实益达:2021年第三季度报告

深圳市实益达科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002137证券简称：实益达公告编号：2021-054
深圳市实益达科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）249888013.4710.96%688205994.37-5.75%归属于上市公司股东的
16761645.72171.14%45844735.32-7.39%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净11562447.39570.00%29125097.556.68%利润（元）经营活动产生的现金流
————-23057792.36-150.47%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0290171.03%0.0794-7.35%
稀释每股收益（元/股）0.0290171.03%0.0794-7.35%
加权平均净资产收益率1.13%0.71%3.11%-0.29%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2003266342.311914906715.234.61%
1深圳市实益达科技股份有限公司2021年第三季度报告
归属于上市公司股东的
1497882133.231451407424.183.20%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备主要系固定资产处置损-529522.71-561788.00的冲销部分）失所致计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务主要系因符合地方性扶密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定1339666.383182825.37持政策而获得的补助所额或定量持续享受的政府补助除外）致主要系购买金融机构现
委托他人投资或管理资产的损益3687182.2910514300.84金管理类产品取得的收益所致除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生主要系部分参股公司及的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、3285755.127033835.11远期结售汇公允价值变交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资动所致收益主要系报告期内前期单
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回87618.00项计提坏账的应收账款坏账转回所致主要系收到的进项税加
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-400341.61991354.76计扣除及对外捐赠支出所致
减：所得税影响额2302578.844464773.55
少数股东权益影响额（税后）-119037.7063734.76
合计5199198.3316719637.77--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元报表项目期末余额（或本期初余额（或上变动比率变动原因年金额）年金额）
货币资金101367323.21188855544.32-46.33%主要系报告期内购买理财产品增加所致交易性金融资产主要系报告期内计入交易性金融资产科目的理财
323676646.23154869688.76109.00%
增加所致
应收票据1381702.1912800995.93-89.21%主要系报告期内客户银行承兑汇票到期所致
2深圳市实益达科技股份有限公司2021年第三季度报告
应收账款276246737.90199102740.0838.75%主要系报告期内智能硬件板块销售额增加所致预付款项主要系报告期内支付给供应商的预付货款增加所
12526399.437546987.1165.98%
致
其他应收款5936871.7511006866.20-46.06%主要系报告期内应收出口退税款减少所致其他流动资产主要系报告期内计入其他流动资产科目的理财减
169374126.54272806584.29-37.91%
少所致长期股权投资主要系报告期内部分原在长期股权投资科目核算
29901210.7347547838.34-37.11%
的资产变更为其他权益工具投资科目核算所致其他权益工具投资主要系报告期内部分原在长期股权投资科目核算
79491852.2459671827.9633.22%
的资产变更为其他权益工具投资科目核算所致
在建工程286359.26111654.17156.47%主要系报告期内工程款增加所致
使用权资产10034375.55-100.00%主要系报告期内执行新租赁准则所致
其他非流动资产1640411.22752476.58118.00%主要系报告期内预付的设备款增加所致
应付职工薪酬10621780.5819521604.31-45.59%主要系报告期内人员结构优化所致
应交税费12208453.668422175.4044.96%主要系报告期内计提的企业所得税增加所致
其他应付款5806653.6811455503.34-49.31%主要系报告期内预提费用减少所致
租赁负债9256526.40-100.00%主要系报告期内执行新租赁准则所致
税金及附加1793435.143054468.46-41.28%主要系报告期内城建税和教育费附加减少所致
研发费用35914577.9126287119.4336.62%主要系报告期内智能硬件板块加大研发投入所致
财务费用主要系报告期内智能硬件板块受汇率影响，汇兑损
942353.666216891.25-84.84%
失减少所致信用减值损失主要系去年同期收回前期部分单项计提坏账所对
-1675622.883828430.47-143.77%应的款项所致
资产处置收益-540858.63-304628.67-77.55%主要系报告期内固定资产处置损失增加所致
营业外收入274772.78400513.27-31.39%主要系去年同期收到部分补偿款所致
所得税费用3532950.819137593.70-61.34%主要系报告期内递延所得税费用减少所致经营活动产生的现金主要系报告期内应收账款及支付研发费用增加所
-23057792.3645690514.23-150.47%流量净额致投资活动产生的现金主要系报告期内理财本金到期较少所致
-70370377.196143939.65-1245.36%流量净额筹资活动产生的现金主要系报告期内支付的银行承兑汇票保证金减少
28567770.28-52076759.94154.86%
流量净额所致现金及现金等价物净主要系报告期内投资活动产生的现金流量净额减
-65099149.49-2962322.49-2097.57%增加额少所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数443550
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
陈亚妹境内自然人31.73%183264899137448674质押18000000
乔昕境内自然人11.42%6592703249445274质押25000000
王大鹏境内自然人1.08%62100000
李和平境内自然人0.81%47000000
吕启文境内自然人0.60%34837000
3深圳市实益达科技股份有限公司2021年第三季度报告
薛桂香境内自然人0.51%29600000
周建境内自然人0.43%25077310
王淑芬境内自然人0.43%24557000
袁琪境内自然人0.38%21761660冻结2176166
刘家合境内自然人0.37%21588000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量陈亚妹45816225人民币普通股45816225乔昕16481758人民币普通股16481758王大鹏6210000人民币普通股6210000李和平4700000人民币普通股4700000吕启文3483700人民币普通股3483700薛桂香2960000人民币普通股2960000周建2507731人民币普通股2507731王淑芬2455700人民币普通股2455700袁琪2176166人民币普通股2176166刘家合2158800人民币普通股2158800
上述股东关联关系或一致行动的上述股东中，乔昕先生与陈亚妹女士为夫妻关系，为一致行动人。未知其它股东相互之说明间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情公司股东刘家合通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
况说明（如有）股份1558800股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
关于聘任公司审计部负责人、证券事务代表的公告 2021年7月1日 http://www.cninfo.com.cn
关于延长使用闲置自有资金进行非保本现金管理有效期的公告 2021年7月1日 http://www.cninfo.com.cn
关于公司副总裁、董事会秘书辞职的公告 2021年7月1日 http://www.cninfo.com.cn
关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告 2021年7月1日 http://www.cninfo.com.cn
