411.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款0.00100053888.89应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
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长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益51350679.4156048262.56
递延所得税负债35248264.4835581556.39其他非流动负债
非流动负债合计86598943.89191683707.84
负债合计565793266.36639728119.22
所有者权益：
股本711123166.00711123166.00
其他权益工具-207107925.75-207107925.75
其中：优先股永续债
资本公积410071179.49410071179.49
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积142459710.48142459710.48一般风险准备
未分配利润837305598.07772555653.88
归属于母公司所有者权益合计1893851728.291829101784.10少数股东权益
所有者权益合计1893851728.291829101784.10
负债和所有者权益总计2459644994.652468829903.32
法定代表人：王志方主管会计工作负责人：范笑飞会计机构负责人：范笑飞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1161999709.561125125114.87
其中：营业收入1161999709.561125125114.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1089989035.131039429172.00
其中：营业成本911573098.94864279761.79利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
9天津鹏翎集团股份有限公司2021年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加9666517.7410749773.29
销售费用26797336.5240693174.70
管理费用93069439.9972627725.95
研发费用48213052.8844939346.10
财务费用669589.066139390.17
其中：利息费用2606875.558779458.98
利息收入-2963029.80-2607317.66
加：其他收益6763144.265874518.62投资收益（损失以“－”号填
9765.83
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
1949957.121814161.97
填列）资产减值损失（损失以“-”号-4560389.48-218308.73
填列）资产处置收益（损失以“-”号
25990.03372243.39
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）76189376.3693548323.95
加：营业外收入1153866.874376216.91
减：营业外支出1786633.00972547.61四、利润总额（亏损总额以“－”号填
75556610.2396951993.25
列）
减：所得税费用10806666.0414134129.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）64749944.1982817863.75
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
64749944.1982817863.75号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润64749944.1982817863.75
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
10天津鹏翎集团股份有限公司2021年第三季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额64749944.1982817863.75归属于母公司所有者的综合收益
64749944.1982817863.75
总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.09110.1106
（二）稀释每股收益0.09110.1106
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王志方主管会计工作负责人：范笑飞会计机构负责人：范笑飞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1255953007.681031785277.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加
11天津鹏翎集团股份有限公司2021年第三季度报告
额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还33535.43383600.87
收到其他与经营活动有关的现金50154505.9650411364.61
经营活动现金流入小计1306141049.071082580243.11
购买商品、接受劳务支付的现金799142223.18658667913.92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
183547542.89154609288.30
金
支付的各项税费58857116.8458487605.87
支付其他与经营活动有关的现金229485868.1664556506.57
经营活动现金流出小计1271032751.07936321314.66
经营活动产生的现金流量净额35108298.00146258928.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金50.83
处置固定资产、无形资产和其他
422923.03250000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金35567715.00
投资活动现金流入小计422923.0335817765.83
购建固定资产、无形资产和其他
20467999.7726302896.01
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金45000000.0035558000.00
投资活动现金流出小计65467999.7761860896.01
投资活动产生的现金流量净额-65045076.74-26043130.18
三、筹资活动产生的现金流量：
12天津鹏翎集团股份有限公司2021年第三季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金150000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金28400.32
筹资活动现金流入小计150028400.32
偿还债务支付的现金50000.00100000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2587721.126968922.68
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金229483.28
筹资活动现金流出小计2637721.12107198405.96
筹资活动产生的现金流量净额-2637721.1242829994.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
64551.1535559.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额-32509948.71163081351.67
加：期初现金及现金等价物余额172906270.91135202003.18
六、期末现金及现金等价物余额140396322.20298283354.85
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会
2021年10月26日
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