飞利信:2021年第三季度报告

北京飞利信科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300287证券简称：飞利信公告编号：2021-068
北京飞利信科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）442295782.47108.90%1289874435.6072.13%
归属于上市公司股东21316941.08132.54%69075774.26152.57%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益22797777.00134.59%51879650.81138.51%
的净利润（元）经营活动产生的现金
————-139452478.15-466.20%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.015137.50%0.048153.33%
稀释每股收益（元/股）0.015137.50%0.048153.33%
加权平均净资产收益1.04%158.43%2.84%179.64%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
1北京飞利信科技股份有限公司2021年第三季度报告
总资产（元）3475380576.653572076076.60-2.71%
归属于上市公司股东2464230037.792395154263.532.88%
的所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-221107.31-192432.23的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务全资子公司厦门精图收密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定912302.533252275.16到厦门市科学技术局研额或定量持续享受的政府补助除外）发补助21.32万元除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资19577675.21产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2130405.94-2092261.80
减：所得税影响额41625.203349132.89
合计-1480835.9217196123.45--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目变动情况及原因说明
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日增减变动率变动原因说明
货币资金128845936.65225935354.83-42.97%主要是偿还短期借款，支付项目款所致应收票据5300874.422922947.7581.35%主要是客户回款收到票据所致
预付款项87940638.0566416189.4332.41%主要是预付项目采购款所致
合同资产19951005.405752993.32246.79%主要是收入增加所致
其他流动资产15727458.2833308347.11-52.78%主要是待抵扣进项税减少所致
固定资产 376986849.36 552616599.75 -31.78%主要是出售新疆IDC项目所致
在建工程75021462.09100.00%主要是新增建设丽水数据中心项目所致
使用权资产49127855.51100.00%主要是首次执行新租赁准则确认使用权资产所致
长期待摊费用5194138.669997962.12-48.05%主要是首次执行新租赁准则所致
2北京飞利信科技股份有限公司2021年第三季度报告
短期借款5800000.0070000000.00-91.71%主要是偿还短期借款所致
预收款项6089557.942879086.70111.51%主要是新增房租预收款所致
合同负债193605442.06318919835.00-39.29%主要是新增项目预收款所致
一年内到期的非14757025.68100.00%主要是首次执行新租赁准则所致流动负债
租赁负债36454882.68100.00%主要是首次执行新租赁准则确认租赁负债所致
递延收益16741024.986192000.00170.37%主要是新增政府补助所致
2.利润表项目变动情况及原因说明
单位：元
项目2021年1-9月2020年1-9月增减变动率变动原因说明营业收入1289874435.60749358800.8372.13%主要是“上海嘉定二期数据中心建设机电安装总承包工程”项目部分达到收入确认条件所致营业成本978791129.86572184428.4171.06%主要是“上海嘉定二期数据中心建设机电安装总承包工程”项目确认成本所致
财务费用2212802.2511418421.89-80.62%主要是借款减少所致
其他收益3252275.165139127.17-36.72%主要是政府补助减少所致
投资收益18511404.439583072.9093.17%主要是转让子公司股权所致
资产减值损失-6435115.59-16415023.2060.80%主要是计提的存货减值准备减少所致
资产处置收益 33086347.55 -72510.02 45730.04%主要是出售新疆IDC项目所致
营业利润51449384.65-146991505.38135.00%主要是收入增加所致
营业外收入173256.52653157.64-73.47%主要是应计入营业外收入的政府补助减少所致
营业外支出1799152.74991686.5081.42%主要是固定资产报废所致
利润总额49823488.43-147330034.24133.82%主要是收入增加所致
净利润65650758.10-131800520.70149.81%主要是收入增加所致
3.现金流量表项目变动情况及原因说明
单位：元
项目2021年1-9月2020年1-9月增减变动率变动原因说明
经营活动产生的-139452478.1538081269.33-466.20%主要是经营现金付款增加所致现金流量净额
投资活动产生的 86336936.19 -67767490.84 227.40%主要是出售新疆IDC项目收款所致现金流量净额
筹资活动产生的-61889935.58-164182016.0062.30%主要是偿还金融机构贷款减少所致现金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数103303报告期末表决权恢复的0
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况
3北京飞利信科技股份有限公司2021年第三季度报告
件的股份数量股份状态数量质押77473100
杨振华境内自然人10.77%154515184130015113冻结154515184质押13645687
曹忻军境内自然人5.16%7403680055527600冻结74036770
陈洪顺境内自然人3.89%5588165041911237冻结55627310
赵经纬境内自然人2.28%327500000
王守言境内自然人1.62%233065970冻结23306597
华安基金－兴
业银行－珠海
中兵广发投资其他0.36%51074260基金合伙企业（有限合伙）
