黔源电力:2021年第三季度报告

贵州黔源电力股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002039证券简称：黔源电力公告编号：2021-057
贵州黔源电力股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）915400052.49-21.27%1791532008.21-17.44%归属于上市公司股东的
201127046.70-31.20%314209256.62-30.55%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净201246239.07-30.57%313830362.29-29.78%利润（元）经营活动产生的现金流
————1113834406.00-13.47%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.6586-31.20%1.0288-30.55%
稀释每股收益（元/股）0.6586-31.20%1.0288-30.55%
加权平均净资产收益率6.05%-3.45%9.59%-5.47%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）18466887169.2216432460243.9612.38%归属于上市公司股东的
3383643950.603178727092.126.45%
所有者权益（元）
1贵州黔源电力股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-1081741.00-1148473.87的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定401666.67920000.01额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出121305.58343799.73
减：所得税影响额-128515.31-20668.26
少数股东权益影响额（税后）-311061.07-242900.20
合计-119192.37378894.33--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
项目期末数（元）期初数（元）变动比例(%)变动原因
货币资金1210872311.31163455620.02640.80报告期末借款增加
应收票据379390000.00105199277.14260.64本期票据贴现到期承兑减少
应收款项融资141699550.00-100.00应收款项重分类减少
预付款项7360581.45380171.371836.12主要是预付光伏购电费
其他非流动资产185939993.2782361656.42125.76光伏增值税税费重分类增加
应付账款1005821197.54310685899.04223.74主要是光伏暂估转固
一年内到期的非流动负债482302500.001220985093.89-60.50借款重分类减少
应收账款305215447.6717623027.331631.91报告期末结算电量增加
存货2397511.2281431.272844.21尚未领用库存物资
在建工程36026481.701676749683.52-97.85光伏项目转固
长期应付款299506998.57100融资租赁借款重分类
项目本期发生额（元）上期发生额（元）变动比例(%)变动原因
其他收益4256002.94687446.79519.10主要为增值税即征即退税收政策期满后收到的税收返还
投资收益-248184.513749783.87-106.62主要是去年收到参股投资单位分红款
2贵州黔源电力股份有限公司2021年第三季度报告
信用减值损失-13192369.86-24196395.46-45.48同期应收账款变动减少
营业外收入407193.153440738.05-88.17固定资产处置收益减少
营业外支出1211867.292116656.24-42.75同比捐赠支出减少
归属母公司所有者的其他综合收673805.73-652165.06-203.32同比参股投资单位公允价值变动益的税后净额
归属于母公司所有者的净利润314209256.62452400109.01-30.55售电收入减少导致当期利润减少
取得投资收益收到的现金3749783.87-100.00主要是去年收到参股投资单位分红款
购建固定资产、无形资产和其他432947654.60983393369.46-55.97同比光伏项目投资减少长期资产支付的现金
收到其他与筹资活动有关的现金302000000.00100融资租赁款
支付其他与筹资活动有关的现金312976178.6269112211.24352.85本期归还到期融资租赁借款
期末现金及现金等价物余额1210872311.31109500987.271005.81以上原因综合所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数164860
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量中国华电集团有
国有法人15.89%485375070限公司贵州乌江水电开
国有法人12.40%378675360发有限责任公司重庆乌江电力有
其他10.00%305399180限公司贵州乌江能源投
国有法人3.27%100000600资有限公司全国社保基金六
其他3.00%91675000零四组合全国社保基金四
其他2.62%79996960一四组合成都华瑞泰房地
境内非国有法人1.79%54800000产开发有限公司
王佩华境内自然人1.44%43987730
#谢竹林境内自然人1.42%43300470
#李海清境内自然人1.19%36279000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
3贵州黔源电力股份有限公司2021年第三季度报告
中国华电集团有限公司48537507人民币普通股48537507贵州乌江水电开发有限责任公司37867536人民币普通股37867536重庆乌江电力有限公司30539918人民币普通股30539918贵州乌江能源投资有限公司10000060人民币普通股10000060全国社保基金六零四组合9167500人民币普通股9167500全国社保基金四一四组合7999696人民币普通股7999696成都华瑞泰房地产开发有限公司5480000人民币普通股5480000王佩华4398773人民币普通股4398773
#谢竹林4330047人民币普通股4330047
#李海清3627900人民币普通股3627900
上述股东中，中国华电集团有限公司是贵州乌江水电开发有限责任公司控股股东，公司上述股东关联关系或一致行动的未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办说明法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情不适用。
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1210872311.31163455620.02结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据379390000.00105199277.14
应收账款305215447.6717623027.33
应收款项融资141699550.00
预付款项7360581.45380171.37应收保费应收分保账款
4贵州黔源电力股份有限公司2021年第三季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款4709439.636700164.81
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2397511.2281431.27合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产14725056.6646048886.19
流动资产合计1924670347.94481188128.13
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资28519316.2628767500.77
其他权益工具投资7304537.446630731.71其他非流动金融资产
投资性房地产60189541.8863193181.08
固定资产16187621173.3714054319466.88
在建工程36026481.701676749683.52生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产30543667.3934779988.95开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产6072109.974469906.50
其他非流动资产185939993.2782361656.42
非流动资产合计16542216821.2815951272115.83
资产总计18466887169.2216432460243.96
流动负债：
短期借款1113801350.001630144542.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1005821197.54310685899.04预收款项合同负债
5贵州黔源电力股份有限公司2021年第三季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6327878.617097213.81
应交税费368876833.99288476207.44
