中洲控股:2021年第三季度报告

深圳市中洲投资控股股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000042证券简称：中洲控股公告编号：2021-54号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）2045603509.99-6.61%6002082033.115.16%归属于上市公司股东的
54944797.00196.12%332498437.12238.88%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净49802071.80177.08%307352226.16271.34%利润（元）经营活动产生的现金流
————-270443046.49-330.61%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0826196.05%0.5001238.82%
稀释每股收益（元/股）0.0826196.05%0.5001238.82%
加权平均净资产收益率0.67%1.41%4.15%2.88%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
1深圳市中洲投资控股股份有限公司2021年第三季度报告
总资产（元）43288580779.4844443757648.47-2.60%归属于上市公司股东的
8172918625.037873661744.863.80%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-496067.71464792.37的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定1148010.703350823.23额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益602363.012699745.36
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3697464.76
受托经营取得的托管费收入3897965.4912249184.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1319194.129675729.51
减：所得税影响额1266501.826888862.51
少数股东权益影响额（税后）62238.59102666.19
合计5142725.2025146210.96--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）合并范围变动
持股比例(%)主体合并范围变动原因直接间接
东莞市洲兴房地产有限公司新设-80.00
中保盈泰(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)注销-33.33
中保盈隆(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)注销-99.99
珠海中保天雅股权投资合伙企业(有限合伙)注销-100.00
珠海中保天钧股权投资合伙企业(有限合伙)注销-99.97
西藏运璟企业管理合伙企业（有限合伙）注销-99.99
西藏松轩企业管理合伙企业(有限合伙)注销-100.00
中保盈晟（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）注销-99.79
成都市蜀协信企业管理咨询中心（有限合伙）注销-99.58
成都市蜀晟华商务信息咨询中心（有限合伙）注销-99.90
嘉兴槃鑫股权投资合伙企业（有限合伙）注销-99.59
嘉兴槃圣投资管理合伙企业（有限合伙）注销-99.58
2深圳市中洲投资控股股份有限公司2021年第三季度报告
嘉兴槃昊投资管理合伙企业（有限合伙）注销-99.58
嘉兴槃誉投资管理合伙企业（有限合伙）注销-99.59
嘉兴惠玺股权投资合伙企业（有限合伙）注销-99.91
嘉兴槃旭股权投资合伙企业（有限合伙）注销-99.83
嘉兴槃松股权投资合伙企业（有限合伙）注销-99.57
无锡樾时光文化传播有限公司注销-100.00
（二）主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债表项目
（1）报告期末货币资金余额342033.04万元，较年初减少169576.71万元，减幅33.15%，主要原因是本期归还项目融资款本息。
（2）报告期末预付款项68173.89万元，较年初增加21663.08万元，增幅46.58%，主要原因是本期预付股权收购款。
（3）报告期末其他应收款48973.17万元，较年初增加14679.30万元，增幅42.80%，主要原因是本期支付合作单位的往来款。
（4）报告期末应付职工薪酬5026.95万元，较年初减少8505.36万元，减幅62.85%，主要原因是本期支付上年度的年终奖。
（5）报告期末应交税费21701.90万元，较年初减少60013.57万元，减幅73.44%，主要原因是本期缴纳企业所得税、清算的土地增值税。
（6）报告期末一年内到期的非流动负债168019.50万元，较年初减少90053.95万元，减幅34.89%，主要原因是本期归还项目融资款。
（7）报告期末其他非流动负债81792.76万元，较年初增加23761.86万元，增幅40.95%，主要原因是本期收到关联方借款。
2、利润表项目
（1）报告期税金及附加60809.30万元，较上年同期增加40209.60万元，增幅195.20%，主要原因是本期结算房地产项
目的增值率较上年同期增加，土地增值税同比增加。
（2）报告期资产减值损失-2052.32万元，较上年同期减少2050.87万元，减幅141757.07%，主要原因是本期计提合同取得成本减值准备。
（3）报告期营业外支出412.30万元，较上年同期减少1195.25万元，减幅74.35%，主要原因是上年同期发生公益性捐赠。
3、现金流量表项目
（1）2021年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-27044.30万元，较上年同期减少38771.64万元，减幅330.61%。主
要原因是本期较上年同期销售回款增加额低于支付税费增加额，以及经营活动往来款收支净额较上年同期减少。
（2）2021年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-2265.08万元，较上年同期减少15400.24万元，减幅117.24%。主要原因是上年同期收到出售建工集团股权款。
（3）2021年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-139358.45万元，较上年同期减少182820.21万元，减幅420.65%。
主要原因是本期取得融资净额较上年同期减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数138440
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件质押、标记或冻结情况
3深圳市中洲投资控股股份有限公司2021年第三季度报告
的股份数量股份状态数量深圳市中洲置地
境内非国有法人52.62%3498646130质押232800000有限公司南昌联泰投资有
境内非国有法人8.30%551889520质押54500000限公司深圳市资本运营
国有法人6.78%450461860集团有限公司深圳市景汇投资
