融捷健康:2021年第三季度报告

融捷健康科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300247证券简称：融捷健康公告编号：2021-038
融捷健康科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）99373210.78-16.53%367789975.053.33%归属于上市公司股东
21457778.48193.38%30252952.90188.81%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益4288427.46118.29%12212403.74133.13%
的净利润（元）经营活动产生的现金
————-5873002.92-108.72%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0267193.31%0.0376188.68%
稀释每股收益（元/股）0.0267193.31%0.0376188.68%加权平均净资产收益
2.62%5.28%3.67%7.63%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1000443875.58956578278.654.59%归属于上市公司股东
835487341.96808295859.493.36%
的所有者权益（元）
1融捷健康科技股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
6411.28129.89的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定863153.771479746.35额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
56222.22198611.11
费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业主要是参股公司影联云务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产享公允价值上升形成的生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资16288675.0016288675.00公允价值变动损益及出产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的售参股公司影联云享部投资收益份股权形成的投资收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回204091.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出54980.32127041.16
减：所得税影响额100091.57254471.89
少数股东权益影响额（税后）3274.14
合计17169351.0218040549.16--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产项目变动原因说明：
1、货币资金期末比期初减少7399.16万元，降幅46.25%，主要是报告期利用闲置资金购买银行理财及支付采购货款所致。
2、交易性金融资产期末比期初增加8305.74万元，增幅124.6%，主要是报告期购买低风险的银行理财产品所致。
3、应收票据期末比期初减少10万元，降幅100%，主要是报告期银行承兑汇票到期兑付所致。
4、应收账款期末比期初减少2011.03万元，降幅45.44%，主要是报告期收回前期应收货款所致。
5、预付款项期末比期初增加682.08万元，增幅136.91%，主要是报告期订单增加导致预付采购货款增加所致。
6、其他应收款期末比期初减少4771.55万元，降幅63.53%，主要是报告期收到处置子公司及参股公司股权转让款所致。
7、应收利息期末比期初增加138.84万元，增幅119.05%，主要是报告期计提定期存款应收利息所致。
8、存货期末比期初增加4319.06万元，增幅37.83%，主要是报告期订单增加导致存货增加所致。
9、其他非流动金融资产期末比期初增加3590.79万元，增幅53.10%，主要是报告期公司按前期增资协议约定支付参股公司
中盛溯源第三期增资款以及参股公司影联云享公允价值上升所致。
10、使用权资产期末比期初增加774.16万元，增幅100.00%，主要是公司首次执行新租赁准则，将长期租赁资产列入该报表项目。
11、长期待摊费用期末比期初减少14.85万元，降幅35.06%，主要是报告期摊销长期待摊费用所致。
12、其他非流动资产期末比期初增加1708.70万元，增幅30.20%，主要是报告期购买银行中长期的定期存款所致。
2融捷健康科技股份有限公司2021年第三季度报告
二、负债项目变动原因说明：
1、应付职工薪酬期末比期初减少527.13万元，降幅53.03%，主要是报告期发放上年度计提职工工资所致。
2、租赁负债期末比期初增加774.16万元，增幅100.00%，主要是公司首次执行新租赁准则，将长期租赁资产形成的负债列入该报表项目。
3、递延收益期末比期初减少12.17万元，降幅41.48%，主要是报告期确认预收房屋租金收入所致。
三、利润表项目变动原因说明：
1、营业收入本年较上年同期增加1186.52万元，增幅3.33%，扣除上年出售的子公司上海瑞宇一季度营业收入，本报告期
营业收入较上年同期增加5391.52万元，增幅17.18%，主要是报告期公司主营产品桑拿房、空气净化器较上年同期有所增长。
2、财务费用本年较上年同期减少271.64万元，降幅73.12%，主要系报告期外币汇兑损益变动所致。
3、投资收益本年较上年同期增加4872.95万元，增幅122.30%，主要是上年度参股公司央广联合亏损，归属公司份额的投
资收益减少，上年度末公司已将持有央广联合公司的股权出售，本报告期央广联合归属公司份额的投资收益不纳入报表；报告期出售参股公司影联云享部份股权产生的投资收益及收到农商行2020年度现金分红。
4、公允价值变动收益较上年同期增加1414.58万元，增幅100.00%，主要是报告期购买的非保本银行理财产品公允价值变
动及参股公司影联云享公允价值上升所致。
5、资产减值损失本年较上年同期减少128.12万元，降幅98.06%，主要是报告期计提资产减值损失减少所致。
6、资产处置收益本年较上年同期增加9.54万元，增幅100.14%，主要是报告期处置资产减少所致。
7、营业外收入本年较上年同期减少167.71万元，降幅92.09%，主要是报告期营业外收入项目发生额减少所致。
8、营业外支出本年较上年同期减少8.84万元，降幅83.49%，主要是报告期营业外支出项目发生额减少所致。
9、所得税费用本年较上年同期增加568.11万元，主要是报告期美国子公司盈利计提企业所得税所致。
四、现金流量表项目变动原因说明
1、经营活动现金流出小计较上年同期增加11396.49万元，增幅35.17%，主要系报告期订单增加，支付采购原材料款项增加所致。
2、投资活动现金流入小计较上年同期减少11233.65万元，降幅30.03%，主要系报告期银行理财产品到期赎回金额减少所致。
3、筹资活动现金流入小计较上年同期减少3000.00万元，降幅100.00%，主要系报告期无新增银行贷款所致。
4、筹资活动现金流出小计较上年同期减少6363.07万元，降幅100.00%，主要系报告期无银行贷款及融资租赁款项所致。
5、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加30.85万元，主要系报告期美元汇率变动所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数396590
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量融捷投资控股境内非国有法
14.54%1169123020质押91270000
集团有限公司人质押19410600
金道明境内自然人3.94%316622000冻结12251600
韩道虎境内自然人1.87%150000000
3融捷健康科技股份有限公司2021年第三季度报告
质押13169400
马绍琴境内自然人1.76%141694000冻结14169400
