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万邦达:2021年第三季度报告

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万邦达:2021年第三季度报告

sjfkobe 发表于 2021-10-27 00:00:00 浏览:  523 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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2021年第三季度报告
证券代码:300055证券简称:万邦达公告编号:2021-095
北京万邦达环保技术股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入(元)574808450.91284.32%1362584785.16224.38%归属于上市公司股东的
56798838.41113.77%221133585.45136.18%
净利润(元)归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净55026101.01115.36%117193882.3028.09%利润(元)经营活动产生的现金流
————120573867.8463.69%
量净额(元)
基本每股收益(元/股)0.0656113.68%0.2556136.23%
稀释每股收益(元/股)0.0656113.68%0.2556136.23%
加权平均净资产收益率1.12%0.67%4.23%2.61%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)7057676356.266542873619.607.87%归属于上市公司股东的
5111985698.095344851813.76-4.36%
所有者权益(元)
12021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明主要系上海珩境环保科技有限公司及陕西秦邦环保非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备15773.4310869750.84科技股份有限公司(以下的冲销部分)简称“陕西秦邦”)股权处置收益所致;
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定110000.00330000.00额或定量持续享受的政府补助除外)主要系北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)在分步交易取得惠州伊斯科新材料科技发展有限公司(以下简称“惠州伊斯科”)控制权
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成时,在合并报表层面,对本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资765190.3064645383.67于取得控制权日之前持有产公允价值产生的收益
的惠州伊斯科的股权,按照该股权在取得控制权之日的公允价值进行重新计量,公允价值高于账面价值的差额部分确认为投资收益所致。
委托他人投资或管理资产的损益3399624.2913320396.47
2020年度,公司对惠州伊
斯科的应收款项按单项计
提方式计提的减值准备,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回25005385.09
因实现对其控制,本期公司将此笔坏账准备金额冲回。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-640743.98-476326.64
减:所得税影响额854780.136757795.01
少数股东权益影响额(税后)1022326.512997091.27
合计1772737.40103939703.15--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
22021年第三季度报告
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用合并资产负债表
2021年9月30日
单位:人民币元项目2021年9月30日2020年12月31日变动幅度
货币资金1080435717.71448172287.11141.08%
交易性金融资产232401005.7214361625.001518.21%
预付款项222895023.1621768939.07923.91%
其他应收款515425745.79377468251.6936.55%
存货211241022.2014418631.261365.06%
合同资产20784118.17279344015.21-92.56%
一年内到期的非流动资产304633346.741751125813.73-82.60%
其他流动资产232196242.82140070132.0365.77%
债权投资-291700000.00-100.00%
长期股权投资47718414.21365672645.59-86.95%
固定资产2342299186.691077776365.63117.33%
在建工程132723021.68271976622.74-51.20%
无形资产342336377.10235732651.4645.22%
其他非流动资产76092640.466939681.72996.49%
短期借款30000000.0050000000.00-40.00%
应付票据351093332.9634963317.88904.18%
合同负债169599841.7563909644.00165.37%
应付职工薪酬6193904.993545084.8674.72%
应交税费6927008.335233090.9232.37%
一年内到期的非流动负债-368079637.79-100.00%
长期借款420000000.00-100.00%
递延收益38078649.3020708628.9483.88%
1.货币资金期末余额较上年度末增加141.082%,主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围、收到乌兰察布市
人民政府PPP合作建设项目(以下简称“乌兰察布PPP项目”)回购款和委托贷款资金所致;
2.交易性金融资产期末余额较上年度末增加1518.21%,主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围及购买理财
产品增加所致;
3.预付款项期末余额较上年度末增加923.91%,主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围及预付土地款增加所致;
4. 其他应收款期末余额较上年度末增加36.55%,主要系本期乌兰察布PPP项目回购剩余债权暂未收回所致;
5.存货期末余额较上年度末增加1365.06%,主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围所致;
6. 合同资产期末余额较上年度末减少92.56%,主要系本期乌兰察布PPP项目回购所致;
7. 一年内到期的非流动资产期末余额较上年度末减少82.60%,主要系本期乌兰察布PPP项目回购所致;
8.其他流动资产期末余额较上年度末增加65.77%,主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围所致;
