五洲交通:2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600368证券简称：五洲交通
广西五洲交通股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人周异助、主管会计工作负责人韩钢及会计机构负责人（会计主管人员）玉莉保证季度
报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
五洲交通、本公司、公指广西五洲交通股份有限公司
司、母公司
坛百公司指广西坛百高速公路有限公司（本公司全资子公司）
兴通公司指广西五洲兴通投资有限公司（本公司全资子公司）
金桥公司指广西五洲金桥农产品有限公司（本公司全资子公司）
万通公司指广西万通国际物流有限公司（本公司控股子公司）
利和公司指南宁市利和小额贷款有限责任公司（本公司控股子公司）
凭祥万通公司指广西凭祥万通国际物流有限公司（控股子公司万通公司的控股子公司）
岑罗公司指广西岑罗高速公路有限责任公司（本公司全资子公司）
岑兴公司指广西岑兴高速公路发展有限公司（本公司参股子公司）
万通进出口公司指广西万通进出口贸易有限公司（控股子公司万通公司的全资子公司）钦州运通报关行指广西钦州运通报关行有限公司（控股子公司万通进出口公司的全资子
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公司）东盟培训中心指中国－东盟自由贸易区凭祥物流园现代物流技术培训中心（控股子公司凭祥万通公司的控股子公司））江楠公司指广州江楠农业发展有限公司
万景佳公司指广西万景佳投资有限公司（全资子公司）地产集团指广西地产集团有限公司
洲祺公司指广西洲祺投资有限公司（已股权转让）岑水路指广西岑溪至水汶高速公路
一、主要财务数据主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入461831590.03-10.091395688800.366.29归属于上市公司股东的
183581364.97-58.66586050465.7622.19
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净160157848.18-17.88513281540.76142.22利润经营活动产生的现金流
不适用不适用1219507064.63128.31量净额
基本每股收益（元/股）0.1631-58.660.520621.07
稀释每股收益（元/股）0.1631-58.660.520621.07减少
加权平均净资产收益率增加10.12个
3.5863.77个11.64
（%）百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产9825912872.2110476847270.94-6.21归属于上市公司股东的
5216504946.014800424922.528.67
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
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非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府1323964.034671741.65主要为子公司结转的政
补助（与公司正常经营府补助。业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非14819784.2245205671.94主要为上年度子公司股
金融企业收取的资金权转让，本年度确认应收占用费受让方欠款的利息收入。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生
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的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的2243877.757046156.21主要为本年度母公司、子
应收款项减值准备转公司岑罗公司、兴通公司回应收款项减值准备转回。
对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管3773584.9211320754.76主要为本年度子公司岑费收入罗公司代管岑水路收入。
除上述各项之外的其2243496.462992295.93他营业外收入和支出
6978102.38主要为本年度万通公司
之万通进出口公司及其子公司钦州运通报关行其他符合非经常性损因破产清算由法院指定益定义的损益项目
管理人接手、东盟培训中心注销，不再纳入合并报表范围产生的损益。
减：所得税影响额-799731.40-2935477.99
少数股东权益影-181459.20-2510319.89响额（税后）
合计23423516.7972768925.00
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
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主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因本报告期较上年同期归属于上市本报告期归属于上市公公司股东的净利润减少的主要原
-58.66
司股东的净利润因是上年同期公司转让洲祺公司、钦廉公司股权确认了投资收益。
年初至报告期末较上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性年初至报告期末归属于损益的净利润增加的主要原因是
上市公司股东的扣除非142.22本年未受疫情防控期间免收通行经常性损益的净利润
费等因素的影响，通行费收入较上年增加。
年初至报告期末较上年同期经营活动产生的现金流量净额增加的年初至报告期末经营活
128.31主要原因是本年未受疫情防控期
动产生的现金流量净额
间免收通行费等因素的影响，通行费流入较上年增加。
本报告期较上年同期基本每股收益减少的主要原因是上年同期公本报告期基本每股收益
-58.66司转让洲祺公司、钦廉公司股权确（元/股）认了投资收益导致上年同期净利润较本报告期增加。。
本报告期较上年同期稀释每股收益减少的主要原因是上年同期公本报告期稀释每股收益
-58.66司转让洲祺公司、钦廉公司股权确（元/股）认了投资收益导致上年同期净利润较本报告期增加。
本报告期较上年同期加权平均净资产收益率减少的主要原因是上本报告期加权平均净资
-63.77年同期公司转让洲祺公司、钦廉公产收益率司股权确认了投资收益导致上年同期净利润较本报告期增加。
二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数445450
东总数（如有）前10名股东持股情况
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持有有质押、标记或冻结持股比限售条情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份状态数量
410318
广西交通投资集团有限公司国有法人36.450无0
662
招商局公路网络科技控股股15596712
国有法人13.860无0份有限公司0
香港中央结算有限公司境外法人417353203.710无0
王晓慧未知44120000.390无0
俞雄伟未知38153310.340无0
丁小宝未知29930000.270无0
陈燕未知28581850.250无0
周效明未知24257320.220无0
章晓乐未知23260000.210无0
吴少宏未知20405700.180无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量广西交通投资集团有限公司410318662人民币普通股410318662招商局公路网络科技控股股
155967120人民币普通股155967120
份有限公司香港中央结算有限公司41735320人民币普通股41735320王晓慧4412000人民币普通股4412000俞雄伟3815331人民币普通股3815331丁小宝2993000人民币普通股2993000陈燕2858185人民币普通股2858185周效明2425732人民币普通股2425732章晓乐2326000人民币普通股2326000吴少宏2040570人民币普通股2040570
上述股东关联关系或一致行前十名股东中，在本公司知悉范围内，无属同一个实际控制人的股动的说明东，第一、二、三名股东之间不存在关联关系，也无《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人；其他七名股东未知
其是否存在关联关系或是《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。
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前10名股东及前10名无限股东4、王晓慧普通证券帐户持有312000股，投资者信用证券售股东参与融资融券及转融帐户持有4100000股；
通业务情况说明（如有）股东5、俞雄伟普通证券帐户持有0股，投资者信用证券帐户持有3815331股；
股东7、陈燕普通证券帐户持有2800股，投资者信用证券帐户持有2855385股；
股东8、周效明普通证券帐户持有63600股，投资者信用证券帐户持有2362132股；
股东9、章晓乐普通证券帐户持有25000股，投资者信用证券帐户持有2301000股；
