怡亚通:2021年第三季度报告

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2021年第三季度报告
证券简称：怡亚通证券代码：002183公告编号：2021-186
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）16997701926.0014.69%53094932934.0021.90%归属于上市公司股东
158105709.00667.10%415394368.00410.91%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益150550148.001411.73%406451635.00446.06%
的净利润（元）经营活动产生的现金
————1084685379.007.92%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.06500.00%0.19375.00%
稀释每股收益（元/股）0.06500.00%0.19375.00%加权平均净资产收益
2.05%1.70%6.21%4.84%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）42404669057.0042328425595.000.18%
1深圳市怡亚通供应链股份有限公司2021年第三季度报告
归属于上市公司股东
8506795158.005973449389.0042.41%
的所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-1252418.00-11298545.00的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定10366158.0027694763.00额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资1262073.00产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2438851.002235222.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目918080.00
减：所得税影响额2388614.006930226.00
少数股东权益影响额（税后）1608416.004938634.00
合计7555561.008942733.00--公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
本公司需要面对经营供应链管理业务所产生的外汇风险，在经营供应链管理业务时，本公司需替若干客户向外地出口商以美元/欧元等外币购货，或向外地进口商以美元/欧元等外币销售货公允价值变动收益20016665.00物。本公司利用若干衍生金融工具以管理上述业务所引起的外汇风险。因此，本公司将衍生金融工具相关报表项目界定为经常性损益的项目。
投资收益-14640934.00同上
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
2021-9-30/2020-12-31/
项目变动比率变动原因
2021年1-9月2020年1-9月
交易性金融资产-157408579-100.00%主要系公司处置交易性金融资产及处置持有交易性金融资金的控股子公司所致
应收款项融资261044660473553660-44.88%主要系公司应收银行承兑汇票减少所致
应收佣金及手续费105333325823-67.67%主要系公司收缩小额贷款业务所致
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发放贷款和垫款192122037758765793-74.68%主要系公司收缩小额贷款业务所致
长期应收款999149720871400-52.13%主要系公司计提应收融资租赁款减值准备所致
其他权益工具投资80000155000145.45%主要系公司对上海大盛智链供应链有限公司的股权投资所致
使用权资产222974359-不适用主要系公司自2021年1月1日起施行
新租赁准则，对所租入资产确认使用权资产及租赁负债所致
衍生金融负债611581326132478-76.60%主要系公司远期外汇合约到期所致
预收款项1334537820546534-35.05%主要系公司预收利息和手续费减少所致
应付职工薪酬66420497103281284-35.69%主要系年初包含2020年底双薪所致
一年内到期的非流动负债26394570421156342536128.26%主要系公司一年内到期的应付债券和一年内到期的长期借款增加所致
长期借款7375316871325195553-44.35%主要系公司一年内到期的长期借款增加所致
租赁负债223117177-不适用主要系公司自2021年1月1日起施行
新租赁准则，对所租入资产确认使用权资产及租赁负债所致
预计负债-4931467-100.00%主要系年初未决诉讼胜诉或和解所致
资本公积30204772781294688141133.30%主要系公司于2021年7月完成非公开发行股票所致
利息收入39545255100678460-60.72%主要系公司收缩小额贷款业务所致
利息支出510432824041376-78.77%主要系公司收缩小额贷款业务所致
销售费用749385626315022731137.88%主要系公司品牌运营及营销业务销售费用增加所致投资收益（损失以“－”27687116221125625531.06%主要系对联营企业的投资收益增加号填列）所致
其中：对联营企业和合227519675102291913122.42%主要系公司对伟仕佳杰、俊知集团、营企业的投资收益浙江通诚格力电器有限公司的投资收益增加所致公允价值变动收益（损失-5121400088043310-158.17%主要系公司处置交易性金融资产，确以“－”号填列）认投资收益所致信用减值损失（损失以-135781716-6935505795.78%主要系公司计提坏账损失、发放委托“－”号填列）贷款及垫款减值损失增加所致资产处置收益（损失以-188014846861-4112.18%主要系公司处置非流动资产所致“－”号填列）
营业外收入50000917948214-37.09%主要系公司业务赔偿收入减少所致
所得税费用8500766012273935592.59%主要系公司本期利润总额增加所致
投资活动产生的现金流量-1644981342037580-139.13%主要系公司受让控股子公司股权以
净额及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数812000
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量深圳市投资控
国有法人14.96%3884537010股有限公司深圳市怡亚通境内非国有法
投资控股有限14.59%3789797990质押225549799人公司深圳市投控资
国有法人8.21%213219594213219594本有限公司恒大人寿保险
有限公司－恒
大人寿保险有其他2.46%6396588463965884
限公司－分红
2
深圳市星际创境内非国有法
展科技有限公1.64%4264392342643923质押35653600人司深圳市建融合境内非国有法
1.64%4264392342643923质押42643923
投资有限公司人香港中央结算
境外法人1.54%399316250有限公司
钱钰境内自然人0.99%256054500
徐英壮境内自然人0.99%2558635325586353国美电器有限境内非国有法
0.82%2132196121321961
公司人前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳市投资控股有限公司388453701人民币普通股388453701深圳市怡亚通投资控股有限公
378979799人民币普通股378979799