肖慧芝境内自然人1.53%122891040
栗忠玲境内自然人1.48%118700000安徽皖投工业
国有法人1.20%96500530投资有限公司
张晓燕境内自然人0.91%73000000
喻新惠境内自然人0.78%63000000
何祥福境内自然人0.49%39227000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量融捷投资控股集团有限公司116912302人民币普通股116912302金道明31662200人民币普通股31662200韩道虎15000000人民币普通股15000000马绍琴14169400人民币普通股14169400肖慧芝12289104人民币普通股12289104栗忠玲11870000人民币普通股11870000安徽皖投工业投资有限公司9650053人民币普通股9650053张晓燕7300000人民币普通股7300000喻新惠6300000人民币普通股6300000何祥福3922700人民币普通股3922700
上述股东关联关系或一致行动上述股东之间，金道明与马绍琴为夫妻关系。公司未知上述其他股东之间关联关系或的说明一致行动的关系。
前10名股东参与融资融券业务无
股东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期
在任期间，每年按持股总数梁俊1012500001012500高管锁定股
的25%解除限售。
合计1012500001012500----
三、其他重要事项
√适用□不适用
4融捷健康科技股份有限公司2021年第三季度报告
公司于2020年12月30日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟转让参股公司股权的议案》，同意将公司持有的参股公司北京央广联合传媒投资有限公司21%的股权以人民币7000万元的价格转让给隆化佳达企业管理咨询中心。
2021年1月22日，央广联合已取得北京市市场监督管理局下发的变更后的《营业执照》，完成了股权转让的工商变更登记手续，公司不再持有央广联合的股权。截止报告日，公司已收齐股权转让款，关于本次股权转让的全部手续已办理完毕。详见公司于 2021 年 1 月 4 日、1 月 5 日、1 月 23 日和 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告内容（公告编号：2020-083、2021-001、2021-003、2021-034）。
公司于2021年7月9日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟转让参股公司部分股权的议案》，同意公司放弃安徽影联云享医疗科技有限公司的优先增资权、优先购买权并将公司所持的增资后影联云享6.8232%的股权以人民币
1313.4635万元的价格转让给讯飞医疗。截止2021年8月16日，公司已收到交易对方支付的60%股权转让款7880781元，
剩余款项将按协议约定履行。影联云享已取得合肥市市场监督管理局下发的变更后的《营业执照》，公司仍持有影联云享
6.8333%的股权。详见公司于 2021 年 7 月 13 日和 8 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告内容（公告编号：
2021-025、2021-027）。
2016年3月25日，公司与金道明、韩道虎、安徽中盛溯源生物科技有限公司四方签署了《关于安徽中盛溯源生物科技有限公司的增资协议》，约定公司及股东金道明、韩道虎分别向中盛溯源生物科技有限公司增资人民币7750万元、4133.33万元、3616.67万元；本次增资完成后，公司、金道明以及韩道虎分别持有中盛溯源生物科技有限公司15%、8%、7%的股权，详见公司于 2016 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告内容（公告编号：2016-039）。本报告期内，第三笔投资款的支付条件已实现，公司于2021年8月27日支付中盛溯源生物科技有限公司第三笔增资款2750万元，自此，公司已按增资协议完成了对中盛溯源的全部投资。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：融捷健康科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金85996726.11159988349.28结算备付金拆出资金
交易性金融资产149717348.2266659941.45衍生金融资产
应收票据100000.00
应收账款24151081.6244261396.66应收款项融资
预付款项11802903.834982069.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款27392485.0975108001.69
其中：应收利息2554562.711166197.73应收股利买入返售金融资产
存货157352627.89114162005.39合同资产
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持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产18138202.1617335539.51
流动资产合计474551374.92482597303.79
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资35137296.9535137296.95
其他非流动金融资产103537394.0067629500.00
投资性房地产15789662.0015789662.00
固定资产206059025.07214107922.33
在建工程22422435.5321783581.84生产性生物资产油气资产
使用权资产7741639.88
无形资产57380463.5858623314.75开发支出商誉
长期待摊费用275083.56423590.22
递延所得税资产3876647.853900258.98
其他非流动资产73672852.2456585847.79
非流动资产合计525892500.66473980974.86
资产总计1000443875.58956578278.65
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款56676812.1449374062.57预收款项
合同负债35786855.5529815935.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4669265.399940613.66
应交税费6228714.836061388.93
其他应付款16309316.9521676875.55
6融捷健康科技股份有限公司2021年第三季度报告
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计119670964.86116868875.98
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7741639.88长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益171727.20293436.63
递延所得税负债8063279.288107529.72其他非流动负债
非流动负债合计15976646.368400966.35
负债合计135647611.22125269842.33
所有者权益：
股本804040313.00804040313.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1345550547.351345550547.35
减：库存股
其他综合收益10625811.5413687281.98专项储备
盈余公积22193765.4022193765.40一般风险准备
未分配利润-1346923095.33-1377176048.24
归属于母公司所有者权益合计835487341.96808295859.49
少数股东权益29308922.4023012576.83
所有者权益合计864796264.36831308436.32
