国华网安:2021年第三季度报告

深圳国华网安科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000004证券简称：国华网安公告编号：2021-055
深圳国华网安科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）73199632.25-21.71%166211888.5913.09%归属于上市公司股东的
27649192.73-49.61%33736616.71-41.27%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净27398461.92-49.91%32682051.88-42.36%利润（元）经营活动产生的现金流
————-54043581.09-0.91%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.1739-47.69%0.2069-40.55%
稀释每股收益（元/股）0.1739-47.69%0.2069-40.55%
加权平均净资产收益率1.87%-1.99%2.29%-1.75%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1623624137.601563562870.863.84%归属于上市公司股东的
1490531300.461456803734.352.32%
所有者权益（元）
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
5020.005020.00的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定141140.74756820.16额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益159046.78418885.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4.194.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目6381.0289885.48
减：所得税影响额60861.92216050.28
合计250730.811054564.83--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用本报告期未上年度末变动比例变动原因
货币资金110373774.10180176747.49-38.74%主要为应收账款回款一般集中在第四季度。
应收账款413474730.05315236346.7831.16%主要为本期内收入增加，回款滞后。
预付款项25446578.788415378.45202.38%主要为本期内公司预付采购款增加。
存货4911172.57-100.00%主要为上年报告期存货结转成本。
长期股权投资9985609.02主要为本期内公司增加对外股权投资。
开发支出13763979.620.00主要为本期内公司新增内部开发项目。
短期借款10000000.00-100.00%主要为本期内偿还银行贷款。
应付账款65668160.0225412954.60158.40%主要为本期内公司采购增加。
预收款项905988.720.00主要为本期内公司项目预收货款增加。
合同负债2096611.105182258.52-59.54%主要为本期内已付合同款增加。
主要为本期内公司部分对外投资款未付形成
其他应付款16474485.8312524647.9831.54%的负债增加。
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其他流动负债125796.66310935.51-59.54%主要为本期合同负债税金减少。
未分配利润112521679.0678785062.3542.82%主要为本期实现利润增加。
年初至报告期末上年同期数变动比例变动原因
营业成本62970593.0925891297.09143.21%主要为本期收入增加。
税金及附加1365482.82759928.8379.69%主要为本期收入增加导致相关税金增加。
财务费用-710166.87-1682092.43-57.78%主要为银行利息收入减少。
投资收益314494.300.00主要为本期购买理财产品及对外投资增加。
所得税费用484987.745671620.80-91.45%主要为利润减少。
归属于母公司所主要为本期成本及相关费用增加，导致利润减
33736616.7157440874.21-41.27%
有者的净利润少。
投资活动产生的
-5829233.0322818799.17-125.55%主要为上期公司处置参股公司。
现金流量净额筹资活动产生的
-10139978.3812240908.48-182.84%主要为本期偿还上期银行贷款。
现金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数291440
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售质押、标记或冻结持股比股东名称股东性质持股数量条件的股份情况例数量股份状态数量
深圳中农大科技投资有限公司境内非国有法人15.31%23876848
北京中关村并购母基金投资管理中心（有限合伙）
其他8.94%139405062582279
－北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）
彭瀛境内自然人7.84%1223327812233025
深圳市睿鸿置业发展有限公司境内非国有法人6.76%1055131310551313
珠海横琴普源科技合伙企业（有限合伙）境内非国有法人5.65%88156068815606
郭训平境内自然人1.87%29161552914941
郑州众合网安信息科技有限公司境内非国有法人1.75%27248902519099
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市
其他1.22%1900368
达晨创通股权投资企业（有限合伙）青岛海尔创业投资有限责任公司－群岛千帆（青其他1.16%1808336
岛）股权投资中心（有限合伙）联通创新互联成都股权投资基金合伙企业（有限合境内非国有法人1.09%1700000
伙）前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条股份种类
3深圳国华网安科技股份有限公司2021年第三季度报告
件股份数量股份种类数量深圳中农大科技投资有限公司23876848人民币普通股23876848
北京中关村并购母基金投资管理中心（有限合伙）－北京中关村并购母
11358227人民币普通股11358227
基金投资中心（有限合伙）
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市达晨创通股权投资企业
1900368人民币普通股1900368（有限合伙）
青岛海尔创业投资有限责任公司－群岛千帆（青岛）股权投资中心（有
1808336人民币普通股1808336限合伙）
联通创新互联成都股权投资基金合伙企业（有限合伙）1700000人民币普通股1700000周松祥1434789人民币普通股1434789李映彤1316100人民币普通股1316100宁波申毅投资管理有限公司－宁波申毅创合创业投资合伙企业（有限合
1063291人民币普通股1063291
伙）
南通杉富股权投资合伙企业（有限合伙）759494人民币普通股759494孙国庆730300人民币普通股730300
深圳中农大科技投资有限公司的实际控制人李映彤（曾用名：李林琳）与深圳市睿鸿置业
发展有限公司及珠海横琴普源科技合伙企业（有限合伙）的实际控制人李琛森系姐弟关系；
上述股东关联关系或一致行动
彭瀛与郭训平、郑州众合网安信息科技有限公司为一致行动人；此外，公司未知上述股东的说明
中其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业孙国庆信用证券账户持有730000股。
务情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、业绩承诺补偿股份回购注销完成