司香港中央结算有限公司39931625人民币普通股39931625钱钰25605450人民币普通股25605450陈杏英15000000人民币普通股15000000
招商证券股份有限公司－天弘中证500指数增强型证券投资基12554774人民币普通股12554774金
中国建设银行股份有限公司－长城品质成长混合型证券投资11168400人民币普通股11168400基金
4深圳市怡亚通供应链股份有限公司2021年第三季度报告
万忠波10000274人民币普通股10000274
金鹰基金－工商银行－金鹰穗
8985134人民币普通股8985134
通26号资产管理计划
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券8406419人民币普通股8406419投资基金
上述股东关联关系或一致行动上述股东中深圳市投资控股有限公司为深圳市投控资本有限公司的控股股东，互为一的说明致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务1、深圳市怡亚通投资控股有限公司融资融券信用账户的持股数量为70000000股；2、
情况说明（如有）钱钰融资融券信用账户的持股数量为25605450股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）对2021年1-12月经营业绩的预计
业绩预告情况：同向上升
业绩预告填写数据类型：区间数年初至下一报告期期末上年同期增减变动
归属于上市公司股东的净利51000.00--55000.0012344.02增长313.16%--345.56%润（万元）
基本每股收益（元/股）0.22--0.240.06增长266.67%--300.00%
业绩预告的说明预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润同比增长313.16%至345.56%。主要原因如下：1、公司营业收入持续增长，同时大力推进业务结构调整，品牌运营及营销业务占比不断提升。2、公司2021年7月完成非公开发行新股，优化融资结构，有效降低融资成本。
（二）关联交易事项
1、关联交易概述
2021年8月4日，公司将所属项目“怡亚通供应链数据中心深圳市怡丰云智科技股份有限公司设备采购”公开竞拍；2021年8月31日，公司参股公司（关联公司）深圳市怡丰云智科技股份有限公司（以下简称“怡丰云智”）中标公司上述采购项目子项目“怡亚通2021年数据中心（标段3：AMD服务器）”，中标价格为人民币17000000元，公司现已与怡丰云智签订相关合同。
2、关联关系
公司副总经理丰伟先生在怡丰云智担任董事长、总经理职务，公司副总经理李程先生在怡丰云智担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，怡丰云智为公司的关联公司。
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金9813696259.0010273827062.00结算备付金拆出资金
交易性金融资产157408579.00衍生金融资产应收票据
应收账款12921363812.0012321421725.00
应收款项融资261044660.00473553660.00
应收佣金及手续费105333.00325823.00
预付款项3048390887.002429360495.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1291634033.001336029527.00
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货5620189368.005814761883.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产254299383.00249241956.00
流动资产合计33210723735.0033055930710.00
非流动资产：
发放贷款和垫款192122037.00758765793.00债权投资其他债权投资
长期应收款9991497.0020871400.00
长期股权投资3062114893.002881084054.00
其他权益工具投资800001.00550001.00
其他非流动金融资产18717751.0018717751.00
投资性房地产1485064015.001485064015.00
固定资产1354799870.001402925842.00
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在建工程809864945.00738821200.00生产性生物资产油气资产
使用权资产222974359.00
无形资产1233246376.001160668392.00开发支出
商誉241135977.00235815415.00
长期待摊费用185367267.00197577863.00
递延所得税资产377746334.00371633159.00其他非流动资产
非流动资产合计9193945322.009272494885.00
资产总计42404669057.0042328425595.00
流动负债：
短期借款15845229176.0018675905029.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债6115813.0026132478.00
应付票据6659206970.006243487809.00
应付账款1287229053.001109853520.00
预收款项13345378.0020546534.00
合同负债923635726.00722304508.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬66420497.00103281284.00
应交税费156014210.00172996776.00
其他应付款828509553.00907386477.00
其中：应付利息
应付股利370160.003780513.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2639457042.001156342536.00
其他流动负债113002017.0088544920.00
流动负债合计28538165435.0029226781871.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款737531687.001325195553.00
应付债券2317324667.003282407167.00
其中：优先股永续债
7深圳市怡亚通供应链股份有限公司2021年第三季度报告
租赁负债223117177.00长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债4931467.00
递延收益13522090.0014267870.00
递延所得税负债214863147.00251292792.00其他非流动负债
非流动负债合计3506358768.004878094849.00
负债合计32044524203.0034104876720.00
所有者权益：
股本2597009091.002122697819.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3020477278.001294688141.00
减：库存股
其他综合收益479721772.00519416824.00专项储备
盈余公积255248397.00255248397.00一般风险准备
未分配利润2154338620.001781398208.00
归属于母公司所有者权益合计8506795158.005973449389.00
少数股东权益1853349696.002250099486.00
所有者权益合计10360144854.008223548875.00
