中国天楹:2021年第三季度报告

中国天楹股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2021-54
中国天楹股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减
营业收入（元）5851357860.215.83%17315204592.316.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）200722728.120.07%539395616.988.64%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
205166274.903.06%551860903.2511.98%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————2138840604.494.41%
基本每股收益（元/股）0.08274.03%0.221012.35%
稀释每股收益（元/股）0.08274.03%0.221012.35%
加权平均净资产收益率1.71%-0.08%4.59%0.10%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）53020205264.6050377882369.025.25%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）11802297047.6211693410597.670.93%
1中国天楹股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4506180.6910692976.75计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补12022957.6273269406.30助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出7548975.79-10164825.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目-30002843.14-90417938.91
减：所得税影响额-1481182.26-4155095.42
合计-4443546.78-12465286.27--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用√不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数411530（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
南通乾创投资有限公司境内非国有法人16.20%4089387430质押383119935中节能华禹基金管理有限公
其他8.37%2112476230
司－中节能华禹（镇江）绿色
2中国天楹股份有限公司2021年第三季度报告产业并购投资基金（有限合伙）宁波梅山保税港区昊宇龙翔
境内非国有法人3.96%999589730
股权投资中心（有限合伙）中国平安人寿保险股份有限
其他3.82%964601020
公司－分红－个险分红
严圣军境内自然人3.72%9390122870425921质押20000000上海中平国瑀并购股权投资
境内非国有法人3.63%916370970
基金合伙企业（有限合伙）
国新国控（杭州）投资管理有
限公司－国新国同（浙江）投其他3.30%832994360
资基金合伙企业（有限合伙）
南通坤德投资有限公司境内非国有法人2.99%753455340质押75340000北京奋信投资管理有限公司－嘉兴合晟投资合伙企业（有其他2.75%694345360限合伙）尚融（宁波）投资中心（有限境内非国有法人1.98%499786100
合伙）前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量南通乾创投资有限公司408938743人民币普通股408938743
中节能华禹基金管理有限公司－中节能华禹（镇江）
211247623人民币普通股211247623
绿色产业并购投资基金（有限合伙）
宁波梅山保税港区昊宇龙翔股权投资中心（有限合伙）99958973人民币普通股99958973
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红96460102人民币普通股96460102
上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）91637097人民币普通股91637097
国新国控（杭州）投资管理有限公司－国新国同（浙
83299436人民币普通股83299436
江）投资基金合伙企业（有限合伙）南通坤德投资有限公司75345534人民币普通股75345534
北京奋信投资管理有限公司－嘉兴合晟投资合伙企业
69434536人民币普通股69434536（有限合伙）尚融（宁波）投资中心（有限合伙）49978610人民币普通股49978610
上海信银海丝投资管理有限公司－珠海市信生永汇投
39353117人民币普通股39353117
资合伙企业（有限合伙）
上述股东中，除严圣军、南通乾创投资有限公司与南通坤德投资有限公司为一致行动人，上述股东关联关系或一致中国平安人寿保险股份有限公司与上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业(有限合伙）为行动的说明一致行动人外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券不适用。
业务情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3中国天楹股份有限公司2021年第三季度报告
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、股份回购进展情况公司于2021年2月4日召开第八届董事会第五次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟以自有资金回购公司股份，回购金额不低于人民币8000万元（含）且不超过人民币16000万元（含），回购价格不超过人民币4.50元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2021年2月8日公司披露了《关于回购公司股份的报告书》，并于同日进行了首次回购。截至2021年9月30日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为22994115股，约占公司目前总股本的0.9111%，购买最高成交价为4.50元/股，购买的最低成交价为3.82元/股，成交总金额为97699616.84元（不含交易费用）。公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、部分子公司注销情况
根据公司经营发展的需要，为进一步整合公司资源，提高资产运营效率，公司将部分全资子公司的业务进行整合并注销部分业务重合的子公司，以控制费用，回报股东。报告期内，公司已完成了全资项目子公司广东天楹城市环境服务有限公司、南宁市武鸣区天楹环保能源
有限公司的注销登记手续。上述全资项目子公司注销后，公司合并报表将发生变化，但因其原先开展的业务归集到其他同类公司，故不会对公司的业务发展和盈利能力产生影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
3、员工持股计划资产管理人变更情况
公司第一期员工持股计划原资产管理人为国金证券股份有限公司，结合公司本次员工持
股计划实施过程中的实际情况，公司于2021年8月27日召开公司第一期员工持股计划2021
年第一次持有人会议，经出席会议的持有人及持有人代表所持2/3以上份额同意，并经公司
