冀东水泥:2021年第三季度报告

唐山冀东水泥股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000401证券简称：冀东水泥公告编号：2021-107
唐山冀东水泥股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）9887797102.67-9.30%26203722464.904.17%归属于上市公司股东的
593011466.96-45.78%1820805059.99-13.06%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净475522207.29-55.30%1657513290.83-18.29%利润（元）经营活动产生的现金流
————4772517628.58-31.19%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.3990-48.44%1.2113-15.92%
稀释每股收益（元/股）0.3729-51.81%1.1071-23.16%
加权平均净资产收益率3.62%-54.75%11.00%-26.54%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）61150917173.7458947299370.173.74%归属于上市公司股东的
19563409915.9817711014572.2310.46%
所有者权益（元）
1唐山冀东水泥股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额主要是本公司之子公司非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
178984604.81182803195.65取得水泥熟料产能指标的冲销部分）的转让收益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定35308605.9189906381.82额或定量持续享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.0051515.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1183040.2522648180.84
减：所得税影响额44772118.4462583277.61
少数股东权益影响额（税后）53214872.8669534227.18
合计117489259.67163291769.16--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
2唐山冀东水泥股份有限公司2021年第三季度报告
√适用□不适用
单位：元资产负债表项目2021年9月30日2020年12月31日比期初增减金额比期初增减比率重大变动说明
货币资金7745293811.095896553283.871848740527.2231.35%主要是票据到期解付及预收货款增加所致。
应收票据139190765.28217498999.83-78308234.55-36.00%主要是本期商业承兑汇票部分到期解付和收取减少所致。
应收款项融资1875207518.483177500168.25-1302292649.77-40.98%主要是本期银行承兑汇票部分到期解付和收取减少所致。
合同负债1476696080.63834474731.30642221349.3376.96%主要是预收款形式的销量增加所致。
应付职工薪酬52376228.49154047227.67-101670999.18-66.00%主要是兑现绩效工资所致。
其他应付款2898691988.731903595090.48995096898.2552.27%主要是部分子公司取得金隅集团财务资助所致。
其他流动负债228176295.101992513387.33-1764337092.23-88.55%主要是本期归还超短期融资劵所致。
专项储备78711235.4455813843.3722897392.0741.02%主要是部分子公司矿山安全生产费增加所致。
利润表项目2021年1-9月2020年1-9月同比增减金额同比增减比率重大变动说明
财务费用472253637.43701915143.78-229661506.35-32.72%主要是本期综合融资成本及有息负债规模同比降低所致。
信用减值损失-51554087.95-38082107.61-13471980.34-35.38%主要是本期计提信用减值损失所致。
营业外收入233125374.9253882387.35179242987.57332.66%主要是本公司之子公司取得水泥熟料产能指标的转让收益。
营业外支出30743146.1152444511.19-21701365.08-41.38%主要是同期支付收购子公司少数股权补偿款。
现金流量表项目2021年1-9月2020年1-9月同比增减金额同比增减比率重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额4772517628.586935640410.78-2163122782.20-31.19%主要是煤炭价格大幅上涨、购买原材料支付的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额-1954448600.05-4698563849.412744115249.3658.40%主要是本期偿还债务所支付的现金同比减少所致。
3唐山冀东水泥股份有限公司2021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数1129670
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量冀东发展集团有限责任境内非国有
32.39%4578683010
公司法人北京金隅集团股份有限境内非国有
7.56%1068358220
公司法人全国社保基金一零六组
其他2.00%283287980合
董敏境内自然人1.97%278300000
香港中央结算有限公司境外法人1.37%193719600
万忠波境内自然人1.37%193149850
中国银行－易方达稳健
收益债券型证券投资基其他1.25%176409510金
许育金境内自然人1.22%173144930中国建设银行股份有限
公司－中欧价值发现股其他0.68%96241050票型证券投资基金
王淑芬境内自然人0.68%96010000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量冀东发展集团有限责任公司457868301人民币普通股457868301北京金隅集团股份有限公司106835822人民币普通股106835822全国社保基金一零六组合28328798人民币普通股28328798董敏27830000人民币普通股27830000
4唐山冀东水泥股份有限公司2021年第三季度报告
香港中央结算有限公司19371960人民币普通股19371960万忠波19314985人民币普通股19314985
中国银行－易方达稳健收益债券型证
17640951人民币普通股17640951
券投资基金许育金17314493人民币普通股17314493
中国建设银行股份有限公司－中欧价
9624105人民币普通股9624105
值发现股票型证券投资基金王淑芬9601000人民币普通股9601000
上述股东中，第一大股东冀东发展集团有限责任公司为北京金隅集团股份有限公司的控股子公司，北京金隅集团股份有限公司与第一大股东为一致行动人；除此之外，上述股东关联关系或一致行动的说明
本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司股东董敏持有的27830000股股份均通过国信证券股份有限公司客户信用交易前10名股东参与融资融券业务情况说担保证券账户持有；公司股东万忠波持有19314985股股份均通过国金证券股份有明（如有）限公司客户信用交易担保证券账户持有；公司股东许育金持有的17314493股股份均通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用2021年3月31日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于及其摘要的议案》等相关议案，同意公司向北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）发行股份吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责
任公司（以下简称金冀水泥）并募集配套资金，同日，公司与金隅集团、金冀水泥签署《吸收合并协议》，与北京国有资本运营管理有限公司签署《股份认购协议》。（具体内容详见公司于2021年4月1日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上发布的相关公告）2021年6月25日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于公司吸收
