杰瑞股份:2021年第三季度报告

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002353证券简称：杰瑞股份公告编号：2021-062
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减
营业收入（元）1859334977.50-11.74%5528395699.441.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）382978614.82-10.09%1146049640.292.81%归属于上市公司股东的扣除非经常
346701232.01-16.31%1080605859.84-3.77%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————-139043148.5486.16%
基本每股收益（元/股）0.40-10.86%1.202.56%
稀释每股收益（元/股）0.40-10.86%1.202.56%
加权平均净资产收益率3.23%-0.89%9.89%-1.07%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）19202208664.9918810321083.952.08%归属于上市公司股东的所有者权益
12032469046.5511077772083.168.62%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销-82346.26-50489.19
部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续26767749.1154567229.28享受的政府补助除外）
债务重组损益0.007212590.91
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-2735771.84-8816707.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持-141297.084135114.34
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
1烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2021年第三季度报告动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回612666.462519027.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出23475487.1324233738.75
减：所得税影响额11066063.3516132955.96
少数股东权益影响额（税后）553041.362223768.63
合计36277382.8165443780.45--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
合并资产负债表：
1、交易性金融资产较年初减少97.29%，主要原因系期初以公允价值计量的银行理财产品到期赎回。
2、应收款项融资较年初减少77.19%，主要原因系用于票据池业务质押的AAA评级银行承兑汇票依业务模式调整所致。
3、预付款项较年初增加139.72%，主要原因系采购关键料件支付预付款所致。
4、其他流动资产较年初增加39.64%，主要原因系期末留抵和预缴税金增加。
5、长期应收款较年初增加32.47%，主要原因系本期新增分期收款销售商品的业务所致。
6、其他非流动资产较年初减少78.38%，主要原因系在建PPP项目结转特许经营权所致。
7、合同负债较年初增加60.9%，主要原因系新增的工程项目和海外销售业务收取预收款所致。
8、应付职工薪酬较年初减少46.65%，主要原因系支付年终奖所致。
9、一年内到期的非流动负债较年初增加526.39%，主要原因系部分长期借款将于1年内到期。
10、其他流动负债较年初减少38.28%，主要原因系期末已背书或贴现且未到期的票据减少所致。
11、长期借款较年初减少54.22%，主要原因系部分长期借款将于1年内到期，调整列报所致。
12、预计负债较年初增加91.96%，主要原因系新增预计的违约支出。
13、递延所得税负债较年初增加50.21%，主要原因系长期资产加速折旧和分期收款业务增加。
合并年初到报告期末利润表：
1、税金及附加较同期增加48.05%，主要原因系本期应交的增值税增加所致。
2、财务费用较同期减少154.34%，主要原因系本期汇兑收益和结转的未实现融资收益较高所致。
3、其他收益较同期增加88.39%，主要原因系本期取得的研发补贴、发展奖励较多所致。
4、投资收益较上年同期增加263.76%，主要原因系本期联合营企业利润增长所致。
5、公允价值变动收益较上年同期增加177.34%，主要原因系公司持有的以公允价值计量的其他非流动金融资产公允价值变动所致。
6、资产减值损失（含信用减值损失）较上年同期增加521.55%，主要原因系应收款项较年初增加较多，且账龄分布变动所致。
7、资产处置收益较上年同期增加94.36%，主要原因系去年同期处置资产折价较多所致。
8、营业外收入较上年同期增加594.60%，主要原因系本期收取加纳项目仲裁赔偿款、预收款核销所致。
2烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2021年第三季度报告
9、营业外支出较上年同期增加59.60%，主要原因系本期确认美国杰森案件和解支出和预计的违约支出所致。
合并年初到报告期末现金流量表：
1、经营活动产生的现金流入较上年同期增加15.8%，主要原因系本报告期累计收取销售商品和提供劳务的款项较多；经营活
动的现金流出较上年同期减少1.75%，主要原因系本报告期支付购买商品、接受劳务的资金减少；综合影响本期经营活动产生的现金净额同比增加86.16%。
2、投资活动产生的现金流入较上年同期减少83.56%，主要原因系期初理财产品存量少，本期到期赎回的较少；投资活动现
金流出较上年同期减少82.88%，主要原因系期间购买理财产品较少，综合影响本期投资活动产生的现金净额同比减少93.08%。
3、筹资活动产生的现金流入较上年同期减少54.62%，主要原因系本期取得的债务融资减少；筹资活动产生的现金流出较上
年同期减少28.31%，主要原因系去年同期偿还借款较高，同时债务融资多导致支付的融资性保证金较多；综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少143.95%。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数284830
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
孙伟杰境内自然人20.38%195202733147075149
王坤晓境内自然人13.97%133767008100785796
香港中央结算有限公司境外法人13.24%1268340770
刘贞峰境内自然人11.48%10998754582930519上海浦东发展银行股份有限公
司－广发高端制造股票型发起其他3.91%374619270式证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－
富国天惠精选成长混合型证券其他2.61%250000000
投资基金（LOF）
兴业银行股份有限公司－广发
其他1.77%169605440兴诚混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－
其他1.37%131626150广发诚享混合型证券投资基金
全国社保基金一一四组合其他1.07%102640530
阿布达比投资局境外法人0.87%83260260前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量香港中央结算有限公司126834077人民币普通股126834077孙伟杰48127584人民币普通股48127584
