华东数控:2021年第三季度报告

威海华东数控股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002248证券简称：华东数控公告编号：2021-050
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年初至报告期末年同期增减比上年同期增减
营业收入（元）75007275.0737.98%233377086.8649.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）2379808.28105.77%9177035.80112.37%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1417674.52-91.08%4505043.09114.11%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————22382652.382530.42%
基本每股收益（元/股）0.01106.07%0.03112.50%
稀释每股收益（元/股）0.01107.69%0.03112.50%
加权平均净资产收益率4.18%173.59%17.31%95.74%项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
1威海华东数控股份有限公司2021年第三季度报告
总资产（元）496693208.80519030046.89-4.30%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）58453797.7648417478.7520.73%
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
610435.211133372.09
分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政86000.00652240.00府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益12859.2641290.68理财、投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2582103.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出263923.48274325.60
少数股东权益影响额（税后）11084.1911339.35
合计962133.764671992.71--
1、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
2、将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非
经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元项目本报告期上年同期增减变动原因
报告期内国内经济稳定恢复，市场需求持续增长，公司销售营业收入233377086.86156203023.5749.41%
订单饱满，营业收入较同期增幅较大。
营业成本188826050.60125731971.6850.18%营业收入增加，成本相应增加。
报告期内新产品研发投入较同
研发费用6896219.154954635.1239.19%期增加影响。
报告期内借款规模下降及原子
财务费用4597991.227504460.52-38.73%公司弘久锻铸不再纳入合并报表影响。
报告期内收到政府补贴较多影
其他收益652240.00458735.0042.18%响。
去年同期转让原子公司弘久锻
投资收益41290.68-57621413.99100.07%铸在合并报表层面形成亏损较
2威海华东数控股份有限公司2021年第三季度报告大影响。
去年同期收到华东重工债权清
信用减值损失5910184.9413898626.13-57.48%偿款，坏账准备转回较多影响。
报告期内原子公司弘久锻铸不
资产减值损失-7453088.83-35690489.5379.12%再纳入合并报表影响。
去年同期资产处置收益较多影
资产处置收益1133372.093000304.45-62.22%响。
去年同期支付的诉讼罚息较多
营业外支出109080.79960652.60-88.65%影响。
报告期内收入大幅增长，销售归属于母公司所有者的净利费用、管理费用、财务费用、
9177035.80-74193856.53112.37%
润资产减值损失较同期减少影响。
报告期内原子公司弘久锻铸不
少数股东损益-1464496.05-16057612.7790.88%再纳入合并报表影响。
销售商品、提供劳务收到的现报告期内收入大幅增长，收到
103294712.3758545571.3476.43%
金的货款较多影响。
报告期内收到的出口退税款较
收到的税费返还199495.67814737.92-75.51%同期减少所致。
收到其他与经营活动有关的去年同期收到华东重工债权清
6572810.0115217340.71-56.81%现金偿款影响。
支付的各项税费7434996.395385433.6338.06%报告期内支付税费较多影响。
去年同期收到华东重装、华东
收回投资所收到的现金2000000.00-100.00%电源减资款影响。
报告其内收到理财产品收益，取得投资收益收到的现金135237.12去年同期无发生。
处置固定资产、无形资产和其去年同期收到土地处置款影
100600.0035552400.00-99.72%
他长期资产收回的现金净额响。
报告期内收到设置搬迁补偿款收到其他与投资活动有关的
77049203.00及赎回理财产品，去年同期无
现金发生。
购建固定资产、无形资产和其去年同期支付土地购置款影
281798.0032915459.28-99.14%
他长期资产支付的现金响。
支付其他与投资活动有关的报告期内购买理财产品，去年
57000000.00
现金同期无发生。
收到其他与筹资活动有关的报告期内收到的关联方借款较
15000000.0010075000.0048.88%现金多所致。
报告期内偿还银行借款较多所
偿还债务支付的现金70000000.0040000000.0075.00%致。
支付其他与筹资活动有关的去年同期偿还关联方借款较多
40000000.0066458836.32-39.81%现金影响。
项目本报告期末上年度末增减变动原因报告期内偿还银行借款及大连
货币资金17546081.1747859928.09-63.34%高金增发保证金影响。
报告期内委托理财，去年同期交易性金融资产13000000.00无余额。
报告期内应收账款回收较多影
应收账款9302009.9113724115.39-32.22%响。
3威海华东数控股份有限公司2021年第三季度报告
预付款项30574926.9512756820.80139.68%报告期内预付货款较多影响。
报告期内其他应收款项减少影
其他应收款1276210.514860636.98-73.74%响。
报告期内增值税留抵金额减少
其他流动资产29679.563510233.88-99.15%影响。
去年同期票据结算业务较多影
应付票据4062993.0616064791.57-74.71%响。
报告期内偿还高金科技增发保
其他应付款45440069.3770660209.13-35.69%证金影响。
报告期内收到设备搬迁补偿款
长期应付款44993160.2311943957.23276.70%所致。
少数股东权益93374.841557870.89-94.01%报告期内子公司亏损影响。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数72411前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量威海威高国际医疗投资
境内非国有法人17.50%538258000控股有限公司
汤世贤境内自然人2.25%69082570
唐鑛境内自然人1.73%53300000
王志明境内自然人0.49%15133010
UBS AG 境外法人 0.42% 1288577 0
方芳境内自然人0.41%12570020
戴凤有境内自然人0.39%12099000
涂植纯境内自然人0.28%8688000
刘宝琴境内自然人0.25%7798000
郭庆民境内自然人0.25%7785000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量威海威高国际医疗投资控股有限公司53825800人民币普通股53825800汤世贤6908257人民币普通股6908257唐鑛5330000人民币普通股5330000王志明1513301人民币普通股1513301
UBS AG 1288577 人民币普通股 1288577方芳1257002人民币普通股1257002戴凤有1209900人民币普通股1209900涂植纯868800人民币普通股868800刘宝琴779800人民币普通股779800郭庆民778500人民币普通股778500
4威海华东数控股份有限公司2021年第三季度报告
威海威高国际医疗投资控股有限公司为公司控股股东，公司前10名股上述股东关联关系或一致行动的说明东中未知相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
（三）财务报表
5威海华东数控股份有限公司2021年第三季度报告
合并资产负债表
编制单位：威海华东数控股份有限公司单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金17546081.1747859928.09结算备付金拆出资金
交易性金融资产13000000.00衍生金融资产
应收票据80060747.7378828121.41
应收账款9302009.9113724115.39
应收款项融资11177923.9612953365.45
预付款项30574926.9512756820.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1276210.514860636.98
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货231089508.02242973232.87合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产29679.563510233.88
