ST网力:2021年第一季度报告全文（更新后）

东方网力科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
东方网力科技股份有限公司
2021年第一季度报告(更新)
2021年10月
1东方网力科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名李剑秋独立董事无法联系无法委托
公司负责人邹洋、主管会计工作负责人蒋超及会计机构负责人(会计主管人
员)王冠芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2东方网力科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否追溯调整或重述原因会计差错更正本报告期比上年上年同期本报告期同期增减调整前调整后调整后
营业收入（元）26434390.4826019803.5126019803.511.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）-121856810.23-132805989.70-132805989.70-8.24%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-121511981.43-119492692.95-119492692.951.69%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-22614588.40-70508367.07-70508367.07-67.93%
基本每股收益（元/股）-0.1023-0.1115-0.1115-8.25%
稀释每股收益（元/股）-0.1023-0.1111-0.1115-8.25%
加权平均净资产收益率-94.14%-19.05%-19.05%-75.09%本报告期末比上上年度末本报告期末年度末增减调整前调整后调整后
总资产（元）2945228523.043028928751.083029702097.99-2.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）69151012.88204865418.54190364792.86-63.67%会计政策变更的原因及会计差错更正的情况公司供应商格灵深瞳的会计师容诚会计师事务所向东方网力发送截止2021年6月30日应收账款询证函余额
2277.08万元，与公司账面确认格灵深瞳应付账款金额差异1834.79万元。公司自查后发现差异原因为2020年采购其产品
已实现对外销售，但未入库未结转营业成本以及双方税率差所致。
本期对期初数据进行追溯调整，合并资产负债表调增期初存货77.33万元，调增期初应付账款1774.13万元，调减应交税费246.73万元；合并所有者权益变动表调减期初未分配利润1450.06万元；因该部分存货对应的销售收入确认期间
为2020年9月以后，故该事项不影响合并利润表上年同期数项目，也未影响合并现金流量表项目。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额说明
3东方网力科技股份有限公司2021年第一季度报告全文非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
147502.41
分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
602602.61统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、-190893.47衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-904040.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.13
合计-344828.80--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数365240
东总数（如有）前10名股东持股情况持有有限售条质押或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量质押226606088
刘光境内自然人19.11%228462735171347051冻结228462735川投信息产业
国有法人7.48%894568650集团有限公司质押54108794
蒋宗文境内自然人5.31%635193460冻结63519346北方国际信托股份有限公司
其他2.53%302930400
－北方信托盛世景新策略9
4东方网力科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
号单一资金信托质押21660972
高军境内自然人2.31%276689780冻结26125576
郭军境内自然人0.72%85764340
宋辉俊境内自然人0.67%79769870
朱秀敏境内自然人0.58%69385170
陈世文境内自然人0.58%69117900
孙东利境内自然人0.55%65381510前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量川投信息产业集团有限公司89456865人民币普通股89456865蒋宗文63519346人民币普通股63519346刘光57115684人民币普通股57115684
北方国际信托股份有限公司－北方信托盛世景新策略9号单一30293040人民币普通股30293040资金信托高军27668978人民币普通股27668978郭军8576434人民币普通股8576434宋辉俊7976987人民币普通股7976987朱秀敏6938517人民币普通股6938517陈世文6911790人民币普通股6911790孙东利6538151人民币普通股6538151
1、刘光先生持有的全部228462735股股份的表决权全部委给公司现控股股东川投信产。
上述股东关联关系或一致行动
2、北方信托盛世景新策略9号单一资金信托计划系公司原控股股东刘光先生的一致
的说明行动人。
3、未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务无
股东情况说明（如有）
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
5东方网力科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股期初限售本期解除本期增加期末限售限售原股东名称拟解除限售日期股数限售股数限售股数股数因
公司第三期限制性股票激励股权激
1444244001444244需回购
计划的激励对励授予象
公司第三期限股权激制性股票激励励预留
50865000508650需回购
计划预留部分部分授的激励对象予
2020年7月27日离职，离职后半年内股份
高管锁全部锁定限售；离职半年后至原聘任期2023赵永军352483690221302622623定股年1月16日届满后6个月内每年初按照上
年末持股数的25%解锁；之后全部解锁。
2021年1月7日离职，离职半年内全部锁定，