上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制
37461927人民币普通股37461927
造股票型发起式证券投资基金王坤晓32981212人民币普通股32981212刘贞峰27057026人民币普通股27057026
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成
25000000人民币普通股25000000
长混合型证券投资基金（LOF）
兴业银行股份有限公司－广发兴诚混合型证券
16960544人民币普通股16960544
投资基金
中国建设银行股份有限公司－广发诚享混合型13162615人民币普通股13162615
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证券投资基金全国社保基金一一四组合10264053人民币普通股10264053阿布达比投资局8326026人民币普通股8326026
（1）为保持公司控制权稳定，2009年11月1日，孙伟杰、王坤晓和
刘贞峰签订《协议书》，约定鉴于三方因多年合作而形成的信任关系，三方决定继续保持以往的良好合作关系，相互尊重对方意见，在公司的经营管理和决策中保持一致意见。该协议自签署之日起生效，在三方均上述股东关联关系或一致行动的说明为公司股东期间始终有效。
（2）股东孙伟杰与股东刘贞峰之间存在亲属关系。
（3）除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如报告期末，在公司获悉的股东名册中，公司未发现前10名普通股股东有）参与融资融券情况的记录。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）控股子公司分拆上市获深交所创业板上市委审核通过
2021年7月22日，深交所发布了《创业板上市委2021年第41次审议会议结果公告》，审议结果为：德州联合石油科技股
份有限公司（首发）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。详见巨潮资讯网第2021-043号公告。德石股份本次首次公开发行股票事项尚需履行中国证券监督管理委员会注册程序，存在不确定性。
（二）非公开发行股票申请获得中国证监会受理
2021年8月27日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：212250）。中国证监会
依法对公司提交的非公开发行股票申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。详见巨潮资讯网第2021-052号公告。
（三）拟投资锂离子电池负极材料一体化项目
公司经过详尽考察，拟在甘肃省天水市（以下简称“天水市”）投资锂离子电池负极材料一体化项目（以下称“本项目”），本项目总投资额预计为25亿元。本项目旨在推动公司业务多元化发展，开拓在锂离子电池负极材料领域的发展空间，形成“油气产业”和“新能源产业”双主业战略，符合公司的长远发展战略及全体股东的利益。本事项已经公司2021年9月28日召开
的第五届董事会第十六次会议审议通过。董事会授权公司管理层负责办理上述项目的具体实施，包括但不限于签署相关文件
材料、项目公司的工商注册登记等相关手续及锂离子电池负极材料一体化项目投资建设事宜。公司与天水市政府于2021年9月28日签署《投资协议》。详见巨潮资讯网第2021-058号公告。
（四）员工持股计划情况
1、“奋斗者1号”员工持股计划
2015年1月6日，公司召开了2015年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者1号”员工持股计划（草案）及其摘要；2015年1月14日，公司完成“奋斗者1号”员工持股计划股票购买，合计18064435股。公司员工持股计划的持有人为经认定的董事、监事、高级管理人员以及在公司或子公司任职的中层管理人员及核心员工，合计不超过811人；其中李雪峰先生认购3.9万份，胡文国先生认购7.8万份，刘志军先生认购1.56万份，訾敬忠先生认购9.75万份。资金来源系公司控股股东借款；由公司自行管理。详见2014-069、2015-001、2015-005号公告。
报告期内，“奋斗者1号”员工持股计划持有人未处分其部分到期权利。截止报告期末，公司“奋斗者1号”员工持股计划账户中共有800000股，占公司股本总数的0.08%。
2、“奋斗者2号”员工持股计划
2017年1月25日，公司召开了2017年第二次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者2号”员工持股计划（草案）及其
4烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2021年第三季度报告摘要；2017年2月13日，公司完成“奋斗者2号”员工持股计划股票购买，合计1350000股。公司员工持股计划的持有人为经认定的董事、监事、高级管理人员以及在公司或控股子公司任职的中层管理人员及核心员工，合计不超过220人；其中何翌认购4.9万股，李雪峰认购0.774万股，胡文国认购0.882万股，李志勇认购3.064万股。资金来源系公司控股股东借款；由公司自行管理。详见2017-002、2017-007、2017-009号公告。
截止报告期末，公司“奋斗者2号”员工持股计划已经实施完毕，详见2021-001号公告。
3、“奋斗者3号”员工持股计划
2018年1月23日，公司召开了2018年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者3号”员工持股计划（草案）及其摘要；2018年2月1日，公司完成“奋斗者3号”员工持股计划股票购买，合计3800000股。公司员工持股计划的持有人为经认定的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及在公司或控股子公司任职的中层管理人员及核心员工，合计不超过
495人；其中王继丽认购2.6万股，李雪峰认购1.5万股，李志勇认购2.2万股。资金来源系公司控股股东借款；由公司自行管理。详见2018-003、2018-007、2018-009号公告。
“奋斗者3号”员工持股计划持有人处分其部分到期权利，股数合计2900股。截止报告期末，公司“奋斗者3号”员工持股计划账户中共有796200股，占公司股本总数的0.08%。
4、“奋斗者4号”员工持股计划
2019年1月21日，公司召开了2019年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者4号”员工持股计划（草案）及其摘要；2019年2月1日，公司完成“奋斗者4号”员工持股计划股票购买，合计3400000股。公司员工持股计划的持有人为经认定的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及在公司或控股子公司任职的中层管理人员及核心员工，合计不超过
660人；其中王继丽认购2.81万股，李雪峰认购1.78万股，李志勇认购2.81万股，张志刚认购1.78万股，胡文国认购1.78万股，吴艳认购0.56万股。资金来源系为员工自筹资金、公司控股股东及其关联方提供的借款及法律、法规允许的其他方式；
由公司自行管理。详见2019-003、2019-008、2019-010号公告。
“奋斗者4号”员工持股计划持有人处分其部分到期权利，股数合计25600股。截止报告期末，公司“奋斗者4号”员工持股计划账户中共有1012200股，占公司股本总数的0.11%。
5、“奋斗者5号”员工持股计划
2020年1月11日，公司召开了2020年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者5号”员工持股计划（草案）及其摘要；2020年3月2日，公司完成“奋斗者5号”员工持股计划股票购买，合计2000000股。公司员工持股计划的持有人为经认定的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及在公司或控股子公司任职的中层管理人员及核心员工，合计不超过
