天虹股份:2021年第三季度报告

天虹数科商业股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002419证券简称：天虹股份公告编号：2021-062天虹数科商业股份有限公司
RAINBOW DIGITAL COMMERCIAL CO. LTD.
2021年第三季度报告
2021年10月
1天虹数科商业股份有限公司2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比本报告期年初至报告期末增减上年同期增减
营业收入（元）3002318559.031.36%9197574379.433.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）113319128.7123.63%256591259.94101.44%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-75281903.99-279.52%-11865881.7244.93%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————1887176599.23477.29%
基本每股收益（元/股）0.094824.08%0.2145102.17%
稀释每股收益（元/股）0.094824.08%0.2145102.17%
加权平均净资产收益率2.67%增长1.27个百分点5.97%增长4.09个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）31857150392.3017805774838.6278.91%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）4242855277.136693800191.40-36.62%
主要会计数据和财务指标的说明：
财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》(财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”），根据上述会计准则执行期限的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照假设自租赁期开始日即采用本准则的账面价值计量使用权资产。
新租赁准则对公司资产负债表、利润表、现金流量表中经营活动和筹资活动现金净流量的分配以及一系列财务指标产生重大的影响。
2天虹数科商业股份有限公司2021年第三季度报告
为了便于可比，2021年数据按照上年同口径列示如下：
年初至报告期末（旧租赁年初至报告期末比上年同上年同期
准则）期增减
营业收入（元）9197574379.438851493195.463.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）510453617.78127379886.31300.73%归属于上市公司股东的扣除非经常性
241996476.12-21548012.43不适用
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）574024118.41326899956.2375.60%
基本每股收益（元/股）0.42680.1061302.26%
稀释每股收益（元/股）0.42680.1061302.26%
加权平均净资产收益率7.52%1.88%增长5.64个百分点
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额主要原因是本报告期侨香路非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
219325999.39219641075.27网上天虹分拣中心城市更新销部分）
项目产生的收益约2.16亿计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量5258796.4742282046.71持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
28968217.1782253359.48
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2882898.5110034768.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目18820.451095280.89
减：所得税影响额61834621.5086039865.92
少数股东权益影响额（税后）253280.77809523.21
合计188601032.70268457141.66--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用□不适用项目年初至报告期期末金额
代征税款手续费1069433.98
3天虹数科商业股份有限公司2021年第三季度报告
增值税加计抵扣25846.91
合计1095280.89
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产及负债状况分析
单位：元项目2021年9月30日2021年1月1日同比增减变动原因
货币资金4088890868.034282177602.83-4.51%
应收账款156382609.6099017466.0857.93%主要原因是本报告期中秋销售高峰影响
合同资产5479000.004581396.4719.59%
存货837301043.86772991860.518.32%
固定资产5700898972.185838129498.17-2.35%
在建工程157535258.50128223224.7622.86%
使用权资产13341374215.0313211582212.090.98%
合同负债5161060658.864447010941.0716.06%
租赁负债15273159060.3514870878252.662.71%
预付款项32637730.0450564998.44-35.45%主要原因是本报告期预付供应商款项减少
一年内到期的非流动资产19440891.278750452.30122.17%主要原因是一年内到期款项增加主要原因是本报告期侨香路网上天虹分拣
其他非流动资产467857414.2782212922.00469.08%中心城市更新项目待收回资产
