麦捷科技:2021年第三季度报告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300319证券简称：麦捷科技公告编号：2021-081
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否年初至报告期末比上年本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末同期增减
营业收入（元）825212089.2714.60%2473766966.2455.06%归属于上市公司股东的
92245396.96192.67%231306174.49225.44%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净81977464.52236.85%196428527.07272.73%利润（元）经营活动产生的现金流
————497007003.8085.56%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.1092141.59%0.3089202.84%
稀释每股收益（元/股）0.1092141.59%0.3089202.84%
加权平均净资产收益率2.30%0.81%8.73%5.34%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）5665320800.073848771147.8847.20%归属于上市公司股东的
3660025136.112094388833.8174.75%
所有者权益（元）
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
7635.81-466206.36的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定13080680.5742783916.85额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、181781.62181781.62理财收益交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1179603.35-995789.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目63251.66
减：所得税影响额1813574.196235041.44
少数股东权益影响额（税后）8988.02454265.21
合计10267932.4434877647.42--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、合并资产负债表项目
（1）货币资金期末比期初增加832973736.31元，增加比例为153.44%，主要原因为公司收到向特定对象发行股票资金；
（2）应收票据期末比期初增加72982946.10元，增加比例为122.40%，主要原因为客户收款方式发生改变；
（3）应收账款期末比期初增加261725497.49元，增加比例为36.57%，主要是因为销售额增长所致；
（4）其他应付款期末比期初增加5477557.26元，增加比例为49.48%，主要因代垫往来款的增加所致；
（5）其他流动资产期末比期初增加37883403.63元，增加比例为225.03%，主要原因为：1.公司免抵退税金额增
加所致；2.公司购买了保本固定收益理财产品；
（6）在建工程期末比期初增加77669616.30元，增加比例为32.95%，主要是因为工程建设投入与采购设备的增加所致；
（7）其他非流动资产期末比期初增加264231295.23元，增加比例为489.51%，主要是因为采购设备预付设备款增加所致；
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（8）短期借款期末比期初减少224526035.32元，减少比例为36.14%，主要原因为公司归还了部分贷款；
（9）应付票据期末比期初增加210653246.03元，增加比例为120.53%，主要原因为本期供应商结算方式发生改变；
（10）预售款项期末比期初增加4678268.57元，增加比例为829.23%，主要原因为客户结算方式发生改变；
（11）应交税费期末比期初增加41885146.36元，增加比例为448.27%，主要是因为销售额及利润总额增加，导致应交增值税及所得税增加所致；
2、合并年初到报告期末利润表项目
（1）营业收入本期比上年同期增加878410912.50元，增加比例为55.06%，主要是因为产品销售增长，公司产能扩充所致；
（2）营业成本本期比上年同期增加613864902.45元，增加比例为46.17%，主要原因为产品销售增长，对应导致销售成本增长所致；
（3）研发费用本期比上年同期增加45712597.13元，增加比例为71.14%，主要原因为研发薪酬支出增加以及研发项目增加对应材料使用增加；
（4）财务费用本期比上年同期减少16275095.43元，减少比例为58.67%，主要是因为市场汇率波动，本期汇兑损失增加所致；
3、合并年初到报告期末现金流量表项目
（1）销售商品、提供劳务收到的现金本期比上年同期增加692946720.13元，增加比例为54.61%，主要是因为销售额增长带来收款增长所致；
（2）收到的税费返还本期比上年同期增加15398279.04元，增加比例为70.70%，主要是因为本期收到免抵退税款较上期增加所致；
（3）收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加33991271.88元，增加比例为92.08%，主要是因为本期收到政府补助金额较上期增加所致；
（4）购买商品、接受劳务支付的现金本期比上年同期增加363114012.56元，增加比例为49.25%，主要是因为
销售额规模增长，采购额同步增长所致；
（5）支付给职工以及为职工支付的现金本期比上年同期增加68308537.80元，增加比例为33.03%，主要是因为
公司规模扩大，人员增长及薪酬总体上涨所致；
（6）经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加229166059.54元，增加比例为85.56%，主要是因为销售额增长带来收款增长所致；
（7）投资支付的现金本期比上年同期增加121980000.00元，增加比例为358.55%，主要原因为：1.增加了对汇
芯通讯的投资；2.公司购买了理财产品结构性存款；
（8）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期增加234062671.50元，增加比例为
97.48%，主要原因为本期较上期采购固定资产支出增加；
（9）筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加862761269.64元，增加比例为826.08%，主要原因为公司本期收到向特定对象发行股票资金所致。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数403750
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量深圳远致富海电