境内非国有法人4.28%284257460咨询有限公司深圳市联泰房地
境内非国有法人1.62%107437920质押10700000产开发有限公司上海凯纳璞淳资产管理有限公司
－凯纳尊享22号其他1.11%73920300私募证券投资基金上海磐耀资产管
理有限公司－磐
耀风神定制1号其他1.03%68461000私募证券投资基金
格林基金－广州风神汽车租赁有
限公司－格林基其他1.00%66687280金战略1号单一资产管理计划华润深国投信托
有限公司－优瑞
其他0.90%59730730
1期集合资金信
托计划
易成菊境内自然人0.73%48688000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳市中洲置地有限公司349864613人民币普通股349864613南昌联泰投资有限公司55188952人民币普通股55188952深圳市资本运营集团有限公司45046186人民币普通股45046186深圳市景汇投资咨询有限公司28425746人民币普通股28425746深圳市联泰房地产开发有限公司10743792人民币普通股10743792上海凯纳璞淳资产管理有限公司
－凯纳尊享22号私募证券投资基7392030人民币普通股7392030金
上海磐耀资产管理有限公司－磐
6846100人民币普通股6846100
耀风神定制1号私募证券投资基金
格林基金－广州风神汽车租赁有
限公司－格林基金战略1号单一资6668728人民币普通股6668728产管理计划
华润深国投信托有限公司－优瑞1
5973073人民币普通股5973073
期集合资金信托计划易成菊4868800人民币普通股4868800
4深圳市中洲投资控股股份有限公司2021年第三季度报告
上述股东关联关系或一致行动的截至报告期末，南昌联泰投资有限公司、深圳市联泰房地产开发有限公司为广东联泰集说明团有限公司的子公司。上述其余股东，不知其是否存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情无
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、终止非公开发行A股股票公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议，以及2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟终止非公开发行A股股票并撤回申请文件暨关联交易的议案》，决定终止非公开发行A股股票，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。
报告期内，公司已与深圳市前海阳诚实业发展有限公司签署《关于终止履行的协议》。2021年9月29日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2021]117号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对公司该行政许可申请的审查。公司目前经营情况正常，终止本次非公开发行A股股票事项，不会对公司的经营情况与持续稳定发展造成重大影响。
具体内容详见巨潮资讯网上刊登的相关公告。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市中洲投资控股股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金3420330370.935116097514.56结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款156398827.07121320423.86应收款项融资
预付款项681738928.69465108174.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款489731705.12342938716.71
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货30658852712.6830881412774.78
合同资产1304510.71621609.44持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2566509026.942149986495.84
流动资产合计37974866082.1439077485709.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资47000000.0044765400.00其他债权投资
长期应收款6502373.666502373.66
长期股权投资460001526.51421965725.64
其他权益工具投资933500.00933500.00其他非流动金融资产
投资性房地产1956441506.792033654329.67
固定资产1036966582.031077821325.30
在建工程0.00166360.67
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生产性生物资产油气资产
使用权资产37827399.54
无形资产1095803.501579159.60开发支出
商誉0.00
长期待摊费用12138110.2821533903.91
递延所得税资产1754807895.031757349860.29其他非流动资产
非流动资产合计5313714697.345366271938.74
资产总计43288580779.4844443757648.47
流动负债：
短期借款130088770.42160240625.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据46225482.09
应付账款4060881338.424645637649.98
预收款项37252749.5821971026.20
合同负债9113503008.038775438067.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬50269469.42135323081.94
应交税费217019026.13817154751.38
其他应付款3528868069.173728033583.20
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1680194985.492580734533.36
其他流动负债940944338.00824616255.53
流动负债合计19805247236.7521689149574.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款13708400075.2913460619955.06应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8643252.09
7深圳市中洲投资控股股份有限公司2021年第三季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债3230627.731851940.68递延收益
递延所得税负债564769996.15514998845.52
其他非流动负债817927628.06580309070.50
非流动负债合计15102971579.3214557779811.76
负债合计34908218816.0736246929386.14
所有者权益：