730人；其中王继丽认购1万股，李雪峰认购1万股，李志勇认购1万股，张志刚认购1万股。资金来源系为员工自筹资金、公
司控股股东及其关联方提供的借款及法律、法规允许的其他方式；由公司自行管理。详见2020-003、2020-008、2020-018号公告。
“奋斗者5号”员工持股计划持有人处分其部分到期权利，股数合计33800股。截止报告期末，公司“奋斗者5号”员工持股计划账户中共有1217300股，占公司股本总数的0.13%。
6、“奋斗者6号”员工持股计划
2021年5月14日，公司召开了2021年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者6号”员工持股计划（草案）及其摘要；2021年7月5日，公司完成“奋斗者6号”员工持股计划股票购买，合计1550000股。公司员工持股计划的持有人为经公司认定的监事以及在公司或其控股公司任职的中层管理人员及核心员工，合计不超过684人；其中吴艳认购0.29万股，董婷婷认购0.22万股，于晓认购0.22万股。资金来源系为员工自筹资金、公司控股股东及其关联方提供的借款及法律、法规允许的其他方式；由公司自行管理。详见2021-021、2021-025、2021-039号公告。
截止报告期末，公司“奋斗者6号”员工持股计划账户中共有1550000股，占公司总股本的0.16%。依照证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的相关规定，该股份自2021年7月6日起的12个月内不能上市流通。
5烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2021年第三季度报告
7、“事业合伙人1期”员工持股计划
2021年5月14日，公司召开了2021年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“事业合伙人1期”员工持股计划（草案）
及其摘要；2021年7月5日，公司完成“事业合伙人1期”员工持股计划股票购买，合计548000股。公司员工持股计划的持有人为经公司认定的对公司整体业绩和发展具有重要作用的公司核心人员，包括董事（不含独立董事）、高级管理人员、各业务板块核心人员，合计不超过30人；其中王继丽认购120万份，张志刚认购76万份，李志勇认购115.2万份，李雪峰认购60万份，王锋认购70万份，谢猛认购60万份。资金来源系为员工自筹资金、公司控股股东及其关联方提供的借款及法律、法规允许的其他方式；由公司自行管理。详见2021-022、2021-025、2021-039号公告。
截止报告期末，公司“事业合伙人1期”员工持股计划账户中共有548000股，占公司总股本的0.06%。依照证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的相关规定，该股份自2021年7月6日起的12个月内不能上市流通。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2021年9月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金2498481187.722903508288.40结算备付金拆出资金
交易性金融资产6305766.42232701770.39衍生金融资产
应收票据1652805270.842003563932.97
应收账款4086675620.153257039595.99
应收款项融资44003541.71192938521.12
预付款项701606739.89292678383.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款118085251.4096027547.07
其中：应收利息1918993.541918993.54应收股利买入返售金融资产
存货4783618438.504840774298.47
合同资产176541494.51248159331.81持有待售资产
一年内到期的非流动资产456802829.18420281123.55
其他流动资产170335603.45121980253.98
流动资产合计14695261743.7714609653047.08
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款797682083.90602141989.91
长期股权投资149840991.61126636293.24
其他权益工具投资4768113.236544430.91
其他非流动金融资产10858003.2310000000.00投资性房地产
6烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2021年第三季度报告
固定资产1768557532.741695717896.88
在建工程165477866.49135286338.68生产性生物资产
油气资产714671463.82767699052.26
使用权资产5192032.32
无形资产626833770.74497822565.33开发支出
商誉68295701.3468270800.33长期待摊费用
递延所得税资产160846386.91133644114.81
其他非流动资产33922974.89156904554.52
非流动资产合计4506946921.224200668036.87
资产总计19202208664.9918810321083.95
流动负债：
短期借款853671628.711034854967.48向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债320000.00衍生金融负债
应付票据1328597771.541255044932.69
应付账款1275296759.751597513812.47预收款项
合同负债921504005.15572711165.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬83183183.25155926573.72
应交税费162101307.62213908225.85
其他应付款193931034.13174011248.75
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债492878649.2778685330.22
其他流动负债955536872.141548259634.00
流动负债合计6266701211.566631235890.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款261061666.67570250000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1075971.82长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债19016092.289906372.47
递延收益71349965.5378817783.07
递延所得税负债219626276.40146217215.44其他非流动负债
非流动负债合计572129972.70805191370.98
负债合计6838831184.267436427261.95
所有者权益：
股本957853992.00957853992.00其他权益工具
其中：优先股
7烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2021年第三季度报告
永续债
资本公积3724482594.923722272477.69
减：库存股80997809.2080997809.20
其他综合收益-246622270.00-224915714.99专项储备
盈余公积328057513.67328057513.67一般风险准备
