龙软科技:2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：688078证券简称：龙软科技
北京龙软科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入72280880.5788.09170671243.8140.55归属于上市公司股东的
15405954.60270.4538176327.8447.92
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净15723897.83285.1338468576.8757.22利润
1/142021年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-27449664.48不适用量净额
基本每股收益（元/股）0.22266.670.5450.00
稀释每股收益（元/股）0.22266.670.5450.00
加权平均净资产收益率增加2.05增加2.40个百
2.917.31
（%）个百分点分点
研发投入合计9637969.1327.3526334864.6865.74
研发投入占营业收入的减少6.36增加2.35个百
13.3315.43比例（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产616291422.17569655651.908.19归属于上市公司股东的
539285249.08511666114.465.40
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
益（包括已计提资产减14652.66值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府
补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位
2/142021年第三季度报告
可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益-162500.00-199100.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
52175.81
变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
3/142021年第三季度报告
损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
-211310.00-211310.00他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-55866.77-51332.50少数股东权益影响额（税后）
合计-317943.23-292249.03
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期88.09随着国家政策的推进，智能化煤矿建设、政府监管等相关业
营业收入_年初至报告期末40.55务增加
归属于上市公司股东的净利润_本报告期270.45
归属于上市公司股东的净利润_年初至报
47.92
告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益收入增长使得盈利能力提高
285.13
的净利润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
57.22
的净利润_年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额_本报告期不适用本报告期项目回款增加
年初至本报告期末，研发投入经营活动产生的现金流量净额_年初至报
不适用增加、支付职工薪酬、税款等告期末增加
基本每股收益_本报告期266.67
基本每股收益_年初至报告期末50.00本报告期净利润增加
稀释每股收益_本报告期266.67
稀释每股收益_年初至报告期末50.00公司加大募投等研发项目人力
研发投入合计_年初至报告期末65.74及资源投入
4/142021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数2780-
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转质押、标记或冻结情融通借况股东性持股比持有有限售条出股份股东名称持股数量
质例(%)件股份数量的限售股份状股份数数量态量境内自
毛善君3325946647.01332594660无0然人境内自
任永智25064103.5400无0然人境内自
郭兵20298072.8700无0然人招商银行股份有限
公司－华
夏经典配其他16875942.3900无0置混合型证券投资基金华泰证券国有法
股份有限16077032.2700无0人公司
高华－汇
丰－境外法
GOLDMAN 1456768 2.06 0 0 无 0人
SACHS &
CO.LLC境内自
李尚蓉12532051.7712532050无0然人境内自
尹华友12532051.7712532050无0然人境内自
雷小平10965541.5500无0然人
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中国建设银行股份有限公司
－东方红
其他10170961.4400无0智华三年持有期混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量任永智2506410人民币普通股2506410郭兵2029807人民币普通股2029807
招商银行股份有限公司－华夏经典配置混合型证券1687594人民币普通股1687594投资基金华泰证券股份有限公司1607703人民币普通股1607703
高华－汇丰－GOLDMAN
1456768人民币普通股1456768
SACHS & CO.LLC雷小平1096554人民币普通股1096554中国建设银行股份有限公
司－东方红智华三年持有1017096人民币普通股1017096期混合型证券投资基金上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1000000人民币普通股1000000
1号远望基金
郑升飞937800人民币普通股937800
中国银行股份有限公司－华夏稳盛灵活配置混合型927737人民币普通股927737证券投资基金
1、公司控股股东及实际控制人毛善君先生与公司自然人股东李尚
蓉女士为兄妹关系，公司自然人股东李尚蓉女士和尹华友先生为上述股东关联关系或一致夫妻关系。
行动的说明
2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否
属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转无
融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:北京龙软科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金257845472.35302441199.19结算备付金拆出资金
交易性金融资产15000000.002601110.21衍生金融资产
应收票据27248521.2838226232.75
应收账款227841049.14141690980.29应收款项融资
预付款项4187431.622527177.10应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款12095309.497346591.12
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货30596776.8533894681.31
合同资产17189684.9415167872.06持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产813641.564100382.53
流动资产合计592817887.23547996226.56
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
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长期股权投资2969298.932519115.09其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产11576191.7711521672.70在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产444865.04463532.92开发支出商誉
长期待摊费用222477.07
递延所得税资产7108702.136515104.63
其他非流动资产1152000.00640000.00
非流动资产合计23473534.9421659425.34
资产总计616291422.17569655651.90
流动负债：
短期借款11500000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款28070646.9414217852.12预收款项
合同负债4549990.0023764396.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11753231.139902157.66
应交税费7321367.621364498.40
其他应付款458437.403198949.65
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债13352500.004173682.91
流动负债合计77006173.0956621537.44
8/142021年第三季度报告
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1368000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1368000.00
负债合计77006173.0957989537.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）70750000.0070750000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积330984072.06326128315.06
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积19300976.3319300976.33一般风险准备
未分配利润118250200.6995486823.07归属于母公司所有者权益（或股东权
539285249.08511666114.46
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计539285249.08511666114.46
负债和所有者权益（或股东权益）
616291422.17569655651.90
总计
公司负责人：毛善君主管会计工作负责人：郭俊英会计机构负责人：李菲
9/142021年第三季度报告
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：北京龙软科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入170671243.81121433189.62
其中：营业收入170671243.81121433189.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本131270403.4396593236.85
其中：营业成本78228651.9259038652.32利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1692644.89493758.85
销售费用13323747.659891602.05
管理费用15057252.9212587652.57
研发费用26334864.6815888995.87
财务费用-3366758.63-1307424.81
其中：利息费用37645.83197925.00
利息收入3414139.541520513.72
加：其他收益7163781.426310322.07投资收益（损失以“－”
303259.65144041.36号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-4726658.13-398417.85“－”号填列）
10/142021年第三季度报告资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以
14652.66“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
42155875.9830895898.35号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出211310.181582801.94四、利润总额（亏损总额以
41944565.8029313096.41“－”号填列）
减：所得税费用3768237.963503744.22五、净利润（净亏损以“－”
38176327.8425809352.19号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净
38176327.8425809352.19亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填38176327.8425809352.19列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
11/142021年第三季度报告
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额38176327.8425809352.19
（一）归属于母公司所有者
38176327.8425809352.19
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.540.36
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.540.36
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：毛善君主管会计工作负责人：郭俊英会计机构负责人：李菲合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：北京龙软科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金82030320.5171707641.58客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
12/142021年第三季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6437372.773597192.04
收到其他与经营活动有关的现金3609485.407872993.57
经营活动现金流入小计92077178.6883177827.19
购买商品、接受劳务支付的现金25151597.3226037387.54客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金64333497.3653045882.78
支付的各项税费13016030.124272805.95
支付其他与经营活动有关的现金17025718.3614005603.20
经营活动现金流出小计119526843.1697361679.47
经营活动产生的现金流量净额-27449664.48-14183852.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2614380.59取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
38200.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2652580.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资
819342.506251854.22
产支付的现金
投资支付的现金15000000.002029035.75质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计15819342.508280889.97
投资活动产生的现金流量净额-13166761.91-8280889.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金11500000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计11500000.00
偿还债务支付的现金16000000.00
13/142021年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15479300.4516004260.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5380000.00
筹资活动现金流出小计15479300.4537384260.42
筹资活动产生的现金流量净额-3979300.45-37384260.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-44595726.84-59849002.67
加：期初现金及现金等价物余额302441199.19365599066.63
六、期末现金及现金等价物余额257845472.35305750063.96
公司负责人：毛善君主管会计工作负责人：郭俊英会计机构负责人：李菲
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2021年10月26日