孚日股份:2021年第三季度报告

孚日集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002083证券简称：孚日股份公告编号：定2021-004
债券代码：128087债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告未经过审计
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年初至报告期末比本报告期年初至报告期末年同期增减上年同期增减
营业收入（元）1299955289.644.12%3751353135.8614.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）79032801.442.70%245314852.4110.72%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
66925179.7125.16%201871058.4435.30%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————449129833.00-24.37%
基本每股收益（元/股）0.111.11%0.2916.00%
稀释每股收益（元/股）0.111.11%0.2916.00%
加权平均净资产收益率2.12%5.47%6.67%14.41%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）7962630165.468895340823.47-10.49%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3764068220.033657501673.362.91%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告项目本报告期金额说明期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2331997.762102862.62
1孚日集团股份有限公司2021年第三季度报告计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
4259868.397881710.58按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金6144105.4642858618.04融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回5071732.906511996.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1114165.41-1430129.47
减：所得税影响额4585917.3714481264.65
合计12107621.7343443793.97--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明：不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金同比减少56.95%，主要是因为偿还借款致票据保证金减少；
2、预付账款同比增加378.86%，主要是预付原材料款增加所致；
3、一年内到期的非流动资产同比减少99.05%，主要是一年内到期的非流动金融资产收回所致；
4、在建工程同比增加603.64%，主要是新建工程项目所致；
5、商誉同比增加1848.37%，主要是购买高密市高源化工有限公司99%股权所致；
6、短期借款同比减少31.95%，主要是偿还借款所致；
7、库存股同比增加56.35%，主要是回购股份增加所致；
8、少数股东权益同比增加181.43%，主要是吸收少数股东投资所致；
9、营业税金及附加同比增加37.14%，主要是因免抵额增加导致城建税金及附加增加所致；
10、财务费用同比减少42.68%，主要是利息支出减少及汇兑损失减少所致；
11、其他收益同比减少97.2%，主要是收到的政府补助减少所致；
12、投资收益同比减少67.98%，主要是主要是投资额减少致持有期间取得的收益减少；
13、筹资活动产生的现金流量净额同比增加36.71%，主要是受限资金支出减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数54006报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份数量股份状态数量
高密华荣实业发展有限公司国有法人18.72%1700000000质押85000000
孚日控股集团股份有限公司境内非国有法人4.96%450000000
孙日贵境内自然人4.28%388411020济南纾困盛鲁股权投资基金合伙
境内非国有法人3.99%361917960企业（有限合伙）
单秋娟境内自然人1.21%109958000
2孚日集团股份有限公司2021年第三季度报告
孙小惠境内自然人0.66%59990000
西藏信托有限公司－西藏信托－
其他0.64%58000000智臻26号集合资金信托计划
杨子明境内自然人0.60%54842000
杨宝坤境内自然人0.60%54500000
张武先境内自然人0.60%54300000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量高密华荣实业发展有限公司170000000人民币普通股170000000孚日控股集团股份有限公司45000000人民币普通股45000000孙日贵38841102人民币普通股38841102济南纾困盛鲁股权投资基金合伙
36191796人民币普通股36191796企业（有限合伙）单秋娟10995800人民币普通股10995800孙小惠5999000人民币普通股5999000
西藏信托有限公司－西藏信托－
5800000人民币普通股5800000
智臻26号集合资金信托计划杨子明5484200人民币普通股5484200杨宝坤5450000人民币普通股5450000张武先5430000人民币普通股5430000
孙日贵先生、单秋娟女士、杨宝坤先生均为孚日控股集团股份有限公司的股东，孙小惠上述股东关联关系或一致行动的女士为孙日贵先生的女儿；孚日控股集团股份有限公司实际控制“西藏信托有限公司－说明西藏信托－智臻26号集合资金信托计划”持有的本公司股份。除此之外，未知其他股东有无关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情公司股东孚日控股集团股份有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担
况说明（如有）保证券账户持有公司股份4000万股。
前10名股东中存在回购专户的特别说明：孚日集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量84388575股持股比例9.29%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：孚日集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
3孚日集团股份有限公司2021年第三季度报告
流动资产：
货币资金756373310.951757121899.44
交易性金融资产781662864.32922415367.82
应收票据2017303.1611652048.00
应收账款601828692.07552008266.34
应收款项融资3491376.4014158344.75
预付款项154628359.4032291068.54
其他应收款319370521.63311070830.92
存货1259417393.001208238686.14
一年内到期的非流动资产3233359.58339765688.35
其他流动资产14852976.2439701599.84
流动资产合计3896876156.755188423800.14
非流动资产：
长期应收款0.002844552.91
长期股权投资48169039.9849879228.75
其他权益工具投资4104000.004104000.00
其他非流动金融资产120819293.77120853128.36
固定资产2569941475.782727738804.11
在建工程183444361.7226070873.16
无形资产748898466.15581187487.50
商誉125398162.376436043.28
长期待摊费用2995190.193684509.24
递延所得税资产19567890.0017060640.02
其他非流动资产242416128.75167057756.00
非流动资产合计4065754008.713706917023.33
资产总计7962630165.468895340823.47
流动负债：
短期借款2270930930.563337148558.58
应付账款349378796.27502323761.56
合同负债72063009.5184203272.28
应付职工薪酬110319660.42122757500.13
应交税费46944607.3640228207.78