第八届董事会第十次会议审议，同意公司第一期员工持股计划管理模式变更为公司自行管理，并由公司第一期员工持股计划管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。公司本次变更资产管理人事项是对《中国天楹股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要和《中国天楹股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》中与之相关的内容相应调整，除上述调整外，其他内容不变，不会对公司第一期员工持股计划的实施产生实质性的影响，亦不会对
4中国天楹股份有限公司2021年第三季度报告
公司财务状况和经营成本产生影响。截至本报告期末，公司已完成本次员工持股计划资产管理人变更的相关手续。
4、员工持股计划存续期延期情况
公司第一期员工持股计划存续期于2021年10月15日届满，基于对公司未来持续稳定发
展的信心及对公司股票价值的判断，同时为了维护公司本次员工持股计划持有人的利益，经
公司第一期员工持股计划2021年第一次持有人会议和公司第八届董事会第十次会议审议批准，公司决定将第一期员工持股计划的存续期延长36个月，即延长至2024年10月15日。
存续期内，如果本次员工持股计划完成所持有公司股票的全部出售，员工持股计划可提前终止。如36个月延长期届满前仍未完成全部股票出售，可在届满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
5、期后事项-重大资产出售完成情况
公司拟通过 100%控制的下属公司 Firion InvestmentsS.L.U.以现金方式向 Global
MoledoS.L.U.出售其所持 UrbaserS.A.U.100%股权（以下简称“本次交易”），本次交易构成重大资产重组，相关议案已分别于2021年6月5日、2021年6月18日及2021年7月19日经公司第八届董事会第七次会议、第八届董事会第八次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过。报告期内，公司董事会按照股东大会的授权，积极推进本次重大资产重组相关工作。截至本报告披露日，本次交易交割事项已于北京时间2021年10月21日实施完成，交易对方已于交割日全额支付了本次交易的交易对价，标的资产 Urbaser，S.A.U.100%股权过户手续已办理完毕。关于本次交易的过户完成情况及实施情况详见公司在指定媒体公告的《关于重大资产出售之标的资产过户完成的公告》、《重大资产出售实施情况报告书》及相关文件。
临时报告披露网站查事项披露日期询索引
关于股份回购进展情况的公告2021.07.03巨潮资讯网
关于股份回购进展情况的公告2021.08.03巨潮资讯网
关于变更公司第一期员工持股计划资产管理人的公告2021.08.31巨潮资讯网
关于公司第一期员工持股计划存续期延期的公告2021.08.31巨潮资讯网
关于股份回购进展情况的公告2021.09.02巨潮资讯网
关于重大资产重组实施进展公告2021.09.22巨潮资讯网
关于重大资产重组实施进展公告2021.09.30巨潮资讯网
关于股份回购进展情况的公告2021.10.08巨潮资讯网
关于重大资产重组实施进展公告2021.10.22巨潮资讯网
关于重大资产出售之标的资产过户完成的公告2021.10.26巨潮资讯网
中国天楹股份有限公司重大资产出售实施情况报告书2021.10.26巨潮资讯网
5中国天楹股份有限公司2021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国天楹股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金2886642655.563395885622.75结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产4527917.37
应收票据128377862.98105816805.25
应收账款6477567341.145953865246.19
应收款项融资257042006.65274231738.60
预付款项347533780.96370583425.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款297135129.51246012062.96
其中：应收利息
应收股利25067366.6825458385.16买入返售金融资产
存货910016735.32760216381.21合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产112887759.43151026846.98
其他流动资产1325858620.711354007235.44
流动资产合计12747589809.6312611645364.96
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款114101451.53129779298.59
6中国天楹股份有限公司2021年第三季度报告
长期股权投资1430656889.881362697031.96其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产238526833.20238774643.79
固定资产7583475181.018119711584.35
在建工程1039711277.856589233246.59生产性生物资产油气资产
使用权资产3214309262.69
无形资产10520847483.0311157004223.18
开发支出77826434.4234456926.46
商誉5334963131.445605666580.65
长期待摊费用17485898.5815384682.81
递延所得税资产239174187.58207483033.70
其他非流动资产10461537423.764306045751.98
非流动资产合计40272615454.9737766237004.06
资产总计53020205264.6050377882369.02
流动负债：
短期借款4605729650.613494354768.36向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债93368670.49116880048.73
应付票据1273494348.381113864239.13
应付账款5226393666.015221370602.94预收款项
合同负债25869353.9161765537.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1199827174.211094368178.55
应交税费937700654.11970236525.95
其他应付款329655298.73339387075.70
其中：应付利息
应付股利73872835.89123826293.79应付手续费及佣金
7中国天楹股份有限公司2021年第三季度报告
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2404536120.432466491290.84
其他流动负债289265800.37256402759.06
流动负债合计16385840737.2515135121026.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款14953678028.2615515724750.92应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2781259664.18
长期应付款1106384603.151704389971.82长期应付职工薪酬
预计负债1770114854.841820518487.89
递延收益563538525.51625705716.07
递延所得税负债451021760.80430268955.71
其他非流动负债2443878570.162651620303.13
