浙江医药:浙江医药2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600216证券简称：浙江医药
浙江医药股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减
动幅度(%)变动幅度(%)
营业收入2194107859.9915.426811651988.1425.46归属于上市公司股东
242993711.5025.58750614848.1520.96
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益197138445.54-0.01663430206.4119.52的净利润
1/142021年第三季度报告
经营活动产生的现金
不适用不适用453134252.53-39.19流量净额基本每股收益（元/
0.2525.000.7820.00
股）稀释每股收益（元/
0.2525.000.7820.00
股）
加权平均净资产收益增加0.30个百增加1.57个百
2.919.17率（%）分点分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产11935108371.4610500457880.8413.66归属于上市公司股东
8456476483.367674560932.9210.19
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值-653587.802976555.98准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标10732506.7248556037.83准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
431705.851364810.00
用费
委托他人投资或管理资产的损益2397147.768386195.38除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性59234844.1175690271.62金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2799439.96-10119215.92
减：所得税影响额-6086551.28-11708272.33
少数股东权益影响额（税后）-17401359.44-27961740.82
合计45855265.9687184641.74
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
2/142021年第三季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系本年度上缴增值税，企业所经营活动产生的现金流量净额-39.19得税增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数720010
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态境内非国有
新昌县昌欣投资发展有限公司20819236121.570无0法人
国投高科技投资有限公司国有法人15112757315.660无0
章志坚境内自然人358888803.720无0
仙居县国有资产投资集团有限公司国有法人172446321.790无0
中国银行股份有限公司－华安文体
健康主题灵活配置混合型证券投资未知125092011.300无0基金
香港中央结算有限公司未知94520920.980无0
中国建设银行股份有限公司－华安
沪港深外延增长灵活配置混合型证未知70309000.730无0券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华安
未知62899990.650无0逆向策略混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华安
未知58762000.610无0安信消费服务混合型证券投资基金
基本养老保险基金一五零六一组合未知40684000.420无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量新昌县昌欣投资发展有限公司208192361人民币普通股208192361国投高科技投资有限公司151127573人民币普通股151127573章志坚35888880人民币普通股35888880
3/142021年第三季度报告
仙居县国有资产投资集团有限公司17244632人民币普通股17244632
中国银行股份有限公司－华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资12509201人民币普通股12509201基金香港中央结算有限公司9452092人民币普通股9452092
中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外延增长灵活配置混合型证7030900人民币普通股7030900券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华安
6289999人民币普通股6289999
逆向策略混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华安
5876200人民币普通股5876200
安信消费服务混合型证券投资基金基本养老保险基金一五零六一组合4068400人民币普通股4068400
上述股东关联关系或一致行动的说1、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系或一致行动的明情况；
2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
前10名股东及前10名无限售股东
章志坚总持有数量35888880股，其中普通证券账户持有数量参与融资融券及转融通业务情况说
1000000股，信用证券账户持有数量34888880股。
明（如有）
前十名股东中回购专户情况说明：公司回购专用证券账户持股数量为6827500股报告期内无变动。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:浙江医药股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1632665283.121628915874.50
4/142021年第三季度报告
结算备付金拆出资金
交易性金融资产346213187.86270729876.72衍生金融资产应收票据
应收账款1622780758.781175094128.67
应收款项融资324191238.48227179742.20
预付款项130055317.1539486272.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款176124958.92141379221.16
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1638677291.561479961797.93合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产306630108.60155265521.20
流动资产合计6177338144.475118012434.82
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资37075672.9437624951.07其他权益工具投资
其他非流动金融资产96364400.00157859600.00
投资性房地产100989346.30103086092.50
固定资产3633103138.263874509137.31
在建工程1081216015.56638831793.43
生产性生物资产13788.31油气资产
使用权资产26599999.90
无形资产507261031.15409752631.87开发支出商誉
长期待摊费用389965.0827180285.54
递延所得税资产104269958.0386493817.98
其他非流动资产170500699.7747093348.01
非流动资产合计5757770226.995382445446.02
5/142021年第三季度报告
资产总计11935108371.4610500457880.84
流动负债：
短期借款230805700.00250305000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据29008039.1224255882.27
应付账款1052694543.34674333408.75预收款项
合同负债61671313.9654602228.03卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬75707931.66132454508.66
应交税费153986837.38215383556.59
其他应付款532391757.72369287393.30
其中：应付利息
应付股利29971.1829971.18应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债300552500.00200165000.00
其他流动负债4096714.883360803.51
流动负债合计2440915338.061924147781.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款500326300.00500645800.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益50494269.6234244273.34
递延所得税负债21912598.3911379218.79其他非流动负债
非流动负债合计572733168.01546269292.13
负债合计3013648506.072470417073.24
所有者权益（或股东权益）：
6/142021年第三季度报告
实收资本（或股本）965128000.00965128000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1658333877.731398428509.41
减：库存股59976676.4859976676.48
其他综合收益-7783371.11412179.93专项储备
盈余公积1360717643.711360717643.71一般风险准备
未分配利润4540057009.514009851276.35归属于母公司所有者权益（或股东权
8456476483.367674560932.92
益）合计
少数股东权益464983382.03355479874.68
所有者权益（或股东权益）合计8921459865.398030040807.60
负债和所有者权益（或股东权益）
11935108371.4610500457880.84
总计
公司负责人：李春波主管会计工作负责人：李齐融会计机构负责人：冯丹音合并利润表
2021年1—9月
编制单位：浙江医药股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入6811651988.145429552436.20
其中：营业收入6811651988.145429552436.20利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本5966861959.154777598052.40
其中：营业成本3977121267.423144178323.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加54674747.8953459630.74
销售费用939795381.58902336467.21
7/142021年第三季度报告
管理费用250871188.78248551574.86
研发费用692647517.23395225544.71
财务费用51751856.2533846511.02
其中：利息费用29967327.4735451986.90
利息收入11812276.2913682341.91
加：其他收益48556037.8326945733.10投资收益（损失以“－”