高管锁半年后至原聘任期2023年1月16日届满后张睿4673600178191645551
定股6个月内每年初按照上年末持股数的25%解锁；之后全部解锁。
合计59450909022131781915221068----
6东方网力科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项目期末余额期初余额同比增减变动原因
应收款项融资250000.00-100.00%主要系本期收到银行承兑汇票所致。
交易性金融资产3627391.706147367.24-40.99%主要系本期交易性金融资产出售所致。
应付利息77257804.2356863026.6235.87%主要系本期新增银行贷款及计提利息所致。
利润表项目年初至报告期末上年同期同比增减变动原因
税金及附加766393.23143132.18435.44%主要系本期计提应交附加税所致。
销售费用10067409.8714988401.93-32.83%主要系公司人员减少，人工成本等减少。
财务费用25693743.9918569101.2338.37%主要系公司本期末融资规模增加，融资成本增加。
其他收益2871725.514511387.76-36.34%主要系本期收到的软件增值税退税款减少所致。
投资收益-41309134.24-18478217.76123.56%主要系投资的联营企业较上年同期亏损增大所致。
公允价值变动收益主要系本期金融资产公允价值较上年同期降低所
-6961373.72-319901.362076.10%致。
信用减值损失5213080.02-17460961.51-129.86%主要系公司本期转回信用损失导致。
营业外收入315826.431193508.69-73.54%主要系本期收到的政府补助减少所致。
现金流量表项目年初至报告期末上年同期同比增减变动原因经营活动产生的现金流量净额主要系公司收款降低幅度低于支付采购款及人工
-22614588.40-70508367.0767.93%成本降低幅度所致。
投资活动产生的现金流量净额2033747.44-6056012.46133.58%主要系上期投资收回增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额5149907.70-45649881.67111.28%主要系贷款规模增加所致。
现金及现金等价物净增加额-15432360.68-122164300.4087.37%-
二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入2643.44万元，较上年同期增长1.59%，主要系受新冠病毒肺炎疫情影响，公司项目实施进度放缓。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用数量分散的订单情况
□适用√不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
项目本报告期上年同期同比增减（%）
前五名供应商合计采购金额（元）3466843.3414055811.51-75.34%
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例（%）61.48%76.36%-14.88%报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
项目本报告期上年同期同比增减（%）
前五名客户合计销售金额（元）17160004.9415694035.929.34%
前五名客户合计销售金额占销售总额比例（%）64.92%60.32%4.60%年度经营计划在报告期内的执行情况
□适用√不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司董事会、监事会及高级管理人员成员变更
2021年1月7日，公司总裁张睿先生因个人原因辞去公司总裁职务。该事项公司已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于公司总裁辞职的公告》（公告编号：2021-002）。
2、公司被深圳证券交易所实施其他风险警示相关事宜
鉴于公司违反规定程序对外提供担保且情形严重，公司股票自 2020 年 9 月 15 日开市起被实施其他风险警示（ST），股票简称由“东方网力”变更为“ST 网力”；股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为 20%；股票代码不变，仍为 300367。
公司分别于 2021 年 1 月 14 日、2 月 5 日、3 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布了《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2021-004、2021-012、2021-020），对公司被实施其他风险警示的相关事宜（包括违规担保、银行账户被冻结、资金占用及财务资助等事宜）进行了持续披露。
3、处置公司资产注销全资子公司事项
公司于2021年1月13日注销了全资子公司贵州网力视联科技有限公司，所得为416.868043万元人民币。
4、变更会计师事务所2021年2月9日，公司第四届董事会第三十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司2020
8东方网力科技股份有限公司2021年第一季度报告全文年度审计机构的议案》，同意聘请中天华茂事务所为公司2020年度审计机构，2021年3月10日，经2021年第一次临时股东大会审议通过。该事项公司已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《拟重新变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-017）。
5、重大诉讼进展
2021年1月12日，公司收到北京市高级人民法院出具的此前涉诉违规担保案件（2020）京民终671号《民事判决书》，关于阿拉山口市鼎玉信息技术咨询服务有限合伙企业（原阿拉山口市鼎玉股权投资有限合伙企业，诉东方网力、北京维斯可尔科技发展有限责任公司、刘光、王君借贷纠纷一案，判决公司无需承担责任。该判决为终审判决。该事项公司已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于收到北京市高级人民法院暨违规担保事项涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021-003）。
2021年1月25日，公司收到北京市第三中级人民法院出具的（2019）京03民初568号《民事判决书》，关于深圳慧科
股权投资基金管理有限公司诉刘光、东方网力的合同纠纷一案，判决驳回深圳慧科股权投资基金管理有限公司、北京慧羽基金管理有限公司的全部诉讼请求。该判决为一审判决。该事项公司已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于收到北京市第三中级人民法院暨诉讼进展公告》（公告编号：2021-006）。
2021年2月9日，公司收到广州市黄埔区人民法院出具的（2019）粤0112民初12246号《民事判决书》，关于昌都市