负债和所有者权益总计42404669057.0042328425595.00
法定代表人：周国辉主管会计工作负责人：莫京会计机构负责人：陈珍贵
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入53134478189.0043656443189.00
其中：营业收入53094932934.0043555764729.00
利息收入39545255.00100678460.00已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本52763111650.0043843712024.00
其中：营业成本49837815233.0041201131200.00
利息支出5104328.0024041376.00手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
8深圳市怡亚通供应链股份有限公司2021年第三季度报告
提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加49044621.0052639311.00
销售费用749385626.00315022731.00
管理费用1069558174.001128735888.00
研发费用7271613.005881637.00
财务费用1044932055.001116259881.00
其中：利息费用1074873794.001227152712.00
利息收入114477581.00136245818.00
加：其他收益27694763.0046871712.00投资收益（损失以“－”号
276871162.00211256255.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
227519675.00102291913.00
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-51214000.0088043310.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-135781716.00-69355057.00号填列）资产减值损失（损失以“-”-35759619.00-36306127.00号填列）资产处置收益（损失以“-”-1880148.0046861.00号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）451296981.0053288119.00
加：营业外收入5000091.007948214.00
减：营业外支出2764869.006662343.00四、利润总额（亏损总额以“－”号
453532203.0054573990.00
填列）
减：所得税费用85007660.0012273935.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）368524543.0042300055.00
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
368524543.0042300055.00“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润415394368.0081304943.00
2.少数股东损益-46869825.00-39004888.00
六、其他综合收益的税后净额-38962477.00-59534464.00
9深圳市怡亚通供应链股份有限公司2021年第三季度报告
归属母公司所有者的其他综合收
-39695052.00-58563713.00益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-39695052.00-58563713.00合收益
1.权益法下可转损益的其
-8743683.00-28762873.00他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-31546661.00-30871275.00
7.其他595292.001070435.00
归属于少数股东的其他综合收益
732575.00-970751.00
的税后净额
七、综合收益总额329562066.00-17234409.00归属于母公司所有者的综合收
375699316.0022741230.00
益总额归属于少数股东的综合收益总
-46137250.00-39975639.00额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.190.04
（二）稀释每股收益0.190.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周国辉主管会计工作负责人：莫京会计机构负责人：陈珍贵
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
59803193350.0049982627045.00
金
客户贷款及垫款减少额533491217.00
10深圳市怡亚通供应链股份有限公司2021年第三季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
40443093.0099958367.00
金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现
15625955892.0010516856836.00
金
经营活动现金流入小计76003083552.0060599442248.00
购买商品、接受劳务支付的现
57387776718.0047289894279.00
金
客户贷款及垫款净增加额81439158.00存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
5104328.0027074237.00
金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
877053291.00925897911.00
现金
支付的各项税费316677505.00334566754.00支付其他与经营活动有关的现
16331786331.0010935451242.00
金
经营活动现金流出小计74918398173.0059594323581.00
经营活动产生的现金流量净额1084685379.001005118667.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金90564068.0074745338.00
处置固定资产、无形资产和其
4975438.009702004.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收
91995766.0045456055.00
到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
227591569.00261132203.00
金
投资活动现金流入小计415126841.00391035600.00
购建固定资产、无形资产和其226968680.00189234330.00
11深圳市怡亚通供应链股份有限公司2021年第三季度报告
他长期资产支付的现金
投资支付的现金109101317.00157904840.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支
321857.00
付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
95184800.001858850.00
金
投资活动现金流出小计431576654.00348998020.00