子信息投资企业境内非国有法人21.53%1838180730（有限合伙）深圳市特发集团
国有法人8.43%7200000072000000有限公司
张美蓉境内自然人5.10%4353690232652676质押17139999深创投红土股权
投资管理（深圳）
有限公司—深创
其他4.63%3952941539529415投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）招商银行股份有
限公司－兴全轻
资产投资混合型其他1.55%131999520证券投资基金（LOF）中国光大银行股
份有限公司－华
夏磐益一年定期其他1.02%87058828705882开放混合型证券投资基金
叶文新境内自然人0.98%83800000
钟志海境内自然人0.92%78549020香港中央结算有
境外法人0.84%71874190限公司
徐国新境内自然人0.69%58823525882352前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳远致富海电子信息投资企业
183818073人民币普通股183818073（有限合伙）
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金13199952人民币普通股13199952（LOF）张美蓉10884226人民币普通股10884226叶文新8380000人民币普通股8380000
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钟志海7854902人民币普通股7854902香港中央结算有限公司7187419人民币普通股7187419钟艺玲5408901人民币普通股5408901
中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证5106000人民币普通股5106000券投资基金徐留胜4900000人民币普通股4900000
中国银行股份有限公司－华夏中
证 5G 通信主题交易型开放式指数 4825629 人民币普通股 4825629证券投资基金
公司前10名股东中，深圳远致富海电子信息投资企业（有限合伙）与深圳市特发集团有限公司为一致行动人；公司前10名无限售流通股股东中，叶文新与钟艺玲为一致行上述股东关联关系或一致行动的动人。公司未知其他股东间是否存在关联关系，不知其他前10名无限售流通股股东和说明
前10名股东之间是否存在关联关系，也不知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
股东叶文新除通过普通证券账户持有公司股票600000股以外，还通过第一创业证券股前10名股东参与融资融券业务股
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7780000股，合计持有公司股票东情况说明（如有）
8380000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期深圳市特发集团向特定对象2023年1月16
7200000072000000
有限公司发行限售日
财通基金－宁波
银行－四川璞信向特定对象2022年1月16
35294123529412
产融投资有限责发行限售日任公司
财通基金－湖南轻盐创业投资管
理有限公司－财向特定对象2022年1月16
47058824705882
通基金安吉87号发行限售日单一资产管理计划
财通基金－招商
银行－财通基金向特定对象2022年1月16汇盈多策略分级352941352941发行限售日
1号集合资产管
理计划
财通基金－廖志
文－财通基金安向特定对象2022年1月16
588236588236
吉112号单一资发行限售日产管理计划
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财通基金－东方证券股份有限公向特定对象2022年1月16司－财通基金安470588470588发行限售日吉100号单一资产管理计划
财通基金－江海
证券有限公司－向特定对象2022年1月16财通基金玉泉588235588235发行限售日
998号单一资产
管理计划
财通基金－建信
理财“诚益”定增封闭式理财产品向特定对象2022年1月16
2020年第1期－117647117647
发行限售日财通基金建兴诚益1号单一资产管理计划
财通基金－华鑫证券有限责任公向特定对象2022年1月16司－财通基金鑫117647117647发行限售日量4号单一资产管理计划
财通基金－财达证券股份有限公向特定对象2022年1月16司－财通基金财352941352941发行限售日达定增1号单一资产管理计划
财通基金－中国银河证券股份有向特定对象2022年1月16限公司－财通基11764711176471发行限售日金玉泉1055号单一资产管理计划
财通基金－建信
理财“诚鑫”多元配置混合类封闭向特定对象2022年1月16式产品2020年第117647117647发行限售日
2期－财通基金
建兴诚鑫2号单一资产管理计划
财通基金－招商
银行－财通基金向特定对象2022年1月16汇盈多策略分级588235588235发行限售日
8号集合资产管
理计划
财通基金－中国国际金融股份有
限公司－财通基向特定对象2022年1月16
35294123529412
金玉泉添鑫2号发行限售日单一资产管理计划
财通基金－东兴证券股份有限公向特定对象2022年1月16司－财通基金东235294235294发行限售日兴1号单一资产管理计划
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财通基金－首创证券股份有限公向特定对象2022年1月16司－财通基金汇117647117647发行限售日通1号单一资产管理计划
财通基金－建信
理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有2年开放式向特定对象2022年1月16
235294235294
产品－财通基金发行限售日建兴诚鑫多元开放1号单一资产管理计划
财通基金－建信
理财“诚鑫”多元配置混合类封闭向特定对象2022年1月16式产品2020年第117647117647发行限售日
8期－财通基金
建兴诚鑫8号单一资产管理计划中国光大银行股
份有限公司－华向特定对象2022年1月16夏磐益一年定期87058828705882发行限售日开放混合型证券投资基金
财通基金－建信
理财“诚鑫”多元配置混合类封闭向特定对象2022年1月16式产品2020年第117647117647发行限售日
9期－财通基金
建兴诚鑫9号单一资产管理计划
财通基金－建信
理财“诚鑫”多元配置混合类封闭向特定对象2022年1月16式产品2020年第117647117647发行限售日
10期－财通基金
建兴诚鑫10号单一资产管理计划
财通基金－陈灵
霞－财通基金天向特定对象2022年1月16
117647117647
禧定增60号单一发行限售日资产管理计划
财通基金－龚晨
青－财通基金哈向特定对象2022年1月16
117647117647
德逊99号单一资发行限售日产管理计划
财通基金－上海渊流价值成长三号私募证券投资向特定对象2022年1月16
