立方数科:2021年第三季度报告

立方数科股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300344证券简称：立方数科公告编号：2021-112
立方数科股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否年初至报告期末比上年本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末同期增减
营业收入（元）174506333.70225.03%349964495.41168.28%归属于上市公司股东的
24293856.73159.71%75775240.71191.28%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净23512394.30133.57%74300099.80165.58%利润（元）经营活动产生的现金流
————-194101535.73-292.24%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0396147.71%0.1441184.57%
稀释每股收益（元/股）0.0396147.71%0.1441184.57%
加权平均净资产收益率6.57%13.33%38.37%51.68%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1012404279.87478192565.52111.71%归属于上市公司股东的
687247411.0752285409.721214.42%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
1立方数科股份有限公司2021年第三季度报告
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
977360.37989768.42固定资产处置损益等的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免82.1033602.12计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定653983.46额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费197242.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-111989.33-218767.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目18927.6959742.13
减：所得税影响额109648.80243129.49
少数股东权益影响额（税后）-6730.40-2699.11
合计781462.431475140.91--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用合并资产负债表项目期末余额期初余额变动幅度变动原因
货币资金329609846.7414590883.542159.01%本报告期向特定对象发行股票所致
应收票据120169.865257437.87-97.71%本报告期应收票据到期收款所致
应收账款302227273.69161552514.6787.08%本报告期销售收入增加所致
应收款项融资953120.00594356.5960.36%本告期收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项87505797.0615316088.43471.33%本报告期预付供应商货款增加所致
其他应收款27937759.6554923533.80-49.13%本报告期收回关联方京陇节能借款所致
存货50402303.2127479269.1883.42%本报告期购入存货增加所致
一年内到期的非流动资产1089834.121594494.42-31.65%本报告期收回部分项目应收合同款所致
固定资产7264686.672546972.29185.23%本报告期新采购资产所致
使用权资产14364156.32100.00%本报告期执行新租赁准则
长期待摊费用1427942.73452968.71215.24%本报告期新增装修费所致
应付账款104696537.7979512335.6331.67%本报告期赊销采购增加所致
合同负债5936365.7721541954.43-72.44%本报告期合同项目完工转营业收入所致
应付职工薪酬8011943.1128173218.58-71.56%本报告期内支付应付的职工薪酬及补偿金所致
应交税费14549117.479956545.2246.13%本报告期应缴未缴税费增加所致
其他应付款25014255.57110041262.03-77.27%本报告期支付并购款及未满足解除限售条件限制性股票回购款所致
一年内到期的非流动负债22626075.741266189.001686.94%本报告期一年内到期的长期借款增加及执行新租赁准则所致
其他流动负债195489.311208964.39-83.83%本报告期待转销项税额减少及已转让商业承兑汇票到期终止确认所致
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长期借款2954049.2164187956.48-95.40%主要系本报告期偿还借款所致
租赁负债11491325.06100.00%本报告期执行新租赁准则
股本644949314.00496114864.0030.00%主要系报告期向特定对象发行股票所致
资本公积486502681.8775734002.44542.38%主要系报告期向特定对象发行股票所致合并年初至报告期末利润本期发生额上期发生额变动幅度变动原因表项目
营业收入349964495.41130445701.76168.28%本报告期软、硬件销售收入等增加所致
营业成本232724101.49101405566.27129.50%本报告期软、硬件销售收入等增加所致
销售费用14670940.0124895158.87-41.07%本报告期运杂费、广告宣传费等减少所致
管理费用33714586.6160453989.95-44.23%本报告期折旧摊销、租赁费、服务费等减少所致
研发费用3821764.837481776.98-48.92%本报告期研发投入减少所致
财务费用11740539.038234781.5342.57%本报告期利息费用增加所致
其他收益2723153.89983398.31176.91%本报告期增值税即征即退等政府补助增加所致投资收益（损失以“－”号960000.0028497182.49-96.63%上期处置子公司股权所致填列）信用减值损失（损失以“-”22108744.66-43274030.73-151.09%报告期应收账款及其他应收款应计坏账较上期号填列）有所减少所致
营业外收入573533.962092550.31-72.59%不可比
营业外支出300176.11453586.70-33.82%不可比
所得税费用3283260.42-1400783.39-334.39%本报告期转回的坏账准备增加所致
外币财务报表折算差额-416369.79-2619074.9584.10%本报告期汇率变动所致合并年初至报告期末现金本期发生额上期发生额变动幅度变动原因流量表项目
经营活动产生的现金流量-194101535.73-49485135.32-292.24%本报告期支付货款增加等所致净额
投资活动产生的现金流量64613567.4318836082.06243.03%本报告期收回关联方京陇节能借款所致净额
