天奇股份:2021年第三季度报告

天奇自动化工程股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002009证券简称：天奇股份公告编号：2021-069
天奇自动化工程股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同年初至报告期末比上年同本报告期年初至报告期末期增减期增减
营业收入（元）1127677389.9515.84%2978886593.3317.08%归属于上市公司股东的
68738323.0164.05%146594846.35175.39%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净62522773.25116.14%127063478.74582.42%利润（元）经营活动产生的现金流
————28227000.18123.16%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.1972.73%0.40185.71%
稀释每股收益（元/股）0.1972.73%0.40185.71%
加权平均净资产收益率3.15%1.10%6.82%4.21%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）5789354894.255921892908.06-2.24%
1天奇自动化工程股份有限公司2021年第三季度报告
归属于上市公司股东的
2058004342.731932061290.666.52%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
703.9014675949.85的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定8699540.5617620664.68额或定量持续享受的政府补助除外）
债务重组损益2400000.002303368.65除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、-85840.71交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3486535.77-11285460.02
减：所得税影响额924595.572630696.15
少数股东权益影响额（税后）473563.361066618.69
合计6215549.7619531367.61--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
本公司之子公司无锡天奇信息技术有限公司系软件企业，增值税实际税负软件企业增值税退税款615068.50超过3%的部分享受即征即退优惠政策，该退税额根据收入的一定比例计算，不作为非经常性损益。
本公司之子公司龙南市瑞博金属再生资源有限公司系再生资源综合回收
增值税退税款11023502.17利用智能化企业，享受当地增值税即征即退税收优惠政策，企业收到的款项系增值税退税款项，不作为非经常性损益。
合计11638570.67
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项目2021年9月30日2020年12月31日变动幅度分析
交易性金融资产11733331.50166968887.06-92.97%主要系报告期内结构性存款到期所致
应收票据67693828.20102776520.07-66.77%主要系报告期内商票到期承兑所致
应收款项融资90787827.42123162689.44-34.13%主要系报告期内收到的银行承兑汇票减少所致
2天奇自动化工程股份有限公司2021年第三季度报告
预付款项166392380.55121378061.1437.09%主要系报告期内预付材料等采购款增加所致
持有待售资产277810.2521884546.18-98.73%主要系报告期内持有待售资产出售所致
在建工程97533111.5953188550.3783.37%主要系报告期内天奇精工改造厂房投入增加所致
使用权资产4313857.41-100.00%主要系报告期内按新租赁准则调整所致主要系报告期内研究开发项目达到预定可使用状
开发支出7884261.2845866960.55-82.81%态确认为无形资产所致
长期待摊费用12089769.707067229.2471.07%主要系报告期内厂区办公楼装修费支出增加所致
应付职工薪酬17434714.4868449631.12-74.53%主要系报告期内支付上年末计提的年终工资所致
长期借款232400000.00115000000.00102.09%主要系报告期内新增并购贷款所致
租赁负债25489312.62-100.00%主要系报告期内按新租赁准则调整所致
长期应付款-43605942.81-100.00%主要系报告期内按新租赁准则调整所致
利润表项目2021年1-9月2020年1-9月变动幅度分析
研发费用125387333.3491075126.2837.67%主要系报告期内天奇金泰阁研发投入增加所致主要系报告期内对联营企业确认的投资收益减少
投资收益4220376.017046576.36-40.11%所致信用减值损失（损失以-18603017.91-40190509.83-53.71%主要系报告期内货款收回减值风险减少所致“-”号填列）资产减值损失（损失以主要系上期无业务公司乘风新能源和黑龙江风电
796929.75-6981965.67-111.41%“-”号填列）存货计提跌价所致
主要系报告期内根据债务重组准则，将核销无需支营业外收入511717.68909898.02-43.76%付的款项确认的利得调整入其他收益-债务重组收益所致
营业外支出11900162.652347247.09406.98%主要系报告期内罚款支出增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数423420
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
黄伟兴境内自然人16.84%623893170质押30932800
无锡天奇投资控股有限公司境内非国有法人11.46%424651720质押31465172
白开军境内自然人2.11%78116900质押5000000无锡威孚高科技集团股份有
境内非国有法人1.27%47100000冻结4710000限公司
3天奇自动化工程股份有限公司2021年第三季度报告
太平人寿保险有限公司－传
统－普通保险产品其他1.03%38000000
-022L-CT001 深
云南国际信托有限公司－云
南信托－招信智赢19号集合其他1.01%37535470资金信托计划
秦皇岛宏兴钢铁有限公司境内非国有法人0.85%31457000
程永峰境内自然人0.73%26935550中国光大银行股份有限公司
－兴全商业模式优选混合型其他0.70%26068000
证券投资基金（LOF）
王继丽境内自然人0.68%25149000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量黄伟兴62389317人民币普通股62389317无锡天奇投资控股有限公司42465172人民币普通股42465172白开军7811690人民币普通股7811690无锡威孚高科技集团股份有限公司4710000人民币普通股4710000