非流动负债合计24069876006.9022748228185.54
负债合计40455716744.1537883349211.84
所有者权益：
股本356180613.00356180613.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积8351159251.918423421568.12
减：库存股
其他综合收益-11844105.05346402745.77专项储备
盈余公积202516837.70202516837.70一般风险准备
未分配利润2904284450.062364888833.08
归属于母公司所有者权益合计11802297047.6211693410597.67
少数股东权益762191472.83801122559.51
所有者权益合计12564488520.4512494533157.18
负债和所有者权益总计53020205264.6050377882369.02
法定代表人：严圣军主管会计工作负责人：张建民会计机构负责人：郭峰伟
8中国天楹股份有限公司2021年第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入17315204592.3116227617936.00
其中：营业收入17315204592.3116227617936.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本16560239679.7915506438088.41
其中：营业成本14677801602.0313905610223.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加245124727.72204690758.53
销售费用21025292.7216389667.54
管理费用924534411.27773843340.77
研发费用36689618.6747999730.87
财务费用655064027.38557904367.61
其中：利息费用672196612.44615290611.10
利息收入127295054.05202311445.94
加：其他收益73269406.3066021847.80
投资收益（损失以“－”号填列）72206687.5829772477.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益59576334.6329458477.65以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-19916768.84-28971917.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）-14644401.40-5964128.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）10692976.75-77965.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）876572812.91781960161.47
9中国天楹股份有限公司2021年第三季度报告
加：营业外收入29482400.3228345289.82
减：营业外支出39647226.153623199.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）866407987.08806682251.30
减：所得税费用201671303.74228212563.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）664736683.34578469687.94
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）664736683.34578469687.94
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润539395616.98496494697.24
2.少数股东损益125341066.3681974990.70
六、其他综合收益的税后净额-365613584.2125814704.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-358246850.8224071785.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-358246850.8224071785.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益31285484.50433443.25
2.其他债权投资公允价值变动-1394394.09
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备-46572090.6210056469.55
6.外币财务报表折算差额-342960244.7014976266.58
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-7366733.391742919.62
七、综合收益总额299123099.13604284392.85
归属于母公司所有者的综合收益总额181148766.16520566482.53
归属于少数股东的综合收益总额117974332.9783717910.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.22100.1967
（二）稀释每股收益0.22100.1967
法定代表人：严圣军主管会计工作负责人：张建民会计机构负责人：郭峰伟
10中国天楹股份有限公司2021年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金17285134580.7816435712233.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还36163678.6723714995.11
收到其他与经营活动有关的现金210363379.41316416906.65
经营活动现金流入小计17531661638.8616775844134.96
购买商品、接受劳务支付的现金6461680044.805695407596.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金7048814419.076950409933.17
支付的各项税费1684772491.921605663524.11
支付其他与经营活动有关的现金197554078.58475778093.39
经营活动现金流出小计15392821034.3714727259147.60
经营活动产生的现金流量净额2138840604.492048584987.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金64082035.4635049611.29
取得投资收益收到的现金73367905.077171518.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额39069704.1811250548.70处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
11中国天楹股份有限公司2021年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计176519644.7153471678.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2507520605.062794982389.18
投资支付的现金106243493.39101530432.98质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2613764098.452896512822.16
