金达莱:2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：688057证券简称：金达莱
江西金达莱环保股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入212602989.83-19.41728533594.00-6.07归属于上市公司股东的
92705607.65-12.11300643085.11-2.21
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净91710249.48-11.96283678263.90-2.70利润
经营活动产生的现金流不适用不适用13366791.67-92.92
1/152021年第三季度报告
量净额
基本每股收益（元/股）0.3359-33.391.0893-26.66
稀释每股收益（元/股）0.3359-33.391.0893-26.66
加权平均净资产收益率减少5.17减少14.89个
3.059.77
（%）个百分点百分点
研发投入合计12433143.86127.4039405962.0221.47
研发投入占营业收入的增加3.78增加1.23个百
5.855.41比例（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产3569917789.873627305001.23-1.58归属于上市公司股东的
3106656506.743080504971.710.85
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损330098.2863744.11
益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府804395.2020873312.05
补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其22328.52-324538.16他营业外收入和支出
其他符合非经常性损2253.99益定义的损益项目
减：所得税影响额185633.362861293.38
少数股东权益影-24169.53788657.40响额（税后）
合计995358.1716964821.21
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
2/152021年第三季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系公司部分金额较大的项目实施周期
营业收入-年初至报告期末-6.07较长，尚未实施完毕确认收入所致。
归属于上市公司股东的净利润-本报主要系报告期营业收入略降所致。
-12.11告期主要系公司部分项目回款流程较长导致当
经营活动产生的现金流量净额-年初
-92.92期回款较上年同期减少165811631.24至报告期末元。
主要系2020年11月公开发行股票募集资金
基本每股收益（元/股）-本报告期-33.39导致股本数增长及报告期归属于上市公司股东的净利润略降所致。
主要系2020年11月公开发行股票募集资金
稀释每股收益（元/股）-本报告期-33.39导致股本数增长及报告期归属于上市公司股东的净利润略降所致。
主要系报告期内公司在研项目稳步推进，不研发投入-本报告期127.40
断加强研发投入，导致研发支出增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数12619不适用
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持有有限售持股比借出股份的或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)限售股份数量股份数量状态量
126760501267605012676050
廖志民境内自然人45.93无0
000
骆驼集团股份有境内非国有
129460004.691294600012946000无0
限公司法人
周涛境内自然人92315003.3492315009231500无0
朱锦伟境内自然人72931392.6470695007069500无0
朱雀基金－陕西煤业股份有限公
司－陕煤朱雀新其他70393532.5500无0经济产业单一资产管理计划
3/152021年第三季度报告
史继东境内自然人68515002.4868515006851500无0
王从强境内自然人41675001.5141675004167500无0
苏钢境内自然人38669981.4031790003179000无0招商银行股份有
限公司－朱雀产
其他36224591.3100无0业臻选混合型证券投资基金
钟蕊檬境内自然人32000001.1632000003200000无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量
朱雀基金－陕西煤业股份有限
公司－陕煤朱雀新经济产业单7039353人民币普通股7039353一资产管理计划
招商银行股份有限公司－朱雀
3622459人民币普通股3622459
产业臻选混合型证券投资基金
广发证券股份有限公司－朱雀
2955636人民币普通股2955636
企业优选股票型证券投资基金罗金海1438543人民币普通股1438543
东方证券股份有限公司－朱雀匠心一年持有期混合型证券投1342541人民币普通股1342541资基金胡庆丰1324949人民币普通股1324949
华润深国投信托有限公司－朱雀合伙专项证券投资集合资金1079493人民币普通股1079493信托计划
平安银行股份有限公司－朱雀
1068499人民币普通股1068499
企业优胜股票型证券投资基金
中信信托有限责任公司－朱雀9
1056231人民币普通股1056231
期四川省诚卓投资有限公司786587人民币普通股786587
1、上述前十名股东持股情况中，股东廖志民先生与周涛女
士系夫妻关系，除此之外，公司未知其他前十名股东间是否存上述股东关联关系或一致行动在关联关系或一致行动关系。
的说明
2、公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联
关系或一致行动关系。
罗金海通过信用证券账户持有1438543股；胡庆丰通过
前10名股东及前10名无限售股普通证券账户持有71304股，通过信用证券账户持有东参与融资融券及转融通业务1253645股。
情况说明（如有）除上述情况外，公司未知悉其他前十名股东及前十名无限售条件股东参与融资融券及转融通业务情况。
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:江西金达莱环保股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金2034549656.702323661761.22结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款865297988.13632419463.08
应收款项融资37416714.9712601005.05
预付款项7666721.616055483.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款7122338.5011102196.30
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货93747004.47149441537.56
合同资产106120744.5076473098.42持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8326012.1610595127.97
流动资产合计3160247181.043222349673.59
非流动资产：
5/152021年第三季度报告
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4415276.334377217.25
其他权益工具投资15811814.017274556.41其他非流动金融资产
投资性房地产18648948.8519713987.43
固定资产106048929.37115903321.65
在建工程2184123.313312649.10生产性生物资产油气资产
使用权资产10857303.02
无形资产170445212.97163884889.28
开发支出760465.00商誉
