巨力索具:2021年第三季度报告

巨力索具股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002342证券简称：巨力索具公告编号：2021-053
巨力索具股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.、三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否年初至报告期末比上年本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末同期增减
营业收入（元）622716640.4110.43%1845721056.9017.07%归属于上市公司股东的净利
2309306.83-20.61%19168680.076.05%润（元）归属于上市公司股东的扣除
1410361.3257.81%14402850.372.05%
非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净
————76305146.09195.23%额（元）
基本每股收益（元/股）0.0024-20.00%0.02006.38%
稀释每股收益（元/股）0.0024-20.00%0.02006.38%
加权平均净资产收益率0.09%-0.03%0.78%0.04%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
1巨力索具股份有限公司2021年第三季度报告
总资产（元）4267027825.164051195846.345.33%归属于上市公司股东的所有
2475397602.082460052238.560.62%
者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-422135.42-1112640.47计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家
1549126.195208224.24政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回76000.001071470.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-57728.49659617.71
减：所得税影响额246316.771060841.85
合计898945.514765829.70--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项目2021年9月30日2020年12月31日增减变动主要原因
其他流动资产13046008.704114927.46217.04%主要是报告期末融资贷款保证金重分类至其他流动资产
在建工程25283391.444101555.91516.43%主要是报告期内在建工程投入增加
应付票据508578713.70266470000.0090.86%主要是报告期内使用承兑汇票支付货款的金额增加
应交税费6072962.5117189785.73-64.67%主要是报告期末实现的应交增值税金额减少
长期应付款-34872746.53-100.00%主要是报告期末融资租赁借款重分类至一年内到期的非流动负债
利润表项目2021年1-9月2020年1-9月增减变动主要原因
其他综合收益-1561167.16-2537847.6238.48%主要是报告期内汇率变动影响所致
信用减值损失-12264167.50-8861329.9938.40%主要是报告期内应收账款计提坏账准备增加
营业外收入752979.411270344.17-40.73%主要是报告期内政府补助减少
营业外支出81990.491673516.11-95.10%主要是报告期内慈善捐款支出减少
现金流量表项目2021年1-9月2020年1-9月增减变动主要原因
经营活动产生的现76305146.0925845911.17195.23%主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较金流量净额上年同期增加
投资活动产生的现-14070670.69-20426463.5531.12%主要是报告期内购置固定资产、无形资产支付的现金流量净额金较上年同期减少
2巨力索具股份有限公司2021年第三季度报告
筹资活动产生的现-37043203.7337188518.89-199.61%主要是报告期内收到其他与筹资活动有关的现金较金流量净额上年同期减少
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数968250
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
巨力集团有限公司境内非国有法人20.03%1923200000质押105820000
杨建国境内自然人5.21%5000000037500000
杨建忠境内自然人5.21%5000000037500000质押25000000
杨会德境内自然人3.32%319000000
易方达基金－中央汇金资产管理有限
责任公司－易方达其他1.90%182089000
基金－汇金资管单一资产管理计划河北乐凯化工工程
国有法人1.54%148000000设计有限公司
姚军战境内自然人0.38%36000000
张虹境内自然人0.38%36000003600000
姚香境内自然人0.38%36000000
郭玥境内自然人0.32%30463000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量巨力集团有限公司192320000人民币普通股192320000杨会德31900000人民币普通股31900000
易方达基金－中央汇金资产管理有限
责任公司－易方达基金－汇金资管单18208900人民币普通股18208900一资产管理计划河北乐凯化工工程设计有限公司14800000人民币普通股14800000杨建国12500000人民币普通股12500000杨建忠12500000人民币普通股12500000姚军战3600000人民币普通股3600000姚香3600000人民币普通股3600000郭玥3046300人民币普通股3046300杨英2409300人民币普通股2409300
上述股东中，巨力集团为公司控股股东；杨建忠、杨建国、杨会德为公司实际控制上述股东关联关系或一致行动的说明人，系兄弟姐妹关系，与巨力集团存在关联关系；杨建忠与姚香为夫妻关系，杨会德与姚军战为夫妻关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情况截至本报告期末，公司控股股东巨力集团通过信用交易担保证券账户持有公司股份
3巨力索具股份有限公司2021年第三季度报告说明（如有）44000000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：巨力索具股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金492223205.00479883619.80结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据109201410.32123894193.07
应收账款1025648260.64842407337.32应收款项融资
预付款项98248649.0098979344.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款72353273.2563148865.96
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货804141154.63730329328.62
合同资产22405630.9222405630.92持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产13046008.704114927.46
流动资产合计2637267592.462365163247.94
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
4巨力索具股份有限公司2021年第三季度报告
其他债权投资长期应收款
长期股权投资96192378.5495998846.71其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产18554008.8219078582.37
固定资产1304232110.501380948205.61
在建工程25283391.444101555.91生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产138955979.56141825755.83开发支出商誉
长期待摊费用24813720.4124388643.26
递延所得税资产21129082.6219091447.90
其他非流动资产599560.81599560.81
非流动资产合计1629760232.701686032598.40
资产总计4267027825.164051195846.34
流动负债：
短期借款686837072.00630000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据508578713.70266470000.00
应付账款326382746.83366485649.30预收款项
合同负债83694726.3065097802.40卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬24404208.3634481592.47
应交税费6072962.5117189785.73