高腾企业管理股份有限公司诉中兴融创投资管理有限公司、刘光、王君、东方网力的企业借贷纠纷一案，判决公司对被告中兴融创投资管理有限公司判决债务未能清偿部分承担二分之一赔偿责任。该判决为一审判决。目前，公司已上诉，等待排期开庭。该事项公司已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于收到广州市黄埔区人民法院暨违规担保事项涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021-015）。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引巨潮资讯网公司董事会、监事会及高级管理人员成 （http://www.cninfo.com.cn/）《关于公
2021年01月07日员变更司总裁辞职的公告》（公告编号：2021-002）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于公
2021年01月14日
司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》》（公告编号：2021-004）巨潮资讯网公司被深圳证券交易所实施其他风险 （http://www.cninfo.com.cn/）《关于公
2021年02月05日
警示相关事宜司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》》（公告编号：2021-012）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于公
2021年04月03日
司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》》（公告编号：2021-020）巨潮资讯网处置公司资产注销全资子公司事项2021年04月30日（http://www.cninfo.com.cn/）巨潮资讯网变更会计师事务所 2021 年 02 月 09 日 （http://www.cninfo.com.cn/）《拟重新变更会计师事务所公告》（公告编号：9东方网力科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
2021-017）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于收
2021年01月12日到北京市高级人民法院暨违规担保事项涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021-003）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于收重大诉讼进展2021年01月25日到北京市第三中级人民法院暨诉讼进展公告》（公告编号：2021-006）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于收
2021年02月09日到广州市黄埔区人民法院暨违规担保事项涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021-015）股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
募集资金总额112685.78本季度投入募集资金
0
报告期内变更用途的募集资金总额54609.39总额已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额54609.39117595.31总额是否项目本截止是项目已变募集资本报截至期截至期达到报报告否可行调整后承诺投资项目和更项金承诺告期末累计末投资预定告期末达性是投资总
超募资金投向目(含投资总投入投入金进度(3)可使期累计到否发
额(1)
部分额金额额(2)＝(2)/(1)用状实实现预生重
变更)态日现的效计大变
10东方网力科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
期的益效化效益益承诺投资项目视云大数据及智不
能终端产业化项是87685.7838060.6937963.8399.75%适否目用部分募集资金永不
久性补充流动资是54609.3954609.39100.00%适否金用不
补充流动资金否250002500025022.09100.09%适否用承诺投资项目小
--112685.78117670.080117595.31----00----计超募资金投向不适用
合计--112685.78117670.080117595.31----00----未达到计划进度或预计收益的情不适用况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况项目可行性未发生重大变化说明
超募资金的金额、不适用用途及使用进展情况募集资金投资项不适用目实施地点变更情况募集资金投资项不适用目实施方式调整情况适用募集资金投资项2017年4月24日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入目先期投入及置募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金1144.85万元置换预先已投入募投项换情况目自筹资金。上述置换议案已经公司监事会、独立董事、保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]5691-4号专项鉴证报告确认。公司于2017年4月28日
11东方网力科技股份有限公司2021年第一季度报告全文完成上述置换。
适用
2019年10月28日，公司第三届董事会第六十五次会议、第三届监事会第三十四次会议，审议通过
了《关于适用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司适用部分闲置募集资金不超过48000万元暂时补充流动资金，适用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集用闲置募集资金资金专户。2020年2月24日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议；2020暂时补充流动资年3月6日，召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永金情况久补充流动资金的议案》，同意公司变更部分募集资金用途并使用54609.39万元永久补充流动资金，其中包含了讲48000万元的暂时补充流动资金变更为永久补充流动资金。
项目实施出现募不适用集资金结余的金额及原因尚未使用的募集剩余金额继续用于应付设备款。
资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问不适用题或其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，因公司现金流紧缺，从而影响了公司的采购、研发、业务拓展，对开展大型项目有一定的影响。
七、违规对外担保情况
√适用□不适用