117647117647
基金－财通基金发行限售日玉泉1080号单一资产管理计划
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财通基金－悬铃增强21号私募证
券投资基金－财向特定对象2022年1月16
117647117647
通基金悬铃1号发行限售日单一资产管理计划深圳潇湘君宜资产管理有限公司向特定对象2022年1月16
58823525882352
－君宜祈圆私募发行限售日证券投资基金
财通基金－济海财通慧智6号私募证券投资基金向特定对象2022年1月16
117647117647
－财通基金玉泉发行限售日慧智6号单一资产管理计划
财通基金－西部证券股份有限公向特定对象2022年1月16司－财通基金西705882705882发行限售日部定增1号单一资产管理计划深创投红土股权
投资管理（深圳）
有限公司－深创向特定对象2022年1月16
3952941539529415
投制造业转型升发行限售日级新材料基金（有限合伙）
财通基金－谢恺
－财通基金理享向特定对象2022年1月16
117647117647
2号单一资产管发行限售日
理计划
财通基金－财信吉祥人寿保险股
份有限公司－传向特定对象2022年1月16
11764711176471
统产品－财通基发行限售日金玉泉932号单一资产管理计划向特定对象2022年1月16张奇智58823525882352发行限售日向特定对象2022年1月16徐国新58823525882352发行限售日
任职期间，每年可转让不超过直张美蓉3265267632652676高管锁定股接或间接持有公司股份总数的
25%。
任职期间，每年可转让不超过直张照前11745321174532高管锁定股接或间接持有公司股份总数的
25%。
依照公司2018年股权激励限张照前3375033750限制性股票激励售股计划分期解锁。
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任职期间，每年可转让不超过直胡根昌19768321976832高管锁定股接或间接持有公司股份总数的
25%。
任职期间，每年可转让不超过直梁启新116061116061高管锁定股接或间接持有公司股份总数的
25%。
依照公司2018年股权激励限梁启新105000105000限制性股票激励售股计划分期解锁。
依照公司2018年其他限制性股票股权激励限
14992751499275限制性股票激励
激励对象售股计划分期解锁。
合计375581260157647058195205184----
三、其他重要事项
√适用□不适用1、公司于2021年7月30日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用，共计人民币288274649.55元，会计师就该事项同时出具了专项鉴证报告。
2、公司于2021年9月14日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》。报告期内公司尚未召开股东大会对本次限制性股票激励计划进行审议。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1375844257.88542870521.57结算备付金拆出资金
交易性金融资产145181781.62衍生金融资产
应收票据132610379.3959627433.29
应收账款977376040.68715650543.19
应收款项融资18198289.7743521846.03
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预付款项22374212.5931913917.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款16546728.4511069171.19
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货611531688.97527348652.07合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产54718357.4216834953.79
流动资产合计3354381736.771948837038.43
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资35061874.1634633499.10
其他权益工具投资2000000.001000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1174303697.451161759365.37
在建工程313380243.34235710627.04生产性生物资产油气资产
使用权资产50870424.52
无形资产82131251.1484102548.30
开发支出2006143.711729309.73
商誉264051117.20264051117.20
长期待摊费用17237922.3011617931.49
递延所得税资产51686720.1551351337.12
其他非流动资产318209669.3353978374.10
非流动资产合计2310939063.301899934109.45
资产总计5665320800.073848771147.88
流动负债：
短期借款396729843.50621255878.82向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据385428976.20174775730.17
10深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2021年第三季度报告
应付账款700031646.82546718096.69
预收款项5242436.95564168.38
合同负债5174420.9722123922.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬58296191.5649527418.55
应交税费51228846.139343699.77
其他应付款21692744.4325740155.84
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5720889.6430550647.50
其他流动负债56457433.7044042061.24
流动负债合计1686003429.901524641779.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款91018000.2675080542.44应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债46337159.26
长期应付款108482.76108504.00长期应付职工薪酬
预计负债5370033.99149367.27
递延收益93367069.1081582660.27
递延所得税负债630582.03843346.10其他非流动负债
非流动负债合计236831327.40157764420.08
负债合计1922834757.301682406199.38