宁波众元投资境内非国有法质押36630800.26%36630803663080管理有限公司人冻结3663080
岳路境内自然人0.25%35700002677500
宁波东控集团境内非国有法质押34087120.24%34087123408712有限公司人冻结3408712
罗伟境内自然人0.22%30930002471250前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量赵经纬32750000人民币普通股32750000杨振华24500071人民币普通股24500071王守言23306597人民币普通股23306597曹忻军18509200人民币普通股18509200陈洪顺13970413人民币普通股13970413
华安基金－兴业银行－珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限5107426人民币普通股5107426合伙）许速波3043900人民币普通股3043900陈剑栋2768300人民币普通股2768300
华安基金－兴业银行－广西铁2732240人民币普通股2732240
路发展投资基金（有限合伙）蔡丽霞2626000人民币普通股2626000
杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生、王守言先生为一致行动人，罗伟先生为公司上述股东关联关系或一致行动
实际控制人之一杨振华先生配偶之兄弟，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，的说明也未知是否属于一致行动人。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
4北京飞利信科技股份有限公司2021年第三季度报告
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期高管锁定股按杨振华13001511300130015113高管锁定股照董监高股份锁定及解股高管锁定股按曹忻军555276000055527600高管锁定股照董监高股份锁定及解股高管锁定股按陈洪顺419112370041911237高管锁定股照董监高股份锁定及解股高管锁定股按岳路2677500002677500高管锁定股照董监高股份锁定及解股高管锁定股按杨惠超30075000300750高管锁定股照董监高股份锁定及解股高管锁定股按李士玉4650004650高管锁定股照董监高股份锁定及解股高管锁定股按罗伟2471250002471250高管锁定股照董监高股份（类高管）锁定及解股按照发行股份及支付现金购买资产并募集宁波众元投资3663080003663080重大资产重组配套资产暨关管理有限公司股份锁定承诺联交易报告书中所作承诺分三期解锁按照发行股份及支付现金购宁波东控集团买资产并募集有限公司（原3408712003408712重大资产重组配套资产暨关“宁波东蓝商股份锁定承诺联交易报告书贸有限公司”）中所作承诺分三期解锁按照发行股份及支付现金购买资产并募集宁波海宇投资1717560001717560重大资产重组配套资产暨关管理有限公司股份锁定承诺联交易报告书中所作承诺分三期解锁按照发行股份及支付现金购买资产并募集宁波乾元文化1717560001717560重大资产重组配套资产暨关传播有限公司股份锁定承诺联交易报告书中所作承诺分三期解锁
合计24341501200243415012----
5北京飞利信科技股份有限公司2021年第三季度报告
三、其他重要事项
√适用□不适用重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
关于公司控股股东及一致行动人之杨振华先生 2021年08月17日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn被动减持计划的进展公告
关于公司控股股东及一致行动人部分股票将被 2021年09月06日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn拍卖的提示性公告
关于控股股东及其一致行动人杨振华先生、曹 2021年09月28日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
忻军先生、陈洪顺先生、王守言先生与平安信托诉讼事项控股股东收到最高人民法院（以下简称“最高法”）就控股股东与平安信托有限责
任公司合同纠纷作出的《民事裁定书》【（2021）
最高法民申2197号】和《民事裁定书》
【（2021）最高法民申2210号】
关于公司控股股东及一致行动人之王守言先生 2021年9月30日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn被动减持计划实施完毕的公告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京飞利信科技股份有限公司
2021年10月22日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金128845936.65225935354.83结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据5300874.422922947.75
应收账款1262088926.571158267545.34应收款项融资
预付款项87940638.0566416189.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款85199168.9177048557.12
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货431787888.26486059201.57
6北京飞利信科技股份有限公司2021年第三季度报告
合同资产19951005.405752993.32持有待售资产
一年内到期的非流动资产48646625.1848646625.18
其他流动资产15727458.2833308347.11
流动资产合计2085488521.722104357761.65
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
其他债权投资207620000.00207620000.00
长期应收款68268438.1168268438.11
长期股权投资98236652.6398615450.52
其他权益工具投资17000000.0017000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产154010946.60159069872.87
固定资产376986849.36552616599.75
在建工程75021462.09生产性生物资产油气资产
使用权资产49127855.51
无形资产115204555.98107233734.52开发支出
商誉71955284.2199353841.92
长期待摊费用5194138.669997962.12
递延所得税资产132496810.74121949989.93
其他非流动资产18769061.0425992425.21
非流动资产合计1389892054.931467718314.95
资产总计3475380576.653572076076.60
流动负债：