单位：万元与上预占最近市占最近一计预计解担保截至报告一期经公违规担保期经审计担保解除时间对象担保期期末违规审计净预计解除方式司金额净资产的类型除（月名称担保余额资产的的比例金份）比例关额系
北京无20000208.44%债务债务人已偿00.00%债务人已偿还债务人
12东方网力科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
维斯人已还已偿还可尔偿还科技发展有限责任公司北京不可保证期间为维斯撤销合同生效之已达成可尔的连日起至所有执行和科技已达成执行和
无15000156.33%带责被担保债务2758.0513.57%解并长发展解任保的履行期限期履有限证担届满之日起行。
责任保两年。
公司北京不可保证期间为维斯撤销合同生效之可尔的连日起至所有科技法院判决公司
无500052.11%带责被担保债务00.00%已解除发展无需承担责任任保的履行期限有限证担届满之日起责任保两年。
公司北京不可保证期间为维斯撤销合同生效之可尔的连日起至所有科技法院判决公司
无1001.04%带责被担保债务00.00%已解除发展无需承担责任。
任保的履行期限有限证担届满之日起责任保两年。
公司
北京1、争取展期；2、保证期间为红嘉刘光通过变现连带主合同项下福科资产或筹资还
无20000208.44%责任被担保债务2000098.37%暂无
技有款；3、解除上保证履行期届满限公市公司担保责之日起两年。
司任。
济宁1、争取与债权保证期间为恒德人沟通转成股连带主合同项下
信国权投资2、处置
无17000177.18%责任被担保债务1700083.62%暂无际贸相关投资变现保证履行期届满
易有还款；3、解除之日起两年。
限公上市公司担保
13东方网力科技股份有限公司2021年第一季度报告全文司责任。
中兴1、被担保对象
融创收回应收款，偿连带
投资还债权人；2、
无22000229.29%保证不适用1773.878.73%已上诉
管理沟通展期；3、责任有限解除上市公司公司担保责任。
无条1、被担保对象盛联
件不收回应收款，偿融资出租人债权
可撤还债权人；2、已在应
租赁无10031.68104.55%全部实现之5015.8424.67%
销的沟通展期；3、诉期间有限日止回购解除上市公司公司义务担保责任。
北京
维斯1、被担保对象
可尔未找收回应收款，偿未找到
科技到相未找到相关还债权人；2、
无870090.67%870042.79%相关合
发展关合合同沟通展期；3、同有限同解除上市公司责任担保责任。
公司北京市警
1、被担保对象
视达保证期间为
收回应收款，偿机电连带主合同项下尚未收
还债权人；2、
设备无500052.11%责任被担保债务500024.59%到履约
沟通展期；3、研究保证履行期届满要求解除上市公司所有之日起两年。
担保责任。
限公司
北京1、被担保对象保证期间为
联合收回应收款，偿连带主合同项下尚未收
视讯还债权人；2、
无500052.11%责任被担保债务500024.59%到履约
技术沟通展期；3、保证履行期届满要求有限解除上市公司之日起两年。
公司担保责任。
1、被担保对象
盛联保证期间为
收回应收款，偿融资连带主合同项下尚未收
还债权人；2、
租赁无20000208.44%责任被担保债务2000098.37%到履约
沟通展期；3、有限保证履行期届满要求解除上市公司公司之日起两年。
担保责任。
14东方网力科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
北京银泰不适
锦宏无2736.0728.52%不适用00.00%已偿还已解除用有限公司
合计150567.751569.23%----85247.76419.31%------
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√适用□不适用
单位：万元报股报告东告期预计或占最近一期占最近一新截至季预计偿还关占用时发生期经审计偿期经审计预计偿期初数增期末数报披露偿还时间联间原因净资产的还净资产的还金额占日余额方式（月人比例总比例
用份）名金金称额额向供应商
2018支付现金
年4预付清偿、暂无刘月款及以资
16429.10171.23%016429.1171.23%16429.116429.1确定
光-2019支付抵债时间
年5账户清偿、月保证其他金等方式
合计16429.10171.23%016429.1171.23%16429.1--16429.1--相关决策程序无当期新增大股东及其附属企业非经营性资
金占用情况的原因、不适用责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明未能按计划清偿非经营性资金占用的原
督促资金占用方制订切实可行的还款计划并提供还款保障措施，持续披露该事项的进展情况。
因、责任追究情况及董事会拟定采取的措
15东方网力科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
施说明注册会计师对资金占用的专项审核意见的2021年04月30日披露日期注册会计师对资金占
用的专项审核意见的 http://www.cninfo.com.cn披露索引
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
16东方网力科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东方网力科技股份有限公司
2021年03月31日
单位：元项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金108048033.12117540846.44结算备付金拆出资金
交易性金融资产3627391.706147367.24衍生金融资产应收票据
应收账款536118809.41570626148.83
应收款项融资250000.00
预付款项162373054.62149687943.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款347478041.98335317382.60
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货87194942.6685687817.74合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产34310817.0933357786.09
其他流动资产37563487.0644468597.48
流动资产合计1316964577.641342833890.24
非流动资产：
17东方网力科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款238586473.20236643192.13
长期股权投资326853413.61366934237.20
其他权益工具投资4940152.234940152.23
其他非流动金融资产756620338.61756811511.90
投资性房地产4244341.244287785.41
固定资产195152913.38207411627.17
在建工程1840608.001840608.00生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产32230670.4636495713.98开发支出