所有者权益：
股本853642794.00696981071.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2427728509.461253728063.72
减：库存股7210364.4010865104.00
其他综合收益-431428.35-444647.82专项储备
盈余公积40286056.4440286056.44
11深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2021年第三季度报告
一般风险准备
未分配利润346009568.96114703394.47
归属于母公司所有者权益合计3660025136.112094388833.81
少数股东权益82460906.6671976114.69
所有者权益合计3742486042.772166364948.50
负债和所有者权益总计5665320800.073848771147.88
法定代表人：俞磊主管会计工作负责人：居济民会计机构负责人：李济立
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2473766966.241595356053.74
其中：营业收入2473766966.241595356053.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2158396549.451503280561.34
其中：营业成本1943573621.481329708719.03利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8132103.134032349.85
销售费用25910359.2627431100.38
管理费用59348395.7750113823.97
研发费用109967588.2064254991.07
财务费用11464481.6127739577.04
其中：利息费用15587706.8222250195.88
利息收入8177455.083204383.27
加：其他收益42827168.5123704979.18投资收益（损失以“－”号填
428375.0680000.93
列）
其中：对联营企业和合营企业
428375.0680000.93
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以181781.62
12深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2021年第三季度报告“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-24310982.09-1524432.10
列）资产减值损失（损失以“-”号填-54631224.09-14352243.12
列）资产处置收益（损失以“-”号填-466206.36230441.19
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）279399329.44100214238.48
加：营业外收入555940.64387834.98
减：营业外支出1531730.34797078.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）278423539.7499804994.82
减：所得税费用38658796.3517893129.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）239764743.3981911865.39
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
239764743.3981911865.39号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润231306174.4971073888.47
2.少数股东损益8458568.9010837976.92
六、其他综合收益的税后净额2638.54-872.90归属母公司所有者的其他综合收益
2638.54-872.90
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
2638.54-872.90
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额2638.54-872.90
13深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2021年第三季度报告
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额239767381.9381910992.49归属于母公司所有者的综合收益
231308813.0371073015.57
总额
归属于少数股东的综合收益总额8458568.9010837976.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.30890.1020
（二）稀释每股收益0.30890.1020
法定代表人：俞磊主管会计工作负责人：居济民会计机构负责人：李济立
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1961912788.521268966068.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还37177307.1721779028.13
收到其他与经营活动有关的现金70906813.4236915541.54
经营活动现金流入小计2069996909.111327660638.06
购买商品、接受劳务支付的现金1100383479.85737269467.29客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
275138901.15206830363.35
金
支付的各项税费93694386.4651531243.79
14深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2021年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金103773137.8564188619.37
经营活动现金流出小计1572989905.311059819693.80
经营活动产生的现金流量净额497007003.80267840944.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金10000000.0014584182.40
取得投资收益收到的现金28493.76
处置固定资产、无形资产和其他
7373174.06270000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计17401667.8214854182.40
购建固定资产、无形资产和其他