应交税费157269524.86227639195.97-30.91%主要原因是本报告期缴纳上期应交税费
递延收益7926449.464206449.4688.44%主要原因是本期收到政府补助增加主要原因是本报告期侨香路网上天虹分拣
递延所得税负债231447508.25171092056.9635.28%中心城市更新非经常性损益项目产生税会差异
2、主要财务数据同比变动情况
单位：元
项目2021年1-9月2020年1-9月同比增减变动原因
营业收入9197574379.438851493195.463.91%
4天虹数科商业股份有限公司2021年第三季度报告
项目2021年1-9月2020年1-9月同比增减变动原因
营业成本5616515062.695263507037.966.71%
销售费用2972414728.863201195968.98-7.15%
管理费用283568198.42265836935.786.67%
主要原因是本报告期执行新租赁准则，确认的利财务费用246037142.06-13573244.73不适用息费用增加
所得税费用72325061.1257047915.0826.78%
研发投入40401493.9544232693.80-8.66%主要原因是去年同期受新冠疫情影响销售下降
经营活动产生的现以及本报告期执行新租赁准则，将支付的房屋租
1887176599.23326899956.23477.29%
金流量净额金由经营活动现金流出划分为筹资活动的现金流出投资活动产生的现
-509248896.66-450057183.05-13.15%金流量净额
主要原因是本报告期执行新租赁准则，将支付的筹资活动产生的现
-1565815183.42-504112551.76-210.61%房屋租金由经营活动现金流出划分为筹资活动金流量净额的现金流出现金及现金等价物
-187970734.80-627359515.2370.04%主要原因是去年同期受新冠疫情影响销售下降净增加额主要原因是去年同期收到“招商创融-天虹（一投资收益-51193.526659164.70-100.77%期）资产支持专项计划”投资收益主要原因是本报告期侨香路网上天虹分拣中心
资产处置收益219641075.273313.94不适用城市更新项目产生的收益主要原因是本报告期租赁商户提前解约支付的
营业外支出21361716.927906378.28170.18%赔偿金
3、主营业务分析情况
（1）分行业情况
单位：万元主营业务收入毛利率行业本期同比本期同比
零售8867447.33%36.89%下降2.55个百分点
（2）零售业务分地区情况
单位：万元主营业务收入毛利率地区本期同比本期同比
华南区5985784.58%35.05%下降2.08个百分点
华中区17575913.91%36.26%下降3.93个百分点
东南区5417412.99%44.09%下降3.12个百分点
华东区3632621.67%55.31%下降4.76个百分点
5天虹数科商业股份有限公司2021年第三季度报告
北京171423.80%45.83%下降4.12个百分点
成都4765-9.20%37.70%下降11.09个百分点
合计8867447.33%36.89%下降2.56个百分点
二、公司经营情况分析
（一）概述
2021年前三季度，国内经济仍存在下行压力，全国 GDP同比增长 9.8%，两年平均增长 5.2%。其中，
三季度 GDP同比增长 4.9%，比二季度增速减少 3个百分点。整体消费恢复力不足，前三季度社会消费品零售总额同比增长16.4%，两年平均增长3.9%。
前三季度，公司业务所在区域广东省、湖南省、江苏省、福建省、四川省等地区相继出现疫情影响了线下客流和销售。
面对消费市场低迷以及消费需求变化，公司持续调整业态结构与优化门店内容，购百重点门店提档升级，继续突破高端供应链，引进国际化妆品与轻奢品牌；“一店一议”大力发展门店服务性消费业态，改善商品结构，提升门店体验价值。超市供应链不断优化，持续发展源头直采和自有品牌，着力打造战略核心商品群及 3R商品，重点品类提档提效。公司进一步发力线上销售与服务，扩大专柜商品上线，扩大超市到家配送范围、提升超市到家配送速度，创新线上营销服务方式。并坚持区域聚集式发展的原则和线上线下一体化的模式，新开3家购物中心与9家超市，购物中心门店数量与面积占比持续提升。
通过全体员工的努力及与各合作伙伴更加紧密的合作，公司实现销售额超253亿元、同比增长24%，营业收入91.98亿元、同比增长3.91%，归属于上市公司股东的净利润2.57亿元、同比增长101.44%。
（二）重大经营事件回顾
1.通过数字化与智能技术为顾客提供便利与高效的服务
2021年前三季度，公司线上销售继续保持增长，同比增长 38%。近 1.8亿人次通过天虹 APP及天虹小
程序交互获取信息或消费，天虹整体数字化会员人数约3500万。数字化会员销售额占比达77%，线上商品销售及数字化服务收入 GMV逾 38.7亿元，线上平台服务收入同比提升 12%。
公司深耕超市数字化，在形成极速达+次日达+全国配业务矩阵的基础上，进一步提升超市线上网络覆盖的范围和配送速度，提高门店效能。超市到家销售同比增长15%。
公司全面运营购百数字化，上线购物中心运营管理平台系统，在线经营能力进一步加强，通过导购连接、社群运营、在线直播等多种方式沉淀、经营私域流量，并实现高效转化。购物中心商户整体上线率81.5%。
天虹 APP上线餐饮外卖与服务预约。前三季度购百专柜到家销售同比上涨 68%；订单量同比上涨 44%。
6天虹数科商业股份有限公司2021年第三季度报告
2.适应消费升级，持续调整门店内容，提升顾客体验
公司进一步推进重点门店提档升级，突破高端供应链，引进国际化妆品与轻奢品牌等，其中国际一线化妆品实现全国线上平台打通。有条件的社区百货向社区生活中心转型。“一店一议”大力发展门店服务性消费业态，改善商品结构，提升门店体验价值。
公司创新打造时尚穿搭、亲子玩乐、欢乐聚餐、食物探索、私人管家五大场景服务与超级客服。其中，时尚穿搭与品牌直播联动，并在5家门店试运行形象顾问服务；超级客服“一键找天虹”功能带来接待量环比增长，同时平均处理时长显著下降。公司创新推出亲子 Mini卡，结合 mini卡权益开展亲子玩乐成长平台等活动。
区域联动发声与门店创新相融合持续不断推出高品质欢乐文化与场景体验；各店持续不断创新主题场景，结合热点打造特色主题营销。
3.致力于打造品质更好、价格更低、速度更快的优质供应链
公司进一步打造战略核心商品群，进行商品升级。前三季度国际直采实现销售同比增长7.2%；生鲜基地销售同比增长 1.5%；自有品牌销售同比增长 7.2%；3R商品（ Ready to eat、Ready to heat、Ready tocook）销售同比增长 12.6%。