商誉18259286.4318259286.43
长期待摊费用1373188.431328632.05
递延所得税资产59662.9359662.93
其他非流动资产48102896.8851855798.32
非流动资产合计1628263945.401686868207.75
资产总计2945228523.043029702097.99
流动负债：
短期借款907990105.56902115445.92向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债402333333.33395333333.33衍生金融负债应付票据
应付账款357492976.69362500876.70预收款项
合同负债49229763.2039294568.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
18东方网力科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬13781439.0914815895.74
应交税费317743638.61322265978.21
其他应付款281498540.13264977954.64
其中：应付利息77257804.2356863026.62应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债188949495.89192149546.34
其他流动负债66380000.0054300000.00
流动负债合计2585399292.502547753599.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款26000000.0026000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债250875396.86250875396.86
递延收益1490574.311753616.80
递延所得税负债14558.2514558.25其他非流动负债
非流动负债合计278380529.42278643571.91
负债合计2863779821.922826397171.75
所有者权益：
股本1195772516.001195772516.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1272499536.471272499536.47
减：库存股15592261.3815592261.38
19东方网力科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
其他综合收益-9670186.50-10313216.74专项储备
盈余公积137451276.63137451276.63一般风险准备
未分配利润-2511309868.34-2389453058.12
归属于母公司所有者权益合计69151012.88190364792.86
少数股东权益12297688.2412940133.38
所有者权益合计81448701.12203304926.24
负债和所有者权益总计2945228523.043029702097.99
法定代表人：邹洋主管会计工作负责人：蒋超会计机构负责人：王冠芳
2、母公司资产负债表
单位：元项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金76207553.6471893343.77
交易性金融资产3627391.706147367.24衍生金融资产应收票据
应收账款492598308.94520426183.70
应收款项融资250000.00
预付款项139808698.64129237846.93
其他应收款513851749.99530861830.03
其中：应收利息
应收股利6231617.346231617.34
存货69429613.4569176735.07合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产34310817.0933357786.09
其他流动资产4270503.836192694.29
流动资产合计1334354637.281367293787.12
非流动资产：
债权投资其他债权投资
20东方网力科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
长期应收款238586473.20236643192.13
长期股权投资2619794180.792625941420.90
其他权益工具投资4940152.234940152.23
其他非流动金融资产96719210.1098440747.07
投资性房地产4244341.244287785.41
固定资产71522032.3873852948.89在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产2333511.952872644.21开发支出商誉
长期待摊费用538669.95726158.02递延所得税资产
其他非流动资产48102896.8751855798.32
非流动资产合计3086781468.713099560847.18
资产总计4421136105.994466854634.30
流动负债：
短期借款875509493.71869634834.07交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款363822462.72365452907.36
预收款项0.000.00
合同负债30371021.2123375167.74
应付职工薪酬7710360.408903941.79
应交税费266219919.15268551193.09
其他应付款1338118438.201332759694.31
其中：应付利息75323538.5455564898.84应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债188737782.36191937832.81
其他流动负债66380000.0054300000.00
21东方网力科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
流动负债合计3136869477.753114915571.17
非流动负债：
长期借款26000000.0026000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债50746541.7250746541.72
递延收益1490574.311753616.80递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计78237116.0378500158.52
负债合计3215106593.783193415729.69
所有者权益：
股本1195772516.001195772516.00
其他权益工具0.00
其中：优先股0.00
永续债0.00
资本公积1499742853.421499742853.42