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品
3800000人民币普通股3800000
-022L-CT001 深
云南国际信托有限公司－云南信托－招信智赢
3753547人民币普通股3753547
19号集合资金信托计划
秦皇岛宏兴钢铁有限公司3145700人民币普通股3145700程永峰2693555人民币普通股2693555
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优
2606800人民币普通股2606800
选混合型证券投资基金（LOF）王继丽2514900人民币普通股2514900上述股东关联关系或一致行动的说明
黄伟兴与无锡天奇投资控股有限公司、云南国际信托有限公司—云南信托—招信智赢19号集合资金信托计划为一致行动人。
未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、天奇股份2021年限制性股票激励计划（1）公司于2021年7月28日召开了第七届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》《关于的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意向公司合计47名董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员授予限制性股票总计1112.5万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。其中，首次授予激励对象限制性股票890.00万股，预留222.50万股。独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
4天奇自动化工程股份有限公司2021年第三季度报告同日，公司召开了第七届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》《关于的议案》及《关于核查公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。
具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《天奇股份第七届董事会第三十五次（临时）会议决议公告》2021-038、《天奇股份第七届监事会第十五次（临时）会议决议公告》2021-039、《天奇股份2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、
《天奇股份2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》
（2）2021年7月29日至2021年8月8日，公司对本激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何异议。
同时，公司就本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。
具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》2021-045、《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》
2021-046。
（3）公司于2021年8月26日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于及其摘要的议案》《关于的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《天奇股份2021年第二次临时股东大会决议公告》2021-054、《天奇股份2021年限制性股票激励计划》
（4）公司于2021年9月3日召开第七届董事会第三十七次（临时）会议及第七届监事会第十八次（临时）会议，审议通
过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行相应的调整，确定以2021年9月3日为授予日，向符合条件的46名激励对象首次授予875万股限制性股票。独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对首次授予的激励对象名单及首次授予事项进行审核并发表了核查意见。
具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《天奇股份第七届董事会第三十七次（临时）会议决议公告》2021-055、《第七届监事会第十八次（临时）会议决议公告》2021-056、《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》2021-057、《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》2021-058、《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》
2、报告期内，公司中标长沙市比亚迪汽车有限公司“总装一线生产线”项目，中标金额为人民币10600万元。
具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《重大合同中标公告》2021-053
3、经公司于2020年8月21日召开第七届董事会第二十三次会议及2020年9月18日召开2020年第二次临时股东大会审议通
过《关于深圳乾泰回购股权暨关联交易的议案》，同意公司参股公司深圳乾泰能源再生技术有限公司以16100万元的对价回购公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司持有的深圳乾泰51%的股权。截至本报告披露日，天奇循环产投已收到深圳乾泰支付的股权回购款合计6300万元。公司已持续敦促深圳乾泰履行股权回购协议有关约定，就尽快支付完成剩余股权回购款项商讨具有可行性的实施方案。
具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于参股公司回购股权暨关联交易的公告》2020-062、《关于参股公司回购股权暨关联交易的进展公告》2020-093、《关于参股公司回购股权暨关联交易的进展公告》2020-097、《关于参股公司回购股权暨关联交易的进展公告》2021-043
4、经公司2021年8月13日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过，公司全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司
及其子公司拟在江西省赣州市龙南经济技术开发区开展废旧锂电池综合利用扩产技改项目。该项目总投资不超过44000万元，资金来源为自筹资金。天奇金泰阁及其子公司拟投资不超过20500万元开展废旧锂电池物理破碎业务，同时投资不超过
23500万元提升现有钴、锰、镍、锂盐产能，最终形成年处理5万吨废旧锂电池的生产能力。截至本报告披露日，该项目已开始进行建设。
