荣安地产:2021年第三季度报告

荣安地产股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000517证券简称：荣安地产公告编号：2021-070
荣安地产股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年年初至报告期末比本报告期年初至报告期末同期增减上年同期增减
2478074678.411575564870.
营业收入（元）206.06%185.15%
999
归属于上市公司股东
17755212.6611.07%740743702.331.68%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益41652113.87524.40%792952509.62-0.61%
的净利润（元）
经营活动产生的现金-6511671264.————-127.64%
流量净额（元）62
基本每股收益（元/股）0.005612.00%0.23271.70%
1荣安地产股份有限公司2021年第三季度报告
稀释每股收益（元/股）0.005612.00%0.23271.70%加权平均净资产收益
0.20%-0.02%8.69%-1.50%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
84088162138.67767966376.2
总资产（元）24.08%
620
归属于上市公司股东8791816110.9
8209908451.307.09%
的所有者权益（元）9
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期项目本报告期金额说明期末金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲--11717.95销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量683731.527336934.68持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价-12563524.0
-59372177.89
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融3负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-358221.92-1673482.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目-1151.583911757.85
处置其他非流动金融资产取得的投资收益11217.0015052.50
减：所得税影响额11855818.632454396.39
少数股东权益影响额（税后）-186866.43-39222.10
-23896901.2
合计-52208807.29--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
2荣安地产股份有限公司2021年第三季度报告
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项目本报告期上年同期变动幅度变动原因主要系本报告期期初部分应收账款
应收账款131433306.35203856668.84-35.53%收回所致主要系本报告期期初部份预付款项
预付款项158210777.99280327373.65-43.56%转入存货所致
主要系本报告期在售项目增加、预
其他流动资产2982435813.082007792740.4148.54%缴税款增多及待抵扣税金增加所致
主要系本报告期合作项目增多、参
长期股权投资5328279092.282141024198.03148.87%股公司相应增加所致主要系本报告期交付项目自持商业
投资性房地产637973389.57392121407.9662.70%部分转入投资性房地产所致
短期借款656822833.152625952487.66-74.99%主要系本报告期偿还短期借款所致主要系本报告期支付期初应付土地
应付账款2842444737.624420630528.70-35.70%款所致
33024439386.124554373913.9
合同负债34.50%主要系本报告期销售规模扩大所致
02
13453158366.3主要系本报告期少数股东往来款增
其他应付款9035393245.3048.89%
6加所致
一年内到期的非主要系本报告期部分长期借款转为
5531382217.022470159919.05123.93%
流动负债一年内到期的非流动负债所致主要系本报告期销售规模扩大使待
其他流动负债2975197722.532220001683.1134.02%转销项税额增加所致
3荣安地产股份有限公司2021年第三季度报告
主要系本报告期收到少数股东投资
少数股东权益6269590132.882322012047.33170.01%款增加所致利润表项目本报告期上年同期变动幅度变动原因
11575564870.9
营业收入4059521723.06185.15%主要系本报告期结算项目增加所致
9
营业成本9923711795.232694681729.56268.27%主要系本报告期结算项目增加所致
主要系本报告期营销推广、职工薪酬增加，以及根据新收入准则从其销售费用327825702.08138969292.12135.90%他流动资产结转至销售费用的销售佣金增加所致主要系本报告期子公司加大了对建
研发费用89392756.3458235438.5153.50%筑工艺的研发投入主要系本报告期费用化利息支出增
财务费用137669956.57-37292069.09469.17%加所致主要系本报告期合作项目交付增
投资收益228151616.0163644377.43258.48%加，确认投资收益增加所致公允价值变动收主要系本报告期其他非流动金融资
-59372177.89-150072674.5060.44%益产公允价值变动幅度缩小所致现金流量表项目本报告期上年同期变动幅度变动原因经营活动产生的主要系本报告期土地款支付增加所
-6511671264.62-2860562833.12-127.64%现金流量净额致投资活动产生的主要系本报告期对外投资收回减少
-1098560223.661353644370.50-181.16%现金流量净额所致筹资活动产生的主要系本报告期收到少数股东投资
6439116661.251385113136.80364.88%
现金流量净额款增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数40085报告期末表决权恢复0
4荣安地产股份有限公司2021年第三季度报告的优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份股份状态数量数量荣安集团股境内非国有1525939
47.93%-质押1171500000
份有限公司法人995
913500068512500
王久芳境内自然人28.69%
000
深圳市新海
1636579
投资控股有国有法人5.14%-
53
限公司上海迎水投资管理有限
公司－迎水境内非国有3150000
0.99%-
聚宝13号私法人0募证券投资基金香港中央结1830614
其他0.57%-算有限公司8
1120000
刘少明境内自然人0.35%-
0
宁波舟山港
集团有限公国有法人0.25%8021214-司
宫和霞境内自然人0.17%5447803-
姚杰聪境内自然人0.17%5388989-
朱宏军境内自然人0.14%4500000-前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量荣安集团股份有限公司1525939995人民币普通股1525939995
5荣安地产股份有限公司2021年第三季度报告
王久芳228375000人民币普通股228375000深圳市新海投资控股有限
163657953人民币普通股163657953
公司上海迎水投资管理有限公
司－迎水聚宝13号私募证31500000人民币普通股31500000券投资基金香港中央结算有限公司18306148人民币普通股18306148刘少明11200000人民币普通股11200000宁波舟山港集团有限公司8021214人民币普通股8021214宫和霞5447803人民币普通股5447803姚杰聪5388989人民币普通股5388989朱宏军4500000人民币普通股4500000
前10名股东中，荣安集团股份有限公司、王久芳系一致行动人关系，除上述股东关联关系或一致此外，本公司未知其他前10名股东之间及前10名无限售条件股东之间行动的说明是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东中，荣安集团股份有限公司通过信用交易担保证券账户持股
123000000股，上海迎水投资管理有限公司－迎水聚宝13号私募证券
前10名股东参与融资融券投资基金通过信用交易担保证券账户持股31500000股刘少明通过信用
业务情况说明（如有）交易担保证券账户持股11200000股朱宏军通过信用交易担保证券账户
持股4500000股.