关于参股公司拟境外上市的公告 2021年7月30日 http://www.cninfo.com.cn
关于诉讼事项进展公告 2021年8月20日 http://www.cninfo.com.cn
关于延长公司开展票据池业务有效期的公告 2021年8月24日 http://www.cninfo.com.cn
关于获得政府补助的公告 2021年9月17日 http://www.cninfo.com.cn
4深圳市实益达科技股份有限公司2021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市实益达科技股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金101367323.21188855544.32结算备付金拆出资金
交易性金融资产323676646.23154869688.76衍生金融资产
应收票据1381702.1912800995.93
应收账款276246737.90199102740.08应收款项融资
预付款项12526399.437546987.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5936871.7511006866.20
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货121101086.3194328798.46合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产169374126.54272806584.29
流动资产合计1011610893.56941318205.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资19448204.4618885450.45其他债权投资长期应收款
长期股权投资29901210.7347547838.34
其他权益工具投资79491852.2459671827.96
其他非流动金融资产537991768.26531079780.13
投资性房地产46372072.4249213731.47
固定资产71172155.8772734796.95
在建工程286359.26111654.17
5深圳市实益达科技股份有限公司2021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产10034375.55
无形资产38768550.5339691459.65开发支出
商誉135503015.83135503015.83
长期待摊费用1386926.231616709.55
递延所得税资产19658546.1516779769.00
其他非流动资产1640411.22752476.58
非流动资产合计991655448.75973588510.08
资产总计2003266342.311914906715.23
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债27519.0137581.42衍生金融负债
应付票据60992923.9257020552.43
应付账款270435726.95230095902.98预收款项
合同负债17101728.9817206727.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10621780.5819521604.31
应交税费12208453.668422175.40
其他应付款5806653.6811455503.34
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债7405258.696106045.31
流动负债合计384600045.47349866092.28
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债9256526.40
6深圳市实益达科技股份有限公司2021年第三季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债5225040.585225040.58
递延收益271564.28302969.42
递延所得税负债44066623.5642259351.71其他非流动负债
非流动负债合计58819754.8247787361.71
负债合计443419800.29397653453.99
所有者权益：
股本577504854.00577504854.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积903706942.82903152539.68
减：库存股
其他综合收益26700552.4826624981.89专项储备
盈余公积55319740.3755319740.37一般风险准备
未分配利润-65349956.44-111194691.76
归属于母公司所有者权益合计1497882133.231451407424.18
少数股东权益61964408.7965845837.06
所有者权益合计1559846542.021517253261.24
负债和所有者权益总计2003266342.311914906715.23
法定代表人：陈亚妹主管会计工作负责人：袁素华会计机构负责人：王敏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入688205994.37730170281.81
其中：营业收入688205994.37730170281.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本657728615.32691917637.46
其中：营业成本570907736.21599622273.17利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
7深圳市实益达科技股份有限公司2021年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加1793435.143054468.46
销售费用18763768.0222279661.69
管理费用29406744.3834457223.46
研发费用35914577.9126287119.43
财务费用942353.666216891.25
其中：利息费用292340.57126875.00
利息收入904492.72574016.83
加：其他收益4401983.575134593.47投资收益（损失以“－”号填
12440807.6414977993.85
列）
其中：对联营企业和合营企业
-21476.014204305.26的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
5795352.114695185.89“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1675622.883828430.47
列）资产减值损失（损失以“-”号填-4281266.63-4524074.32
列）资产处置收益（损失以“-”号填-540858.63-304628.67
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）46617774.2362060145.04
加：营业外收入274772.78400513.27
减：营业外支出523505.59687755.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）46369041.4261772902.97
减：所得税费用3532950.819137593.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）42836090.6152635309.27
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
42836090.6152635309.27号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润45844735.3249500827.68
2.少数股东损益-3008644.713134481.59
六、其他综合收益的税后净额80855.49987360.96归属母公司所有者的其他综合收益
75570.59947627.50
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
8深圳市实益达科技股份有限公司2021年第三季度报告
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
75570.59947627.50
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额75570.59947627.50
7.其他0.00
归属于少数股东的其他综合收益的
5284.9039733.46
税后净额
七、综合收益总额42916946.1053622670.23归属于母公司所有者的综合收益
45920305.9150448455.18
总额
归属于少数股东的综合收益总额-3003359.813174215.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.07940.0857
（二）稀释每股收益0.07940.0857