具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《天奇股份第七届董事会第三十六次会议决议公告》2021-047、《关于全资子公司开展废旧锂电池综合利用扩产技改项目的公告》2021-052
5、经公司2021年8月13日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过，鉴于公司控股子公司天奇融资租赁（江苏）有
限公司自2014年成立至今未实际有效开展业务，公司决定注销天奇融资租赁并收回投资1400万元。截至目前，注销手续正在办理中。
具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《天奇股份第七届董事会第三十六次会议决议公告》2021-047、《关于注销控股
5天奇自动化工程股份有限公司2021年第三季度报告子公司的公告》2021-051
6、经公司2021年9月6日召开的经理办公会议审议通过，同意天奇金泰阁以天奇循环产投收购赣州天奇锂致实业有限公
司100%股权的原对价（9000万元）作为本次股权交易对价，以受让天奇锂致全部股权。天奇锂致原股东朱文俊及钱鹏丞所做的业绩承诺与补偿义务按原协议约定继续履行，不做任何调整。2021年9月16日，天奇锂致已完成工商变更登记手续。截至本公告披露日，天奇金泰阁持有天奇锂致100%股权。
具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于对外投资的进展公告》2021-061
7、报告期内，公司已签订战略合作协议如下：
（1）公司与中国第一汽车集团有限公司全资子公司一汽资产经营管理有限公司签订《合作框架协议》，拟在动力电池
回收利用及汽车核心零部件再制造等领域构建深度的合作关系。截至本报告披露日，双方正处于合作洽谈阶段，未有具体业务落地。
具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于签订合作框架协议的公告》2021-060
（2）公司与广州市花都全球自动变速箱有限公司签署《战略合作协议》。公司与花都全球拟合作开展动力电池检测、维修、养护、延保、梯次利用（降维使用）业务并布局服务、回收网络，共同对接主机厂、电池厂等上游渠道，共建第三方汽车后市场服务体系及动力电池回收体系；双方拟进一步拓展汽车核心零部件（含新能源汽车三电系统）再制造业务，以优质的产品加服务覆盖市场，完善双方产业链布局，形成汽车后市场产业链闭环。截至本报告披露日，双方正处于合作洽谈阶段，未有具体业务落地。
具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于签订战略合作协议的公告》2021-062
8、报告期内，公司经理办公会议审议通过如下事项：
（1）公司全资子公司天奇汽车零部件科技（无锡）有限公司自2020年下半年业务停滞，且无法独立有效地开展业务，为了降低公司管理成本、优化资源配置，同意注销天奇汽车零部件。截至本报告披露日，工商注销登记手续已完成。本次注销天奇汽车零部件对公司合并报表当期损益不造成影响。
（2）为聚焦主业发展，降低管理成本，优化资源配置，同意注销公司全资子公司江苏天奇永阳新能源投资有限公司。
截至本报告披露日，工商注销登记手续已完成。本次注销永阳新能源对公司合并报表当期损益不造成影响。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天奇自动化工程股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金833449137.07855958112.16结算备付金拆出资金
交易性金融资产11733331.50166968887.06衍生金融资产
应收票据67693828.20102776520.07
应收账款903490435.871066372261.85
应收款项融资90787827.42123162689.44
预付款项166392380.55121378061.14应收保费
6天奇自动化工程股份有限公司2021年第三季度报告
应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款174605612.46154121245.83
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1011592073.78877538740.51
合同资产707176838.13606739899.26
持有待售资产277810.2521884546.18一年内到期的非流动资产
其他流动资产32635671.5835848837.20
流动资产合计3999834946.814132749800.70
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资101557069.1195893790.94
其他权益工具投资26518036.0026518036.00其他非流动金融资产
投资性房地产8993205.879413288.11
固定资产698942547.70735683603.41
在建工程97533111.5953188550.37生产性生物资产油气资产
使用权资产4313857.41
无形资产356354807.33337524305.66
开发支出7884261.2845866960.55
商誉421862905.22421862905.22
长期待摊费用12089769.707067229.24
递延所得税资产40767576.2340767576.23
其他非流动资产12702800.0015356861.63
非流动资产合计1789519947.441789143107.36
资产总计5789354894.255921892908.06
流动负债：
短期借款1392043478.151516444907.47向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据531090410.01682833254.38
应付账款913804178.26983418357.24预收款项
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合同负债239653264.86188816665.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬17434714.4868449631.12
应交税费21395698.7429962558.89
其他应付款70086751.2265098977.40
其中：应付利息
应付股利2914862.002978798.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债68229643.5467231347.98
其他流动负债31680925.7728317685.17
流动负债合计3285419065.033630573385.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款232400000.00115000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债25489312.62
长期应付款43605942.81长期应付职工薪酬预计负债
