兰花科创:兰花科创2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600123证券简称：兰花科创
山西兰花科技创业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报告期末比本报告期比上年同年初至项目本报告期上年同期增减变动
期增减变动幅度(%)报告期末
幅度(%)
营业收入3547719866.9993.318811115757.7284.59
归属于上市公司股东的净利润712102189.95623.741407060451.35474.61归属于上市公司股东的扣除非
713086273.65573.401451164352.47479.87
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用1437736563.74336.81
基本每股收益（元/股）0.6233623.931.2317474.49
稀释每股收益（元/股）0.6233623.931.2317474.49
加权平均净资产收益率（%）6.43%增加5.50个百分点12.32%增加10.01个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年
1/122021年第三季度报告
度末增减变动幅度(%)
总资产30113828106.7426323330923.4414.40归属于上市公司股东的所有者
12177132693.2410713165525.5013.67
权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备
457264.93-50350576.41的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或4236815.0411609084.27定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7746863.61-22388734.57其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-286173.03-10659237.61
少数股东权益影响额（税后）-1782526.91-6367087.98
合计-984083.70-44103901.12
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系公司主要产品销量
营业收入84.59和售价均较同期增加所致
归属于上市公司股东的净利润474.61同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润479.87同上
经营活动产生的现金流量净额336.81同上
基本每股收益（元/股）474.49同上
稀释每股收益（元/股）474.49同上主要系公司主要产品销量和售价
加权平均净资产收益率（%）增加10.01个百分点
均较同期增加，毛利率增加所致二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数47842报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）无
2/122021年第三季度报告
前10名股东持股情况
质押、标记持有有限持股比或冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份数状态量
山西兰花煤炭实业集团有限公司国有法人51534000045.110无0
广发证券股份有限公司－中庚小盘价值
其他476685034.170无0股票型证券投资基金
华泰证券股份有限公司－中庚价值领航
其他298893212.620无0混合型证券投资基金
平安银行股份有限公司－中庚价值品质
其他158746301.390无0一年持有期混合型证券投资基金
平安银行股份有限公司－中庚价值灵动
其他150952531.320无0灵活配置混合型证券投资基金
中信银行股份有限公司－华安聚嘉精选
其他80357000.700无0混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华商新趋
其他73916570.650无0势优选灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－国泰中证
其他70531270.620无0煤炭交易型开放式指数证券投资基金
郭岩境内自然人67204000.590无0
中国银行股份有限公司－招商中证煤炭
其他62910210.550无0等权指数分级证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量山西兰花煤炭实业集团有限公司515340000人民币普通股515340000
广发证券股份有限公司－中庚小盘价值
47668503人民币普通股47668503
股票型证券投资基金
华泰证券股份有限公司－中庚价值领航
29889321人民币普通股29889321
混合型证券投资基金
平安银行股份有限公司－中庚价值品质
15874630人民币普通股15874630
一年持有期混合型证券投资基金
平安银行股份有限公司－中庚价值灵动
15095253人民币普通股15095253
灵活配置混合型证券投资基金
中信银行股份有限公司－华安聚嘉精选
8035700人民币普通股8035700
混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华商新趋
7391657人民币普通股7391657
势优选灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－国泰中证
7053127人民币普通股7053127
煤炭交易型开放式指数证券投资基金郭岩6720400人民币普通股6720400
3/122021年第三季度报告
中国银行股份有限公司－招商中证煤炭
6291021人民币普通股6291021
等权指数分级证券投资基金
公司第一大股东山西兰花煤炭实业集团有限公司与其他股东不存在关
上述股东关联关系或一致行动的说明联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
因业务发展需要，公司控股股东兰花集团公司通过中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）开展融资融券业务，将其持有的本公司无前10名股东及前10名无限售股东参与限售条件流通股7100万股（占本公司总股本的6.22%）转入中泰证券客
融资融券及转融通业务情况说明（如有）户信用交易担保账户中，该部分股份的所有权未发生转移，不会导致公司控股股东发生变更。
股东郭岩信用证券账户股票数量为6720300股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、2021年7月14日，经公司第七届董事会第三次临时会议审议通过，决定对阳化分公司实施整体关停，
并在进行资产评估基础上，制定资产处置方案，按国资管理相关法律法规要求，对其实物资产在产权市场公开挂牌处置。(详见公司公告临2021-026、临2021-030)2、根据晋城市大气污染防治工作领导组《关于明确2021-2022年秋冬季重点行业企业差异化应急管控措施的通知》（晋市气防[2021]2号）文件通知，对重点行业企业在2021-2022年秋冬季（2021年10月1日-2022年3月31日）采取区域统筹额的方式，实行轮流停产减排和差异化管控。根据上述通知要求，公司所属山西兰花清洁能源有限责任公司2021年10月1日至2022年3月31日停产，所属山西兰花煤化工有限责任公司、田悦分公司、化工分公司、山西兰花丹峰化工股份有限公司、新材料分公司5家企业2022年1月25日至2022年3月15日停产。（详见公司公告临2021-034）
4/122021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金3573036667.371794044836.62
应收票据141344413.35215770823.82
应收账款85718624.96119045924.81
应收款项融资3210458713.041246224806.14
预付款项340991681.13137049354.02
其他应收款201841298.89123021207.63
其中：应收利息9253670.363383457.13应收股利