其他应付款16514855.8015369964.83
其中：应付利息1732730.982081541.67应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债56299117.4877484807.78其他流动负债
5巨力索具股份有限公司2021年第三季度报告
流动负债合计1708784402.981472579602.51
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款34872746.53长期应付职工薪酬预计负债
递延收益78208997.3279229595.89
递延所得税负债4636822.784461662.85其他非流动负债
非流动负债合计82845820.10118564005.27
负债合计1791630223.081591143607.78
所有者权益：
股本960000000.00960000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积673122118.62673122118.62
减：库存股
其他综合收益-1561167.16-2537847.62专项储备
盈余公积126575394.04126575394.04一般风险准备
未分配利润717261256.58702892573.52
归属于母公司所有者权益合计2475397602.082460052238.56少数股东权益
所有者权益合计2475397602.082460052238.56
负债和所有者权益总计4267027825.164051195846.34
法定代表人：杨建国主管会计工作负责人：付强会计机构负责人：李俊茹
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1845721056.901576607639.26
其中：营业收入1845721056.901576607639.26利息收入已赚保费
6巨力索具股份有限公司2021年第三季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本1816064346.421549440132.26
其中：营业成本1540655924.361279295669.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加14810906.9514034928.32
销售费用145761020.42139177081.35
管理费用76475882.5170951361.58
研发费用3077922.313342581.14
财务费用35282689.8742638510.24
其中：利息费用26932439.3229729260.84
利息收入2930154.993219585.76
加：其他收益5208224.244257971.72
投资收益（损失以“－”号填列）193531.83220478.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益193531.83220478.32以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-12264167.50-8861329.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）-452549.54-602560.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）-1162215.28-1365796.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列）21179534.2320816270.24
加：营业外收入752979.411270344.17
减：营业外支出81990.491673516.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）21850523.1520413098.30
减：所得税费用2681843.082337431.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）19168680.0718075666.64
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）19168680.0718075666.64
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润19168680.0718075666.64
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额976680.46-488417.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额976680.46-488417.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
7巨力索具股份有限公司2021年第三季度报告
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益976680.46-488417.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额976680.46-488417.83
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额20145360.5317587248.81
归属于母公司所有者的综合收益总额20145360.5317587248.81归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.02000.0188
（二）稀释每股收益0.02000.0188
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：杨建国主管会计工作负责人：付强会计机构负责人：李俊茹
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1319660362.661030074280.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1609.14357544.64
收到其他与经营活动有关的现金17997632.0413844074.54
经营活动现金流入小计1337659603.841044275900.06
购买商品、接受劳务支付的现金848310854.84621102618.64客户贷款及垫款净增加额
8巨力索具股份有限公司2021年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金180825881.14146629200.21
支付的各项税费60424656.6546953181.36
支付其他与经营活动有关的现金171793065.12203744988.68
经营活动现金流出小计1261354457.751018429988.89
经营活动产生的现金流量净额76305146.0925845911.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额888351.63594683.16处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计888351.63594683.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14959022.3221021146.71投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计14959022.3221021146.71
投资活动产生的现金流量净额-14070670.69-20426463.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金493108896.00439000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金100000000.00
筹资活动现金流入小计493108896.00539000000.00
偿还债务支付的现金440000000.00410000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37444688.8249483053.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金52707410.9142328427.30
筹资活动现金流出小计530152099.73501811481.11
筹资活动产生的现金流量净额-37043203.7337188518.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响963195.20-829965.22
五、现金及现金等价物净增加额26154466.8741778001.29
加：期初现金及现金等价物余额262151833.81157517336.23
六、期末现金及现金等价物余额288306300.68199295337.52
(二)财务报表调整情况说明
9巨力索具股份有限公司2021年第三季度报告
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
巨力索具股份有限公司董事会
2021年10月26日
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