股东10、吴少宏普通证券帐户持有670股，投资者信用证券帐户持有2039900股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表审计意见类型
□适用√不适用财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:广西五洲交通股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金532090091.64497244413.85结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款126629906.89135213842.90应收款项融资
预付款项9454023.8917413298.50应收保费应收分保账款
7/172021年第三季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款1303088981.541710483039.57
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货317263842.82339207533.72
合同资产24463108.1724463108.17持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产40534116.1636178122.41
流动资产合计2353524071.112760203359.12
非流动资产：
发放贷款和垫款31190892.9727094807.09债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1341861485.121328419840.67其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产662581880.59683276793.61
固定资产5113419616.605357397454.54
在建工程4752630.764263921.31生产性生物资产油气资产
使用权资产97695.80
无形资产36730110.2837609236.65开发支出
商誉1124077.081124077.08
长期待摊费用9081100.6413129767.33
递延所得税资产43005891.5143230995.47
其他非流动资产228543419.75221097018.07
非流动资产合计7472388801.107716643911.82
资产总计9825912872.2110476847270.94
流动负债：
短期借款415000000.00555000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款59612783.5050705065.42
预收款项27390001.3915343950.91
8/172021年第三季度报告
合同负债13850343.8542201617.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬16969291.2536714098.56
应交税费51453550.2148592544.97
其他应付款69682344.1283278090.72
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债696153737.10468718323.99
其他流动负债335486.184682435.07
流动负债合计1350447537.601305236127.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2561000000.003631000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债31016.54
长期应付款711224901.88753679889.77长期应付职工薪酬
预计负债8286382.608286382.60
递延收益42568028.3042835603.91递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计3323110329.324435801876.28
负债合计4673557866.925741038003.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1125632068.001125632068.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积467645116.19467645116.19
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积590184990.78590184990.78
一般风险准备871515.76871515.76
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未分配利润3032171255.282616091231.79归属于母公司所有者权益（或股东权5216504946.014800424922.52益）合计
少数股东权益-64149940.72-64615655.22
所有者权益（或股东权益）合计5152355005.294735809267.30
负债和所有者权益（或股东权益）9825912872.2110476847270.94总计
公司负责人：周异助主管会计工作负责人：韩钢会计机构负责人：玉莉合并利润表
2021年1—9月
编制单位：广西五洲交通股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1395688800.361313065424.08
其中：营业收入1395688800.361313065424.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本822922225.521092825709.36
其中：营业成本627002323.31839952067.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8071408.738756021.87
销售费用49547372.9548220368.23
管理费用43382123.6638241672.78研发费用
财务费用94918996.87157655578.82
其中：利息费用146204765.51184315936.10
利息收入47088438.835597647.95
加：其他收益4671741.652054469.18投资收益（损失以“－”267232471.80355971122.33号填列）
其中：对联营企业和合营71617560.7130939191.93企业的投资收益以摊余成本计量的
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金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-122475015.46-3737548.76“－”号填列）资产减值损失（损失以-49600000.00-30343725.77“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号672595772.83544184031.70填列）
加：营业外收入3616373.317418094.87
减：营业外支出624077.38235968.39四、利润总额（亏损总额以“－”675588068.76551366158.18号填列）
减：所得税费用89195814.3273382508.54五、净利润（净亏损以“－”号586392254.44477983649.64填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损586906890.08477983649.64以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损-514635.64以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净586050465.76479618974.68利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以341788.68-1635325.04“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
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（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额586392254.44477983649.64
（一）归属于母公司所有者的586050465.76479618974.68综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合341788.68-1635325.04收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.520.43
（二）稀释每股收益(元/股)0.520.43
