精华制药:2021年第三季度报告

精华制药集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002349证券简称：精华制药公告编号：2021-056
精华制药集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否年初至报告期末比上年本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末同期增减
营业收入（元）327532499.812.91%969008945.044.69%归属于上市公司股东的
22623737.831196.26%128401347.8826.32%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-9979418.49-4231.12%93248920.44-6.77%利润（元）经营活动产生的现金流
————228477820.1612.55%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.02781212.00%0.157726.26%
稀释每股收益（元/股）0.02781212.00%0.157726.26%
加权平均净资产收益率1.03%1.13%5.94%0.68%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3130243235.163156027189.46-0.82%
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归属于上市公司股东的
2205500779.332107504709.654.65%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
837.94的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定450343.863907284.74额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1441676.093763509.41除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、31481891.5930918592.43交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出65882.67118778.45
减：所得税影响额435985.301452214.35
少数股东权益影响额（税后）400652.592104361.18
合计32603156.3235152427.44--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项目2021年9月30日2020年末变动幅度变动原因
交易性金融资产218259235.47114743824.6890.21%主要原因系报告期内公司理财产品增加所致
预付款项26286088.8013576405.9393.62%主要原因系报告期内内预付供应商的款项增加所致
一年内到期的非流动资产0115500.00-100.00%主要原因系去年同期子公司森萱医药股权处置款项产生的利息较多
其他流动资产5194928.4513420955.55-61.29%主要原因系去年同期宁夏森萱进项留抵较多所致
应付票据37803337.9112790323.33195.56%主要原因系报告期内公司及子公司开具的银行承兑汇票增加所致
其他流动负债2142551.611523840.5740.60%主要原因是报告期内公司预收的销售货款产生的增值税销项税款增加
长期借款0120000000.00-100.00%主要原因系报告期内子公司亳州保和堂长期借款重分类至一年内到期的非
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流动负债所致
专项储备2096780.85132500.251482.47%主要原因系报告期内安全费用使用较少所致
利润表项目2021年1-9月2020年1-9月变动幅度变动原因
研发费用53347000.1035700813.0549.43%主要原因系报告期内公司研发投入增加及因项目调整研发投入费用化所致
财务费用-704720.5614605357.05-104.83%主要原因系报告期内公司存款收益增
加、偿还银行借款利息减少所致
投资收益3555661.4413026354.80-72.70%主要原因系去年同期参股公司万年长净利润增加及森萱药业处理子公司所致
公允价值变动收益 30918592.43 -4810395.31 742.75% 主要原因系报告期内kadmon公司股票价格变动所致
信用减值损失-12889364.03640968.22-2110.92%主要原因系去年同期计提应收款坏帐准备较少所致
资产减值损失-1160480.08-104551161.7698.89%主要原因系报告期内去年同期子公司亳州保和堂计提资产减值损失较多所致
营业外收入307037.591971928.21-84.43%主要原因系去年同期收到与日常经营活动无关的收入较多所致
营业外支出188259.142783094.88-93.24%主要原因系去年同期疫情期间捐款和物资捐赠较多所致。
现金流量表项目2021年1-9月2020年1-9月变动幅度变动原因
收到的税费返还7545739.581418010.64432.14%主要原因系报告期内子公司森萱医药退税款及增值税留抵税款较多所致
收回投资收到的现金179576646.5623211200.00673.66%主要原因系报告期内公司购买的理财产品增加所致
取得投资收益收到的现金4682986.3025272933.80-81.47%主要原因系去年同期收到子公司江苏森萱派发股利较多所致
吸收投资收到的现金3200000.00318722000.00-99.00%主要原因系去年同期子公司森萱医药公开发行股份所致
取得借款收到的现金60868000.00127100000.00-52.11%主要原因系报告期内银行借款减少所致
偿还债务支付的现金176500000.00334700000.00-47.27%主要原因系去年同期偿还银行借款较多所致
分配股利、利润或偿付利息支67377296.5218510307.50264.00%主要原因系报告期内公司分红较多所付的现金致
汇率变动对现金及现金等价-156435.75-2605556.0294.00%主要原因系报告期内美元汇率变动所物的影响致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数505770
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量南通产业控股集
国有法人34.29%286592160团有限公司
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昝圣达境内自然人13.21%110422757质押10000000南通综艺投资有
境内非国有法人6.85%57283929质押50000000限公司江苏南通港闸经
济开发区城市建国有法人4.09%34182420质押34182400设发展有限公司
蔡炳洋境内自然人1.41%11800014
朱春林境内自然人0.98%8198000质押8189000
肖燕丽境内自然人0.81%6729534
周云中境内自然人0.46%38654662899099
邓浩境内自然人0.39%3263300
蔡晓东境内自然人0.25%2097800前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量南通产业控股集团有限公司286592160人民币普通股286592160昝圣达110422757人民币普通股110422757南通综艺投资有限公司57283929人民币普通股57283929江苏南通港闸经济开发区城市建
34182420人民币普通股34182420
设发展有限公司蔡炳洋11800014人民币普通股11800014朱春林8198000人民币普通股8198000肖燕丽6729534人民币普通股6729534邓浩3263300人民币普通股3263300蔡晓东2097800人民币普通股2097800吉正坤1461962人民币普通股1461962
上述股东关联关系或一致行动的昝圣达与南通综艺投资有限公司为一致行动人，未知其他股东相互之间是否存在关联关说明系，也未知是否属于一致行动人。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：精华制药集团股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
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流动资产：
货币资金529073474.32581318648.60结算备付金拆出资金
交易性金融资产218259235.47114743824.68衍生金融资产
应收票据23697172.0730241919.94
应收账款225166189.58235441378.34
应收款项融资81293122.50101565895.39
预付款项26286088.8013576405.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款19995011.4022447348.04
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货310999133.70307778662.66合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产115500.00
其他流动资产5194928.4513420955.55
流动资产合计1439964356.291420650539.13
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款44000000.0044000000.00