5唐山冀东水泥股份有限公司2021年第三季度报告合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于及其摘要的议案》等相关议案，标的资产以经北京市国资委核准的评估结果为作价依据，公司按照12.78元/股的价格向金隅集团发行1065988043股股份吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司，同时募集配套资金50亿元用于项目建设及偿还债务、补充流动资金。同日，公司与金隅集团、金冀水泥签署《吸收合并协议之补充协议》，与金隅集团签署《业绩补偿协议》。（具体内容详见公司于2021年6月26日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上发布的相关公告）
2021年7月29日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议批准公司吸收合并
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易方案及相关议案。（具体内容详见公司于2021年7月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《2021年第二次临时股东大会决议公告》）
2021年8月6日，中国证监会对公司提交的《上市公司合并、分立核准》行政许可申请予以受理。（具体内容详见公司于2021年8月10日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于收到的公告》）
2021年10月11日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过关于调整公司吸
收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易及相关议案，配套募集资金由不超过50亿元调整为不超过20亿元，并全部用作补充流动资金和偿还债务。（具体内容详见公司于2021年10月12日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的相关公告）
2021年10月20日，公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套
资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会第26次工作会议无条件通过。（具体内容详见公司于2021年10月21日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布《关于重大资产重组事项获得中国证监会审核通过暨复牌公告》）
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司
6唐山冀东水泥股份有限公司2021年第三季度报告
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金7745293811.095896553283.87结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据139190765.28217498999.83
应收账款1908918557.221972242331.26
应收款项融资1875207518.483177500168.25
预付款项1339305291.781133767612.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款573597630.83483270231.79
其中：应收利息2041882.79应收股利买入返售金融资产
存货3578256896.162706984382.83合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产381952728.21380817612.22
流动资产合计17541723199.0515968634622.83
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
7唐山冀东水泥股份有限公司2021年第三季度报告
长期股权投资1687972359.091779610480.34
其他权益工具投资325270251.26340964889.61其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产31807991781.6431336985990.22
在建工程1233251780.191519562336.86生产性生物资产油气资产
使用权资产225393290.29233669061.01
无形资产5659979620.955384359363.11开发支出
商誉314461729.47311019966.70
长期待摊费用1337337533.521202271788.40
递延所得税资产690395515.71711525960.04
其他非流动资产327140112.57158694911.05
非流动资产合计43609193974.6942978664747.34
资产总计61150917173.7458947299370.17
流动负债：
短期借款2641241668.422345893596.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据221292607.82317427596.69
应付账款3927049079.593974704809.76预收款项
合同负债1476696080.63834474731.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
8唐山冀东水泥股份有限公司2021年第三季度报告
应付职工薪酬52376228.49154047227.67
应交税费543123442.06667596993.65
其他应付款2898691988.731903595090.48
其中：应付利息146223142.95110357378.94
应付股利198755399.195248131.61应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1996224865.211573591950.79
其他流动负债228176295.101992513387.33
流动负债合计13984872256.0513763845384.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款5017500000.004389280000.00
应付债券6015121718.835836509724.72
其中：优先股永续债
租赁负债68179969.1976479854.36
长期应付款1073549170.181435079048.01
长期应付职工薪酬11406691.9711714938.31
预计负债530379382.89575737863.71
递延收益463714116.11484316534.20
递延所得税负债228657744.63224965355.43其他非流动负债
非流动负债合计13408508793.8013034083318.74
负债合计27393381049.8526797928703.07
所有者权益：
股本1413651757.001347522914.00
其他权益工具3274621636.803445909665.47
其中：优先股
永续债2983018867.892983018867.89
9唐山冀东水泥股份有限公司2021年第三季度报告
资本公积4231893313.093248127299.22
减：库存股
其他综合收益-95976506.30-85887006.79
专项储备78711235.4455813843.37
盈余公积1014639449.761014639449.76一般风险准备
未分配利润9645869030.198684888407.20
归属于母公司所有者权益合计19563409915.9817711014572.23
少数股东权益14194126207.9114438356094.87
所有者权益合计33757536123.8932149370667.10
负债和所有者权益总计61150917173.7458947299370.17
法定代表人：孔庆辉主管会计工作负责人：任前进会计机构负责人：杨北方
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入26203722464.9025154451935.41
其中：营业收入26203722464.9025154451935.41利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本23366447921.2021140284696.98