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
编制单位：荣安地产股份有限公司
1.合并资产负债表
6荣安地产股份有限公司2021年第三季度报告
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金7095550281.138627884728.46结算备付金拆出资金
交易性金融资产49964909.7055370500.00衍生金融资产应收票据
应收账款131433306.35203856668.84应收款项融资
预付款项158210777.99280327373.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3371938105.973785025608.00
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货63230974537.2749157794616.83
合同资产185394662.82220451141.06持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2982435813.082007792740.41
流动资产合计77205902394.3164338503377.25
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
7荣安地产股份有限公司2021年第三季度报告
长期应收款
长期股权投资5328279092.282141024198.03其他权益工具投资
其他非流动金融资产309544090.46389009542.96
投资性房地产637973389.57392121407.96
固定资产22508708.7122567089.33在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产6205410.03
无形资产8467688.217684998.97开发支出
商誉7856648.517856648.51长期待摊费用
递延所得税资产561065481.27467317037.72
其他非流动资产359235.271882075.47
非流动资产合计6882259744.313429462998.95
资产总计84088162138.6267767966376.20
流动负债：
短期借款656822833.152625952487.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据10000000.00100000000.00
应付账款2842444737.624420630528.70
预收款项22488752.12
合同负债33024439386.1024554373913.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
8荣安地产股份有限公司2021年第三季度报告
代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬27284700.6438041245.59
应交税费507469371.66733242302.79
其他应付款13453158366.369035393245.30
其中：应付利息
应付股利2273144.552273144.55应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5531382217.022470159919.05
其他流动负债2975197722.532220001683.11
流动负债合计59050688087.2046197795326.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款9196813716.3710220562166.24
应付债券664612734.42663704901.83
其中：优先股永续债
租赁负债3549978.58
长期应付款16056505.0016056505.00长期应付职工薪酬
预计负债75037478.7098742390.11递延收益
递延所得税负债19997394.4839184588.27其他非流动负债
非流动负债合计9976067807.5511038250551.45
负债合计69026755894.7557236045877.57
所有者权益：
股本3183922485.003183922485.00
9荣安地产股份有限公司2021年第三季度报告
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积-1756822795.50-1709424039.84
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积276820739.31276820739.31一般风险准备
未分配利润7087895682.186458589266.83
归属于母公司所有者权益合计8791816110.998209908451.30
少数股东权益6269590132.882322012047.33
所有者权益合计15061406243.8710531920498.63
负债和所有者权益总计84088162138.6267767966376.20
法定代表人：王久芳主管会计工作负责人：郑伟红会计机构负责人：郑书林
2.合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入11575564870.994059521723.06
其中：营业收入11575564870.994059521723.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本10732824499.943057308786.96
其中：营业成本9923711795.232694681729.56利息支出手续费及佣金支出退保金
10荣安地产股份有限公司2021年第三季度报告
赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加89371650.3359518737.29
销售费用327825702.08138969292.12
管理费用164852639.39143195658.57
研发费用89392756.3458235438.51
财务费用137669956.57-37292069.09
其中：利息费用244103576.56116432842.01
利息收入107788771.31162164094.09
加：其他收益7336934.6828970848.01
投资收益（损失以“－”号填列）228151616.0163644377.43
其中：对联营企业和合营企业的
224224805.6634257433.99
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”-59372177.89-150072674.50号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）6644418.2043068667.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）1845077.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）-91148.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1027346239.85987733006.58
加：营业外收入3763880.172849387.94
减：营业外支出5449080.314584995.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1025661039.71985997398.98
减：所得税费用166565968.01235444608.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）859095071.70750552790.34
11荣安地产股份有限公司2021年第三季度报告
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
859095071.70750552790.34
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润740743702.33728474870.78
2.少数股东损益118351369.3722077919.56
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
12荣安地产股份有限公司2021年第三季度报告
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额859095071.70750552790.34
归属于母公司所有者的综合收益总额740743702.33728474870.78
归属于少数股东的综合收益总额118351369.3722077919.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.23270.2288
（二）稀释每股收益0.23270.2288
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王久芳管会计工作负责人：郑伟红会计机构负责人：郑书林