未分配利润7349695025.166375501623.99
归属于母公司所有者权益合计12032469046.5511077772083.16
少数股东权益330908434.18296121738.84
所有者权益合计12363377480.7311373893822.00
负债和所有者权益总计19202208664.9918810321083.95
法定代表人：王坤晓主管会计工作负责人：李雪峰会计机构负责人：崔玲玲
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5528395699.445424203299.37
其中：营业收入5528395699.445424203299.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4220851970.254099700014.83
其中：营业成本3506456886.383380591035.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加42950952.9029010802.59
销售费用274579052.97237591170.23
管理费用245752274.71193504174.15
研发费用194326185.51179474281.97
财务费用-43213382.2279528550.73
其中：利息费用40039510.3450482419.55
利息收入78632716.1141220017.25
加：其他收益59431119.6231547056.44
投资收益（损失以“－”号填列）52216083.4814354709.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收
40402585.783884822.05
益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填
3231547.82-4178283.94
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-88715570.53-2850867.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2370721.50-11803810.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）-50489.19-894643.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1331285698.891350677444.01
加：营业外收入64130787.309232734.21
减：营业外支出45245516.6328348816.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1350170969.561331561362.17
减：所得税费用190134304.62201134873.13
8烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2021年第三季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1160036664.941130426489.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1160036664.941130426489.04
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1146049640.291114712413.75
2.少数股东损益13987024.6515714075.29
六、其他综合收益的税后净额-21729412.32-135511386.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-21706555.01-135484745.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-1776317.68-8965967.91
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动-1776317.68-8965967.91
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-19930237.33-126518777.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-19930237.33-126518777.13
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-22857.31-26641.93
七、综合收益总额1138307252.62994915102.07
归属于母公司所有者的综合收益总额1124343085.28979227668.71
归属于少数股东的综合收益总额13964167.3415687433.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.201.17
（二）稀释每股收益1.201.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王坤晓主管会计工作负责人：李雪峰会计机构负责人：崔玲玲
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5158603169.174483378709.49客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还36728909.7576271932.02
收到其他与经营活动有关的现金400356648.75272562603.10
经营活动现金流入小计5595688727.674832213244.61
购买商品、接受劳务支付的现金3771868634.654266300408.90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
9烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2021年第三季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金688325281.95599928152.43
支付的各项税费553533077.28408911029.15
支付其他与经营活动有关的现金721004882.33561749835.56
经营活动现金流出小计5734731876.215836889426.04
经营活动产生的现金流量净额-139043148.54-1004676181.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金16700000.003000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1840255.28821696.16
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金430242372.102726598116.29
投资活动现金流入小计448782627.382730419812.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资
249089146.64523411478.11
产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
25000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金187087691.552025085007.28