减：库存股15592261.3815592261.38
其他综合收益-11212417.11-11212417.12
专项储备0.00
盈余公积137451276.63137451276.63
未分配利润-1600132455.35-1532723062.94
所有者权益合计1206029512.211273438904.61
负债和所有者权益总计4421136105.994466854634.30
3、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入26434390.4826019803.51
其中：营业收入26434390.4826019803.51
22东方网力科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本109065839.96129787141.22
其中：营业成本13744114.6815951232.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加766393.23143132.18
销售费用10067409.8714988401.93
管理费用17325726.7322281285.65
研发费用41468451.4657853987.67
财务费用25693743.9918569101.23
其中：利息费用30815170.2722804894.57
利息收入2981793.493150551.25
加：其他收益2871725.514511387.76投资收益（损失以“－”号-41309134.24-18478217.76
填列）
其中：对联营企业和合营企
-45484079.44-4264099.05业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-6961373.72-319901.36“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”
5213080.05-17460961.51号填列）资产减值损失（损失以“-”
23东方网力科技股份有限公司2021年第一季度报告全文号填列）资产处置收益（损失以“-”
2078.48-1739.05号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-122815073.40-135516769.63
加：营业外收入315826.431193508.69
减：营业外支出8.40165679.64四、利润总额（亏损总额以“－”号-122499255.37-134488940.58
填列）
减：所得税费用0.00-15842.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-122499255.37-134473098.04
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-122499255.37-134473098.04“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-121856810.23-132805989.70
2.少数股东损益-642445.14-1667108.34
六、其他综合收益的税后净额643030.22-2109568.78归属母公司所有者的其他综合收
643030.22-2109568.78
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-177322.60综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
-177322.60其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
643030.22-1932246.18
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
24东方网力科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额643030.22-1932246.18
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-121856225.15-136582666.82归属于母公司所有者的综合收
-121213780.01-134915558.48益总额归属于少数股东的综合收益总
-642445.14-1667108.34额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.1023-0.1115
（二）稀释每股收益-0.1023-0.1115
法定代表人：邹洋主管会计工作负责人：蒋超会计机构负责人：王冠芳
4、母公司利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入22574967.9724831418.18
减：营业成本11389350.0915208239.12
税金及附加735693.4094283.74
销售费用6295234.879239659.61
管理费用10057189.1813681623.44
研发费用21935079.9330786952.95
财务费用25056305.6418273262.61
其中：利息费用30566493.2522323695.66
利息收入2965198.112936946.50
加：其他收益2733042.464477466.59投资收益（损失以“－”-1771972.05-3649061.56号填列）
25东方网力科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营
-1898559.74-4394299.04企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失-1462391.543797707.00以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-14278778.51-19527603.09号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”-37371.08-94249.72号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填-67711355.87-77448344.07
列）
加：营业外收入301963.4743247.15
减：营业外支出150439.64三、利润总额（亏损总额以“－”-67409392.40-77555536.56号填列）
减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填-67409392.40-77555536.56
列）
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-177322.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