流动资产合计394057087.81417466454.87
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2413782.242508063.59其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产83877447.2481382184.96
在建工程15581626.5016850337.00生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产763265.01823006.47开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计102636120.99101563592.02
资产总计496693208.80519030046.89
法定代表人：连小明主管会计工作负责人：肖崔英会计机构负责人：肖崔英
6威海华东数控股份有限公司2021年第三季度报告
合并资产负债表（续）
编制单位：威海华东数控股份有限公司单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动负债：
短期借款120000000.00150000000.00
应付票据4062993.0616064791.57
应付账款31485352.8528497102.49预收款项
合同负债74869994.0071818707.83
应付职工薪酬17251715.9417317700.63
应交税费1725138.181508685.17
其他应付款45440069.3770660209.13
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债76830312.5779756243.20
流动负债合计371665575.97435623440.02
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款44993160.2311943957.23长期应付职工薪酬预计负债
递延收益21487300.0021487300.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计66480460.2333431257.23
负债合计438146036.20469054697.25
所有者权益：
股本307495600.00307495600.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积734444022.23734444022.23
减：库存股其他综合收益
专项储备14361993.1713502710.04
盈余公积56776482.0256776482.02一般风险准备
未分配利润-1054624299.66-1063801335.54
归属于母公司所有者权益合计58453797.7648417478.75
少数股东权益93374.841557870.89
所有者权益合计58547172.6049975349.64
负债和所有者权益总计496693208.80519030046.89
法定代表人：连小明主管会计工作负责人：肖崔英会计机构负责人：肖崔英
7威海华东数控股份有限公司2021年第三季度报告
合并年初到报告期末利润表
编制单位：威海华东数控股份有限公司单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入233377086.86156203023.57
其中：营业收入233377086.86156203023.57
二、营业总成本226222871.59169851776.91
其中：营业成本188826050.60125731971.68
税金及附加1187951.871527572.51
销售费用12774167.8714000594.51
管理费用11940490.8816132542.57
研发费用6896219.154954635.12
财务费用4597991.227504460.52
其中：利息费用4651117.147018250.43
利息收入211693.50392486.60
加：其他收益652240.00458735.00
投资收益（损失以“－”号填列）41290.68-57621413.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）5910184.9413898626.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）-7453088.83-35690489.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）1133372.093000304.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）7438214.15-89602991.28
加：营业外收入383406.39312174.58
减：营业外支出109080.79960652.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）7712539.75-90251469.30
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）7712539.75-90251469.30
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）7712539.75-90251469.30
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润9177035.80-74193856.53
2.少数股东损益-1464496.05-16057612.77
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额7712539.75-90251469.30
归属于母公司所有者的综合收益总额9177035.80-74193856.53
归属于少数股东的综合收益总额-1464496.05-16057612.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.03-0.24
（二）稀释每股收益0.03-0.24
法定代表人：连小明主管会计工作负责人：肖崔英会计机构负责人：肖崔英
8威海华东数控股份有限公司2021年第三季度报告
合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：威海华东数控股份有限公司单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金103294712.3758545571.34拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还199495.67814737.92
收到其他与经营活动有关的现金6572810.0115217340.71
经营活动现金流入小计110067018.0574577649.97
购买商品、接受劳务支付的现金37343740.4431673742.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金30076938.6528102308.19
支付的各项税费7434996.395385433.63
支付其他与经营活动有关的现金12828690.1910337103.93
经营活动现金流出小计87684365.6775498588.02
经营活动产生的现金流量净额22382652.38-920938.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2000000.00
取得投资收益收到的现金135237.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额100600.0035552400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1.00
收到其他与投资活动有关的现金77049203.00
投资活动现金流入小计77285040.1237552401.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金281798.0032915459.28投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金57000000.00
投资活动现金流出小计57281798.0032915459.28
投资活动产生的现金流量净额20003242.124636941.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金40000000.0040000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金15000000.0010075000.00
筹资活动现金流入小计55000000.0050075000.00
偿还债务支付的现金70000000.0040000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5007599.096719234.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金40000000.0066458836.32
筹资活动现金流出小计115007599.09113178070.56
筹资活动产生的现金流量净额-60007599.09-63103070.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响86191.6575288.62
五、现金及现金等价物净增加额-17535512.94-59311778.27
加：期初现金及现金等价物余额34069784.8484751968.73
六、期末现金及现金等价物余额16534271.9025440190.46
法定代表人：连小明主管会计工作负责人：肖崔英会计机构负责人：肖崔英
9威海华东数控股份有限公司2021年第三季度报告
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法定代表人：连小明威海华东数控股份有限公司
二〇二一年十月二十六日
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