投资活动现金流出小计436201838.192548496485.39
投资活动产生的现金流量净额12580789.19181923327.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金26815800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
26815800.00
现金
取得借款收到的现金661622378.481902369771.39
收到其他与筹资活动有关的现金351179120.44388338167.43
筹资活动现金流入小计1039617298.922290707938.82
偿还债务支付的现金759446139.481056773235.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金209590940.37210994627.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、
8577472.009767472.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金299627370.16501825438.36
筹资活动现金流出小计1268664450.011769593300.59
筹资活动产生的现金流量净额-229047151.09521114638.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-633464.46-62795198.61
五、现金及现金等价物净增加额-356142974.90-364433414.75
加：期初现金及现金等价物余额2551202922.401632151151.44
六、期末现金及现金等价物余额2195059947.501267717736.69
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
10烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2021年第三季度报告
流动资产：
货币资金2903508288.402903508288.40结算备付金拆出资金
交易性金融资产232701770.39232701770.39衍生金融资产
应收票据2003563932.972003563932.97
应收账款3257039595.993257039595.99
应收款项融资192938521.12192938521.12
预付款项292678383.33292678383.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款96027547.0796027547.07
其中：应收利息1918993.541918993.54应收股利买入返售金融资产
存货4840774298.474840774298.47
合同资产248159331.81248159331.81持有待售资产一年内到期的非流动
420281123.55420281123.55
资产
其他流动资产121980253.98121980253.98
流动资产合计14609653047.0814609653047.08
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款602141989.91602141989.91
长期股权投资126636293.24126636293.24
其他权益工具投资6544430.916544430.91
其他非流动金融资产10000000.0010000000.00投资性房地产
固定资产1695717896.881695717896.88
在建工程135286338.68135286338.68生产性生物资产
油气资产767699052.26767699052.26
使用权资产7954553.837954553.83
无形资产497822565.33497822565.33开发支出
商誉68270800.3368270800.33长期待摊费用
递延所得税资产133644114.81133644114.81
其他非流动资产156904554.52156904554.52
非流动资产合计4200668036.874208622590.707954553.83
资产总计18810321083.9518818275637.787954553.83
流动负债：
短期借款1034854967.481034854967.48向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债320000.00320000.00衍生金融负债
应付票据1255044932.691255044932.69
应付账款1597513812.471597513812.47预收款项
合同负债572711165.79572711165.79卖出回购金融资产款
11烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2021年第三季度报告
吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬155926573.72155926573.72
应交税费213908225.85213908225.85
其他应付款174011248.75174011248.75
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
78685330.2282444923.693759593.47
负债
其他流动负债1548259634.00
流动负债合计6631235890.976634995484.443759593.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款570250000.00570250000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4194960.364194960.36长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债9906372.479906372.47
递延收益78817783.0778817783.07
递延所得税负债146217215.44146217215.44其他非流动负债
非流动负债合计805191370.98809386331.344194960.36
负债合计7436427261.957444381815.787954553.83
所有者权益：
股本957853992.00957853992.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3722272477.693722272477.69
减：库存股80997809.2080997809.20
其他综合收益-224915714.99-224915714.99专项储备
盈余公积328057513.67328057513.67一般风险准备
未分配利润6375501623.996375501623.99归属于母公司所有者权益
11077772083.1611077772083.16
合计
少数股东权益296121738.84296121738.84
所有者权益合计11373893822.0011373893822.00
负债和所有者权益总计18810321083.9518818275637.787954553.83调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
12烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2021年第三季度报告
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2021年10月26日
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