26东方网力科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
-177322.60综合收益
1.权益法下可转损益的
-177322.60其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额-67409392.40-77732859.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
54968957.4256488596.46
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
27东方网力科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7555120.144263122.05收到其他与经营活动有关的现
12835093.253834142.97
金
经营活动现金流入小计75359170.8164585861.48
购买商品、接受劳务支付的现
13664614.9238834016.09
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
40076959.0255896303.27
现金
支付的各项税费4649557.026255560.14支付其他与经营活动有关的现
39582628.2534108349.05
金
经营活动现金流出小计97973759.21135094228.55
经营活动产生的现金流量净额-22614588.40-70508367.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2813997.1314805804.80
取得投资收益收到的现金260391.96120191.24
处置固定资产、无形资产和其
66740.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3141129.0914925996.04
28东方网力科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其
663144.0020982008.50
他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
444237.65
金
投资活动现金流出小计1107381.6520982008.50
投资活动产生的现金流量净额2033747.44-6056012.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金187380000.0036000000.00收到其他与筹资活动有关的现
30000000.00
金
筹资活动现金流入小计187380000.0066000000.00
偿还债务支付的现金168915177.9168673147.05
分配股利、利润或偿付利息支
9857122.6918859863.36
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
559818.40
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
3457791.7024116871.26
金
筹资活动现金流出小计182230092.30111649881.67
筹资活动产生的现金流量净额5149907.70-45649881.67
四、汇率变动对现金及现金等价物
72684.8046610.71
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-15358248.46-122167650.49
加：期初现金及现金等价物余
48020377.28223132192.94
额
六、期末现金及现金等价物余额32662128.82100964542.45
6、母公司现金流量表
单位：元
29东方网力科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
40892584.5450531520.18
金
收到的税费返还2469999.974214424.10收到其他与经营活动有关的现
9210645.92109021696.13
金
经营活动现金流入小计52573230.43163767640.41
购买商品、接受劳务支付的现
6751476.5030580621.00
金支付给职工以及为职工支付的
26152884.6133708015.00
现金
支付的各项税费4064641.153986044.89支付其他与经营活动有关的现
25500976.6436727231.83
金
经营活动现金流出小计62469978.90105001912.72
经营活动产生的现金流量净额-9896748.4758765727.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2893997.131298505.00
取得投资收益收到的现金260391.96120191.24
处置固定资产、无形资产和其
7980.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3162369.091418696.24
购建固定资产、无形资产和其
246144.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金6360000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计246144.006360000.00
投资活动产生的现金流量净额2916225.09-4941303.76
三、筹资活动产生的现金流量：
30东方网力科技股份有限公司2021年第一季度报告全文
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金184480000.0036000000.00收到其他与筹资活动有关的现
30000000.00
金
筹资活动现金流入小计184480000.0066000000.00
偿还债务支付的现金168915177.9163671580.35
分配股利、利润或偿付利息支
9820474.9417818846.05
付的现金支付其他与筹资活动有关的现
389111.2724116871.26
金
筹资活动现金流出小计179124764.12105607297.66
筹资活动产生的现金流量净额5355235.88-39607297.66
四、汇率变动对现金及现金等价物
-130.47125.23的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1625417.9714217251.50
加：期初现金及现金等价物余
2687231.6812994544.14
额
六、期末现金及现金等价物余额1061813.7127211795.64
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
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