筹资活动产生的现金流量444506931.5018921173.352249.26%本报告期向特定对象发行股票所致净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数18273报告期末表决权恢复的优先股股东总数0前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量合肥岭岑科技咨询合伙企业（有境内非国有法人23.08%148834450148834450质押32000000限合伙）
樊志境内自然人10.89%7026426570264249质押70264005
樊立境内自然人10.86%7005345070053367质押70050299宁波岭楠企业管理合伙企业（有境内非国有法人5.00%32247466限合伙）安徽金春无纺布
境内非国有法人4.03%26000000股份有限公司
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杭州久盈资产管
理有限公司－久
盈价值精选1号其他0.96%6214700私募证券投资基金
杨松贺境内自然人0.80%5160676
李小俊境内自然人0.76%4900000
商红林境内自然人0.71%4562900上海阿杏投资管
理有限公司－阿
其他0.68%4354500杏朝阳7号私募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量宁波岭楠企业管理合伙企业（有限
32247466人民币普通股32247466
合伙）安徽金春无纺布股份有限公司26000000人民币普通股26000000
杭州久盈资产管理有限公司－久
6214700人民币普通股6214700
盈价值精选1号私募证券投资基金杨松贺5160676人民币普通股5160676李小俊4900000人民币普通股4900000商红林4562900人民币普通股4562900
上海阿杏投资管理有限公司－阿
4354500人民币普通股4354500
杏朝阳7号私募证券投资基金唐为榕4291440人民币普通股4291440刘亚丽4084018人民币普通股4084018丁雪松3164174人民币普通股3164174
上述股东关联关系或一致行动的前十大股东中樊立先生、樊志先生系同胞兄弟、一致行动人。合肥岭岑科技咨询合伙企说明业（有限合伙）和宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。
宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有32247466股，其中普通证券账户持股数量8210000股，投资者信用账户持股数量24037466股;杭州久盈资产管理有限公司－久盈价值精选1号私募证券投资基金合计持有6214700股，其中普通证券账户持股数量0股，投资者信用账户持股数量6214700股;杨松贺合计持有5160676股，其前10名股东参与融资融券业务股
中普通证券账户持股数量3153780股，投资者信用账户持股数量2006896股;上海阿东情况说明（如有）
杏投资管理有限公司－阿杏朝阳7号私募证券投资基金合计持有4354500股，其中普通证券账户持股数量0股，投资者信用账户持股数量4354500股；刘亚丽合计持有
4084018股，其中普通证券账户持股数量0股，投资者信用账户持股数量4084018股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股本期增加限售股期末限售股数限售原因拟解除限售日期
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数数合肥岭岑科技咨发行结束后18个询合伙企业（有00148834450148834450首发后限售股月限合伙）在任期届满后6个月内继续遵守
2021年11月18
樊立700533670070053367董监高减持规日定，股份锁定
75%。
在任期届满后6个月内继续遵守
2021年11月18
樊志702642490070264249董监高减持规日定，股份锁定
75%。
在任期届满后6个月内继续遵守
2021年11月18
王全16023001602300董监高减持规日定，股份锁定
75%。
孟宪忠138040013804000不适用不适用在任期届满后6个月内继续遵守
2021年11月18
赵欢514012514012董监高减持规日定，股份锁定
75%。
在任期届满后6个月内继续遵守
2021年11月18
钱卫华12414151241415董监高减持规日定，股份锁定
75%。
在任期届满后6个月内继续遵守
2021年11月18
卢更生13230001323000董监高减持规日定，股份锁定
75%。
李争朝10437001043700高管锁定股。2022年1月1日按股权激励计划
股权激励限售分期解锁、高管汪逸18900001890000
股、高管锁定股。锁定股2022年1月1日辛会军3763203763200不适用不适用项良宝1125011250高管锁定股。2022年1月1日股权激励对象股权激励限售按股权激励计划
29908982990898(除汪逸)股。分期解锁。
合计1526909111756720148834450299768641----
三、其他重要事项
√适用□不适用
一、公司定增事项
2020年5月11日，公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了非公开发行A股股票相关议案，本次非公开发行股票数量不超过148834459股（含本数），由合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙）100%认购，非公开发行的股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的30%，以中国证监会关于本次发行的核准文件为准，发行价格为
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3.82元/股。本次非公开发行募集资金总额不超过56854.76万元（含发行费用），扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于
补充流动资金和偿还有息负债。本次非公开发行A股股票相关议案于2020年5月28日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
2021年4月23日，公司获得中国证监会证监许可〔2021〕1342号《关于同意立方数科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（同意日期为2021年4月16日），批文有效期至2021年4月15日。
2021年7月20日，公司保荐机构（主承销商）将定向增发认购款项扣除保荐承销费用（含税）后的余额划转至本次募集资金专用账户。根据会计师于2021年7月21日出具的中兴财光华审验字（2021）第319002号《验资报告》，截至2021年7月20日止，公司实际向特定对象发行人民币普通股（A股）股票148834450股，新增股本148834450.00元，均以货币资金出资；
本次向特定对象发行募集资金总额为人民币568547599.00元，扣除与发行相关的费用人民币6725315.52元（不含增值税）后，募集资金净额为561822283.48元，其中：新增注册资本及股本人民币148834450.00元，增加资本公积（股本溢价）人民币412987833.48元。
就本次发行新增股份，公司已于2021年7月26日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。经确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2021年7月26日受理公司的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册，新增股份上市时间为2021年8月3日。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、公司股权激励事项
