戴维医疗:2021年第三季度报告

宁波戴维医疗器械股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300314证券简称：戴维医疗公告编号：2021-055
宁波戴维医疗器械股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）123508749.78-9.67%325808561.282.89%
归属于上市公司股东的203968.11-99.71%67419638.85-46.73%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-3187310.04-104.80%57298596.19-51.49%利润（元）
经营活动产生的现金流————-28803236.80-240.23%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0007-99.71%0.2341-46.73%
稀释每股收益（元/股）0.0007-99.71%0.2341-46.73%
加权平均净资产收益率0.02%-7.62%6.83%-7.36%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1105272912.481122135774.65-1.50%
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归属于上市公司股东的977739630.69953519991.842.54%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备6645.6717049.72的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定307696.001554050.23额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益3099582.199297907.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出575815.141038101.56
减：所得税影响额598460.851786066.35
合计3391278.1510121042.66--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
项目期末数（元）上年期末数（元）变动比率变动原因
应收账款28503546.5115112537.5588.61%主要由于公司给予代理商信用期内信用额增加所致。
应收票据2063220.001048570.0096.77%主要由于公司给予代理商信用期内信用额增加所致。
预付款项22077494.778467621.29160.73%主要由于预付的材料款、设备款以及检测增加所致。
其他应收款3387084.901000733.36238.46%主要由于出差人员借款增加所致。
存货138785066.97104413122.9332.92%主要由于产品型号种类增加，部分原材料交货期延长，对应的原材料备货增加所致。
其他流动资产837684.41264231.44217.03%主要由于发出商品预交增值税增加所致。
在建工程230652.981273166.04-81.88%主要由于部分工程完毕转入固定资产所致。
递延所得税资产1204521.69768703.8656.70%主要由于递延收益增加形成递延所得税资产增加所致。
合同负债17296485.8738360238.31-54.91%主要由于对符合收入确认条件的合同负债确认收入所致。
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其他应付款5893161.608629190.64-31.71%主要由于应付未付投资款减少所致。
其他流动负债817034.783526182.41-76.83%主要由于合同负债减少，内含应交增值税减少所致。
递延收益5069397.412506577.03102.24%主要由于政府专项补助增加所致。
2、利润表项目
项目本期金额（元）上年同期金额变动比率变动原因
（元）
销售费用70739120.3943564808.0962.38%主要由于子公司维尔凯迪销售额大幅增长，销售费用相应增加所致。
财务费用-1536401.85-876050.00-75.38%主要由于汇率变动引起的汇兑损失减少所致。
投资收益8241217.963653941.70-87.05%主要是由于参股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司投资的南京伟思医疗科技股份
有限公司的股价变化较大，导致对联营企业的投资收益大幅减少所致。
营业外收入1749219.2256609.392989.98%主要由于客户要求终止合同补偿收益和供应商材料赠送所致。
营业外支出737428.722037408.11-63.81%主要由于捐赠减少所致。
利润总额74130805.20136086635.64-45.53%主要是由于参股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司投资的南京伟思医疗科技股份
有限公司的股价变化较大，导致对联营企业的投资收益大幅减少所致。
净利润67419638.85126565808.75-46.73%主要是由于参股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司投资的南京伟思医疗科技股份
有限公司的股价变化较大，导致对联营企业的投资收益大幅减少所致。
3、现金流量表项目
项目本期金额（元）上年同期金额（元）变动比率变动原因
经营活动产生的现金流量净额-28803236.8020539717.50-240.23%主要是由于本期支付其他与经营活动有关的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额69175881.97-95635128.91172.33%主要由于本期购买的理财产品比上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额-43385922.71-11523908.29-276.49%主要由于分配股利支付的现金比上年同期增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数251890
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
陈再宏境内自然人24.69%7110820053331150
陈云勤境内自然人21.12%608200000
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陈再慰境内自然人20.25%5832000043740000
李则东境内自然人0.34%972000729000
俞永伟境内自然人0.30%850500637875
刘伟境内自然人0.23%6514400
朱富德境内自然人0.23%6510000
吕振堂境内自然人0.18%5317000
颜宏蕾境内自然人0.17%5019000
王键境内自然人0.17%5000000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量陈云勤60820000人民币普通股60820000陈再宏17777050人民币普通股17777050陈再慰14580000人民币普通股14580000刘伟651440人民币普通股651440朱富德651000人民币普通股651000吕振堂531700人民币普通股531700颜宏蕾501900人民币普通股501900王键500000人民币普通股500000
范达投资有限公司－范达矢量中400800
ETF 人民币普通股
400800
国新经济应红群400000人民币普通股400000
上述股东关联关系或一致行动的陈云勤、陈再宏、陈再慰三人系父子关系，共同为公司的实际控制人，其他股东未知是说明否存在关联关系或一致行动。
前10名股东参与融资融券业务股无
东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数每年按照上年末陈再宏533311500053331150高管锁定持有股份总数的
25%解除限售。
每年按照上年末陈再慰437400000043740000高管锁定持有股份总数的
25%解除限售。
每年按照上年末李则东72900000729000高管锁定持有股份总数的
25%解除限售。
俞永伟63787500637875高管锁定每年按照上年末
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持有股份总数的
25%解除限售。
每年按照上年末林定余20552700205527高管锁定持有股份总数的
25%解除限售。
每年按照上年末马建民1800001800高管锁定持有股份总数的
25%解除限售。
合计986453520098645352----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金221273784.97224175086.85结算备付金拆出资金
交易性金融资产380000000.00450000000.00衍生金融资产
应收票据2063220.001048570.00
应收账款28503546.5115112537.55应收款项融资
预付款项22077494.778467621.29应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3387084.901000733.36
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货138785066.97104413122.93合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产837684.41264231.44
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流动资产合计796927882.53804481903.42
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资71766926.3372823615.93
其他权益工具投资5000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产200446357.63213180800.73
在建工程230652.981273166.04生产性生物资产油气资产
使用权资产676990.56
无形资产26968039.7027556043.61开发支出
商誉2051541.062051541.06长期待摊费用
递延所得税资产1204521.69768703.86其他非流动资产
非流动资产合计308345029.95317653871.23
资产总计1105272912.481122135774.65
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款69426577.6581250754.25预收款项
合同负债17296485.8738360238.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬20261024.0127766767.38
应交税费8144533.956576072.79
其他应付款5893161.608629190.64
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金
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应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债817034.783526182.41
流动负债合计121838817.86166109205.78
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债625066.52长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5069397.412506577.03递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计5694463.932506577.03