递延收益45119250.9548056673.62
递延所得税负债1047185.741047185.74其他非流动负债
非流动负债合计304055749.31207709802.17
负债合计3589474814.343838283187.43
所有者权益：
股本370549434.00370549434.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积659201317.10661823928.11
减：库存股其他综合收益
专项储备2830032.932702293.94
盈余公积98437817.1098437817.10一般风险准备
未分配利润926985741.60798547817.51
8天奇自动化工程股份有限公司2021年第三季度报告
归属于母公司所有者权益合计2058004342.731932061290.66
少数股东权益141875737.18151548429.97
所有者权益合计2199880079.912083609720.63
负债和所有者权益总计5789354894.255921892908.06
法定代表人：黄斌主管会计工作负责人：沈保卫会计机构负责人：沈保卫
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2978886593.332544242580.48
其中：营业收入2978886593.332544242580.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2827351072.092469045500.66
其中：营业成本2403553551.532094654499.89利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加20166802.0016431763.08
销售费用54637557.0159918461.69
管理费用153202796.87136877715.56
研发费用125387333.3491075126.28
财务费用70403031.3470087934.16
其中：利息费用58988632.3765664678.10
利息收入4287204.105668898.59
加：其他收益31667178.8132497171.30投资收益（损失以“－”号填
4220376.017046576.36
列）
其中：对联营企业和合营企业
1713278.18-532556.12
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-18603017.91-40190509.83
9天奇自动化工程股份有限公司2021年第三季度报告
列）资产减值损失（损失以“-”号填
796929.75-6981965.67
列）资产处置收益（损失以“-”号填
14682303.4517054509.43
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）184299291.3584622861.41
加：营业外收入511717.68909898.02
减：营业外支出11900162.652347247.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）172910846.3883185512.34
减：所得税费用26627761.0524664868.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）146283085.3358520643.86
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
146283085.3358520643.86号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润146594846.3553231021.70
2.少数股东损益-311761.025289622.16
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
10天奇自动化工程股份有限公司2021年第三季度报告
税后净额
七、综合收益总额146283085.3358520643.86归属于母公司所有者的综合收益
146594846.3553231021.70
总额
归属于少数股东的综合收益总额-311761.025289622.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.400.14
（二）稀释每股收益0.400.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：25243255.42元，上期被合并方实现的净利润为：
6996558.15元。
法定代表人：黄斌主管会计工作负责人：沈保卫会计机构负责人：沈保卫
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2646628842.201784384250.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还42399447.8469823919.80
收到其他与经营活动有关的现金172741937.53154393466.10
经营活动现金流入小计2861770227.572008601636.43
购买商品、接受劳务支付的现金2221092132.491543733646.33客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
264844823.26217288825.11
金
支付的各项税费144705982.2386683709.78
11天奇自动化工程股份有限公司2021年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金202900289.41282769403.45
经营活动现金流出小计2833543227.392130475584.67
经营活动产生的现金流量净额28227000.18-121873948.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金21000000.0052470000.00
取得投资收益收到的现金8111916.915528035.19
处置固定资产、无形资产和其他
16177465.56102021185.74
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
82527.22
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金248024657.7768870968.48
投资活动现金流入小计293314040.24228972716.63
购建固定资产、无形资产和其他
82980217.4633354535.38
长期资产支付的现金
投资支付的现金12772300.0010225000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
488124441.58
