天利科技:2021年第三季度报告

江西天利科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300399证券简称：天利科技公告编码：2021-073号
江西天利科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）130743250.996.53%343419255.02-10.12%归属于上市公司股东的
2333688.0714.66%2310522.84-89.50%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-777518.06-50.46%-8036790.99-218.77%利润（元）经营活动产生的现金流
————-73396576.99-306.58%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.010.00%0.01-90.91%
稀释每股收益（元/股）0.010.00%0.01-90.91%
加权平均净资产收益率0.50%0.06%0.49%-4.32%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
1江西天利科技股份有限公司2021年第三季度报告
总资产（元）629655836.21517316009.5321.72%归属于上市公司股东的
468164427.33470793904.49-0.56%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
367657.49367657.49的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定1137315.603518071.00额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益733804.122410304.86
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4473034.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1371853.491421853.62
减：所得税影响额459801.451657502.67
少数股东权益影响额（税后）39623.12186105.36
合计3111206.1310347313.83--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）合并资产负债表项目期末余额上年度期末余额项目变动幅度变动原因
（元）（元）
应收票据83425043.230.00100.00%票据结算业务增加
主要系移动信息服务业务量增加，应收应收账款39707859.4825257578.7557.21%客户货款增加所致
预付款项62325556.699969305.28525.17%业务结算方式变化
其他应收款9535434.2919146803.43-50.20%收回诉讼追偿款影响主要系本年度平台开发项目已完工未
存货2203768.330.00100.00%结算影响。
其他流动资产3325930.132211289.1550.41%待抵进项税增加
其他权益工具投资471268.360.00100.00%出售控股子公司部分股权影响
投资性房地产0.0011069538.78-100.00%办公用房由出租转自用
使用权资产1987109.840.00100.00%执行新租赁准则
递延所得税资产993218.531664282.07-40.32%交易性金融资产公允价值变动影响
应付票据80300000.000.00100.00%票据结算业务增加
2江西天利科技股份有限公司2021年第三季度报告
应付账款10115943.8921467337.78-52.88%业务结算方式变化
合同负债53922396.92342795.3315630.20%业务结算方式变化
应付职工薪酬1822539.909383472.52-80.58%主要系本年度支付年终奖所致
应交税费1182051.712873858.51-58.87%本年度企业所得税减少
其他应付款2985601.631691185.7576.54%合并报表范围变化影响
租赁负债1987109.840.00100.00%执行新租赁准则
（二）合并利润表项目年初到报告期末金额上年同期金额项目变动幅度变动原因
（元）（元）
税金及附加881348.99563958.0356.28%缴纳增值税款增加
销售费用671245.271789923.08-62.50%销售费用投入减少
财务费用-4630143.85-871898.89431.04%利息收入增加
其他收益3518071.001977940.3377.87%本年度增值税加计抵减增加影响
投资收益1459366.249808092.63-85.12%主要系上年处置子公司股权影响主要系交易性金融资产公允价值变动
公允价值变动收益652632.902176871.23-70.02%收益减少影响
营业外收入1421875.7014474377.30-90.18%主要系上年度有诉讼事项影响
营业外支出22.0824478.04-99.91%主要系本年度营业外支出减少
（三）合并现金流量表项目年初到报告期末金额上年同期金额项目变动幅度变动原因
（元）（元）主要系本报告期内支付承兑汇票保证经营活动产生的现金
-73396576.99-18052274.38-306.58%金及移动信息业务量上升支付通道成流量净额本增加影响。
投资活动产生的现金主要系上年同期收回到期银行理财影
8781401.3972717846.13-87.92%流量净额响。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数141150
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量上饶市数字和金
融产业投资集团国有法人30.00%592800000质押29640000有限公司
钱永耀境内自然人17.64%348475210天津智汇投资合伙企业（有限合境内非国有法人5.00%98801000伙）
钱永美境内自然人3.09%61137000江阴鑫源投资有
境内非国有法人2.69%53168770限公司
3江西天利科技股份有限公司2021年第三季度报告
长城证券-钱永
美-长城富享3号
其他2.54%50104000单一资产管理计划
邝青境内自然人1.98%39080432931032
长城证券-江阴鑫源投资有限公
其他0.68%13464000
司-长城-鑫源单一资产管理计划
陈启良境内自然人0.42%8350000
李斌境内自然人0.40%7900300前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量上饶市数字和金融产业投资集团
59280000人民币普通股59280000
有限公司钱永耀34847521人民币普通股34847521天津智汇投资合伙企业（有限合
9880100人民币普通股9880100
伙）钱永美6113700人民币普通股6113700江阴鑫源投资有限公司5316877人民币普通股5316877
长城证券-钱永美-长城富享3号单
5010400人民币普通股5010400
一资产管理计划
长城证券-江阴鑫源投资有限公司-
1346400人民币普通股1346400
长城-鑫源单一资产管理计划邝青977011人民币普通股977011陈启良835000人民币普通股835000李斌790030人民币普通股790030
上述股东关联关系或一致行动的钱永美和钱永耀系姐弟关系，江阴鑫源的控股股东及法定代表人为钱永美。钱永耀、钱说明永美、江阴鑫源和天津智汇为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股股东李斌通过普通证券账户持有公司股份0股，通过华安证券股份有限公司客户信用交东情况说明（如有）易担保证券账户持有公司股份790030股，合计持有公司股份790030股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、关于转让子公司上海优保网络科技有限公司股权完成交割的事项
公司于2021年4月16日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟挂牌转让子公司股权的议案》，同意公司拟以评估价141.38万元作为挂牌交易的底价，通过江西省产权交易所公开挂牌方式出售公司子公司上海优保网络科技有限公司
4江西天利科技股份有限公司2021年第三季度报告（以下简称“上海优保”）45%的股权。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于拟挂牌转让子公司股权的公告》（公告编号：2021-007号）。
2021年7月1日，公司与本次公开挂牌受让方朱佳佳签署《股权转让协议》，公司通过协议转让方式以141.38万元的价格转让上海优保45%股权给受让方。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于挂牌转让子公司股权的进展公告》（公告编号：2021-048号）。