2021年8月3日公司召开第八届董事会第三次会议、2021年8月20日公司召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见，公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。
本次股权激励事项主要内容如下：1）股权激励方式：第二类限制性股票2）标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。3）限制性股票数量：本激励计划拟向激励对象授予3205.00万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额64494.9314万股的4.97%。本激励计划为一次性授予，不含预留权益。4）激励对象：本激励计划授予的激励对象共计115人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务人员。
2021年10月11日，公司召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。鉴于《2021年限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象中有5位激励对象因离职而不符合激励对象资格。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划拟授予人员名单和授予数量进行调整。调整后，公司授予限制性股票数量由3205万股调整为3200万股，授予激励对象由115人调整为110人。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、2018年股权激励部分限制性股票回购注销事项
1、本次限制性股票回购注销审议情况
2021年4月26日召开了第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第二十三次会议，2021年5月18日召开了2020年年
度股东大会，审议通过了关于《关于调整2018年股权激励计划授予股份回购价格和回购数量的议案》、《公司2018年股权激励计划第三次解除限售条件未成就及回购注销已授予但尚未解锁的部分限制性股票》的议案。公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了独立意见，律师发表了法律意见。并于2021年5月19日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。
2、本次限制性股票回购注销情况
本次限制性股票回购注销3242898股，约占回购前公司总股本的0.50%，本次回购注销涉及人数41人，回购价格为5元/股。
3、本次限制性股票回购注销进展情况
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了中兴财光华审验字（2021）第319003号验资报告。2021年10月13日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票的回购注销事宜已完成。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：立方数科股份有限公司
2021年09月30日
6立方数科股份有限公司2021年第三季度报告
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金329609846.7414590883.54结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据120169.865257437.87
应收账款302227273.69161552514.67
应收款项融资953120.00594356.59
预付款项87505797.0615316088.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款27937759.6554923533.80
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货50402303.2127479269.18
合同资产15756637.1913417086.56持有待售资产
一年内到期的非流动资产1089834.121594494.42
其他流动资产4910183.925437853.48
流动资产合计820512925.44300163518.54
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资5000000.005000000.00
其他非流动金融资产424300.00424300.00投资性房地产
固定资产7264686.672546972.29在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产14364156.32
无形资产17268967.0219078918.70
开发支出1391625.331249051.08
商誉118865046.22118865046.22
长期待摊费用1427942.73452968.71
7立方数科股份有限公司2021年第三季度报告
递延所得税资产19034207.4821806964.55
其他非流动资产6850422.668604825.43
非流动资产合计191891354.43178029046.98
资产总计1012404279.87478192565.52
流动负债：
短期借款129534325.83107930534.72向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款104696537.7979512335.63预收款项
合同负债5936365.7721541954.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8011943.1128173218.58
应交税费14549117.479956545.22
其他应付款25014255.57110041262.03
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债22626075.741266189.00
其他流动负债195489.311208964.39
流动负债合计310564110.59359631004.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2954049.2164187956.48应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债11491325.06长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益80000.00
递延所得税负债283844.11335712.37其他非流动负债
非流动负债合计14729218.3864603668.85
8立方数科股份有限公司2021年第三季度报告
负债合计325293328.97424234672.85
所有者权益：
股本644949314.00496114864.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积486502681.8775734002.44
减：库存股16214490.0016214491.00
其他综合收益-2895519.26-2479149.47
专项储备762252.26762252.26
盈余公积25714342.1825714342.18一般风险准备
未分配利润-451571169.98-527346410.69
归属于母公司所有者权益合计687247411.0752285409.72
少数股东权益-136460.171672482.95
所有者权益合计687110950.9053957892.67