4.市场网络拓展
第三季度，公司开设 2家购物中心，4家超市（sp@ce独立超市）。
8月 26日，天虹在广东省深圳市开设独立超市 sp@ce前海香缤店。
8月 29日，天虹在广东省惠州市开设独立超市 sp@ce惠州博罗园洲店。
9月 10日，天虹在广东省深圳市开设独立超市 sp@ce福永方元城店。
9月 11日，天虹在广东省惠州市开设独立超市 sp@ce惠州仲恺五一新天地店。
9月29日，天虹在江苏省常熟市开设首家天虹购物中心（加盟店）。
9月30日，天虹在江苏省昆山市开设天虹购物中心。
（三）公司经营性信息分析
1.整体经营情况
（1）利润分析
单位：元
项目2021年1-9月2020年1-9月同比变动
净利润258476935.79129931969.7098.93%
7天虹数科商业股份有限公司2021年第三季度报告
加：所得税72325061.1257047915.0826.78%
利息费用501917517.43
其中：租赁负债确认的利息费用458434974.97
折旧及摊销1383677123.31404469921.26242.10%
其中：使用权资产折旧1041148597.76
息税折旧摊销前利润 EBITDA 2216396637.65 591449806.04 274.74%
减：房租费用1245721214.89
经调整的息税折旧摊销前利润 EBITDA 970675422.76 591449806.04 64.12%
说明：1.公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，根据新租赁准则要求，公司作为承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。
2.为了便于投资者更直观了解公司经营业绩及趋势，公司采用经调整的息税折旧摊销前利润 EBITDA 指标来呈现业绩表现。
3.公司经调整的息税折旧摊销前利润 EBITDA 同比变动较大，主要原因是：
·.去年同期给予租赁和联营供应商减免租金及管理费约2.5亿元；
·.本报告期侨香路网上天虹分拣中心城市更新项目产生的收益约2.16亿元，影响净利润约1.6亿元。
（2）偿债能力分析项目2021年9月30日2020年9月30日同比变动
流动比率0.860.97-0.11
速动比率0.770.84-0.07
资产负债率86.66%58.99%27.67%
说明：资产负债率同比提高27.67个百分点，主要是本报告期执行新租赁准则增加资产及负债所致。
（3）经营效率分析项目2021年9月30日2020年9月30日同比变动
应收账款周转天数5.433.352.08
自营商品存货周转天数33.6235.75-2.13
流动资产周转率（次）0.990.940.05
总资产周转率（次）0.290.54-0.25
注：自营商品存货周转天数=会计期间天数*日均库存/自营成本。
说明：总资产周转率同比下降0.25次，主要是本报告期执行新租赁准则增加资产及负债所致。
2.门店经营情况
（1）报告期末门店的经营情况
截至报告期末，公司已进驻广东、江西、湖南、福建、江苏、浙江、北京、四川共计8省/市的33个城市，共经营购百99家（含加盟、管理输出7家）、超市120家（含独立超市35家）、便利店214家，面积合计约437万平方米。
（2）报告期内门店的变动情况
8天虹数科商业股份有限公司2021年第三季度报告
第三季度，公司持续拓展门店网络，新开 2 家购百、4 家 sp@ce 独立超市以及 16 家便利店；关闭 2
家 sp@ce 独立超市、7 家便利店；签约 1个购百项目；解约 1 个未开业购百项目、1个未开业 sp@ce独立超市项目。
·报告期内新增门店情况
A. 购百序面积（万经营门店名称业态区域地址开业日期物业权属号平方米）模式江苏省苏州市
1苏州常熟美城购物中心购百华东区2021年9月29日7.21加盟加盟
常熟市江苏省苏州市
2昆山中华园路购物中心购百华东区2021年9月30日10.81直营租赁物业
昆山市
B. 独立超市序面积（万经营门店名称业态地区地址开业日期物业权属号平方米）模式
1 sp@ce 前海香缤店 超市 华南区 广东省深圳市 2021 年 8 月 26 日 0.50 直营 租赁物业
2 sp@ce 惠州博罗园洲店 超市 华南区 广东省惠州市 2021 年 8 月 29 日 0.44 直营 租赁物业
3 sp@ce 福永方元城店 超市 华南区 广东省深圳市 2021 年 9 月 10 日 0.35 直营 租赁物业
4 sp@ce 惠州仲恺五一新天地店 超市 华南区 广东省惠州市 2021 年 9 月 11 日 0.36 直营 租赁物业
C.便利店业态地区直营便利店加盟便利店合计华南区11415便利店东南区011合计11516
·报告期内签约门店情况
A.购百
面积（万序号项目/门店名称地区地址签约时间签约期限经营方式平方米）
1长沙鄱阳汇金中心项目华中区湖南省长沙市9.002021年7月10日15年直营
截至报告期末，公司已签约待开业的储备项目共计41个，面积合计约183万平方米。其中，购百数量
24个、面积约175万平方米；独立超市数量17个、面积约8万平方米。
·报告期内门店关闭情况
9天虹数科商业股份有限公司2021年第三季度报告序面积（万门店名称业态区域地址经营模式停业时间关闭原因号平方米）
1 sp@ce 厦门百脑汇店 超市 东南区 福建省厦门市 0.17 直营 2021年7月 31日
整体经营未达预期
2 sp@ce 佛山龙江店 超市 华南区 广东省佛山市 0.40 直营 2021年9月 30日
·报告期内未开业项目解约情况
因业主方无法按约定将租赁物业交付给公司使用，惠州源东云锦购百项目、吉安星光 park超市项目解约。
（3）门店店效信息
·门店整体情况
A.分业态整体情况
单位：万元销售额营业收入业态
本期对比2020年1-9月本期对比2020年1-9月购百173392338.7%30620326.2%
超市6902470.8%5739920.5%
便利店3330314.9%220365.0%
合计245747325.2%9022318.1%
注：购百、超市业态数据仅包含公司已开业自营门店。
B.新开门店情况面积（万平方米）销售额（万元）营业收入（万元）分类
2021年期末2020年期末本期对比2020年1-9月本期对比2020年1-9月
可比店353350228079519.4%8126522.1%
新开门店4412139787537.2%64126324.0%
合计397362242058225.3%8767788.1%
注：以上数据仅包含公司自营门店，不包含便利店；可比店指2020年1月1日（含当天）以前开设的直营门店。
·可比店情况
A.分业态可比店情况
