螺纹2201合约10月27日期货技术分析

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螺纹2201合约10月27日在4940大幅高开77点，全天最高4977点，最低4624点，收盘4655点，跌208点，或 -4.28%；成交量4087900手，较周二成交量2990021手，增加1097879手，或大幅度放量36%，持仓1371298手，小幅度增仓14770手，收出一根长实体纺锤阴线，全天走势特点从分时图看可以总结为：
由于昨天连续夯实年线---55周线---13月线后绝地反击收涨28点，从4778点重新收在4917点之上，主力机构也在持仓调整中增多减空超过3万手，初步夯实检验了前期底部4757点支撑有效。所以夜盘在4940点大幅高开77点大，前2分钟空头减仓15392手提供动力，持仓到1341136手；但接下来多头开始增仓上攻，到21点20分，行情创出最高点4977点，持仓到1350054手，显示增仓8918手；但接下来多空持仓开始稳定，盘面以换手为主，展开震荡整固行情，直到夜盘收盘前7分钟行情还在4925点震荡；但随后减仓回落，夜盘收在4885点；受国家强化动力煤价格管理消息影响，早盘双焦动力煤飞流直下瞬间跌停，并带动煤化工品种乙二醇、甲醇、PVC跌停，硅铁跌停，螺卷也受此影响增仓增仓跳水，到10点35分创出全天新低点4624点，持仓1394741手，较夜盘增仓近5万手。随后出现了一波减仓反弹行情，到11点30分收盘时，回到4711点，持仓1364219手，减仓30522手；下午随着限价消息各群满天飞，市场出现了恐慌情绪，反弹就此停止，下午陷入弱势震荡中，以4655收盘，跌穿了三周期共振支撑，形成了破位走势。

一、日线分析
　　在周二4830低开探底4778后绝地反击创出反弹4946的高点收出一根长实体纺锤阳线后，今天4940大幅度高开后上攻4977受阻回落向下再度探底杀跌创出4624新低点收出一根长实体纺锤阴线：上影线37点---实体285点---下影线31点。今天技术特点是：
　　1、今天收出一根长实体纺锤阴线有以下几层含义：
（1）今天K线上影线37点---下影线31点几乎等长，阴线实体285点超长，说明今天多头向上攻击受阻后，没有再度发力博弈，而是被空头增仓压着打，创出新低后，多头反击力度较弱，所以，留下了长实体阴线，空头占了绝对优势。今天开盘4940点站在周二收盘价4917---0.236的黄金分割位4894点双线之上，再向上开阔地攻击到4977点受阻陷入震荡整固中，日盘受利空消息影响遭到空方增仓砸盘杀跌，击穿0.236的黄金分割位4894点---5日线4855---年线4846-----布林通道下限4810四线支撑后向下跳水，创出4624点新低后止跌反弹，收在4655点，失去了前三个交易日夯实的年线支撑。从日线看年线是长期趋势支撑线，这里如果不能在明天开盘时快速收复失地的话，就很可能去进一步探底检验今年高位杀跌创出的低点4526支撑。这也是A浪低点。这里到位后，说明B浪的高点5870也就是确定了。这轮杀跌成了C浪结束今年以来的大行情，后面就是重新开始了。
（2）今天收出一根长实体纺锤阴线，完全吞没了昨天的长实体纺锤阳线，造成了年线震荡整固后向下破位杀跌。这是空头的继续。
（3）从多空筹码集中区看，今天的行情在突破前面11层筹码带下沿4950--5004区域后，受阻回落，向下跌穿了前三天的放量探底杀跌后形成的横盘震荡换手的低位心筹码带4913----4865，进入了筹码稀有区间。目前基本面受宏观调控价格的影响还在发酵中，目前向上的反弹就有了很大的不确定性。明天先跟踪观察前低点4526的支撑表现。
2、日线辅助指标短线空头趋势。