长期待摊费用6104293.7718002954.66
递延所得税资产56852413.9461566543.42
其他非流动资产17541828.2610919208.44
非流动资产合计409670608.83404955327.64
资产总计3569917789.873627305001.23
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据64947822.50123328082.97
应付账款189148389.64190226399.72
预收款项2053300.00
合同负债33365265.2372384085.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10623495.9321622786.38
应交税费31875859.9219039425.80
其他应付款4038628.974141947.12
其中：应付利息194500.00应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
6/152021年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债7707759.237513373.80其他流动负债
流动负债合计341707221.42440309400.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款19000000.0020200000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债11814993.21
长期应付款16795264.0416497184.19长期应付职工薪酬
预计负债27138235.8226710537.18
递延收益10615942.2410942029.16递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计85364435.3174349750.53
负债合计427071656.73514659151.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）276000000.00276000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1865816560.061864776560.06
减：库存股
其他综合收益-1648459.63-2116909.55专项储备
盈余公积137758419.87137758419.87一般风险准备
未分配利润828729986.44804086901.33归属于母公司所有者权益（或股东权3106656506.743080504971.71益）合计
少数股东权益36189626.4032140878.05
所有者权益（或股东权益）合计3142846133.143112645849.76
负债和所有者权益（或股东权益）3569917789.873627305001.23总计
公司负责人：廖志民主管会计工作负责人：许可会计机构负责人：傅小庆合并利润表
2021年1—9月
7/152021年第三季度报告
编制单位：江西金达莱环保股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入728533594.00775602189.30
其中：营业收入728533594.00775602189.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本382445568.24417145393.28
其中：营业成本257202347.07257986562.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5734708.974983917.29
销售费用66519501.4580763653.33
管理费用36077779.5140284603.04
研发费用38645497.0232440305.54
财务费用-21734265.78686351.62
其中：利息费用1464777.613364515.99
利息收入23924897.073055338.35
加：其他收益3707520.438143613.79投资收益（损失以“－”40313.071614728.27号填列）
其中：对联营企业和合38059.08营企业的投资收益
以摊余成本计388820.82量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-30289961.57-33069896.32“－”号填列）资产减值损失（损失以-1789875.30“－”号填列）
8/152021年第三季度报告资产处置收益（损失以492055.404304.90“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”318248077.79335149546.66号填列）
加：营业外收入19160301.6116458640.70
减：营业外支出1299058.501787130.07四、利润总额（亏损总额以336109320.90349821057.29“－”号填列）
减：所得税费用31415233.4443121108.45五、净利润（净亏损以“－”304694087.46306699948.84号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净304694087.46306699948.84亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的300643085.11307446518.70净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏4051002.35-746569.86损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额468449.92-708312.08
（一）归属母公司所有者的468449.92-708312.08其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其468449.92-708312.08
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
9/152021年第三季度报告
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算468449.92-708312.08差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额305162537.38305991636.76
（一）归属于母公司所有者301111535.03306738206.62的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综4051002.35-746569.86合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/1.08931.4852
股)
（二）稀释每股收益(元/1.08931.4852
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：廖志民主管会计工作负责人：许可会计机构负责人：傅小庆合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：江西金达莱环保股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金415799725.95581611357.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5468898.9811320888.63
收到其他与经营活动有关的现金51542238.7923387018.34
经营活动现金流入小计472810863.72616319264.16
10/152021年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金237221610.77192953065.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金87325114.5580174590.51
