金圆股份:关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

证券代码：000546证券简称：金圆股份公告编号：2021-088号
金圆环保股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司金圆新材料有
限公司（以下简称“金圆新材料”）向宁波银行股份有限公司杭州分行（以下简称“宁波银行”）申请综合授信提供担保，担保金额不超过5000万元（含5000万元），担保期限不超过1年（含1年），具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协议为准。
本次对外担保事项已经公司于2021年10月22日召开的第十届董事会第
八次会议审议通过，且在公司2020年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保方担保额度的审议情况
公司于2021年04月16日、05月12日分别召开第十届董事会第三次会议和2020年年度股东大会审议通过了《金圆环保股份有限公司关于公司与子公司
2021年度向银行等机构申请授信额度及担保事项的议案》，年度担保额度的有
效期为自2020年年度股东大会作出决议之日起至2021年年度股东大会召开日，具体内容详见公司2021年04月20日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于公司与子公司2021年度向银行等机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2021-024号）。
公司本次拟从金圆新材料年度未使用的剩余额度中调剂出5000万，担保余额及可用担保额度详见下表：
单位：人民币万元本次担保事项发生前本次担保事项发生后子公司年度担保可用担保名称额度担保余额担保余额可用担保额度额度
金圆新材料35000.0021000.0014000.0026000.00注9000.00注：含本次拟提供的不超过5000万元担保（暂以5000万元计，最终的担保金额以实际签订的担保协议为准）。
三、被担保人基本情况
1、金圆新材料的基本情况
公司全称：金圆新材料有限公司
统一社会信用代码：91330108MA2GMUTT9M
公司类型：有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路1750号信雅达国际创意中心
1幢3003室
法定代表人：赵卫东
注册资本：45000万元人民币
成立时间：2019年06月05日
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：新材料技术、金属
冶炼技术、金属铸造技术、稀贵金属材料、新能源材料；销售：金属制品及材料（除贵金属）、环保产品、矿产品（除专控）；服务：企业管理咨询；货物或技
术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2．被担保人产权及控制关系
公司持有金圆新材料100.00%股权。
3．被担保人财务状况
金圆新材料最近一年一期财务指标如下（单体）：
单位：人民币万元
2020年12月31日2021年6月30日
指标名称（经审计）（未审计）资产总额95983.80111365.81
负债总额57894.1473481.08
其中：银行贷款23035.6522035.64
流动负债40866.2855453.22
净资产38089.6537884.73
资产负债率60.30%65.98%
2020年度2021年1-6月
指标名称（经审计）（未审计）
营业收入14560.22254.72
利润总额-100.00134.98
净利润-100.00134.98
4．根据全国失信被执行人名单（zxgk.court.gov.cn/shixin）公示信息，
金圆新材料不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次担保协议尚未签署，具体条款及期限以实际签订的担保协议为准。
五、董事会及独立董事意见
1．董事会意见
金圆新材料是公司全资子公司，公司能够对其进行有效监督与管理。公司本次为金圆新材料申请综合授信提供担保是为满足金圆新材料的日常经营需要。本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
本次担保在公司2020年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。
2．独立董事意见
公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定。金圆新材料是公司全资子公司，公司本次为金圆新材料申请综合授信提供担保是为了满足其经营和发展需要，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币204534.16万元（不含上述拟提供的担保），占公司2020年度经审计的净资产44.66%。敬请广大投资者充分关注相关风险，理性投资。
2021年6月公司对济宁祥城环保有限公司50.00%股份进行转让，转让完成
后公司对子公司的担保事项变更为公司对外提供担保，截至到目前公司对济宁祥城环保有限公司的担保余额为4795.00万。除上述情况外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保。
七、备查文件
1．公司第十届董事会第八次会议决议；
2．独立董事关于公司第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
2021年10月25日