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陈亚妹主管会计工作负责人：袁素华会计机构负责人：王敏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金653192396.86722949426.52客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
9深圳市实益达科技股份有限公司2021年第三季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还33259693.8425486245.74
收到其他与经营活动有关的现金10680553.8519934729.03
经营活动现金流入小计697132644.55768370401.29
购买商品、接受劳务支付的现金544197628.28558362658.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
115987351.3197728051.25
金
支付的各项税费9383090.7012647979.73
支付其他与经营活动有关的现金50622366.6253941197.11
经营活动现金流出小计720190436.91722679887.06
经营活动产生的现金流量净额-23057792.3645690514.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1745849760.232874262781.74
取得投资收益收到的现金9928565.7711751291.02
处置固定资产、无形资产和其他
920750.00669737.67
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金416720.59
投资活动现金流入小计1756699076.002887100531.02
购建固定资产、无形资产和其他
9331387.586526039.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金1815290000.002874430552.19质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2448065.61
投资活动现金流出小计1827069453.192880956591.37
投资活动产生的现金流量净额-70370377.196143939.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1000000.006240610.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1000000.002500610.00
收到的现金
10深圳市实益达科技股份有限公司2021年第三季度报告
取得借款收到的现金6462300.005000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金32373412.74
筹资活动现金流入小计39835712.7411240610.00
偿还债务支付的现金6466000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1383911.583834595.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
848000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3418030.8859482774.94
筹资活动现金流出小计11267942.4663317369.94
筹资活动产生的现金流量净额28567770.28-52076759.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-238750.22-2720016.43影响
五、现金及现金等价物净增加额-65099149.49-2962322.49
加：期初现金及现金等价物余额132550665.3795266723.60
六、期末现金及现金等价物余额67451515.8892304401.11
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金188855544.32188855544.32结算备付金拆出资金
交易性金融资产154869688.76154869688.76衍生金融资产
应收票据12800995.9312800995.93
应收账款199102740.08199102740.08应收款项融资
预付款项7546987.116761115.80-785871.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款11006866.2011006866.20
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货94328798.4694328798.46
11深圳市实益达科技股份有限公司2021年第三季度报告
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产272806584.29272806584.29
流动资产合计941318205.15940532333.84-785871.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资18885450.4518885450.45其他债权投资长期应收款
长期股权投资47547838.3447547838.34
其他权益工具投资59671827.9659671827.96
其他非流动金融资产531079780.13531079780.13
投资性房地产49213731.4749213731.47
固定资产72734796.9572734796.95
在建工程111654.17111654.17生产性生物资产油气资产
使用权资产7772961.567772961.56
无形资产39691459.6539691459.65开发支出
商誉135503015.83135503015.83
长期待摊费用1616709.551616709.55
递延所得税资产16779769.0016779769.00
其他非流动资产752476.58752476.58
非流动资产合计973588510.08981361471.647772961.56
资产总计1914906715.231921893805.486987090.25
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债37581.4237581.42衍生金融负债
应付票据57020552.4357020552.43
应付账款230095902.98230095902.98预收款项
合同负债17206727.0917206727.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬19521604.3119521604.31
12深圳市实益达科技股份有限公司2021年第三季度报告
应交税费8422175.408422175.40
其他应付款11455503.3411455503.34
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债6106045.316106045.31
流动负债合计349866092.28349866092.28
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6987090.256987090.25长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债5225040.585225040.58
递延收益302969.42302969.42
递延所得税负债42259351.7142259351.71其他非流动负债
非流动负债合计47787361.7154774451.966987090.25
负债合计397653453.99404640544.246987090.25
所有者权益：
股本577504854.00577504854.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积903152539.68903152539.68
减：库存股
其他综合收益26624981.8926624981.89专项储备
盈余公积55319740.3755319740.37一般风险准备
未分配利润-111194691.76-111194691.76归属于母公司所有者权益
1451407424.181451407424.18
合计
少数股东权益65845837.0665845837.06
所有者权益合计1517253261.241517253261.24
负债和所有者权益总计1914906715.231921893805.486987090.25
13深圳市实益达科技股份有限公司2021年第三季度报告
调整情况说明
依据财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》(财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司于2020年10月23日召开的第六届董事
会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。执行新租赁准则不会对本公司以前年度财务状况、经营成果产生影响。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
2021年10月26日
14