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金146000000.0013150000.00
投资活动现金流出小计241752517.46544853976.96
投资活动产生的现金流量净额51561522.78-315881260.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金296000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1351763522.691516510883.61
收到其他与筹资活动有关的现金700000.00135000000.00
筹资活动现金流入小计1352463522.691651806883.61
偿还债务支付的现金1446673001.161490610397.15
分配股利、利润或偿付利息支付
74679609.2976920882.50
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金7932300.0011771000.00
筹资活动现金流出小计1529284910.451579302279.65
筹资活动产生的现金流量净额-176821387.7672504603.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2402151.95影响
五、现金及现金等价物净增加额-99435016.75-365250604.61
加：期初现金及现金等价物余额504294510.30630790352.43
六、期末现金及现金等价物余额404859493.55265539747.82
12天奇自动化工程股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金855958112.16855958112.16结算备付金拆出资金
交易性金融资产166968887.06166968887.06衍生金融资产
应收票据102776520.07102776520.07
应收账款1066372261.851066372261.85
应收款项融资123162689.44123162689.44
预付款项121378061.14121378061.14应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款154121245.83154121245.83
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货877538740.51877538740.51
合同资产606739899.26606739899.26
持有待售资产21884546.1821884546.18一年内到期的非流动资产
其他流动资产35848837.2035848837.20
流动资产合计4132749800.704132749800.70
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资95893790.9495893790.94
其他权益工具投资26518036.0026518036.00其他非流动金融资产
投资性房地产9413288.119413288.11
固定资产735683603.41728903188.32-6780415.09
13天奇自动化工程股份有限公司2021年第三季度报告
在建工程53188550.3753188550.37生产性生物资产油气资产
使用权资产6780415.096780415.09
无形资产337524305.66337524305.66
开发支出45866960.5545866960.55
商誉421862905.22421862905.22
长期待摊费用7067229.247067229.24
递延所得税资产40767576.2340767576.23
其他非流动资产15356861.6315356861.63
非流动资产合计1789143107.361789143107.36
资产总计5921892908.065921892908.06
流动负债：
短期借款1516444907.471516444907.47向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据682833254.38682833254.38
应付账款983418357.24983418357.24预收款项
合同负债188816665.61188816665.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬68449631.1268449631.12
应交税费29962558.8929962558.89
其他应付款65098977.4065098977.40
其中：应付利息
应付股利2978798.002978798.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
67231347.9867231347.98
负债
其他流动负债28317685.1728317685.17
流动负债合计3630573385.263630573385.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款115000000.00115000000.00应付债券
其中：优先股
14天奇自动化工程股份有限公司2021年第三季度报告
永续债
租赁负债43605942.8143605942.81
长期应付款43605942.81-43605942.81长期应付职工薪酬预计负债
递延收益48056673.6248056673.62
递延所得税负债1047185.741047185.74其他非流动负债
非流动负债合计207709802.17207709802.17
负债合计3838283187.433838283187.43
所有者权益：
股本370549434.00370549434.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积661823928.11661823928.11
减：库存股其他综合收益
专项储备2702293.942702293.94
盈余公积98437817.1098437817.10一般风险准备
未分配利润798547817.51798547817.51归属于母公司所有者权益
1932061290.661932061290.66
合计
少数股东权益151548429.97151548429.97
所有者权益合计2083609720.632083609720.63
负债和所有者权益总计5921892908.065921892908.06调整情况说明公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的企业会计准则第21号——租赁》(以下简称新租赁准则)。根据相关新旧准则衔接规定，首次执行新准则的累积影响数，调整资产负债表当年的年初数，不调整可比期间信息。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2021年10月26日
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