股本664831139.00664831139.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2448287943.032448287943.03
减：库存股
其他综合收益-12924545.00-12924545.00专项储备
盈余公积555239764.50555239764.50一般风险准备
未分配利润4517484323.504218227443.33
归属于母公司所有者权益合计8172918625.037873661744.86
少数股东权益207443338.38323166517.47
所有者权益合计8380361963.418196828262.33
负债和所有者权益总计43288580779.4844443757648.47
法定代表人：贾帅主管会计工作负责人：叶晓东会计机构负责人：黄薇
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入6002082033.115707323157.09
其中：营业收入6002082033.115707323157.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本5657849368.705564634655.72
其中：营业成本4361329205.924559448485.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
8深圳市中洲投资控股股份有限公司2021年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加608093030.05205997017.94
销售费用174308721.79222725546.18
管理费用241264873.38219595659.01研发费用
财务费用272853537.56356867946.87
其中：利息费用335453928.08473662924.94
利息收入66005889.9898158900.50
加：其他收益3509191.8610392403.81
投资收益（损失以“-”号填列）24992471.3824875677.79
其中：对联营企业和合营企业的投
21485800.879626326.41
资收益以摊余成本计量的金融资产
96870.82599202.47
终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
460074.212302852.25
列）资产减值损失（损失以“-”号填-20523157.880.00
列）资产处置收益（损失以“-”号填
464792.3714487.46
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）353136036.35180273922.68
加：营业外收入13706448.3510090270.66
减：营业外支出4123001.8416075536.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）362719482.86174288656.77
减：所得税费用145452835.64124493941.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）217266647.2249794715.53
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填
217266647.2249794715.53
列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润332498437.1298117946.17
2.少数股东损益-115231789.90-48323230.64
六、其他综合收益的税后净额0.00-1050000.00归属母公司所有者的其他综合收益的税
0.00-1050000.00
后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
0.00-1050000.00
益
1.重新计量设定受益计划变动额
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2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动0.00-1050000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额217266647.2248744715.53
归属于母公司所有者的综合收益总额332498437.1297067946.17
归属于少数股东的综合收益总额-115231789.90-48323230.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.50010.1476
（二）稀释每股收益0.50010.1476
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：贾帅主管会计工作负责人：叶晓东会计机构负责人：黄薇
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6883286157.226157466141.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
10深圳市中洲投资控股股份有限公司2021年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金161216420.18441366881.96
经营活动现金流入小计7044502577.406598833023.67
购买商品、接受劳务支付的现金4374189437.364582140342.71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
417648013.19385630536.17
金
支付的各项税费1807445324.111036913004.64
支付其他与经营活动有关的现金715662849.23476875763.39
经营活动现金流出小计7314945623.896481559646.91
经营活动产生的现金流量净额-270443046.49117273376.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2862270.82268767203.47
取得投资收益收到的现金3000000.0010172193.28
处置固定资产、无形资产和其他
648583.0070658.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
0.000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4080699745.3613594749008.38
投资活动现金流入小计4087210599.1813873759063.13
购建固定资产、无形资产和其他
2811370.502801596.16
长期资产支付的现金
投资支付的现金29050000.0028500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
0.0076005881.04
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金4078000000.0013635100000.00