存货778670243.41494592865.68合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产257322655.02289491890.46
流动资产合计8589384297.174419241709.18
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资1237463313.521086007102.13
其他权益工具投资1950000.001950000.00其他非流动金融资产
投资性房地产17884454.7018544398.67
固定资产11169989375.248206758185.34
在建工程3012685597.196366187036.97
使用权资产35094095.30
无形资产5627777922.555856817528.49开发支出商誉
长期待摊费用25363260.2237705061.87
递延所得税资产327642038.49308150506.84
其他非流动资产68593752.3621969393.95
非流动资产合计21524443809.5721904089214.26
资产总计30113828106.7426323330923.44
5/122021年第三季度报告
流动负债：
短期借款5754000000.004519290000.00
应付票据507955117.85285728893.37
应付账款2159174665.462176641197.40预收款项
合同负债1406119809.09518805260.97
应付职工薪酬552694456.90243090534.74
应交税费497863244.44277247503.43
其他应付款576877982.33540960476.28
其中：应付利息
应付股利26970000.002220000.00
一年内到期的非流动负债1059227475.341551100932.39
其他流动负债167385709.6767052887.70
流动负债合计12681298461.0810179917686.28
非流动负债：
长期借款1216238616.211061238616.21
应付债券2995965723.682996517099.92
其中：优先股永续债
租赁负债20129061.92
长期应付款420303459.07582936159.02长期应付职工薪酬
预计负债362733776.93370795821.49
递延收益80915414.6070821382.04
递延所得税负债154162496.95133347592.45其他非流动负债
非流动负债合计5250448549.365215656671.13
负债合计17931747010.4415395574357.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1142400000.001142400000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积250794252.82213325115.98
减：库存股其他综合收益
专项储备889720843.90756043264.35
盈余公积1707226042.031707226042.03一般风险准备
未分配利润8186991554.496894171103.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计12177132693.2410713165525.50
少数股东权益4948403.06214591040.53
所有者权益（或股东权益）合计12182081096.3010927756566.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计30113828106.7426323330923.44
公司负责人：李晓明主管会计工作负责人：邢跃宏会计机构负责人：李军莲
6/122021年第三季度报告
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
一、营业总收入8811（11-59月75）7.72477（312-390月34）4.70
其中：营业收入8811115757.724773230344.70利息收入
二、营业总成本6784753150.314551601939.07
其中：营业成本4807065837.253128661381.85利息支出
税金及附加509632773.20281296598.51
销售费用129679768.70162910579.77
管理费用944783086.47728091291.14
研发费用12734093.43
财务费用380857591.26250642087.80
其中：利息费用397747561.42270837896.49
利息收入23053649.3221539600.69
加：其他收益11609084.2711690460.52
投资收益（损失以“－”号填列）149014130.01124148184.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益148828973.15124148184.39以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）3935896.451428775.06
资产减值损失（损失以“－”号填列）-390869193.47-13434763.43
资产处置收益（损失以“－”号填列）948310.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1800052524.67346409372.48
加：营业外收入4073060.202107585.14
减：营业外支出76812371.1823211416.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1727313213.69325305540.73
减：所得税费用543387262.19175391118.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1183925951.50149914422.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1183925951.50149914422.38
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）1407060451.35244874101.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-223134499.85-94959679.59
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
7/122021年第三季度报告
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1183925951.50149914422.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1407060451.35244874101.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额-223134499.85-94959679.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)1.23170.2144
（二）稀释每股收益(元/股)1.23170.2144
公司负责人：李晓明主管会计工作负责人：邢跃宏会计机构负责人：李军莲
8/122021年第三季度报告
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6478474464.973310429968.03
收到的税费返还16373815.7911909900.56
收到其他与经营活动有关的现金141152815.56170108090.88
经营活动现金流入小计6636001096.323492447959.47
购买商品、接受劳务支付的现金2073734058.91954542845.07客户贷款及垫款净增加额
支付给职工及为职工支付的现金1387497988.431085452441.59
支付的各项税费1496929712.52872868771.11
支付其他与经营活动有关的现金240102772.72250439010.08
