博深股份:2021年第三季度报告

博深股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002282证券简称：博深股份公告编号：2021-051
博深股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）397417946.4610.75%1200455573.6134.24%归属于上市公司股东的
48932635.157.22%154175963.5661.78%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净47465446.3559.72%146414477.77100.71%利润（元）经营活动产生的现金流
————61144296.29-28.61%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.09-10.13%0.2938.10%
稀释每股收益（元/股）0.09-10.13%0.2938.10%
1博深股份有限公司2021年第三季度报告
加权平均净资产收益率1.52%-0.49%4.91%0.67%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3814114299.083495822661.679.10%归属于上市公司股东的
3295868418.982715642024.2721.37%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
24046.68-145697.06固定资产处置损益的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定1775325.307197533.12政府补贴收益额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益799101.672205049.74银行理财收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生衍生金融资产公允价值
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、-750052.251542872.46变动收益及处置收益交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-86150.40-1537370.32
减：所得税影响额295082.201500902.15
合计1467188.807761485.79--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项目期末余额期初余额变动比率变动原因
货币资金370131504.55178204209.74107.70%主要受发行股份取得募集资金及赎回银行理财影响
交易性金融资产102546200.00160449009.50-36.09%银行理财赎回
衍生金融资产-233413.19-100.00%衍生金融产品处置
应收票据195000.001492200.00-86.93%票据到期款项收回
应收账款460296464.53315303755.2645.99%信用政策变动影响
应收款项融资31765881.86143833552.01-77.91%应收票据用于结算
预付款项27787849.0540797531.50-31.89%主要受预付材料款核销影响
其他应收款5963690.724083555.1846.04%备用金、押金增加
其他流动资产11536906.467026010.5164.20%预付所得税增加
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长期应收款1812004.98-应收授予知识产权许可款项
其他权益工具投资131026950.0032835504.00299.04%有研粉材在科创板上市，本公司持有其股份的公允价值变动影响
使用权资产10109608.71-会计政策变更影响
短期借款125587555.58242249624.29-48.16%偿还银行借款
应付票据28131024.9551534000.00-45.41%应付票据到期兑付
预收款项2491499.893937619.34-36.73%预收租金减少
其他应付款21400302.90179937621.09-88.11%主要受支付股权对价影响
其他流动负债1589840.084054131.57-60.78%待转销项税额减少
租赁负债10310505.55-会计政策变更影响
预计负债2153170.551502012.0743.35%产品售后服务费增加
递延所得税负债30926874.1117151747.6180.31%主要受其他权益工具投资公允价值变动影响
其他综合收益67695371.6113168518.56414.07%主要受其他权益工具投资公允价值变动影响
未分配利润478000768.83367340354.3930.12%利润表项目本期发生额上期发生额变动比率变动原因
营业收入1200455573.61894233564.5534.24%主要受涂附磨具营业收入增长及同比新
增合并海纬1-8月报表影响
营业成本863510447.14622905929.0138.63%主要受涂附磨具营业成本增长及同比新
增合并海纬1-8月报表影响
管理费用66152680.2247851297.3338.25%主要受工资、折旧等费用增加及同比新增
合并海纬机车1-8月报表影响
研发费用44437447.5132644880.6336.12%研发投入增加及同比新增合并海纬机车
1-8月报表影响
财务费用-10755063.461359032.39-891.38%主要受汇兑变动影响汇兑收益增加
投资收益2599272.0920199607.53-87.13%主要受上年同期对原持有汶上海纬机车的股权投资在并购日确认的投资收益影响
公允价值变动收益1867525.11222285.20740.15%衍生金融资产及交易性金融资产公允价值变动影响
信用减值损失-11058139.78-36667545.86-69.84%计提应收账款坏账准备减少
资产减值损失-3258928.75-6553066.10-50.27%计提存货跌价准备减少
资产处置收益-145697.06-253178.63-42.45%固定资产处置损失减少
营业利润181684081.42111481909.7162.97%利润规模同比增长及新增合并海纬机车
1-8月报表影响
营业外收入444432.77716056.92-37.93%主要受上年同期收取租赁违约金影响
营业外支出1981803.091507809.9731.44%疫情影响停工损失增加
利润总额180146711.10110690156.6662.75%利润规模同比增长及新增合并海纬机车
1-8月报表影响
所得税费用23789019.0915107548.8457.46%利润总额增长影响
净利润156357692.0195582607.8263.58%利润规模同比增长及新增合并海纬机车
1-8月报表影响
现金流量表项目本期发生额上期发生额变动比率变动原因
经营活动产生的现金61144296.2985647122.63-28.61%流量净额
投资活动产生的现金-120451318.23-3496676.74-3344.74%主要受支付股权对价影响流量净额
筹资活动产生的现金251682911.13-44302152.13668.11%主要受募集资金流入、偿还贷款及发放股
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流量净额利增加的影响
汇率变动对现金及现-170873.75-15831517.00-98.92%汇率变动影响金等价物的影响
现金及现金等价物净192205015.4422016776.76772.99%主要受发行股份取得募集资金及赎回银增加额行理财影响
期末现金及现金等价356448205.72172810935.29106.26%主要受发行股份取得募集资金及赎回银物余额行理财影响
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数183260
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
陈怀荣境内自然人9.43%5131681838487613质押16000000厦门创势仁和资本管理有限公司
－铁投（济南）
其他9.22%501728960股权投资基金合伙企业（有限合伙）
吕桂芹境内自然人8.88%483277980质押29700000汶上县海纬进出
境内非国有法人8.36%4546809024213429口有限公司
程辉境内自然人7.09%3857543228931574质押13165537
任京建境内自然人6.32%343693770质押18100000
张淑玉境内自然人4.99%2713310620349829
杨建华境内自然人4.92%2676478326298587
巢琴仙境内自然人3.61%196399340
杨燕灵境内自然人1.94%105333890前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量厦门创势仁和资本管理有限公司
－铁投（济南）股权投资基金合伙50172896人民币普通股50172896企业（有限合伙）吕桂芹48327798人民币普通股48327798任京建34369377人民币普通股34369377汶上县海纬进出口有限公司21254661人民币普通股21254661巢琴仙19639934人民币普通股19639934陈怀荣12829205人民币普通股12829205杨燕灵10533389人民币普通股10533389
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程辉9643858人民币普通股9643858
河南伊洛投资管理有限公司－君
8300000人民币普通股8300000
行东方1号私募投资基金张淑玉6783277人民币普通股6783277