43936502.97110107312.68号填列）
其中：对联营企业和合营
1378727.04279480.32
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失
55373163.35-21035014.39以“－”号填列）信用减值损失（损失以-19102275.99-18603152.69“－”号填列）资产减值损失（损失以-106659515.73-42700512.06“－”号填列）资产处置收益（损失以
4152165.95-4557074.52“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
871046107.37702111675.92
填列）
加：营业外收入938699.032466727.86
减：营业外支出17467376.5517144242.89四、利润总额（亏损总额以“－”
854517429.85687434160.89号填列）
减：所得税费用168607357.2996797319.09五、净利润（净亏损以“－”号
685910072.55590636841.80
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
685910072.55590636841.80以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
750614848.15620534300.81利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-64704775.60-29897459.01“-”号填列）
8/142021年第三季度报告
六、其他综合收益的税后净额-8869069.192351136.53
（一）归属母公司所有者的其
-8195551.042165852.11他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
-8195551.042165852.11合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-8195551.042165852.11
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
-673518.15185284.42综合收益的税后净额
七、综合收益总额677041003.36592987978.33
（一）归属于母公司所有者的
742419297.11622700152.92
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
-65378293.75-29712174.59收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.780.65
（二）稀释每股收益(元/股)0.780.65
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：李春波主管会计工作负责人：李齐融会计机构负责人：冯丹音
9/142021年第三季度报告
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：浙江医药股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6708787005.055641252469.38客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还213805121.98147396960.70
收到其他与经营活动有关的现金129161542.2678391783.91
经营活动现金流入小计7051753669.295867041213.99
购买商品、接受劳务支付的现金4116359644.433137841397.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金605190726.45536731663.91
支付的各项税费627152726.78368031487.94
支付其他与经营活动有关的现金1249916319.101079315611.01
经营活动现金流出小计6598619416.765121920159.87
经营活动产生的现金流量净额453134252.53745121054.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金224968348.14413353952.12
取得投资收益收到的现金8531710.635357945.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资
6202131.2226566945.01
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
2696744.28
金净额
收到其他与投资活动有关的现金782745553.00712805963.99
投资活动现金流入小计1025144487.271158084806.77
10/142021年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
696442437.35371730175.11
产支付的现金
投资支付的现金196714959.50276646641.24质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金820000500.00591816087.87
投资活动现金流出小计1713157896.851240192904.22
投资活动产生的现金流量净额-688013409.58-82108097.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金427323382.009690000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
427323382.009690000.00
现金
取得借款收到的现金580000000.001400000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1007323382.001409690000.00
偿还债务支付的现金500000000.00500000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金253207348.85994186086.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金149790.0050000.00
筹资活动现金流出小计753357138.851494236086.90
筹资活动产生的现金流量净额253966243.15-84546086.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12075325.35-1044177.38
五、现金及现金等价物净增加额7011760.75577422692.39
加：期初现金及现金等价物余额1625653522.371276829937.33
六、期末现金及现金等价物余额1632665283.121854252629.72
公司负责人：李春波主管会计工作负责人：李齐融会计机构负责人：冯丹音
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金1628915874.501628915874.50结算备付金拆出资金
交易性金融资产270729876.72270729876.72衍生金融资产应收票据
11/142021年第三季度报告
应收账款1175094128.671175094128.67
应收款项融资227179742.20227179742.20
预付款项39486272.4439486272.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款141379221.16141379221.16
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1479961797.931479961797.93合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产155265521.20155265521.20
流动资产合计5118012434.825118012434.82
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资37624951.0737624951.07其他权益工具投资
其他非流动金融资产157859600.00157859600.00
投资性房地产103086092.50103086092.50
固定资产3874509137.313874509137.31
在建工程638831793.43638831793.43
生产性生物资产13788.3113788.31油气资产
使用权资产27019999.9327019999.93
无形资产409752631.87409752631.87开发支出商誉
长期待摊费用27180285.54160285.61-27019999.93
递延所得税资产86493817.9886493817.98
其他非流动资产47093348.0147093348.01
非流动资产合计5382445446.025382445446.02
资产总计10500457880.8410500457880.84
流动负债：
短期借款250305000.00250305000.00向中央银行借款拆入资金
12/142021年第三季度报告
交易性金融负债衍生金融负债
应付票据24255882.2724255882.27
应付账款674333408.75674333408.75预收款项
合同负债54602228.0354602228.03卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬132454508.66132454508.66
应交税费215383556.59215383556.59
其他应付款369287393.30369287393.30
其中：应付利息
应付股利29971.1829971.18应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债200165000.00200165000.00
其他流动负债3360803.513360803.51
流动负债合计1924147781.111924147781.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款500645800.00500645800.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益34244273.3434244273.34
递延所得税负债11379218.7911379218.79其他非流动负债
非流动负债合计546269292.13546269292.13
负债合计2470417073.242470417073.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）965128000.00965128000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1398428509.411398428509.41
13/142021年第三季度报告
减：库存股59976676.4859976676.48
其他综合收益412179.93412179.93专项储备
盈余公积1360717643.711360717643.71一般风险准备
未分配利润4009851276.354009851276.35归属于母公司所有者权益（或
7674560932.927674560932.92股东权益）合计
少数股东权益355479874.68355479874.68
所有者权益（或股东权益）
8030040807.608030040807.60
合计负债和所有者权益（或股
10500457880.8410500457880.84东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2021年10月25日