经营活动现金流出小计5198264532.583163303067.85
经营活动产生的现金流量净额1437736563.74329144891.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金174422508.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额128780.10处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计174551288.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金417225220.05602852840.39
投资支付的现金16600000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计417225220.05619452840.39
投资活动产生的现金流量净额-417225220.05-444901551.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金65325000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金65325000.00
取得借款收到的现金5315899479.176167790000.00
收到其他与筹资活动有关的现金83000000.0050000000.00
筹资活动现金流入小计5464224479.176217790000.00
偿还债务支付的现金4256152111.875165365272.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金505821081.80741261464.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金386523901.75103752279.80
筹资活动现金流出小计5148497095.426010379017.27
筹资活动产生的现金流量净额315727383.75207410982.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额1336238727.4491654322.36
加：期初现金及现金等价物余额1392211852.011652443763.87
六、期末现金及现金等价物余额2728450579.451744098086.23
公司负责人：李晓明主管会计工作负责人：邢跃宏会计机构负责人：李军莲
9/122021年第三季度报告
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金1794044836.621794044836.62结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据215770823.82215770823.82
应收账款119045924.81119045924.81
应收款项融资1246224806.141246224806.14
预付款项137049354.02137049354.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款123021207.63123021207.63
其中：应收利息3383457.133383457.13应收股利买入返售金融资产
存货494592865.68494592865.68合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产289491890.46289491890.46
流动资产合计4419241709.184419241709.18
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1086007102.131086007102.13
其他权益工具投资1950000.001950000.00其他非流动金融资产
投资性房地产18544398.6718544398.67
固定资产8206758185.348203200889.73-3557295.61
在建工程6366187036.976366187036.97生产性生物资产油气资产
使用权资产42822686.4942822686.49
无形资产5856817528.495856817528.49开发支出商誉
长期待摊费用37705061.8728503906.47-9201155.4
递延所得税资产308150506.84308150506.84
10/122021年第三季度报告
其他非流动资产21969393.9521969393.95
非流动资产合计21904089214.2621934153449.7430064235.48
资产总计26323330923.4426353395158.9230064235.48
流动负债：
短期借款4519290000.004519290000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据285728893.37285728893.37
应付账款2176641197.402176461498.47-179698.93预收款项
合同负债518805260.97518805260.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬243090534.74243090534.74
应交税费277247503.43277247503.43
其他应付款540960476.28537021505.91-3938970.37
其中：应付利息
应付股利2220000.002220000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1551100932.391551100932.39
其他流动负债67052887.7067052887.70
流动负债合计10179917686.2810175799016.98-4118669.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1061238616.211061238616.21
应付债券2996517099.922996517099.92
其中：优先股永续债
租赁负债36935725.1336935725.13
长期应付款582936159.02580183338.67-2752820.35长期应付职工薪酬
预计负债370795821.49370795821.49
递延收益70821382.0470821382.04
递延所得税负债133347592.45133347592.45其他非流动负债
非流动负债合计5215656671.135249839575.9134182904.78
负债合计15395574357.4115425638592.8930064235.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1142400000.001142400000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
11/122021年第三季度报告
资本公积213325115.98213325115.98
减：库存股其他综合收益
专项储备756043264.35756043264.35
盈余公积1707226042.031707226042.03一般风险准备
未分配利润6894171103.146894171103.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）10713165525.5010713165525.50
合少计数股东权益214591040.53214591040.53
所有者权益（或股东权益）合计10927756566.0310927756566.03
负债和所有者权益（或股东权益）26323330923.4426353395158.9230064235.48总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
根据财政部相关要求，公司自2021年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第21号—租赁》，公司按准则要求对期初数进行了调整。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021年10月22日