业态 营业收入占比 利润总额占比 经调整的 EBITDA 占比
购百36.1%53.9%64.9%
超市62.6%45.7%34.6%
便利店1.3%0.4%0.5%
合计100.0%100.0%100.0%
10天虹数科商业股份有限公司2021年第三季度报告
B.分业态可比店同比情况
Ⅰ.购百
销售额 销售额同比 营业收入 营业收入同 月均营收坪 利润总额同 经调整的 EBITDA 同业态（万元） 增幅 （万元） 比增幅 效（元/ m2） 比增幅 比增幅
购百165689933.2%29724423.0%107156.0%69.4%
注：可比店指2020年1月1日（含当天）以前开设的直营门店。下同。
Ⅱ.超市和便利店
营业收入 营业收入同 月均营收坪效 毛利率同比 利润总额同 经调整的 EBITDA业态毛利率（万元） 比增幅 （元/ m2） 变动 比增幅 同比增幅
超市515408-7.0%130825.22%0.4%-22.6%-17.0%
便利店10356-8.0%137642.35%-0.1%-59.5%-45.2%
前三季度，超市和便利店可比店营业收入同比下降，主要是同期受新冠疫情影响，超市和便利店可比店收入增长较快以及规模较高。
第三季度，公司积极把握重大节假日销售，超市可比店的营业收入下降3.8%，较二季度降幅收窄明显。
C.分区域可比店同比情况营业收入经调整的营业收入同比利润总额同
地区 业态 数量（家） EBITDA 同比（万元）增幅比增幅增幅
超市55376804-6.7%-19.7%-14.8%
华南区购百4416551416.3%72.9%68.5%
小计99542318-0.7%6.1%16.2%
超市522092-13.6%-22.1%-18.1%
东南区购百72515925.7%121.9%37.5%
小计12472513.6%52.8%21.8%
超市2498084-6.3%-28.7%-19.8%
华中区购百236239841.4%362.3%92.8%
小计471604827.8%69.8%39.7%
超市380163.7%24.0%14.2%
华东区购百73163925.1%95.5%32.9%
小计103965520.1%99.8%32.2%
超市27640-16.0%-56.4%-90.2%
北京购百31033229.4%170.7%123.3%
小计5179725.2%103.1%56.0%
超市12771-21.8%-168.0%-125.9%
成都购百1220317.2%67.0%77.0%
小计24974-8.3%48.4%54.8%
合计1758126522.1%24.3%24.4%
11天虹数科商业股份有限公司2021年第三季度报告
三、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数335400
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售质押、标记或冻结持股比股东名称股东性质持股数量条件的股份情况例数量股份状态数量
中国航空技术深圳有限公司国有法人43.40%520885500---
五龙贸易有限公司境外法人23.15%277852709---境内非国
共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）1.54%18444164---有法人
香港中央结算有限公司境外法人0.69%8341494---
基本养老保险基金一零零六组合其他0.62%7465118---
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金其他0.45%5425102---
天虹商场股份有限公司－第二期员工持股计划其他0.39%4687384---
天虹商场股份有限公司－第1期员工持股计划其他0.36%4344782---
台湾人寿保险股份有限公司－自有资金其他0.25%3000000---
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型
其他0.22%2673345---开放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国航空技术深圳有限公司520885500人民币普通股520885500五龙贸易有限公司277852709人民币普通股277852709
共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）18444164人民币普通股18444164香港中央结算有限公司8341494人民币普通股8341494基本养老保险基金一零零六组合7465118人民币普通股7465118
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金5425102人民币普通股5425102
天虹商场股份有限公司－第二期员工持股计划4687384人民币普通股4687384
天虹商场股份有限公司－第1期员工持股计划4344782人民币普通股4344782
台湾人寿保险股份有限公司－自有资金3000000人民币普通股3000000
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型2673345人民币普通股2673345
12天虹数科商业股份有限公司2021年第三季度报告
开放式指数证券投资基金未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购上述股东关联关系或一致行动的说明管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无。
前10名股东中存在回购专户“天虹数科商业股份有限公司回购专用证券前10名股东中存在回购专户的特别说明账户”（第4名），报告期末持有的普通股数量为14089450股，按规定回购专户不纳入前10名股东列示。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
四、其他重要事项
√适用□不适用
1.公司第四届董事会第四十八次会议审议通过《关于公司申报城市更新项目的议案》，同意公司将侨香
路网上天虹分拣中心进行更新改造。2019年7月，公司与信义集团签订了该项目《合作更新协议》；2020年
6月，公司与信义集团签订了该项目《合作更新协议的补充协议》。2021年9月，公司与信义集团签订了《合作更新协议的补充协议二》，以及与信义集团子公司深圳市信旺房地产开发有限公司签署了《房屋搬迁补偿安置协议》。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。截止至报告期末，房屋及其所附土地等已移交合作方。