负债和所有者权益总计1000443875.58956578278.65
法定代表人：邢芬玲主管会计工作负责人：张挺峰会计机构负责人：张挺峰
7融捷健康科技股份有限公司2021年第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入367789975.05355924742.33
其中：营业收入367789975.05355924742.33利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本358497215.55347984561.47
其中：营业成本279167287.60254181234.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3122675.373358118.56
销售费用33083896.9044086704.96
管理费用32155089.2133917775.86
研发费用9969905.858725943.55
财务费用998360.623714783.94
其中：利息费用1024370.10
利息收入226115.101006322.25
加：其他收益1481688.541680591.20投资收益（损失以“－”号
8886565.90-39842974.07
填列）
其中：对联营企业和合营企
-41523367.32业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
14145811.80“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”
8254460.417215092.94号填列）资产减值损失（损失以“-”-25364.04-1306537.89号填列）资产处置收益（损失以“-”
129.89-95225.78号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）42036052.00-24408872.74
8融捷健康科技股份有限公司2021年第三季度报告
加：营业外收入144028.741821127.37
减：营业外支出17491.39105922.58四、利润总额（亏损总额以“－”号
42162589.35-22693667.95
填列）
减：所得税费用5613290.89-67851.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）36549298.46-22625816.44
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
36549298.46-22625816.44“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润30252952.90-34064267.96
2.少数股东损益6296345.5611438451.52
六、其他综合收益的税后净额-3061470.44-2020460.53归属母公司所有者的其他综合收
-3061470.44-2020460.53益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-3061470.44-2020460.53合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-3061470.44-2020460.53
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额33487828.02-24646276.97归属于母公司所有者的综合收
27191482.46-36084728.49
益总额
归属于少数股东的综合收益总6296345.5611438451.52
9融捷健康科技股份有限公司2021年第三季度报告
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0376-0.0424
（二）稀释每股收益0.0376-0.0424
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：邢芬玲主管会计工作负责人：张挺峰会计机构负责人：张挺峰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
418853271.52377534650.95
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9081810.996594325.78收到其他与经营活动有关的现
4186241.897265864.40
金
经营活动现金流入小计432121324.40391394841.13
购买商品、接受劳务支付的现
313778484.58221390737.97
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
59317361.5152817325.71
现金
支付的各项税费10259932.896660640.28
10融捷健康科技股份有限公司2021年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现
54638548.3443160715.20
金
经营活动现金流出小计437994327.32324029419.16
经营活动产生的现金流量净额-5873002.9267365421.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金199023787.97327600000.00
取得投资收益收到的现金3706543.094609656.71
处置固定资产、无形资产和其
30119.51
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收
56630781.0034298027.86
到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
2380000.007600000.00
金
投资活动现金流入小计261771231.57374107684.57
购建固定资产、无形资产和其
5521319.5611647761.62
他长期资产支付的现金
投资支付的现金323739950.00315600758.19质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
450000.00
金
投资活动现金流出小计329261269.56327698519.81
投资活动产生的现金流量净额-67490037.9946409164.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金30000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计30000000.00
偿还债务支付的现金55000000.00
分配股利、利润或偿付利息支
1130683.34
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
7500000.00
金
筹资活动现金流出小计63630683.34
筹资活动产生的现金流量净额-33630683.34
四、汇率变动对现金及现金等价物
-628582.26-937079.04的影响
五、现金及现金等价物净增加额-73991623.1779206824.35
加：期初现金及现金等价物余
159988349.2886059397.20
额
六、期末现金及现金等价物余额85996726.11165266221.55
11融捷健康科技股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号租赁》，对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日可以选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
融捷健康科技股份有限公司董事会
2021年10月26日
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