474170031.56240107360.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金156000000.0034020000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金20000000.00522264.00
投资活动现金流出小计650170031.56274649624.06
投资活动产生的现金流量净额-632768363.74-259795441.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1333137993.05
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金251702629.07520682656.78
收到其他与筹资活动有关的现金-881518.31678290.26
筹资活动现金流入小计1583959103.81521360947.04
偿还债务支付的现金593461379.88395525305.78
分配股利、利润或偿付利息支付
19061400.0120350329.62
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4234068.621044325.98
筹资活动现金流出小计616756848.51416919961.38
筹资活动产生的现金流量净额967202255.30104440985.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1282840.95-1526033.37
影响
五、现金及现金等价物净增加额832723736.31110960454.89
加：期初现金及现金等价物余额543120521.57288510373.87
六、期末现金及现金等价物余额1375844257.88399470828.76
15深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金542870521.57542870521.57结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据59627433.2959627433.29
应收账款715650543.19715650543.19
应收款项融资43521846.0343521846.03
预付款项31913917.3031913917.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款11069171.1911069171.19
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货527348652.07527348652.07合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产16834953.7916834953.79
流动资产合计1948837038.431948837038.43
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资34633499.1034633499.10
其他权益工具投资1000000.001000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1161759365.371161759365.37
16深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2021年第三季度报告
在建工程235710627.04235710627.04生产性生物资产油气资产
使用权资产63851555.3763851555.37
无形资产84102548.3084102548.30
开发支出1729309.731729309.73
商誉264051117.20264051117.20
长期待摊费用11617931.4911617931.49
递延所得税资产51351337.1251351337.12
其他非流动资产53978374.1053978374.10
非流动资产合计1899934109.451963785664.82
资产总计3848771147.883912622703.25
流动负债：
短期借款621255878.82621255878.82向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据174775730.17174775730.17
应付账款546718096.69546718096.69
预收款项564168.38564168.38
合同负债22123922.3422123922.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬49527418.5549527418.55
应交税费9343699.779343699.77
其他应付款25740155.8425740155.84
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
30550647.5030550647.50
负债
其他流动负债44042061.2444042061.24
流动负债合计1524641779.301524641779.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款75080542.4475080542.44应付债券
其中：优先股
17深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2021年第三季度报告
永续债
租赁负债63851555.3763851555.37
长期应付款108504.00108504.00长期应付职工薪酬
预计负债149367.27149367.27
递延收益81582660.2781582660.27
递延所得税负债843346.10843346.10其他非流动负债
非流动负债合计157764420.08221615975.45
负债合计1682406199.381746257754.75
所有者权益：
股本696981071.00696981071.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1253728063.721253728063.72
减：库存股10865104.0010865104.00
其他综合收益-444647.82-444647.82专项储备
盈余公积40286056.4440286056.44一般风险准备
未分配利润114703394.47114703394.47归属于母公司所有者权益
2094388833.812094388833.81
合计
少数股东权益71976114.6971976114.69
所有者权益合计2166364948.502166364948.50
负债和所有者权益总计3848771147.883912622703.25
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会
2021年10月25日
18