华帝股份:2021年第三季度报告

华帝股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002035证券简称：华帝股份公告编号：2021-034
华帝股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比本报告期年初至报告期末增减上年同期增减
营业收入（元）1305655630.020.04%3964970855.0033.37%归属于上市公司股东的净利润
38284636.52-64.52%277571697.871.88%
（元）归属于上市公司股东的扣除非经
36009406.79-62.16%262697915.457.43%
常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
————272971713.20169.29%
（元）
基本每股收益（元/股）0.0440-64.54%0.31931.88%
稀释每股收益（元/股）0.0440-64.54%0.31931.88%
加权平均净资产收益率1.16%-2.36%8.52%-0.15%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）6435823915.315843458775.7310.14%归属于上市公司股东的所有者权
3311669595.963161245940.794.76%益（元）
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1358760.45-1550637.01计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
5305081.8617869637.18家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-992034.371403049.64
减：所得税影响额604522.222601168.44
少数股东权益影响额（税后）74535.09247098.95
合计2275229.7314873782.42--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用报表项目变动幅度变动原因
预付款项153.33%主要为预付费用款增加所致。
存货47.41%主要系工程业务发出商品、电商双十一备货。
固定资产102.06%主要系在建厂房完工达到预计可使用状态转固定资产所致。
主要系本报告期摊销门店费用、模具摊销增加以及子公司百得增加租赁宿舍所
长期待摊费用-46.63%致。
短期借款43.12%主要系为满足生产经营需要，新增信用借款所致。
营业总收入33.37%主要系上年同期受疫情影响，营业收入减少所致。
营业成本43.20%主要系本报告期销售收入上升结转营业成本上升以及原材料价格上涨所致。
研发费用37.67%主要系本报告期增加研发投入所致。
其他收益50.81%主要系本报告期收到政府补贴增加所致。
资产减值损失135.15%主要系本年度合同资产坏账准备和存货跌价准备增加所致。
营业外收入-55.74%主要系本报告期罚款收入比上年同期减少所致。
少数股东损益64.62%主要系子公司电子科技及炫能本年净利润较上年增加所致。
销售商品、提供劳务收到的现金47.00%主要系本期销售收入上升回款以及经销商现金回款比例增加导致。
收到的税费返还172.44%主要系本报告期收到增值税即征即退税款以及子公司百得收到出口退税所致。
经营活动现金流入小计46.68%主要系本报告期销售收入上升回款增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金-71.42%主要系报告理财到期减少致理财收益减少。
购建固定资产、无形资产和其他
32.37%主要系报告期子公司百得和华帝电子新厂投资增加所致。
长期资产所支付的现金
投资支付的现金100.00%主要系报告期子公司德乾和领航增加对外投资所致。
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吸收投资收到的现金100.00%主要系本报告期子公司领航吸收合伙人投资所致。
偿还债务支付的现金100.00%主要系本年同期偿还银行贷款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付
-57.69%主要系本年度分配的现金股利比上年减少所致。
的现金
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数520500
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份数量股份状态数量
石河子奋进股权投资普通合伙企业境内非国有法人13.92%120960000质押61549998
潘叶江境内自然人10.00%8692223565191676质押28600000
香港中央结算有限公司境外法人4.68%40688459
米林县联动投资有限公司境内非国有法人3.36%29188305
杨建辉境内自然人2.60%2257773716933303
挪威中央银行－自有资金境外法人1.90%16546154
中国建设银行股份有限公司－中欧
其他1.48%12854914价值发现股票型证券投资基金
潘权枝境内自然人1.44%12518316
瑞典第二国家养老基金－自有资金境外法人1.15%10024200
不列颠哥伦比亚省投资管理公司－
境外法人1.06%9189900自有资金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量石河子奋进股权投资普通合伙企业120960000人民币普通股120960000香港中央结算有限公司40688459人民币普通股40688459米林县联动投资有限公司29188305人民币普通股29188305潘叶江21730559人民币普通股21730559
挪威中央银行－自有资金16546154人民币普通股16546154
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证
12854914人民币普通股12854914
券投资基金潘权枝12518316人民币普通股12518316
瑞典第二国家养老基金－自有资金10024200人民币普通股10024200
不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金9189900人民币普通股9189900
毕盛资产管理有限公司－毕盛中国 A 股投资基金 5989600 人民币普通股 5989600
潘叶江先生为公司董事长、实际控制人，持有奋进投资的财产份额，为奋进投资的执行事务合伙人。股东潘权枝先生与潘叶江先生为父上述股东关联关系或一致行动的说明子关系。除前述之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
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前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华帝股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1117034133.16914090323.37结算备付金拆出资金
交易性金融资产806120000.00930801729.22衍生金融资产
应收票据793557382.36977151106.19
应收账款883163142.75706762747.04应收款项融资
预付款项35885515.8414165295.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款67786837.5162189277.52
其中：应收利息850416.631750416.63应收股利买入返售金融资产
存货978530536.55663837202.86
合同资产4867824.574109207.85持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2601801.362830019.78
流动资产合计4689547174.104275936909.44
非流动资产：
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发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资8891058.157162422.36
其他权益工具投资6608771.136608771.13
其他非流动金融资产107845500.0089948961.08投资性房地产
固定资产1099566897.38544191271.96
在建工程37197296.62381532718.62生产性生物资产油气资产
使用权资产17502142.37
无形资产195004004.36199401431.14开发支出
商誉103751692.39103751692.39
长期待摊费用90210337.64169042071.49
递延所得税资产51323617.5848786460.80
其他非流动资产28375423.5917096065.32
非流动资产合计1746276741.211567521866.29
资产总计6435823915.315843458775.73
流动负债：
短期借款214317462.98149743991.57向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1284087138.911004078843.21
应付账款683739794.51586590156.99预收款项
合同负债145001988.95184243018.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬109542780.49102826195.78
应交税费24988798.8757368039.90
其他应付款104698624.47109224412.43
其中：应付利息95833.32应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债412108242.19366127849.14
流动负债合计2978484831.372560202507.62
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4462997.34长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益48698733.3649387229.52递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计53161730.7049387229.52
负债合计3031646562.072609589737.14
所有者权益：
股本869230324.00869230324.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积80907682.0380907682.03
减：库存股199939270.00199939270.00其他综合收益专项储备
盈余公积384863681.68384863681.68一般风险准备
未分配利润2176607178.252026183523.08
归属于母公司所有者权益合计3311669595.963161245940.79
少数股东权益92507757.2872623097.80
所有者权益合计3404177353.243233869038.59
负债和所有者权益总计6435823915.315843458775.73
法定代表人：潘叶江主管会计工作负责人：吴刚会计机构负责人：何淑娴
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3964970855.002972865268.88
其中：营业收入3964970855.002972865268.88
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利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3666131887.262690682655.35