其他应付款146794399.56159189484.38
其中：应付利息12199881.8410528785.84应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债482302500.001220985093.89其他流动负债
流动负债合计3123924159.703616578440.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款9043879064.077240869064.07应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款299506998.57长期应付职工薪酬
预计负债4118732.594118732.59
递延收益7072592.577692592.58
递延所得税负债5262873.565262873.56其他非流动负债
非流动负债合计9359840261.367257943262.80
负债合计12483764421.0610874521703.36
所有者权益：
股本305398662.00305398662.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1144060127.081144060127.08
减：库存股
其他综合收益673805.73专项储备
盈余公积240005202.69240005202.69一般风险准备
未分配利润1693506153.101489263100.35
归属于母公司所有者权益合计3383643950.603178727092.12
6贵州黔源电力股份有限公司2021年第三季度报告
少数股东权益2599478797.562379211448.48
所有者权益合计5983122748.165557938540.60
负债和所有者权益总计18466887169.2216432460243.96
法定代表人：罗涛主管会计工作负责人：史志卫会计机构负责人：吴磊
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1791532008.212169944104.76
其中：营业收入1791532008.212169944104.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1161832937.381289374675.58
其中：营业成本771681269.55883401041.35利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加21299802.6126431064.98销售费用
管理费用44463273.7737577362.57研发费用
财务费用324388591.45341965206.68
其中：利息费用332143341.43345090037.62
利息收入7958710.303156610.85
加：其他收益4256002.94687446.79投资收益（损失以“－”号填-248184.513749783.87
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-13192369.86-24196395.46
列）
7贵州黔源电力股份有限公司2021年第三季度报告资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）620514519.40860810264.38
加：营业外收入407193.153440738.05
减：营业外支出1211867.292116656.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）619709845.26862134346.19
减：所得税费用85233239.56119017113.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）534476605.70743117232.73
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
534476605.70743117232.73号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润314209256.62452400109.01
2.少数股东损益220267349.08290717123.72
六、其他综合收益的税后净额673805.73-1255612.36归属母公司所有者的其他综合收益
673805.73-652165.06
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
673805.73-652165.06
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
673805.73-652165.06
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-603447.30税后净额
8贵州黔源电力股份有限公司2021年第三季度报告
七、综合收益总额535150411.43741861620.37归属于母公司所有者的综合收益
314883062.35451747943.95
总额
归属于少数股东的综合收益总额220267349.08290113676.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.02881.4813
（二）稀释每股收益1.02881.4813
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：罗涛主管会计工作负责人：史志卫会计机构负责人：吴磊
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1581805432.461767443374.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3189304.96
收到其他与经营活动有关的现金21114112.3225648754.07
经营活动现金流入小计1606108849.741793092128.16
购买商品、接受劳务支付的现金37210542.3146339356.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
125197418.78105835553.09
金
支付的各项税费317885460.91343525923.72
支付其他与经营活动有关的现金11981021.7410121211.12
经营活动现金流出小计492274443.74505822044.16
9贵州黔源电力股份有限公司2021年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额1113834406.001287270084.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3749783.87
处置固定资产、无形资产和其他
125336.00660.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金510090.333352.22
投资活动现金流入小计635426.333753796.09
购建固定资产、无形资产和其他
432947654.60983393369.46
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金346655.00
投资活动现金流出小计432947654.60983740024.46
投资活动产生的现金流量净额-432312228.27-979986228.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3122800000.002610200000.00
收到其他与筹资活动有关的现金302000000.00
筹资活动现金流入小计3424800000.002610200000.00
偿还债务支付的现金2262085692.002357875000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
483843615.82543940343.15
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
114542400.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金312976178.6269112211.24
筹资活动现金流出小计3058905486.442970927554.39
筹资活动产生的现金流量净额365894513.56-360727554.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额1047416691.29-53443698.76
加：期初现金及现金等价物余额163455620.02162944686.03
六、期末现金及现金等价物余额1210872311.31109500987.27
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
10贵州黔源电力股份有限公司2021年第三季度报告
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司目前租赁业务未涉及需要调整的科目。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
2021年10月27日
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