以上股东中，陈怀荣先生、吕桂芹女士、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士为公司的上述股东关联关系或一致行动的控股股东和实际控制人，杨建华先生和巢琴仙女士为夫妻关系，汶上县海纬进出口有限说明公司与张恒岩先生为一致行动人，除以上情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情无
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：博深股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金370131504.55178204209.74结算备付金拆出资金
交易性金融资产102546200.00160449009.50
衍生金融资产233413.19
应收票据195000.001492200.00
应收账款460296464.53315303755.26
应收款项融资31765881.86143833552.01
预付款项27787849.0540797531.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5963690.724083555.18
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
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存货487623666.76395112871.95合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产11536906.467026010.51
流动资产合计1497847163.931246536108.84
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1812004.98长期股权投资
其他权益工具投资131026950.0032835504.00其他非流动金融资产
投资性房地产43478245.9752265053.14
固定资产647076519.67682916217.47
在建工程35713092.0534850542.52生产性生物资产油气资产
使用权资产10109608.71
无形资产145691693.47149892977.64开发支出
商誉1247239461.941247239461.94长期待摊费用
递延所得税资产31959471.2930867528.19
其他非流动资产22160087.0718419267.93
非流动资产合计2316267135.152249286552.83
资产总计3814114299.083495822661.67
流动负债：
短期借款125587555.58242249624.29向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据28131024.9551534000.00
应付账款176066274.19149718942.75
预收款项2491499.893937619.34
合同负债17790889.2717205846.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬25236364.4229734967.89
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应交税费22439808.9531357117.81
其他应付款21400302.90179937621.09
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债1589840.084054131.57
流动负债合计420733560.23709729870.79
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债10310505.55长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债2153170.551502012.07
递延收益24102638.9823959604.70
递延所得税负债30926874.1117151747.61其他非流动负债
非流动负债合计67493189.1942613364.38
负债合计488226749.42752343235.17
所有者权益：
股本543944364.00490825151.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2167126527.101805206612.88
减：库存股
其他综合收益67695371.6113168518.56专项储备
盈余公积39101387.4439101387.44一般风险准备
未分配利润478000768.83367340354.39
归属于母公司所有者权益合计3295868418.982715642024.27
少数股东权益30019130.6827837402.23
所有者权益合计3325887549.662743479426.50
负债和所有者权益总计3814114299.083495822661.67
法定代表人：陈怀荣主管会计工作负责人：张建明会计机构负责人：张建明
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2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1200455573.61894233564.55
其中：营业收入1200455573.61894233564.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1017180974.60770674779.91
其中：营业成本863510447.14622905929.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加10877807.7410640912.30
销售费用42957655.4555272728.25
管理费用66152680.2247851297.33
研发费用44437447.5132644880.63
财务费用-10755063.461359032.39
其中：利息费用3728300.666738651.67
利息收入847574.66369851.41
加：其他收益8405450.8010975022.93投资收益（损失以“－”号填
2599272.0920199607.53
列）
其中：对联营企业和合营企业
4709617.04
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
1867525.11222285.20“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-11058139.78-36667545.86
列）资产减值损失（损失以“-”号填-3258928.75-6553066.10
列）资产处置收益（损失以“-”号填-145697.06-253178.63
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）181684081.42111481909.71
加：营业外收入444432.77716056.92
8博深股份有限公司2021年第三季度报告
减：营业外支出1981803.091507809.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）180146711.10110690156.66
减：所得税费用23789019.0915107548.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）156357692.0195582607.82
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
156357692.0195582607.82号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润154175963.5695299886.52
2.少数股东损益2181728.45282721.30
六、其他综合收益的税后净额54526853.05-22014286.53归属母公司所有者的其他综合收益
54526853.05-22014286.53
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
83462729.10
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
83462729.10
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-28935876.05-22014286.53收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-28935876.05-22014286.53
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额210884545.0673568321.29归属于母公司所有者的综合收益
208702816.6173285599.99
总额
归属于少数股东的综合收益总额2181728.45282721.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.290.21
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（二）稀释每股收益0.290.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈怀荣主管会计工作负责人：张建明会计机构负责人：张建明