2021年7月6日，公司收到江西省产权交易所发来的交易凭证，并收到本次股权交易转让款141.38万元。具体内容详见公
司于2021年7月7日披露于巨潮资讯网的《关于挂牌转让子公司股权的进展公告》（公告编号：2021-050号）。
2021年8月20日，公司与朱佳佳关于上海优保45%的股权转让事项已完成交割且工商变更登记手续已办理完成，交易完
成后公司持有上海优保15%股份，上海优保由公司控股子公司变更为参股子公司，不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于挂牌转让子公司股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-052号）。
2、关于转让子公司北京乐益通科技有限公司股权交易情况
公司于2020年2月10日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于出售子公司乐益通71.93%股权的议案》。公司将北京乐益通科技有限公司71.93%的股权及其所附全部权益以现金方式转让给北京正德文化传播有限公司，转让对价为人民币1378万元整。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2020-008号）。
2021年7月5日，公司收到本次交易剩余股权转让款、延期支付利息、案件受理费及保全费、迟延履行期间债务利息合计
829.81万元。截至本公告日，公司已收到本次股权转让涉及的全部价款共计1518.81万元。其中1378万元为股权转让款，140.81
万元为延期支付利息、案件受理费及保全费、迟延履行期间债务利息。至此，本次交易全部的转让价款正德文化均已支付完毕。具体内容详见公司于2021年7月5日披露的《关于挂牌转让子公司股权的进展公告》（公告编号：2021-049号）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西天利科技股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金263206913.92281354307.37结算备付金拆出资金
交易性金融资产60204630.1559177226.03衍生金融资产
应收票据83425043.23
应收账款39707859.4825257578.75应收款项融资
预付款项62325556.699969305.28应收保费应收分保账款
5江西天利科技股份有限公司2021年第三季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款9535434.2919146803.43
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2203768.33
合同资产19242053.3529990943.41持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3325930.132211289.15
流动资产合计543177189.57427107453.42
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资42827842.4743493805.67
其他权益工具投资471268.36其他非流动金融资产
投资性房地产11069538.78
固定资产23831908.3714404289.82在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产1987109.84
无形资产15109351.1219343198.62
开发支出960285.35商誉
长期待摊费用297662.60233441.15
递延所得税资产993218.531664282.07其他非流动资产
非流动资产合计86478646.6490208556.11
资产总计629655836.21517316009.53
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据80300000.00
应付账款10115943.8921467337.78
预收款项85667.87111417.87
合同负债53922396.92342795.33
6江西天利科技股份有限公司2021年第三季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1822539.909383472.52
应交税费1182051.712873858.51
其他应付款2985601.631691185.75
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债2347225.412429130.36
流动负债合计152761427.3338299198.12
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1987109.84长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债30694.5326650.48其他非流动负债
非流动负债合计2017804.3726650.48
负债合计154779231.7038325848.60
所有者权益：
股本197600000.00197600000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积21273937.4121273937.41
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积33515142.9033515142.90一般风险准备
未分配利润215775347.02218404824.18
归属于母公司所有者权益合计468164427.33470793904.49
7江西天利科技股份有限公司2021年第三季度报告
少数股东权益6712177.188196256.44
所有者权益合计474876604.51478990160.93
负债和所有者权益总计629655836.21517316009.53
法定代表人：高磊主管会计工作负责人：顾兰芳会计机构负责人：孙涛
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入343419255.02382100639.51
其中：营业收入343419255.02382100639.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本352185223.29384851239.76
其中：营业成本321494547.80346453214.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加881348.99563958.03
销售费用671245.271789923.08
管理费用25052648.8925825038.69
研发费用8715576.1911091004.37
财务费用-4630143.85-871898.89
其中：利息费用
利息收入4714375.26908305.11
加：其他收益3518071.001977940.33投资收益（损失以“－”号填
1459366.249808092.63
列）
其中：对联营企业和合营企业
-665963.214190826.92的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
652632.902176871.23“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
4345894.63-160810.27
列）
8江西天利科技股份有限公司2021年第三季度报告资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
287470.66
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1209996.5011338964.33
加：营业外收入1421875.7014474377.30
减：营业外支出22.0824478.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2631850.1225788863.59
减：所得税费用793795.903413372.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1838054.2222375491.24
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
1838054.2222375491.24号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润2310522.8421998862.08