二、周线分析　　
　　在上周5515高开--最高5570点---最低4757点---收盘4900点---跌615点或 -11.15%，收出一根长实体倒蜡烛阴线后，本周在4914高开--最高4977点---最低4624点---收盘4655点---跌245点或 -5.00%，收出一根长实体蜡烛阴线：上影线63点---实体259点---下影线31点，本周K线特点：
　　1、本周收出一根长实体蜡烛阴线意图是：
（1）本周K线上影线63点较长----下影线31点较短，阴线实体259点超长，说明本周多头上攻4956点一带遭到空方严厉打压后向下再度夯实验证上周创出的低点4757，充分释放了空头情绪；但在多头向上攻击4977点受阻后，空头压力较大，展开了强势打压，充分释放了做空动能，主导了创新低行情。本周站在下降通道中轨4890之上开盘，在连续三天向下跌向下夯实55周线4778点后，今天再遭空头增仓打压，破位下跌创出4624的新低点，这里向下看支撑，是一个空间较大的区域：55日线4778---89日线4273，这种区域的中位线（4778+4273）/2=4525.5点就是强支撑位，这个点位与高位杀跌的历史前低4526完全吻合。目前向上的压力位变成了55周线4778----布林通道下限4810----上升通道中轨4850----下降通道中轨4890---34周线5213。
（2）本周一根长实体蜡烛阴线，与前三周的阴线构成了四连阴，形成空头杀跌K线组合，后市不容乐观。
（3）从筹码集中区域看，本周在今年构筑的八层筹码带4968----5734之下新构筑了一个底层筹码带：4724--4656，本周收盘在这个新的低位筹码带下沿。目前还未确定探底完结，所以上攻八层筹码带还需要时间。
2、周线辅助指标空头趋势继续向下发散。

三、20大主力数据分析
　　目前20大主力持仓多单787469手--空单844806手----持净空单优势57337手---净空头优势6.8%。较周二持净空单优势38172手---净空头优势4.7%，增仓净空单19165手，空头优势提升2.1个百分点；这说明20大主力在向下砸盘创新低的过程中净增的空单，提升做空优势。                                                                                  但就今天20大主力自身结构变化是：增多单11949手----增仓空单33359手---净增空单21410手。今天该合约全天增仓14770手，而其中20大主力占增多单的81%----占增仓空单 226%，这说明20大主力完全主导了今天向上反击以及向下的砸盘创新低走势。
我们从20大主力持仓变动中最具代表性的主力机构：一是多单变化较大的机构4家：2家增仓多单：永安+13422手，东海+14288手；减多单的机构2家，浙商10771手，一德-14468手，这样看今天多头主力增减仓完全对冲，动力内耗了；二是空单集中变动的主力3家，2家增仓空单：永安+35435手，方正+13288手；1家加仓空单：浙商-13410手；空头增多减少，净增空单明显，特别是永安席位主力有点不顾一切的增空砸盘的味道。而昨天还在减空-15808手，永安砸盘经常来回杀回马枪，隐藏自己的真实意图。
15大双向主力持仓多单661793手---空单711906手--持净空单优势50113手，净空单优势7.0%，比周二14大双向主力持仓多单610263手---空单657906手--持净空单优势47643手，净空单优势7.2%，小幅度增持净空头2470手，小幅度下调空头优势0.2个百分点。这说明今天双向主力持仓变动也内耗了。
单纯看今天的15大双向主力的变化：增多单1530手---增空单35749手---净增空单34219手，占20大主力净增空单21410手 160%。说明今天的15大双向主力是今天砸盘创新低的完全主导者。
15大双向主力看，持净多单的7家，净空单的8家，空头优势；今天增仓多单7家，增加净空单的8家，空头优势；从净持仓过万手的主力机构看，看涨3家：国泰、浙商、方正；看跌4家：永安、银河、东海、海正，空头优势；整体评价来看今天空头优势。
今天净持仓变动过万手的双向主力4家，其中：净增多单1家：东海+22715手；增仓净空单的双向主力3家：永安+22013手，方正+15571手，一德+18400手，后市看跌意愿强烈。
从以上技术分析和主力数据分析判断，后市很可能会探底检验今年高位回落的低点4526点，然后再绝地反击向上反弹。但反弹之路不会是连续的快速的，很可能在震荡中出现区间反复争夺，上方关键压力位在5000---5267之间。