在公司收购智游网安股权的交易中，业绩承诺方承诺智游网安2019年度、2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于9000万元、11700万元，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2020]004546号及大华核字[2021]006922号），智游网安经审计的2019年度、2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为9099.31万元、7592.46万元，2019年度业绩承诺已完成，2020年度业绩承诺未完成。根据公司与业绩承诺方的约定，业绩承诺方合计应补偿9049599股，详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于收购北京智游网安科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2021-013）。
经公司2020年年度股东大会审议通过，本次股份补偿方式采用股份回购注销方案，公司以总价人民币1元定向回购并依法予以注销。此后，公司就本次回购注销股份导致公司注册资本减少进行债权人公示，详见公司于2021年5月27日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销业绩补偿股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2021-023）。2021年7月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份回购注销手续，公司总股本由165052625股变更为
156003026股，详见公司于2021年7月29日披露的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2021-029）。
4深圳国华网安科技股份有限公司2021年第三季度报告
2、发行股份购买资产部分限售股份解除限售
公司发行股份购买智游网安股权新增限售股81075941股于2020年1月20日上市，2021年7月，公司为股东彭瀛及郑州众合网安信息科技有限公司满足解除限售条件的部分限售股申请解除限售，本次解除限售1205144股，占公司总股本（156003026股）的0.7725%，上市流通日为2021年8月6日，详见公司于2021年8月4日披露的《购买资产限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2021-032）。
3、章程及制度修订
2021年8月，公司根据现行法律法规及公司实际情况，对公司章程及部分制度进行了修订，详见公司于2021年8月27日披
露的《关于修订的公告》（公告编号：2021-037）、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《总经理工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《募集资金管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《财务会计相关负责人管理制度》、《职务授权及代理制度》。
4、重大诉讼进展
公司曾持有广州华星汽车有限公司（以下简称"广州华星"）5%股权，2000年11月已通过协议方式完成转让，但未办理相关工商变更手续。北京博恩君恒资产有限公司（以下简称“博恩君恒”）就广州华星债务清偿一事起诉公司，请求公司对上述债务承担连带清偿责任，深圳市南山区人民法院一审判决：驳回博恩君恒的诉讼请求。随后博恩君恒提起上诉，深圳市中级人民法院二审判决：驳回博恩君恒的上诉，维持原判，详见公司于2021年9月8日披露的《关于重大诉讼进展公告》（公告链接：2021-041）。
5、董事、监事、高级管理人员变更独立董事陈欣宇女士因个人原因辞去公司独立董事职务，详见公司于2021年7月14日披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-027）。此后，公司于2021年9月29日召开第十届董事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于提名陈金海为第十届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于提名钟明霞为第十届董事会独立董事候选人的议案》，详见公司于2021年9月30日披露的《关于提名董事及独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-047）。
监事阮旭里先生因个人原因辞去公司监事职务，详见公司于2021年9月25日披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2021-044）。此后，公司于2021年9月29日召开第十届监事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于提名李钰为第十届监事会股东代表监事候选人的议案》，详见公司于2021年9月30日披露的《关于提名股东代表监事候选人的公告》（公告链接：2021-050）。
2021年10月15日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举陈金海为第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举钟明霞为第十届董事会独立董事的议案》与《关于选举李钰为第十届监事会股东代表监事的议案》，陈金海先生、钟明霞女士、李钰女士分别当选公司第十届董事会非独立董事、独立董事、第十届监事会股东代表监事，详见公司于2021年10月16日披露的《2021年第二次临时股东大会决议》（公告编号：2021-052）。
董事会秘书黄冰夏女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书一职，同时一并辞去子公司北京智游网安科技有限公司董事职务。在聘任新的董事会秘书前，由公司董事长、总经理黄翔先生代行董事会秘书职责，详情请见于2021年9月25日披露的《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2021-043）。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳国华网安科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金110373774.10180176747.49结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据3040000.003997700.00
应收账款413474730.05315236346.78应收款项融资
预付款项25446578.788415378.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款15574139.3414977375.18
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货4911172.57合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7176984.467575266.06
流动资产合计575086206.73535289986.53
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资9985609.02其他权益工具投资
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其他非流动金融资产2695928.242695928.24
投资性房地产441590.12441590.12
固定资产2310992.781992164.59在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产22913630.9527944659.07
开发支出13763979.62
商誉987403647.75987403647.75长期待摊费用
递延所得税资产9022552.397794894.56其他非流动资产
非流动资产合计1048537930.871028272884.33
资产总计1623624137.601563562870.86
流动负债：
短期借款10000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款65668160.0225412954.60
预收款项905988.72
合同负债2096611.105182258.52卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7424575.747806065.61
应交税费36900142.1341790962.74
其他应付款16474485.8312524647.98
其中：应付利息