投资活动产生的现金流量净额-2437244453.74-2843041143.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金29999000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金29999000.00
取得借款收到的现金4576830429.935540843852.95
收到其他与筹资活动有关的现金1072665416.661195735840.03
筹资活动现金流入小计5679494846.596736579692.98
偿还债务支付的现金4277447927.663514695586.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金771808516.05882603691.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金588516816.841571694713.33
筹资活动现金流出小计5637773260.555968993991.25
筹资活动产生的现金流量净额41721586.04767585701.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26724716.037615418.76
五、现金及现金等价物净增加额-283406979.24-19255035.70
加：期初现金及现金等价物余额2308847766.852765355062.96
六、期末现金及现金等价物余额2025440787.612746100027.26
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
12中国天楹股份有限公司2021年第三季度报告
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金3395885622.753395885622.75结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据105816805.25105816805.25
应收账款5953865246.195953865246.19
应收款项融资274231738.60274231738.60
预付款项370583425.58370583425.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款246012062.96246012062.96
其中：应收利息
应收股利25458385.1625458385.16买入返售金融资产
存货760216381.21760216381.21合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产151026846.98151026846.98
其他流动资产1354007235.441354007235.44
流动资产合计12611645364.9612611645364.96
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款129779298.59129779298.59
长期股权投资1362697031.961362697031.96其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产238774643.79238774643.79
固定资产8119711584.356925912938.21-1193798646.14
在建工程6589233246.591110716202.09-5478517044.50生产性生物资产油气资产
使用权资产3568927911.773568927911.77
无形资产11157004223.1811157004223.18
开发支出34456926.4634456926.46
商誉5605666580.655605666580.65
长期待摊费用15384682.8115384682.81
递延所得税资产207483033.70207483033.70
13中国天楹股份有限公司2021年第三季度报告
其他非流动资产4306045751.989784562796.485478517044.50
非流动资产合计37766237004.0640141366269.692375129265.63
资产总计50377882369.0252753011634.652375129265.63
流动负债：
短期借款3494354768.363494354768.36向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债116880048.73116880048.73
应付票据1113864239.131113864239.13
应付账款5221370602.945221370602.94预收款项
合同负债61765537.0461765537.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1094368178.551094368178.55
应交税费970236525.95970236525.95
其他应付款339387075.70339387075.70
其中：应付利息
应付股利123826293.79123826293.79应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2466491290.842763809148.93297317858.09
其他流动负债256402759.06256402759.06
流动负债合计15135121026.3015432438884.39297317858.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款15515724750.9215515724750.92应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2835848458.322835848458.32
长期应付款1704389971.82946352921.04-758037050.78长期应付职工薪酬
预计负债1820518487.891820518487.89
递延收益625705716.07625705716.07
递延所得税负债430268955.71430268955.71
其他非流动负债2651620303.132651620303.13
非流动负债合计22748228185.5424826039593.082077811407.54
负债合计37883349211.8440258478477.472375129265.63
14中国天楹股份有限公司2021年第三季度报告
所有者权益：
股本356180613.00356180613.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积8423421568.128423421568.12
减：库存股
其他综合收益346402745.77346402745.77专项储备
盈余公积202516837.70202516837.70一般风险准备
未分配利润2364888833.082364888833.08
归属于母公司所有者权益合计11693410597.6711693410597.67
少数股东权益801122559.51801122559.51
所有者权益合计12494533157.1812494533157.18
负债和所有者权益总计50377882369.0250377882369.02
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
中国天楹股份有限公司董事会
2021年10月26日
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