其中：营业成本2315177958.771616764430.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加19770696.5314919456.13
销售费用964673024.76781571412.02
管理费用162306872.86131202239.48
研发费用200931761.55145951762.29
财务费用3271572.79273354.61
其中：利息费用5875207.821400217.23
利息收入5495070.275716656.95
加：其他收益40704693.8526990091.07
投资收益（损失以“－”号填列）22752865.2027698358.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-23805380.97-21726769.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1054447.932999797.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）506072.80-50313.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）337942770.69318093776.78
加：营业外收入4765288.1410767508.99
减：营业外支出4912875.514671960.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）337795183.32324189325.19
减：所得税费用54338825.9748167583.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）283456357.35276021741.85
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）283456357.35276021741.85
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润277571697.87272447096.76
2.少数股东损益5884659.483574645.09
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
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（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额283456357.35276021741.85
归属于母公司所有者的综合收益总额277571697.87272447096.76
归属于少数股东的综合收益总额5884659.483574645.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.31930.3134
（二）稀释每股收益0.31930.3134
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：潘叶江主管会计工作负责人：吴刚会计机构负责人：何淑娴
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4103088354.112791193732.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还74371817.1827298138.72
收到其他与经营活动有关的现金44775678.3360139188.30
经营活动现金流入小计4222235849.622878631059.27
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购买商品、接受劳务支付的现金2507393567.252100722996.41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金488655447.57394614464.21
支付的各项税费221705279.66151193811.68
支付其他与经营活动有关的现金731509841.94626051431.28
经营活动现金流出小计3949264136.423272582703.58
经营活动产生的现金流量净额272971713.20-393951644.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金103461.08
取得投资收益收到的现金429436.92240000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额221810.3348480.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金140404021.68491337826.94
投资活动现金流入小计141158730.01491626306.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金206700652.27156147956.02
投资支付的现金18000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计224700652.27156147956.02
投资活动产生的现金流量净额-83541922.26335478350.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金14000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金14000000.00
取得借款收到的现金114317462.98149610000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计128317462.98149610000.00
偿还债务支付的现金49743991.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金125840045.57297431789.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4105824.73
筹资活动现金流出小计179689861.87297431789.62
筹资活动产生的现金流量净额-51372398.89-147821789.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-258735.09-935013.58
五、现金及现金等价物净增加额137798656.96-207230096.59
加：期初现金及现金等价物余额727999788.38857874382.71
六、期末现金及现金等价物余额865798445.34650644286.12
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(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金914090323.37914090323.37结算备付金拆出资金
交易性金融资产930801729.22930801729.22衍生金融资产
应收票据977151106.19977151106.19
应收账款706762747.04706762747.04应收款项融资
预付款项14165295.6114165295.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款62189277.5262189277.52
其中：应收利息1750416.631750416.63应收股利买入返售金融资产
存货663837202.86663837202.86
合同资产4109207.854109207.85持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2830019.782830019.78
流动资产合计4275936909.444275936909.44
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资7162422.367162422.36
其他权益工具投资6608771.136608771.13
其他非流动金融资产89948961.0889948961.08投资性房地产
固定资产544191271.96544191271.96
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在建工程381532718.62381532718.62生产性生物资产油气资产
使用权资产19216971.6619216971.66
无形资产199401431.14199401431.14开发支出
商誉103751692.39103751692.39
长期待摊费用169042071.49154736064.17-14306007.32
递延所得税资产48786460.8048786460.80
其他非流动资产17096065.3217096065.32
非流动资产合计1567521866.291572432830.634910964.34
资产总计5843458775.735848369740.074910964.34
流动负债：
短期借款149743991.57149743991.57向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1004078843.211004078843.21
应付账款586590156.99586590156.99预收款项
合同负债184243018.60184243018.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬102826195.78102826195.78
应交税费57368039.9057368039.90
其他应付款109224412.43109224412.43
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债366127849.14366127849.14
流动负债合计2560202507.622560202507.62
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
11华帝股份有限公司2021年第三季度报告
租赁负债4910964.344910964.34长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益49387229.5249387229.52递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计49387229.5254298193.864910964.34
负债合计2609589737.142614500701.484910964.34
所有者权益：
股本869230324.00869230324.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积80907682.0380907682.03
减：库存股199939270.00199939270.00其他综合收益专项储备
盈余公积384863681.68384863681.68一般风险准备
未分配利润2026183523.082026183523.08
归属于母公司所有者权益合计3161245940.793161245940.79
少数股东权益72623097.8072623097.80
所有者权益合计3233869038.593233869038.59
负债和所有者权益总计5843458775.735848369740.074910964.34
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
华帝股份有限公司董事会
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