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金979132501.81705582629.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15021610.098381400.40
收到其他与经营活动有关的现金23991492.7030385842.51
经营活动现金流入小计1018145604.60744349872.66
购买商品、接受劳务支付的现金660315779.20410882440.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
160159420.98117444086.85
金
支付的各项税费74212100.6247402916.56
支付其他与经营活动有关的现金62314007.5182973306.12
经营活动现金流出小计957001308.31658702750.03
经营活动产生的现金流量净额61144296.2985647122.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金571000000.00559500000.00
取得投资收益收到的现金4312467.702352470.25
处置固定资产、无形资产和其他
372614.751246540.34
长期资产收回的现金净额
10博深股份有限公司2021年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1062300.00
投资活动现金流入小计576747382.45563099010.59
购建固定资产、无形资产和其他
30103250.6817381058.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金667095450.00483500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
65714628.73
的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计697198700.68566595687.33
投资活动产生的现金流量净额-120451318.23-3496676.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金414965500.28
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金80000000.00128246826.84收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计494965500.28128246826.84
偿还债务支付的现金195444972.22140383786.56
分配股利、利润或偿付利息支付
47337616.9332165192.41
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金500000.00
筹资活动现金流出小计243282589.15172548978.97
筹资活动产生的现金流量净额251682911.13-44302152.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-170873.75-15831517.00影响
五、现金及现金等价物净增加额192205015.4422016776.76
加：期初现金及现金等价物余额164243190.28150794158.53
六、期末现金及现金等价物余额356448205.72172810935.29
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金178204209.74178204209.74
11博深股份有限公司2021年第三季度报告
结算备付金拆出资金
交易性金融资产160449009.50160449009.50
衍生金融资产233413.19233413.19
应收票据1492200.001492200.00
应收账款315303755.26315303755.26
应收款项融资143833552.01143833552.01
预付款项40797531.5040797531.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4083555.184083555.18
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货395112871.95395112871.95合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7026010.516907304.43-118706.08
流动资产合计1246536108.841246417402.76-118706.08
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资32835504.0032835504.00其他非流动金融资产
投资性房地产52265053.1452265053.14
固定资产682916217.47682916217.47
在建工程34850542.5234850542.52生产性生物资产油气资产
使用权资产6511424.836511424.83
无形资产149892977.64149892977.64开发支出
商誉1247239461.941247239461.94长期待摊费用
递延所得税资产30867528.1930902154.5134626.32
其他非流动资产18419267.9318419267.93
非流动资产合计2249286552.832255832603.986546051.15
12博深股份有限公司2021年第三季度报告
资产总计3495822661.673502250006.746427345.07
流动负债：
短期借款242249624.29242249624.29向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据51534000.0051534000.00
应付账款149718942.75149718942.75
预收款项3937619.343937619.34
合同负债17205846.0517205846.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬29734967.8929734967.89
应交税费31357117.8131357117.81
其他应付款179937621.09179937621.09
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债4054131.574054131.57
流动负债合计709729870.79709729870.79
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6623560.876623560.87长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1502012.071502012.07
递延收益23959604.7023959604.70
递延所得税负债17151747.6117151747.61其他非流动负债
非流动负债合计42613364.3849236925.256623560.87
负债合计752343235.17758966796.046623560.87
所有者权益：
13博深股份有限公司2021年第三季度报告
股本490825151.00490825151.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1805206612.881805206612.88
减：库存股
其他综合收益13168518.5613168518.56专项储备
盈余公积39101387.4439101387.44一般风险准备
未分配利润367340354.39367144138.59-196215.80归属于母公司所有者权益
2715642024.272715445808.47-196215.80
合计
少数股东权益27837402.2327837402.23
所有者权益合计2743479426.502743283210.70-196215.80
负债和所有者权益总计3495822661.673502250006.746427345.07调整情况说明
财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》（以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新旧准则转换的衔接规定，首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
经本公司董事会第五届第十三次会议审议批准，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。
执行新租赁准则的主要变化和影响如下：
本公司将按照承租的情况确认使用权资产和租赁负债对2021年1月1日财务报表的影响
报表项目2020年12月31日（变更前）金额2021年1月1日（变更后）金额合并报表公司报表合并报表公司报表
其他流动资产7026010.516907304.43
使用权资产6511424.83
递延所得税资产30867528.1930902154.51
租赁负债6623560.87
未分配利润367340354.39367144138.59
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
博深股份有限公司董事会
2021年10月22日
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