2.公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于预挂牌转让天虹微喔便利店（深圳）有限公司100%股权的议案》、《关于签订的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资
讯网刊登的相关公告。
3.公司第五届董事会第二十二次会议以及公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的方案》。截至2021年9月30日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购公司股份14089450股，占公司总股本的比例为1.1738%；回购股份最高成交价为7.2元/股，最低成交价5.97元/股，已使用资金总额为92538226.79元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求以及公司回购方案。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。
13天虹数科商业股份有限公司2021年第三季度报告
五、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天虹数科商业股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金4088890868.034282177602.83结算备付金拆出资金
交易性金融资产3519295368.593516528367.80衍生金融资产应收票据
应收账款156382609.6099017466.08应收款项融资
预付款项32637730.0464557664.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款495279624.18445098277.77
其中：应收利息69196.381922.30应收股利买入返售金融资产
存货837301043.86772991860.51
合同资产5479000.004581396.47持有待售资产
一年内到期的非流动资产19440891.2788559555.57
其他流动资产124359927.85127103336.26
流动资产合计9279067063.429400615527.45
非流动资产：
发放贷款和垫款298962478.91308021564.06债权投资
14天虹数科商业股份有限公司2021年第三季度报告
其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产5700898972.185838129498.17
在建工程157535258.50128223224.76生产性生物资产油气资产
使用权资产13341374215.03
无形资产864910764.52893047390.15开发支出
商誉122507767.30122507767.30
长期待摊费用921373298.73908317208.97
递延所得税资产702663159.4431256789.77
其他非流动资产467857414.27175655867.99
非流动资产合计22578083328.888405159311.17
资产总计31857150392.3017805774838.62
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款2093912234.902826445407.60
预收款项199049649.94221441082.96
合同负债5161060658.864447010941.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬233187290.28321054616.05
15天虹数科商业股份有限公司2021年第三季度报告
应交税费157269524.86227639195.97
其他应付款1164336401.061079447278.21
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1253997198.467783234.97
其他流动负债478678411.91445699415.88
流动负债合计10741491370.279576521172.71
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债15273159060.35长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益7926449.464206449.46
递延所得税负债231447508.25171092056.96
其他非流动负债1352000000.001352000000.00
非流动负债合计16864533018.061527298506.42
负债合计27606024388.3311103819679.13
所有者权益：
股本1200300000.001200300000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1309073113.081309091635.97
减：库存股92538226.79
其他综合收益-122289.66-57273.40专项储备
16天虹数科商业股份有限公司2021年第三季度报告
盈余公积514803927.72591732120.72一般风险准备
未分配利润1311338752.783592733708.11
归属于母公司所有者权益合计4242855277.136693800191.40
少数股东权益8270726.848154968.09
所有者权益合计4251126003.976701955159.49
负债和所有者权益总计31857150392.3017805774838.62
法定代表人：高书林主管会计工作负责人：宋瑶明会计机构负责人：左幼琼
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入9197574379.438851493195.46
其中：营业收入9197574379.438851493195.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本9218342681.668819413864.10