投资活动产生的现金流量净额-16449813.0042037580.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2250084096.009430000.00
其中：子公司吸收少数股东投
47612010.009430000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金15786746616.0026297343124.00收到其他与筹资活动有关的现
761200201.002235399150.00
金
保证金存款减少额13358292444.0012018830909.00
筹资活动现金流入小计32156323357.0040561003183.00
偿还债务支付的现金18817297999.0024896314868.00
分配股利、利润或偿付利息支
1142415675.001226813247.00
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
45220129.0015391755.00
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
378581940.002412156163.00
金
保证金存款增加额12320565892.0012436884106.00
筹资活动现金流出小计32658861506.0040972168384.00
筹资活动产生的现金流量净额-502538149.00-411165201.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
63591955.00-265377.00
的影响
五、现金及现金等价物净增加额629289372.00635725669.00
加：期初现金及现金等价物余
2095661046.001837582506.00
额
六、期末现金及现金等价物余额2724950418.002473308175.00
（二）财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金10273827062.0010273827062.00
12深圳市怡亚通供应链股份有限公司2021年第三季度报告
结算备付金拆出资金
交易性金融资产157408579.00157408579.00衍生金融资产应收票据
应收账款12321421725.0012321421725.00
应收佣金及手续费325823.00325823.00
应收款项融资473553660.00473553660.00
预付款项2429360495.002415419174.00-13941321.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1336029527.001336029527.00
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货5814761883.005814761883.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产249241956.00249241956.00
流动资产合计33055930710.0033041989389.00-13941321.00
非流动资产：
发放贷款和垫款758765793.00758765793.00债权投资其他债权投资
长期应收款20871400.0020871400.00
长期股权投资2881084054.002881084054.00
其他权益工具投资550001.00550001.00
其他非流动金融资产18717751.0018717751.00
投资性房地产1485064015.001485064015.00
固定资产1402925842.001402925842.00
在建工程738821200.00738821200.00生产性生物资产油气资产
使用权资产304667115.00304667115.00
无形资产1160668392.001160668392.00开发支出
商誉235815415.00235815415.00
长期待摊费用197577863.00197577863.00
递延所得税资产371633159.00371633159.00其他非流动资产
13深圳市怡亚通供应链股份有限公司2021年第三季度报告
非流动资产合计9272494885.009577162000.00304667115.00
资产总计42328425595.0042619151389.00290725794.00
流动负债：
短期借款18675905029.0018675905029.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债26132478.0026132478.00
应付票据6243487809.006243487809.00
应付账款1109853520.001109853520.00
预收款项20546534.0020546534.00
合同负债722304508.00722304508.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬103281284.00103281284.00
应交税费172996776.00172996776.00
其他应付款907386477.00907386477.00
其中：应付利息
应付股利3780513.003780513.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
1156342536.001156342536.00
负债
其他流动负债88544920.0088544920.00
流动负债合计29226781871.0029226781871.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1325195553.001325195553.00
应付债券3282407167.003282407167.00
其中：优先股永续债
租赁负债290725794.00290725794.00长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债4931467.004931467.00
递延收益14267870.0014267870.00
递延所得税负债251292792.00251292792.00其他非流动负债
非流动负债合计4878094849.005168820643.00290725794.00
负债合计34104876720.0034395602514.00290725794.00
14深圳市怡亚通供应链股份有限公司2021年第三季度报告
所有者权益：
股本2122697819.002122697819.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1294688141.001294688141.00
减：库存股
其他综合收益519416824.00519416824.00专项储备
盈余公积255248397.00255248397.00一般风险准备
未分配利润1781398208.001781398208.00归属于母公司所有者权益
5973449389.005973449389.00
合计
少数股东权益2250099486.002250099486.00
所有者权益合计8223548875.008223548875.00
负债和所有者权益总计42328425595.0042619151389.00290725794.00调整情况说明
公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，根据新准则及相关衔接规定，所租入资产确认使用权资产及租赁负债。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2021年10月25日
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