支付的各项税费64601248.7274564794.83
支付其他与经营活动有关的现金70296098.0179796102.63
经营活动现金流出小计459444072.05427488553.66
经营活动产生的现金流量净额13366791.67188830710.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1614728.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资692242.006800.00产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现16432800.00金净额
收到其他与投资活动有关的现金1290000000.00300000000.00
投资活动现金流入小计1290692242.00318054328.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资5888929.049613201.27产支付的现金
投资支付的现金8537257.606941920.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1292000000.00375000000.00
投资活动现金流出小计1306426186.64391555121.27
投资活动产生的现金流量净额-15733944.64-73500793.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金32685870.7642589409.53
筹资活动现金流入小计32685870.7642589409.53
偿还债务支付的现金3164497.4960800000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金277082893.51147869543.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金38116397.2249813762.35
11/152021年第三季度报告
筹资活动现金流出小计318363788.22258483305.46
筹资活动产生的现金流量净额-285677917.46-215893895.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响462438.79-766911.66
五、现金及现金等价物净增加额-287582631.64-101330890.09
加：期初现金及现金等价物余额879770801.20436541562.80
六、期末现金及现金等价物余额592188169.56335210672.71
公司负责人：廖志民主管会计工作负责人：许可会计机构负责人：傅小庆
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金2323661761.222323661761.22结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款632419463.08632419463.08
应收款项融资12601005.0512601005.05
预付款项6055483.996055483.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款11102196.3011102196.30
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货149441537.56149441537.56
合同资产76473098.4276473098.42持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10595127.9710595127.97
流动资产合计3222349673.593222349673.59
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
12/152021年第三季度报告
长期股权投资4377217.254377217.25
其他权益工具投资7274556.417274556.41其他非流动金融资产
投资性房地产19713987.4319713987.43
固定资产115903321.65115903321.65
在建工程3312649.103312649.10生产性生物资产油气资产
使用权资产12893047.3112893047.31
无形资产163884889.28163884889.28开发支出商誉
长期待摊费用18002954.6618002954.66
递延所得税资产61566543.4261566543.42
其他非流动资产10919208.4410919208.44
非流动资产合计404955327.64417848374.9512893047.31
资产总计3627305001.233640198048.5412893047.31
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据123328082.97123328082.97
应付账款190226399.72190226399.72
预收款项2053300.002053300.00
合同负债72384085.1572384085.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬21622786.3821622786.38
应交税费19039425.8019039425.80
其他应付款4141947.124141947.12
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债7513373.807513373.80其他流动负债
流动负债合计440309400.94440309400.94
13/152021年第三季度报告
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款20200000.0020200000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债12893047.3112893047.31
长期应付款16497184.1916497184.19长期应付职工薪酬
预计负债26710537.1826710537.18
递延收益10942029.1610942029.16递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计74349750.5387242797.8412893047.31
负债合计514659151.47527552198.7812893047.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）276000000.00276000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1864776560.061864776560.06
减：库存股
其他综合收益-2116909.55-2116909.55专项储备
盈余公积137758419.87137758419.87一般风险准备
未分配利润804086901.33804086901.33归属于母公司所有者权益（或3080504971.713080504971.71股东权益）合计
少数股东权益32140878.0532140878.05
所有者权益（或股东权益）3112645849.763112645849.76合计负债和所有者权益（或股3627305001.233640198048.5412893047.31东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
本公司于2021年1月1日执行《企业会计准则第21号-租赁》，根据准则衔接规定，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。原经营合同属经营租赁，对以前年度损益不产生影响，将期初剩余租赁付款额现值同时计入使用权资产和租赁负债。
特此公告。
14/152021年第三季度报告
江西金达莱环保股份有限公司董事会
2021年10月27日