其他应付款35084113.4051211775.09
其中：应付利息2923892.550.00
一年内到期的非流动负债0.0022241703.89
其他流动负债33342798.3212670252.52
流动负债合计2918063915.844172785031.83
非流动负债：
长期借款580578333.33380394777.78
应付债券563119364.80539881534.44
长期应付款0.0024671472.40
递延收益10627081.0013331070.51
递延所得税负债62483164.8646432661.37
4孚日集团股份有限公司2021年第三季度报告
其他非流动负债52492073.1056363593.74
非流动负债合计1269300017.091061075110.24
负债合计4187363932.935233860142.07
所有者权益：
股本908044645.00908015121.00
资本公积1394835495.621394736293.34
减：库存股410682667.75262661362.62
其他综合收益-4797087.84-4827962.05
专项储备9113398.90
盈余公积341408620.10341408620.10
未分配利润1526145816.001280830963.59
归属于母公司所有者权益合计3764068220.033657501673.36
少数股东权益11198012.503979008.04
所有者权益合计3775266232.533661480681.40
负债和所有者权益总计7962630165.468895340823.47
法定代表人：肖茂昌主管会计工作负责人：陈维义会计机构负责人：朱传昌
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3751353135.863272891964.13
其中：营业收入3751353135.863272891964.13
二、营业总成本3494404483.323074384059.80
其中：营业成本3086000907.602644131043.34
税金及附加63725633.9646467620.22
销售费用110280918.7997538350.35
管理费用131879103.19128062158.26
研发费用14827535.725212132.61
财务费用87690384.06152972755.02
其中：利息费用95462225.54147270875.23
利息收入-13536867.66-23679972.66
加：其他收益7881710.58281495563.37
投资收益（损失以“－”号填列）12488147.5938996375.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2566.6469463.79
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）30370470.45-211895322.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）3691061.35386388.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）2820935.50-1875834.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）2102862.62-378619.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）316303840.63305236455.16
加：营业外收入1527946.684861606.19
减：营业外支出2958076.1516588790.68
5孚日集团股份有限公司2021年第三季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）314873711.16293509270.67
减：所得税费用70532595.6070926373.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）244341115.56222582896.97
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）244341115.56222582896.97
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润245314852.41221570908.00
2.少数股东损益-973736.851011988.97
六、其他综合收益的税后净额30874.21-158117.33归属母公司所有者的其他综合收益的税后
30874.21-158117.33
净额
（二）将重分类进损益的其他综合收益30874.21-158117.33
1.外币财务报表折算差额30874.21-158117.33
七、综合收益总额244371989.77222424779.64
归属于母公司所有者的综合收益总额245345726.62221412790.67
归属于少数股东的综合收益总额-973736.851011988.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.290.25
（二）稀释每股收益0.290.25
法定代表人：肖茂昌主管会计工作负责人：陈维义会计机构负责人：朱传昌
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4063903067.663488293079.04
收到的税费返还100527605.5852268673.64
收到其他与经营活动有关的现金19075004.28329841589.27
经营活动现金流入小计4183505677.523870403341.95
购买商品、接受劳务支付的现金2692042697.572245055823.56
支付给职工及为职工支付的现金819628264.11715926039.20
支付的各项税费124379624.87166263296.01
支付其他与经营活动有关的现金98325257.97149284820.80
经营活动现金流出小计3734375844.523276529979.57
经营活动产生的现金流量净额449129833.00593873362.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1233033834.59418962083.92
取得投资收益收到的现金37547180.5340027862.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资
8138612.8418302201.36
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.001141760815.46
投资活动现金流入小计1278719627.961619052962.86
6孚日集团股份有限公司2021年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
424765188.49128156571.56
产支付的现金
投资支付的现金749000000.001194117506.98取得子公司及其他营业单位支付的现金净
311472388.56
额
投资活动现金流出小计1485237577.051322274078.54
投资活动产生的现金流量净额-206517949.09296778884.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金7000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金7000000.00
取得借款收到的现金1584731942.633155836257.52
收到其他与筹资活动有关的现金665613013.52508484329.67
筹资活动现金流入小计2257344956.153664320587.19
偿还债务支付的现金2525304557.273638143578.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金72210132.37198615734.50
支付其他与筹资活动有关的现金366957536.58944876330.12
筹资活动现金流出小计2964472226.224781635643.05
筹资活动产生的现金流量净额-707127270.07-1117315055.86
四、现金及现金等价物净增加额-464515386.16-226662809.16
加：期初现金及现金等价物余额554482353.85597334985.66
五、期末现金及现金等价物余额89966967.69370672176.50
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
孚日集团股份有限公司董事会
2021年10月25日
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