公司负责人：周异助主管会计工作负责人：韩钢会计机构负责人：玉莉合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：广西五洲交通股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1561101935.861384950517.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金3219475.0060000.00
12/172021年第三季度报告
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还453903.515439.83
收到其他与经营活动有关的现金390185855.5364232426.30
经营活动现金流入小计1954961169.901449248384.00
购买商品、接受劳务支付的现金446316830.27679084993.68
客户贷款及垫款净增加额-2517960.78-3463235.39存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金98026749.4691391315.73
支付的各项税费140898713.1876249803.00
支付其他与经营活动有关的现金52729773.1471836368.45
经营活动现金流出小计735454105.27915099245.47
经营活动产生的现金流量净额1219507064.63534149138.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金58175916.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资3417.001260.00产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现104004000.0053116258.02金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计162183333.2653117518.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资3586522.6446414393.96产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金19880.14
投资活动现金流出小计3606402.7846414393.96
投资活动产生的现金流量净额158576930.486703124.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金350000000.00490000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
13/172021年第三季度报告
筹资活动现金流入小计350000000.00490000000.00
偿还债务支付的现金1384562025.45719680893.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金308676234.18272050816.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1693238259.63991731709.43
筹资活动产生的现金流量净额-1343238259.63-501731709.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额34845735.4839120553.16
加：期初现金及现金等价物余额497244356.16608278350.09
六、期末现金及现金等价物余额532090091.64647398903.25
公司负责人：周异助主管会计工作负责人：韩钢会计机构负责人：玉莉
2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金497244413.85497244413.85结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款135213842.90135213842.90应收款项融资
预付款项17413298.5017413298.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1710483039.571710483039.57
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货339207533.72339207533.72
合同资产24463108.1724463108.17持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产36178122.4136178122.41
14/172021年第三季度报告
流动资产合计2760203359.122760203359.12
非流动资产：
发放贷款和垫款27094807.0927094807.09债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1328419840.671328419840.67其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产683276793.61683276793.61
固定资产5357397454.545357397454.54
在建工程4263921.314263921.31生产性生物资产油气资产
使用权资产132930.08132930.08
无形资产37609236.6537609236.65开发支出
商誉1124077.081124077.08
长期待摊费用13129767.3313129767.33
递延所得税资产43230995.4743230995.47
其他非流动资产221097018.07221097018.07
非流动资产合计7716643911.827716776841.90132930.08
资产总计10476847270.9410476980201.03132930.08
流动负债：
短期借款555000000.00555000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款50705065.4250705065.42
预收款项15343950.9115343950.91
合同负债42201617.7242201617.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬36714098.5636714098.56
应交税费48592544.9748592544.97
其他应付款83278090.7283278090.72
其中：应付利息应付股利
15/172021年第三季度报告
应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债468718323.99468785618.0767294.08
其他流动负债4682435.074682435.07
流动负债合计1305236127.361305303421.4467294.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3631000000.003631000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债65636.0065636.00
长期应付款753679889.77753679889.77长期应付职工薪酬
预计负债8286382.608286382.60
递延收益42835603.9142835603.91递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计4435801876.284435867512.2865636.00
负债合计5741038003.645741170933.72132930.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1125632068.001125632068.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积467645116.19467645116.19
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积590184990.78590184990.78
一般风险准备871515.76871515.76
未分配利润2616091231.792616091231.79
归属于母公司所有者权益4800424922.524800424922.52（或股东权益）合计
少数股东权益-64615655.22-64615655.22
所有者权益（或股东权益）4735809267.304735809267.30合计负债和所有者权益（或10476847270.9410476980201.02132930.08股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
16/172021年第三季度报告
2021年1月1日执行新租赁准则，公司合并资产负债表使用权资产增加132930.08元，一年内
到期非流动负债增加67294.08元，租赁负债增加65636.00元。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2021年10月26日