9.债权投资期末余额较上年度末减少100.00%,主要系委托贷款转入一年内到期的非流动资产所致;
32021年第三季度报告
10.长期股权投资期末余额较上年度末减少86.95%,主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围由权益法变为成
本法核算所致;
11.固定资产期末余额较上年度末增加117.33%,主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围及在建工程转固所致;
12.在建工程期末余额较上年度末减少51.20%,主要系在建工程转固所致;
13.无形资产期末余额较上年度末增加45.22%,主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围所致;
14.其他非流动资产期末余额较上年度末增加996.49%,主要系本期预付工程设备款增加所致;
15.短期借款期末余额较上年度末减少40.00%,主要系本期归还银行借款所致;
16.应付票据期末余额较上年度末增加904.18%,主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围所致;
17.合同负债期末余额较上年度末增加165.37%,主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围所致;
18.应付职工薪酬期末余额较上年度末增加74.72%,主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围所致;
19.应交税费期末余额较上年度末增加32.37%,主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围所致;
20.一年内到期的非流动负债期末余额较上年度末减少100.00%,主要系本期归还一年内到期的中期票据
及长期应付款所致;
21.长期借款期末余额较上年度末增加100.00%,主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围所致;
22.递延收益期末余额较上年度末增加83.88%,主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围所致。
合并利润表
2021年1-9月
单位:人民币元项目本期发生额上期发生额变动幅度
营业收入1362584785.16420056544.95224.38%
营业成本1078629371.19272841759.79295.33%
税金及附加9549462.446803643.8440.36%
销售费用27763621.587255176.73282.67%
管理费用68740052.2250061917.0237.31%
研发费用43920135.3210417440.39321.60%
财务费用2403502.80-52191743.69104.61%
投资收益93217690.376191055.601405.68%
信用减值损失46930806.67-21574394.44317.53%
所得税费用9997437.8623890101.24-58.17%
1.营业收入本期金额较上年同期增加224.38%,主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围所致;
2.营业成本本期金额较上年同期增加295.33%,主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围所致;
3.税金及附加本期金额较上年同期增加40.36%,主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围所致;
4.销售费用本期金额较上年同期增加282.67%,主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围所致;
5.管理费用本期金额较上年同期增加37.31%,主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围所致;
6.研发费用本期金额较上年同期增加321.60%,主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围所致;
7. 财务费用本期金额较上年同期增加104.61%,主要系乌兰察布PPP项目回购导致未确认融资收益减少所
42021年第三季度报告致;
8.投资收益本期金额较上年同期增加1405.68%,主要系本期取得惠州伊斯科控制权时股权按公允价值重
新计算产生的利得所致;
9.信用减值损失本期金额较上年同期增加317.53%,主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围冲回以前计提
的信用减值损失及收回部分欠款冲回坏账准备所致;
10. 所得税费用本期金额较上年同期减少58.17%,主要系本期乌兰察布PPP项目回购导致当期所得税费用减少所致。
合并现金流量表
2021年1-9月
单位:人民币元项目本期发生额上期发生额变动幅度
销售商品、提供劳务收到的现金1466637045.84284850824.27414.88%
收到的税费返还9420055.875162035.6482.49%
购买商品、接受劳务支付的现金1189183864.12162792899.38630.49%
支付给职工以及为职工支付的现金109232922.7568603749.7459.22%
支付的各项税费27662224.2556096169.77-50.69%
支付其他与经营活动有关的现金93849069.7642746703.97119.55%
收回投资收到的现金558100000.00-100.00%
取得投资收益收到的现金13320396.471714442.36676.95%
处置固定资产、无形资产和其他长期资
999993326.40-100.00%
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
105252674.796720000.001466.26%
金净额
收到其他与投资活动有关的现金1277033417.02378157536.37237.70%
购建固定资产、无形资产和其他长期资
244780168.27158793264.6654.15%
产支付的现金
投资支付的现金27489000.001164644.502260.29%取得子公司及其他营业单位支付的现
90230933.05-100.00%
金净额
支付其他与投资活动有关的现金1458179163.76423096227.00244.64%
吸收投资收到的现金3000000.00-100.00%
取得借款收到的现金30000000.0050350383.55-40.42%
偿还债务支付的现金400158347.5887466884.10357.50%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金57444050.2743978722.2930.62%
支付其他与筹资活动有关的现金441224676.67-100.00%
1.销售商品、提供劳务收到的现金本期金额较上年同期增加414.88%,主要系本期惠州伊斯科纳入合并
范围所致;
2.收到的税费返还本期金额较上年同期增加82.49%,主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围所致;