短期借款5800000.0070000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款396971205.78449156932.73
预收款项6089557.942879086.70
合同负债193605442.06318919835.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬18797666.3021378827.56
应交税费155028238.74144943775.32
7北京飞利信科技股份有限公司2021年第三季度报告
其他应付款77151999.1577332946.60
其中：应付利息
应付股利1103225.781103225.78应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债14757025.68
其他流动负债45348054.3040525338.88
流动负债合计913549189.951125136742.79
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债36454882.68长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债16656982.1513278493.50
递延收益16741024.986192000.00
递延所得税负债23102742.4124243843.93其他非流动负债
非流动负债合计92955632.2243714337.43
负债合计1006504822.171168851080.22
所有者权益：
股本1435273808.001435273808.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3311298235.713311298235.71
减：库存股
其他综合收益-12639522.40-12639522.40专项储备
盈余公积13830958.1713830958.17一般风险准备
未分配利润-2283533441.69-2352609215.95
归属于母公司所有者权益合计2464230037.792395154263.53
少数股东权益4645716.698070732.85
所有者权益合计2468875754.482403224996.38
负债和所有者权益总计3475380576.653572076076.60
法定代表人：杨振华主管会计工作负责人：曹忻军会计机构负责人：陈露
8北京飞利信科技股份有限公司2021年第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1289874435.60749358800.83
其中：营业收入1289874435.60749358800.83利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1227654081.39814802545.23
其中：营业成本978791129.86572184428.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3287926.502700872.76
销售费用70977072.5762249164.73
管理费用98597178.4898107212.58
研发费用73787971.7368142444.86
财务费用2212802.2511418421.89
其中：利息费用998893.588497256.37
利息收入834971.632850488.68
加：其他收益3252275.165139127.17投资收益（损失以“－”号18511404.439583072.90填列）
其中：对联营企业和合营企-378797.89-11173.06业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-59185881.11-79782427.83号填列）资产减值损失（损失以“-”-6435115.59-16415023.20号填列）资产处置收益（损失以“-”33086347.55-72510.02号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）51449384.65-146991505.38
9北京飞利信科技股份有限公司2021年第三季度报告
加：营业外收入173256.52653157.64
减：营业外支出1799152.74991686.50四、利润总额（亏损总额以“－”号49823488.43-147330034.24填列）
减：所得税费用-15827269.67-15529513.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）65650758.10-131800520.70
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以65650758.10-131800520.70“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润69075774.26-131396251.23
2.少数股东损益-3425016.16-404269.47
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额65650758.10-131800520.70
归属于母公司所有者的综合收69075774.26-131396251.23益总额
归属于少数股东的综合收益总-3425016.16-404269.47
10北京飞利信科技股份有限公司2021年第三季度报告
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.048-0.09
（二）稀释每股收益0.048-0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨振华主管会计工作负责人：曹忻军会计机构负责人：陈露
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现1161728224.63794165911.27金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1318485.811110962.07
收到其他与经营活动有关的现92332460.84182708023.01金
经营活动现金流入小计1255379171.28977984896.35
购买商品、接受劳务支付的现1084713005.71577249365.52金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的117579885.68123495261.56现金
支付的各项税费14024546.2324469224.80
11北京飞利信科技股份有限公司2021年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现178514211.81214689775.14金
经营活动现金流出小计1394831649.43939903627.02
经营活动产生的现金流量净额-139452478.1538081269.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金23000000.00