其中：营业成本5616515062.695263507037.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加59406055.6858214472.31
销售费用2972414728.863201195968.98
管理费用283568198.42265836935.78
研发费用40401493.9544232693.80
财务费用246037142.06-13573244.73
其中：利息费用265502754.71
利息收入57772628.4351559524.48
加：其他收益43377327.6038843725.52
17天虹数科商业股份有限公司2021年第三季度报告投资收益（损失以“－”号填-51193.526659164.70
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
82304553.0085305469.87“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-3622427.13-3886373.01
列）资产减值损失（损失以“-”号填-113804.52
列）资产处置收益（损失以“-”号填
219641075.273313.94
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）320767228.47159004632.38
加：营业外收入31396485.3635881630.68
减：营业外支出21361716.927906378.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）330801996.91186979884.78
减：所得税费用72325061.1257047915.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）258476935.79129931969.70
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
258476935.79129931969.70号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润256591259.94127379886.31
2.少数股东损益1885675.852552083.39
六、其他综合收益的税后净额-65016.26-64186.51归属母公司所有者的其他综合收益
-65016.26-64186.51的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
18天虹数科商业股份有限公司2021年第三季度报告
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-65016.26-64186.51收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-65016.26-64186.51
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额258411919.53129867783.19归属于母公司所有者的综合收益
256526243.68127315699.80
总额
归属于少数股东的综合收益总额1885675.852552083.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.21450.1061
（二）稀释每股收益0.21450.1061
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：高书林主管会计工作负责人：宋瑶明会计机构负责人：左幼琼
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
19天虹数科商业股份有限公司2021年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金15158240985.1014046414542.31客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1285134778.341007636804.34
经营活动现金流入小计16443375763.4415054051346.65
购买商品、接受劳务支付的现金11533024883.6711064605168.63
客户贷款及垫款净增加额-4231275.69-70183207.56存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
1524346792.421353276901.04
金
支付的各项税费362962578.60276281582.22
支付其他与经营活动有关的现金1140096185.212103170946.09
经营活动现金流出小计14556199164.2114727151390.42
经营活动产生的现金流量净额1887176599.23326899956.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金79557166.9897166628.47
处置固定资产、无形资产和其他2108456.39466864.63
20天虹数科商业股份有限公司2021年第三季度报告
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金9580000000.0010530000000.00
投资活动现金流入小计9661665623.3710627633493.10
购建固定资产、无形资产和其他
590914520.03547690676.15
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金9580000000.0010530000000.00
投资活动现金流出小计10170914520.0311077690676.15
投资活动产生的现金流量净额-509248896.66-450057183.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1500000.00600000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1500000.00600000.00