3.购买商品、接受劳务支付的现金本期金额较上年同期增加630.49%,主要系本期惠州伊斯科纳入合并
范围所致;
4.支付给职工以及为职工支付的现金本期金额较上年同期增加59.22%,主要系本期惠州伊斯科纳入合并
52021年第三季度报告
范围及黑龙江京盛华环保科技有限公司(以下简称“黑龙江京盛华”)正式运营人员增加所致;
5.支付的各项税费本期金额较上年同期减少50.69%,主要系吉林省固体废物处理有限责任公司和乌兰察
布市万邦达环保科技有限公司收入减少支付的税金减少所致;
6.支付其他与经营活动有关的现金本期金额较上年同期增加119.55%,主要系本期惠州伊斯科纳入合并
范围所致;
7.收回投资收到的现金本期金额较上年同期增加100.00%,主要系本期收回部分乌兰察布委托贷款所致;
8.取得投资收益收到的现金本期金额较上年同期增加676.95%,主要系本期惠州伊斯科纳入合并范围及
理财收益增加所致;
9.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额较上年同期增加100.00%,主要系
本期收到乌兰察布PPP项目回购款所致;
10.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期金额较上年同期增加1466.26%,主要系本期收到昊天
节能装备有限责任公司及陕西秦邦股权转入款所致;
11.收到其他与投资活动有关的现金本期金额较上年同期增加237.70%,要系本期惠州伊斯科纳入合并范
围及理财产品到期收回增加所致;
12.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额较上年同期增加54.15%,主要系黑龙江
京盛华及吉林万邦达环保技术有限公司(以下简称“吉林万邦达”)新增工程投入所致;
13.投资支付的现金本期金额较上年同期增加2260.29%,主要系本期惠州伊斯科支付上海金森石油树脂有
限公司(以下简称“上海金森”)的股权转让款所致;
14.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期金额较上年同期增加100.00%,主要系本期增加惠州
伊斯科股权投资款所致;
15.支付其他与投资活动有关的现金本期金额较上年同期增加244.64%,主要系本期惠州伊斯科纳入合并
范围及购买理财产品增加所致;
16.吸收投资收到的现金本期金额较上年同期增加100.00%,主要系万邦达(江苏)再生资源技术发展有
限公司收到少数股东投资款所致;
17.取得借款收到的现金本期金额较上年同期减少40.42%,主要系本期从银行取得的借款减少所致;
18.偿还债务支付的现金本期金额较上年同期增加357.5%,主要系本期兑付中期票据回售部分的本金所致;
19.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额较上年同期增加30.62%,主要系本期惠州伊斯科纳入
合并范围所致;
20.支付其他与筹资活动有关的现金本期金额较上年同期增加100.00%,主要系本期回购库存股所致。
62021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数400360
先股股东总数(如有)前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
王飘扬境内自然人27.50%2379403700冻结51000000中节能资本控股
国有法人3.82%330857260有限公司全国社保基金一
其他2.31%200112090一八组合中信国安集团有
国有法人1.25%107749500冻结10774950限公司
张建兴境内自然人1.02%88171370河北昊天能源投
境内非国有法人0.96%82974050资集团有限公司
刘建斌境内自然人0.87%74890000
毛家传境内自然人0.83%71410360中邮人寿保险股
份有限公司-分
其他0.62%53476000红险委托泰康组合三泰康人寿保险有
限责任公司-投其他0.58%50268000
连-创新动力前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量王飘扬237940370人民币普通股237940370中节能资本控股有限公司33085726人民币普通股33085726全国社保基金一一八组合20011209人民币普通股20011209中信国安集团有限公司10774950人民币普通股10774950张建兴8817137人民币普通股8817137河北昊天能源投资集团有限公司8297405人民币普通股8297405刘建斌7489000人民币普通股7489000毛家传7141036人民币普通股7141036
中邮人寿保险股份有限公司-分
5347600人民币普通股5347600
红险委托泰康组合三
泰康人寿保险有限责任公司-投
5026800人民币普通股5026800
连-创新动力
上述股东中,河北昊天能源投资集团有限公司的实际控制人为张建兴,因此,股东张建上述股东关联关系或一致行动的
兴与股东河北昊天能源投资集团有限公司为一致行动人;其余股东之间,公司未知是否说明存在关联关系或一致行动人。
72021年第三季度报告
前10名股东参与融资融券业务股无。
东情况说明(如有)
注:前10名股东中存在回购专户,为北京万邦达环保技术股份有限公司回购专用证券账户,报告期末持股数量62089055股,持股比例7.18%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1.2021年2月8日公司第四届董事会第十七次会议及2021年2月25日公司2021年第二次临时股东大会分别
审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟以自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份。拟回购资金总额不低于人民币30000.00万元(含)且不超过人民币50000.00万元人民币(含),回购价格不超过人民币8.43元/股。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。2021年9月6日,公司披露《关于股份回购完成的公告》,共通过集中竞价交易方式累计回购股份数量62089055股,占公司目前总股本的7.1764%,支付的总金额为441143736.01元(不含交易费用)。具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体相关公告(公告编号:2021-019、2021-026、
2021-073)。
2.2021年3月,公司与陕西秦邦之股东陕西环保产业集团有限责任公司(以下简称“陕西环保集团”)签
订股份转让协议,公司将其持有陕西秦邦的30.00%股权以4200万元全部转让给陕西环保集团,交易完成后,公司不再持有陕西秦邦股份,截至报告披露日,陕西秦邦已完成工商登记变更,并收回全部股权转让款4200万元。
3.2021年4月,公司与与吉林化学工业循环经济示范园区(以下简称“吉林化工园区”)管理委员会签订
《吉林化工园区绿色循环经济资源综合利用项目投资协议》。2021年5月,公司与吉林市正凡工贸有限公司共同设立吉林万邦达环保技术有限公司,用于投资建设吉林化工园区绿色循环经济资源综合利用项目。
吉林万邦达注册资本人民币15000.00万元,其中公司认缴出资10500万元,占注册资本的70%。该项目已于本期取得工业建设用地使用权。
4.2021年9月,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过关于向特定对象发行股票的相关议案,