其中：营业成本18964128717.9216408537207.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加403256640.95387056064.31
10唐山冀东水泥股份有限公司2021年第三季度报告
销售费用818438459.27928020196.07
管理费用2565644334.082584827701.41
研发费用142726131.55129928384.04
财务费用472253637.43701915143.78
其中：利息费用540904728.33766671079.52
利息收入75373916.9465572264.78
加：其他收益507070456.35516947540.63
投资收益（损失以“－”号填列）318606874.63357303073.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益270645356.39348253360.15以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-51554087.95-38082107.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）-212183.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）6051144.72195110.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列）3617236747.704850530854.76
加：营业外收入233125374.9253882387.35
减：营业外支出30743146.1152444511.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3819618976.514851968730.92
减：所得税费用783977862.661099269209.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）3035641113.853752699521.87
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）3035641113.853752699521.87
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1820805059.992094326386.11
2.少数股东损益1214836053.861658373135.76
六、其他综合收益的税后净额-10470433.1112948112.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-10089499.5112948112.42
11唐山冀东水泥股份有限公司2021年第三季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-11516821.8712233943.20
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-11516821.8712233943.20
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益1427322.36714169.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益1427322.36714169.22
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-380933.60
七、综合收益总额3025170680.743765647634.29
归属于母公司所有者的综合收益总额1810715560.482107274498.53
归属于少数股东的综合收益总额1214455120.261658373135.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.21131.4407
（二）稀释每股收益1.10711.4407
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00元。
法定代表人：孔庆辉主管会计工作负责人：任前进会计机构负责人：杨北方
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金25879154268.8822912431058.20
12唐山冀东水泥股份有限公司2021年第三季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还356620574.93321879521.38
收到其他与经营活动有关的现金654048521.72660782359.38
经营活动现金流入小计26889823365.5323895092938.96
购买商品、接受劳务支付的现金15996668646.3711542133371.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金2288190157.201994492187.40
支付的各项税费2796452881.982608251568.34
支付其他与经营活动有关的现金1035994051.40814575400.51
经营活动现金流出小计22117305736.9516959452528.18
经营活动产生的现金流量净额4772517628.586935640410.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金9743521.67
取得投资收益收到的现金425587742.63406873324.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
154149889.2615120694.42
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额56743244.03
13唐山冀东水泥股份有限公司2021年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金7614103.0159929928.00
投资活动现金流入小计597095256.57538667190.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1567529783.301795745654.38
的现金
投资支付的现金166504706.00198599301.66质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金60555.5439885206.26
投资活动现金流出小计1734095044.842034230162.30
投资活动产生的现金流量净额-1136999788.27-1495562971.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金170800000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金170800000.00
取得借款收到的现金7082520000.005683480000.00
收到其他与筹资活动有关的现金367760253.523891514885.13
筹资活动现金流入小计7621080253.529574994885.13
偿还债务支付的现金3755580000.008935645000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2615261720.062402073690.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1553998490.541204795166.67
支付其他与筹资活动有关的现金3204687133.512935840044.31
筹资活动现金流出小计9575528853.5714273558734.54
筹资活动产生的现金流量净额-1954448600.05-4698563849.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额1681069240.26741513590.03
加：期初现金及现金等价物余额5598793030.355717932733.55
六、期末现金及现金等价物余额7279862270.616459446323.58
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
14唐山冀东水泥股份有限公司2021年第三季度报告
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2021年10月26日
15