收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1500000.00600000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
254162702.60504712551.76
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
3269917.10733189.70
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1313152480.82
筹资活动现金流出小计1567315183.42504712551.76
筹资活动产生的现金流量净额-1565815183.42-504112551.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-83253.95-89736.65影响
五、现金及现金等价物净增加额-187970734.80-627359515.23
加：期初现金及现金等价物余额4267524202.834362772995.82
六、期末现金及现金等价物余额4079553468.033735413480.59
21天虹数科商业股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金4282177602.834282177602.83结算备付金拆出资金
交易性金融资产3516528367.803516528367.80衍生金融资产应收票据
应收账款99017466.0899017466.08应收款项融资
预付款项64557664.1650564998.44-13992665.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款445098277.77445098277.77
其中：应收利息1922.301922.30应收股利买入返售金融资产
存货772991860.51772991860.51
合同资产4581396.474581396.47持有待售资产一年内到期的非流动
88559555.578750452.30-79809103.27
资产
其他流动资产127103336.26127103336.26
流动资产合计9400615527.459306813758.46-93801768.99
非流动资产：
发放贷款和垫款308021564.06308021564.06
22天虹数科商业股份有限公司2021年第三季度报告
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产5838129498.175838129498.17
在建工程128223224.76128223224.76生产性生物资产油气资产
使用权资产13211582212.0913211582212.09
无形资产893047390.15893047390.15开发支出
商誉122507767.30122507767.30
长期待摊费用908317208.97908317208.97
递延所得税资产31256789.77627486956.52596230166.75
其他非流动资产175655867.9982212922.00-93442945.99
非流动资产合计8405159311.1722119528744.0213714369432.85
资产总计17805774838.6231426342502.4813620567663.86
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款2826445407.602826445407.60
预收款项221441082.96221441082.96
合同负债4447010941.074447010941.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
23天虹数科商业股份有限公司2021年第三季度报告
应付职工薪酬321054616.05321054616.05
应交税费227639195.97227639195.97
其他应付款1079447278.211079447278.21
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
7783234.971121494268.941113711033.97
负债
其他流动负债445699415.88445699415.88
流动负债合计9576521172.7110690232206.681113711033.97
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债14870878252.6614870878252.66长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4206449.464206449.46
递延所得税负债171092056.96171092056.96
其他非流动负债1352000000.001352000000.00
非流动负债合计1527298506.4216398176759.0814870878252.66
负债合计11103819679.1327088408965.7615984589286.63
所有者权益：
股本1200300000.001200300000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1309091635.971309091635.97
减：库存股
24天虹数科商业股份有限公司2021年第三季度报告
其他综合收益-57273.40-57273.40专项储备
盈余公积591732120.72514803927.72-76928193.00一般风险准备
未分配利润3592733708.111305640278.34-2287093429.77归属于母公司所有者权益
6693800191.404329778568.63-2364021622.77
合计
少数股东权益8154968.098154968.09
所有者权益合计6701955159.494337933536.72-2364021622.77
负债和所有者权益总计17805774838.6231426342502.4813620567663.86
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
天虹数科商业股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十七日
25