该事项已于2021年10月12日,经公司2021年第三次临时股东大会非关联股东审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体相关公告(公告编号:2021-075、2021-093)。
5.2021年9月,公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增资参股青海锦泰钾肥有限公司的议案》,同意与青海锦泰钾肥有限公司(以下简称“锦泰钾肥”)、李世文、青海富康矿业资产管理有
82021年第三季度报告限公司,签署《关于青海锦泰钾肥有限公司增资协议》,以现金形式出资5亿元对其进行增资扩股。增资完成后,公司将持有锦泰钾肥约10.98%的股份(以工商登记数据为准)。截至报告披露日,增资款已支付。
公司与锦泰钾肥全资子公司子公司青海锦泰锂业有限公司签订的《盐湖资源综合利用及3000t/a碳酸锂生产线建设、运营和技术服务合同》,已收到首期建造款。
6.报告期内,惠州伊斯科以425万美元(股权交割价),收购埃克森美孚石油化工股份有限公司持有的上
海金森60%的股权,根据上海金森公司章程,惠州伊斯科未达到控制条件,上海金森作为惠州伊斯科的参股公司进行后续管理,上海金森已完成工商变更。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京万邦达环保技术股份有限公司
单位:元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金1080435717.71448172287.11结算备付金拆出资金
交易性金融资产232401005.7214361625.00衍生金融资产应收票据
应收账款773614041.65678030939.50
应收款项融资104290447.97127017124.65
预付款项222895023.1621768939.07应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款515425745.79377468251.69
其中:应收利息23383777.792505555.56
应收股利11200000.0011900000.00买入返售金融资产
存货211241022.2014418631.26
合同资产20784118.17279344015.21持有待售资产
一年内到期的非流动资产304633346.741751125813.73
其他流动资产232196242.82140070132.03
流动资产合计3697916711.933851777759.25
非流动资产:
发放贷款和垫款
92021年第三季度报告
债权投资291700000.00其他债权投资
长期应收款321206858.36331298501.21
长期股权投资47718414.21365672645.59其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2342299186.691077776365.63
在建工程132723021.68271976622.74生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产342336377.10235732651.46开发支出商誉
长期待摊费用16939070.7221604032.95
递延所得税资产80444075.1188395359.05
其他非流动资产76092640.466939681.72
非流动资产合计3359759644.332691095860.35
资产总计7057676356.266542873619.60
流动负债:
短期借款30000000.0050000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据351093332.9634963317.88
应付账款376264877.50459076998.60预收款项
合同负债169599841.7563909644.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6193904.993545084.86
应交税费6927008.335233090.92
其他应付款11041165.2210812341.67
其中:应付利息
应付股利3661463.133661463.13应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债368079637.79
102021年第三季度报告
其他流动负债645445.9113416846.72
流动负债合计951765576.661009036962.44
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款420000000.00
应付债券89125671.3689146886.92
其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益38078649.3020708628.94
递延所得税负债18555926.7919187650.78其他非流动负债
非流动负债合计565760247.45129043166.64
负债合计1517525824.111138080129.08
所有者权益:
股本865184815.00865184815.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积3614554985.783614554985.78
减:库存股441224676.67
其他综合收益-1548315.30-578689.20
专项储备379650.67138612.62
盈余公积84879828.3084879828.30一般风险准备
未分配利润989759410.31780672261.26
归属于母公司所有者权益合计5111985698.095344851813.76
少数股东权益428164834.0659941676.76
所有者权益合计5540150532.155404793490.52
负债和所有者权益总计7057676356.266542873619.60
法定代表人:王长荣主管会计工作负责人:王晓红会计机构负责人:宁长宇
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1362584785.16420056544.95
其中:营业收入1362584785.16420056544.95利息收入
112021年第三季度报告
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1231006145.55295188194.08
其中:营业成本1078629371.19272841759.79利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加9549462.446803643.84
销售费用27763621.587255176.73
管理费用68740162.1050061917.02
研发费用43920025.4410417440.39
财务费用2403502.80-52191743.69
其中:利息费用21649951.3725965870.53
利息收入22977682.8179078452.13
加:其他收益8600565.658202011.81投资收益(损失以“-”号填
93217690.376191055.60
列)
其中:对联营企业和合营企业
4676238.264476613.24