取得投资收益收到的现金554777.28
处置固定资产、无形资产和其168004170.0011406.47他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收15280868.37到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计183285038.3723566183.75
购建固定资产、无形资产和其96948102.1891078674.59他长期资产支付的现金
投资支付的现金255000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计96948102.1891333674.59
投资活动产生的现金流量净额86336936.19-67767490.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金11010000.0030000000.00
收到其他与筹资活动有关的现11908500.00金
筹资活动现金流入小计22918500.0030000000.00
偿还债务支付的现金75210000.00183355486.36
分配股利、利润或偿付利息支998893.5810826529.64付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现8599542.00金
筹资活动现金流出小计84808435.58194182016.00
筹资活动产生的现金流量净额-61889935.58-164182016.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-115005477.54-193868237.51
加：期初现金及现金等价物余207416205.62343457973.34额
六、期末现金及现金等价物余额92410728.08149589735.83
12北京飞利信科技股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金225935354.83225935354.83结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据2922947.752922947.75
应收账款1158267545.341158267545.34应收款项融资
预付款项66416189.4366416189.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款77048557.1277048557.12
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货486059201.57486059201.57
合同资产5752993.325752993.32持有待售资产
一年内到期的非流动48646625.1848646625.18资产
其他流动资产33308347.1133308347.11
流动资产合计2104357761.652104357761.65
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
其他债权投资207620000.00207620000.00
长期应收款68268438.1168268438.11
长期股权投资98615450.5298615450.52
其他权益工具投资17000000.0017000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产159069872.87159069872.87
固定资产552616599.75552616599.75
13北京飞利信科技股份有限公司2021年第三季度报告
在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产57837424.1457837424.14
无形资产107233734.52107233734.52开发支出
商誉99353841.9299353841.92
长期待摊费用9997962.126997218.10-3000744.02
递延所得税资产121949989.93121949989.93
其他非流动资产25992425.2125992425.21
非流动资产合计1467718314.951522554995.0754836680.12
资产总计3572076076.603626912756.7254836680.12
流动负债：
短期借款70000000.0070000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款449156932.73449156932.73
预收款项2879086.702879086.70
合同负债318919835.00318919835.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬21378827.5621378827.56
应交税费144943775.32144943775.32
其他应付款77332946.6077332946.60
其中：应付利息
应付股利1103225.781103225.78应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动15013505.7915013505.79负债
其他流动负债40525338.8840525338.88
流动负债合计1125136742.791140150248.5815013505.79
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
14北京飞利信科技股份有限公司2021年第三季度报告
永续债
租赁负债39823174.3339823174.33长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债13278493.5013278493.50
递延收益6192000.006192000.00
递延所得税负债24243843.9324243843.93其他非流动负债
非流动负债合计43714337.4383537511.7639823174.33
负债合计1168851080.221223687760.3454836680.12
所有者权益：
股本1435273808.001435273808.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3311298235.713311298235.71
减：库存股
其他综合收益-12639522.40-12639522.40专项储备
盈余公积13830958.1713830958.17一般风险准备
未分配利润-2352609215.95-2352609215.95
归属于母公司所有者权益2395154263.532395154263.53合计
少数股东权益8070732.858070732.85
所有者权益合计2403224996.382403224996.38
负债和所有者权益总计3572076076.603626912756.7254836680.12调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
2021年10月22日
15