负债合计127533281.79168615782.81
所有者权益：
股本288000000.00288000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积175534430.38175534430.38
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积68902834.7168902834.71一般风险准备
未分配利润445302365.60421082726.75
归属于母公司所有者权益合计977739630.69953519991.84少数股东权益
所有者权益合计977739630.69953519991.84
负债和所有者权益总计1105272912.481122135774.65
法定代表人：陈再宏主管会计工作负责人：李则东会计机构负责人：刘燕君
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
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一、营业总收入325808561.28316668695.71
其中：营业收入325808561.28316668695.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本261941929.92241870465.21
其中：营业成本122823411.63135794805.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4135832.383621679.67
销售费用70739120.3943564808.09
管理费用37921892.3733814390.02
研发费用27858075.0025950832.31
财务费用-1536401.85-876050.00
其中：利息费用23154.84
利息收入2161289.142156277.57
加：其他收益1554050.231917424.23投资收益（损失以“－”号填8241217.9063653941.70列）
其中：对联营企业和合营企业-1056689.6053641574.00的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-586245.57-1278643.06列）资产减值损失（损失以“-”号填-1028425.74列）资产处置收益（损失以“-”号填43360.784906.73列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）73119014.70138067434.36
加：营业外收入1749219.2256609.39
减：营业外支出737428.722037408.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）74130805.20136086635.64
减：所得税费用6711166.359520826.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）67419638.85126565808.75
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（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”67419638.85126565808.75号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润67419638.85126565808.75
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额67419638.85126565808.75
归属于母公司所有者的综合收益67419638.85126565808.75总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.23410.4395
（二）稀释每股收益0.23410.4395
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈再宏主管会计工作负责人：李则东会计机构负责人：刘燕君
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3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金324679627.94314040487.03客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还64220.07606222.24
收到其他与经营活动有关的现金8234938.175679648.13
经营活动现金流入小计332978786.18320326357.40
购买商品、接受劳务支付的现金168418330.32157488064.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
75110221.4660441973.05金
支付的各项税费28111652.0823016797.04
支付其他与经营活动有关的现金90141819.1258839805.59
经营活动现金流出小计361782022.98299786639.90
经营活动产生的现金流量净额-28803236.8020539717.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金9297907.5010012367.70
处置固定资产、无形资产和其他171500.0026300.00长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1110000000.001020000000.00
投资活动现金流入小计1119469407.501030038667.70
购建固定资产、无形资产和其他3793525.5315673796.61
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长期资产支付的现金
投资支付的现金6500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1040000000.001110000000.00
投资活动现金流出小计1050293525.531125673796.61
投资活动产生的现金流量净额69175881.97-95635128.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付43200000.0011520000.00的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金185922.713908.29
筹资活动现金流出小计43385922.7111523908.29
筹资活动产生的现金流量净额-43385922.71-11523908.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的-741524.34-1169608.63影响
五、现金及现金等价物净增加额-3754801.88-87788928.33
加：期初现金及现金等价物余额223358186.85232068811.11
六、期末现金及现金等价物余额219603384.97144279882.78
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金224175086.85224175086.85结算备付金拆出资金
交易性金融资产450000000.00450000000.00衍生金融资产
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应收票据1048570.001048570.00
应收账款15112537.5515112537.55应收款项融资
预付款项8467621.298323747.65-143873.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1000733.361000733.36
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货104413122.93104413122.93合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产264231.44264231.44
流动资产合计804481903.42804338029.78-143873.64
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资72823615.9372823615.93其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产213180800.73213180800.73
在建工程1273166.041273166.04生产性生物资产油气资产
使用权资产911333.46911333.46
无形资产27556043.6127556043.61开发支出
商誉2051541.062051541.06长期待摊费用
递延所得税资产768703.86768703.86其他非流动资产
非流动资产合计317653871.23318565204.69911333.46
资产总计1122135774.651122903234.47767459.82
流动负债：
短期借款向中央银行借款
12宁波戴维医疗器械股份有限公司2021年第三季度报告
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款81250754.2581250754.25预收款项
合同负债38360238.3138360238.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬27766767.3827766767.38
应交税费6576072.796576072.79
其他应付款8629190.648629190.64
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债3526182.413526182.41
流动负债合计166109205.78166109205.78
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债767459.82767459.82长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2506577.032506577.03递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计2506577.033274036.85767459.82
负债合计168615782.81169383242.63767459.82
所有者权益：
股本288000000.00288000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
13宁波戴维医疗器械股份有限公司2021年第三季度报告
资本公积175534430.38175534430.38
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积68902834.7168902834.71一般风险准备
未分配利润421082726.75421082726.75归属于母公司所有者权益
953519991.84953519991.84合计
少数股东权益
所有者权益合计953519991.84953519991.84
负债和所有者权益总计1122135774.651122903234.47767459.82调整情况说明无
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
2021年10月26日
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