应付股利212157.58212157.58应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
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其他流动负债125796.66310935.51
流动负债合计129595760.20103027824.96
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款800000.00800000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益471532.49471532.49
递延所得税负债1978640.622435250.00其他非流动负债
非流动负债合计3250173.113706782.49
负债合计132845933.31106734607.45
所有者权益：
股本156003026.00165052625.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1208592383.291199551834.89
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积13414212.1113414212.11一般风险准备
未分配利润112521679.0678785062.35
归属于母公司所有者权益合计1490531300.461456803734.35
少数股东权益246903.8324529.06
所有者权益合计1490778204.291456828263.41
负债和所有者权益总计1623624137.601563562870.86
法定代表人：黄翔主管会计工作负责人：陈金海会计机构负责人：樊远程
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
8深圳国华网安科技股份有限公司2021年第三季度报告
一、营业总收入166211888.59146979353.01
其中：营业收入166211888.59146979353.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本125244495.7376537602.48
其中：营业成本62970593.0925891297.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1365482.8275928.83
销售费用25160151.5122401971.24
管理费用15216938.2612637500.02
研发费用21241496.9216528997.73
财务费用-710166.87-1682092.43
其中：利息费用130095.84205295.85
利息收入873480.271921650.39
加：其他收益2093061.611687611.84
投资收益（损失以“－”号填列）314494.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-8935993.74-11597926.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）34438955.0360531436.13
加：营业外收入5024.1917837.47
减：营业外支出36249.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）34443979.2260513024.39
减：所得税费用484987.745671620.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）33958991.4854841403.59
（一）按经营持续性分类
9深圳国华网安科技股份有限公司2021年第三季度报告
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）33958991.4854841403.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润33736616.7157440874.21
2.少数股东损益222374.77-2599470.62
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额33958991.4854841403.59
归属于母公司所有者的综合收益总额33736616.7157440874.21
归属于少数股东的综合收益总额222374.77-2599470.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.20690.3480
（二）稀释每股收益0.20690.3480
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：黄翔主管会计工作负责人：陈金海会计机构负责人：樊远程
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金108234159.2281962176.36客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
10深圳国华网安科技股份有限公司2021年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1774834.17577952.14
收到其他与经营活动有关的现金7305000.7835981461.87
经营活动现金流入小计117313994.17118521590.37
购买商品、接受劳务支付的现金73396387.2854433385.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金51813401.1547394974.67
支付的各项税费16406661.607354322.09
支付其他与经营活动有关的现金29741125.2362894011.71
经营活动现金流出小计171357575.26172076693.70
经营活动产生的现金流量净额-54043581.09-53555103.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金418885.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600.0021800000.00
收到其他与投资活动有关的现金90000000.0051588549.23
投资活动现金流入小计90424505.2873388549.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1208738.31569750.06
投资支付的现金5045000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金90000000.0050000000.00
投资活动现金流出小计96253738.3150569750.06
投资活动产生的现金流量净额-5829233.0322818799.17
三、筹资活动产生的现金流量：
11深圳国华网安科技股份有限公司2021年第三季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金10000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2446204.33
筹资活动现金流入小计12446204.33
偿还债务支付的现金10000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金130095.84205295.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9882.54
筹资活动现金流出小计10139978.38205295.85
筹资活动产生的现金流量净额-10139978.3812240908.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-70012792.50-18495395.68
加：期初现金及现金等价物余额180002141.74147697471.46
六、期末现金及现金等价物余额109989349.24129202075.78
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
深圳国华网安科技股份有限公司董事会
2021年10月27日
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