3.合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金21928522183.6214810111892.70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金32721280143.6430873565375.77
13荣安地产股份有限公司2021年第三季度报告
经营活动现金流入小计54649802327.2645683677268.47
购买商品、接受劳务支付的现金26053049364.3920978379093.41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金213232072.55231985348.64
支付的各项税费1707894069.131330045711.03
支付其他与经营活动有关的现金33187298085.8126003829948.51
经营活动现金流出小计61161473591.8848544240101.59
经营活动产生的现金流量净额-6511671264.62-2860562833.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3971731830.897498344395.23
取得投资收益收到的现金23415000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
177476.15
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3995146830.897498521871.38
购建固定资产、无形资产和其他长期
4310980.433271299.60
资产支付的现金
投资支付的现金5089396074.126140365315.42质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1240885.86
投资活动现金流出小计5093707054.556144877500.88
投资活动产生的现金流量净额-1098560223.661353644370.50
14荣安地产股份有限公司2021年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金5043175000.0051990000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
5043175000.0051990000.00
的现金
取得借款收到的现金8723017910.997374816523.08
收到其他与筹资活动有关的现金13243946178.202440483647.45
筹资活动现金流入小计27010139089.199867290170.53
偿还债务支付的现金8619356523.085496424300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
1042483895.661000856825.55
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金10909182009.201984895908.18
筹资活动现金流出小计20571022427.948482177033.73
筹资活动产生的现金流量净额6439116661.251385113136.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1171114827.03-121805325.82
加：期初现金及现金等价物余额8122179784.776932251409.19
六、期末现金及现金等价物余额6951064957.746810446083.37
(二)财务报表调整情况说明
1.2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
15荣安地产股份有限公司2021年第三季度报告
货币资金8627884728.468627884728.46结算备付金拆出资金
交易性金融资产55370500.0055370500.00衍生金融资产应收票据
应收账款203856668.84203856668.84应收款项融资
预付款项280327373.65280327373.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3785025608.003785025608.00
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货49157794616.8349157794616.83
合同资产220451141.06220451141.06持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2007792740.412007792740.41
流动资产合计64338503377.2564338503377.25
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2141024198.032141024198.03其他权益工具投资
其他非流动金融资产389009542.96389009542.96
16荣安地产股份有限公司2021年第三季度报告
投资性房地产392121407.96392121407.96
固定资产22567089.3322567089.33在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产7982830.837982830.83
无形资产7684998.977684998.97开发支出
商誉7856648.517856648.51长期待摊费用
递延所得税资产467317037.72467317037.72
其他非流动资产1882075.471882075.47
非流动资产合计3429462998.953437445829.787982830.83
资产总计67767966376.2067775949207.037982830.83
流动负债：
短期借款2625952487.662625952487.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据100000000.00100000000.00
应付账款4420630528.704420630528.70预收款项
合同负债24554373913.9224554373913.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬38041245.5938041245.59
应交税费733242302.79733242302.79
17荣安地产股份有限公司2021年第三季度报告
其他应付款9035393245.309035393245.30
其中：应付利息
应付股利2273144.552273144.55应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2470159919.052472540990.662381071.61
其他流动负债2220001683.112220001683.11
流动负债合计46197795326.1246200176397.732381071.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款10220562166.2410220562166.24
应付债券663704901.83663704901.83
其中：优先股永续债
租赁负债5601759.225601759.22
长期应付款16056505.0016056505.00长期应付职工薪酬
预计负债98742390.1198742390.11递延收益
递延所得税负债39184588.2739184588.27其他非流动负债
非流动负债合计11038250551.4511043852310.675601759.22
负债合计57236045877.5757244028708.407982830.83
所有者权益：
股本3183922485.003183922485.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积-1709424039.84-1709424039.84
18荣安地产股份有限公司2021年第三季度报告
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积276820739.31276820739.31一般风险准备
未分配利润6458589266.836458589266.83
归属于母公司所有者权益合计8209908451.308209908451.30
少数股东权益2322012047.332322012047.33
所有者权益合计10531920498.6310531920498.63
负债和所有者权益总计67767966376.2067775949207.037982830.83
调整情况说明：
根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。
2.2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
荣安地产股份有限公司董事会
二Ο二一年十月二十七日
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