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填
46930806.67-21574394.44
列)资产减值损失(损失以“-”号填
1746102.58
列)资产处置收益(损失以“-”号填-33121.8922785.78
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)282040682.99117709809.62
加:营业外收入1267174.53610753.17
减:营业外支出1432436.024700.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)281875421.50118315862.10
减:所得税费用9993743.3023890101.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)271881678.2094425760.86
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”
271881678.2094425760.86号填列)
122021年第三季度报告2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润221133585.4593630132.98
2.少数股东损益50748092.75795627.88
六、其他综合收益的税后净额-1589550.99归属母公司所有者的其他综合收益
-969626.10的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合
-969626.10收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变

3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准

5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-969626.10
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-619924.89税后净额
七、综合收益总额270292127.2194425760.86归属于母公司所有者的综合收益
220163959.3593630132.98
总额
归属于少数股东的综合收益总额50128167.86795627.88
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.25560.1082
(二)稀释每股收益0.25560.1082
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:王长荣主管会计工作负责人:王晓红会计机构负责人:宁长宇
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
132021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1466637045.84284850824.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9420055.875162035.64
收到其他与经营活动有关的现金64444847.01113884469.86
经营活动现金流入小计1540501948.72403897329.77
购买商品、接受劳务支付的现金1189183864.12162792899.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
109232922.7568603749.74

支付的各项税费27662224.2556096169.77
支付其他与经营活动有关的现金93849069.7642746703.97
经营活动现金流出小计1419928080.88330239522.86
经营活动产生的现金流量净额120573867.8473657806.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金558100000.00
取得投资收益收到的现金13320396.471714442.36
处置固定资产、无形资产和其他
999993326.40
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
105252674.796720000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1277033417.02378157536.37
投资活动现金流入小计2953699814.68386591978.73
购建固定资产、无形资产和其他
244780168.27158793264.66
长期资产支付的现金
投资支付的现金27489000.001164644.50质押贷款净增加额
142021年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付
90230933.05
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1458179163.76423096227.00
投资活动现金流出小计1820679265.08583054136.16
投资活动产生的现金流量净额1133020549.60-196462157.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3000000.00
其中:子公司吸收少数股东投资
3000000.00
收到的现金
取得借款收到的现金30000000.0050350383.55收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计33000000.0050350383.55
偿还债务支付的现金400158347.5887466884.10
分配股利、利润或偿付利息支付
57444050.2743978722.29
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
1000000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金441224676.67
筹资活动现金流出小计898827074.52131445606.39
筹资活动产生的现金流量净额-865827074.52-81095222.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的
177122.16
影响
五、现金及现金等价物净增加额387944465.08-203899573.36
加:期初现金及现金等价物余额432938124.29488971745.46
六、期末现金及现金等价物余额820882589.37285072172.10
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明未发生调整事项。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
152021年第三季度报告
公司第三季度报告未经审计。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十七日
16
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