投资活动现金流出小计4109861370.5013742407477.20
投资活动产生的现金流量净额-22650771.32131351585.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2360300000.007706000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金314607524.715004519.72
筹资活动现金流入小计2674907524.717711004519.72
偿还债务支付的现金1992913968.465241516547.72
分配股利、利润或偿付利息支付
1130817839.71888365928.04
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
11深圳市中洲投资控股股份有限公司2021年第三季度报告
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金944760217.861146504419.22
筹资活动现金流出小计4068492026.037276386894.98
筹资活动产生的现金流量净额-1393584501.32434617624.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-17799.73-37772.38影响
五、现金及现金等价物净增加额-1686696118.86683204815.05
加：期初现金及现金等价物余额3940196604.252797691504.08
六、期末现金及现金等价物余额2253500485.393480896319.13
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金5116097514.565116097514.56结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款121320423.86121320423.86应收款项融资
预付款项465108174.54464480713.69-627460.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款342938716.71342938716.71
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货30881412774.7830881412774.78
合同资产621609.44621609.44持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2149986495.842149986495.84
流动资产合计39077485709.7339076858248.88-627460.85
非流动资产：
12深圳市中洲投资控股股份有限公司2021年第三季度报告
发放贷款和垫款
债权投资44765400.0044765400.00其他债权投资
长期应收款6502373.666502373.66
长期股权投资421965725.64421965725.64
其他权益工具投资933500.00933500.00其他非流动金融资产
投资性房地产2033654329.672033654329.67
固定资产1077821325.301077821325.30
在建工程166360.67166360.67生产性生物资产油气资产
使用权资产20795640.2520795640.25
无形资产1579159.601579159.60开发支出商誉
长期待摊费用21533903.9121533903.91
递延所得税资产1757349860.291757349860.29其他非流动资产
非流动资产合计5366271938.745387067578.9920795640.25
资产总计44443757648.4744463925827.8720168179.40
流动负债：
短期借款160240625.00160240625.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款4645637649.984645637649.98
预收款项21971026.2021971026.20
合同负债8775438067.798775438067.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬135323081.94135323081.94
应交税费817154751.38817154751.38
其他应付款3728033583.203728033583.20
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
13深圳市中洲投资控股股份有限公司2021年第三季度报告
一年内到期的非流动
2580734533.362590547831.519813298.15
负债
其他流动负债824616255.53824616255.53
流动负债合计21689149574.3821698962872.539813298.15
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款13460619955.0613460619955.06应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债10354881.2510354881.25长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1851940.681851940.68递延收益
递延所得税负债514998845.52514998845.52
其他非流动负债580309070.50580309070.50
非流动负债合计14557779811.7614568134693.0110354881.25
负债合计36246929386.1436267097565.5420168179.40
所有者权益：
股本664831139.00664831139.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2448287943.032448287943.03
减：库存股
其他综合收益-12924545.00专项储备
盈余公积555239764.50555239764.50一般风险准备
未分配利润4218227443.334218227443.33归属于母公司所有者权益
7873661744.867873661744.86
合计
少数股东权益323166517.47323166517.47
所有者权益合计8196828262.338196828262.33
负债和所有者权益总计44443757648.4744463925827.8720168179.40调整情况说明本集团自2021年1月1日起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》(财会【2018】35号)(以下简称“新租赁准则”)。本集团按照新租赁准则规定在资产负债表中单独列示使用权资产和租赁负债。本集团根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
14深圳市中洲投资控股股份有限公司2021年第三季度报告
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会
2021年10月26日
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