负债和所有者权益总计1012404279.87478192565.52
法定代表人：汪逸主管会计工作负责人：项良宝会计机构负责人：靳先凤
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入349964495.41130445701.76
其中：营业收入349964495.41130445701.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本297219627.70203039247.93
其中：营业成本232724101.49101405566.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加547695.73567974.33
销售费用14670940.0124895158.87
管理费用33714586.6160453989.95
研发费用3821764.837481776.98
财务费用11740539.038234781.53
9立方数科股份有限公司2021年第三季度报告
其中：利息费用10738300.105630709.24
利息收入233923.5717702.49
加：其他收益2723153.89983398.31投资收益（损失以“－”号填
960000.0028497182.49
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
22108744.66-43274030.73
列）资产减值损失（损失以“-”号填-638209.42
列）资产处置收益（损失以“-”号填
37643.3244578.57
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）77936200.16-86342417.53
加：营业外收入573533.962092550.31
减：营业外支出300176.11453586.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）78209558.01-84703453.92
减：所得税费用3283260.42-1400783.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）74926297.59-83302670.53
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
74926297.59-83302670.53号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润75775240.71-83014020.16
2.少数股东损益-848943.12-288650.37
六、其他综合收益的税后净额-416369.79-2619074.95归属母公司所有者的其他综合收益
-416369.79-2619074.95的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
10立方数科股份有限公司2021年第三季度报告
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-416369.79-2619074.95收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-416369.79-2619074.95
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额74509927.80-85921745.48归属于母公司所有者的综合收益
75358870.92-85633095.11
总额
归属于少数股东的综合收益总额-848943.12-288650.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.1441-0.1704
（二）稀释每股收益0.1441-0.1704
法定代表人：汪逸主管会计工作负责人：项良宝会计机构负责人：靳先凤
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金222127124.55208123591.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2211123.671392703.58
收到其他与经营活动有关的现金30922384.12123964661.97
11立方数科股份有限公司2021年第三季度报告
经营活动现金流入小计255260632.34333480956.55
购买商品、接受劳务支付的现金335877140.06125682760.41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
57743408.7950183193.96
金
支付的各项税费9099748.2016330103.92
支付其他与经营活动有关的现金46641871.02190770033.58
经营活动现金流出小计449362168.07382966091.87
经营活动产生的现金流量净额-194101535.73-49485135.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
30000.00270700.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
19968732.20
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金76294462.08
投资活动现金流入小计76324462.0820239432.20
购建固定资产、无形资产和其他
11710894.651403350.14
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计11710894.651403350.14
投资活动产生的现金流量净额64613567.4318836082.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金562047599.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金125848188.62155250000.00
收到其他与筹资活动有关的现金68290013.00117905700.00
筹资活动现金流入小计756185800.62273155700.00
偿还债务支付的现金147043522.60157000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
17388353.537811462.28
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
12立方数科股份有限公司2021年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金147246992.9989423064.37
筹资活动现金流出小计311678869.12254234526.65
筹资活动产生的现金流量净额444506931.5018921173.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额315018963.20-11727879.91
加：期初现金及现金等价物余额13258348.5419324148.52
六、期末现金及现金等价物余额328277311.747596268.61
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
立方数科股份有限公司董事会
2021年10月25日
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