2.少数股东损益-472468.62376629.16
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
9江西天利科技股份有限公司2021年第三季度报告
七、综合收益总额1838054.2222375491.24归属于母公司所有者的综合收益
2310522.8421998862.08
总额
归属于少数股东的综合收益总额-472468.62376629.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.010.11
（二）稀释每股收益0.010.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：高磊主管会计工作负责人：顾兰芳会计机构负责人：孙涛
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金357631841.11400688029.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还246446.703234613.14
收到其他与经营活动有关的现金41859702.1052273193.20
经营活动现金流入小计399737989.91456195835.56
购买商品、接受劳务支付的现金379941265.81352429795.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
57171234.2260930259.90
金
支付的各项税费6862857.943897226.58
支付其他与经营活动有关的现金29159208.9356990828.01
经营活动现金流出小计473134566.90474248109.94
10江西天利科技股份有限公司2021年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额-73396576.99-18052274.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金94890000.00750890000.00
取得投资收益收到的现金2382900.748865495.84
处置固定资产、无形资产和其他
393800.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
568936.90
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金69462.94
投资活动现金流入小计97911300.58760149295.84
购建固定资产、无形资产和其他
129899.19431449.71
长期资产支付的现金
投资支付的现金89000000.00687000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计89129899.19687431449.71
投资活动产生的现金流量净额8781401.3972717846.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计0.000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
4929951.564359200.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
1000000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金656971.00
筹资活动现金流出小计5586922.564359200.00
筹资活动产生的现金流量净额-5586922.56-4359200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-70202098.1650306371.75
加：期初现金及现金等价物余额275354307.3753567302.50
六、期末现金及现金等价物余额205152209.21103873674.25
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
11江西天利科技股份有限公司2021年第三季度报告
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金281354307.37281354307.37结算备付金拆出资金
交易性金融资产59177226.0359177226.03衍生金融资产应收票据
应收账款25257578.7525257578.75应收款项融资
预付款项9969305.289969305.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款19146803.4319146803.43
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货
合同资产29990943.4129990943.41持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2211289.152211289.15
流动资产合计427107453.42427107453.42
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资43493805.6743493805.67其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产11069538.7811069538.78
固定资产14404289.8214404289.82在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产1291468.941291468.94
无形资产19343198.6219343198.62
12江西天利科技股份有限公司2021年第三季度报告
开发支出商誉
长期待摊费用233441.15233441.15
递延所得税资产1664282.071664282.07其他非流动资产
非流动资产合计90208556.1191500025.051291468.94
资产总计517316009.53518607478.471291468.94
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款21467337.7821467337.78
预收款项111417.87111417.87
合同负债342795.33342795.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9383472.529383472.52
应交税费2873858.512873858.51
其他应付款1691185.751691185.75
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债2429130.362429130.36
流动负债合计38299198.1238299198.12
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1291468.941291468.94长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
13江西天利科技股份有限公司2021年第三季度报告
递延收益
递延所得税负债26650.4826650.48其他非流动负债
非流动负债合计26650.481318119.421291468.94
负债合计38325848.6039617317.541291468.94
所有者权益：
股本197600000.00197600000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积21273937.4121273937.41
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积33515142.9033515142.90一般风险准备
未分配利润218404824.18218404824.18归属于母公司所有者权益
470793904.49470793904.49
合计
少数股东权益8196256.448196256.44
所有者权益合计478990160.93478990160.93
负债和所有者权益总计517316009.53518607478.471291468.94调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
江西天利科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十五日
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