长期股权投资79441151.6577531489.33
其他权益工具投资19655374.0021342447.70
其他非流动金融资产1900000.001900000.00
投资性房地产55648.3963849.91
固定资产890789238.20936875868.17
在建工程286495416.84273692705.63生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产123899382.27123172892.52
开发支出22548393.5330281637.95
商誉167944061.40167944061.40
长期待摊费用13650716.6010998097.61
递延所得税资产17270673.7617461297.03
其他非流动资产22628822.2330112303.08
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非流动资产合计1690278878.871735376650.33
资产总计3130243235.163156027189.46
流动负债：
短期借款60868000.0076567847.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据37803337.9112790323.33
应付账款159025614.83167818853.18预收款项
合同负债17956019.9916288858.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬44391730.6648775535.58
应交税费16303193.2515847067.17
其他应付款95251090.3888542573.59
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债120000000.00100329388.89
其他流动负债2142551.611523840.57
流动负债合计553741538.63528484288.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款120000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益10896813.0310399431.08
递延所得税负债9833064.7610227380.86
其他非流动负债157438.22177862.22
非流动负债合计20887316.01140804674.16
负债合计574628854.64669288963.02
所有者权益：
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股本835724374.00835724374.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1017588060.041016576203.72
减：库存股132200240.14132200240.14其他综合收益
专项储备2096780.85132500.25
盈余公积72695071.7372695071.73一般风险准备
未分配利润409596732.85314576800.09
归属于母公司所有者权益合计2205500779.332107504709.65
少数股东权益350113601.19379233516.79
所有者权益合计2555614380.522486738226.44
负债和所有者权益总计3130243235.163156027189.46
法定代表人：尹红宇主管会计工作负责人：吴玉祥会计机构负责人：赵丽
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入969008945.04925636847.82
其中：营业收入969008945.04925636847.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本846813884.02746757142.09
其中：营业成本515266644.22465912970.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加15243758.9514799567.42
销售费用162944421.14131051165.99
管理费用100716780.1784687267.94
研发费用53347000.1035700813.05
财务费用-704720.5614605357.05
其中：利息费用8990836.1415036117.90
利息收入10210054.073417830.37
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加：其他收益3907284.743050201.79投资收益（损失以“－”号填
3555661.4413026354.80
列）
其中：对联营企业和合营企业
1909662.336819483.91
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
30918592.43-4810395.31“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-12889364.03640968.22
列）资产减值损失（损失以“-”号填-1160480.08-104551161.76
列）资产处置收益（损失以“-”号填
837.94-84571.60
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）146527593.4686151101.87
加：营业外收入307037.591971928.21
减：营业外支出188259.142783094.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）146646371.9185339935.20
减：所得税费用25055013.8032202706.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）121591358.1153137228.99
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
121591358.1153137228.99号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润128401347.88101650604.76
2.少数股东损益-6809989.77-48513375.77
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
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收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额121591358.1153137228.99归属于母公司所有者的综合收益
128401347.88101650604.76
总额
归属于少数股东的综合收益总额-6809989.77-48513375.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.15770.1249
（二）稀释每股收益0.15770.1249
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：尹红宇主管会计工作负责人：吴玉祥会计机构负责人：赵丽
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金985576977.01873852783.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7545739.581418010.64
收到其他与经营活动有关的现金67702928.9467417880.76
经营活动现金流入小计1060825645.53942688674.74
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购买商品、接受劳务支付的现金366919886.44317588315.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
200846921.73167821139.58
金
支付的各项税费101337616.7785857488.33
支付其他与经营活动有关的现金163243400.43168428615.56
经营活动现金流出小计832347825.37739695558.58
经营活动产生的现金流量净额228477820.16202993116.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金179576646.5623211200.00
取得投资收益收到的现金4682986.3025272933.80
处置固定资产、无形资产和其他
2186015.42384200.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金55000000.00722229.31
投资活动现金流入小计241445648.2849590563.11
购建固定资产、无形资产和其他
44785568.3680867355.42
长期资产支付的现金
投资支付的现金255000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金55000000.001448.60
投资活动现金流出小计354785568.3680868804.02
投资活动产生的现金流量净额-113339920.08-31278240.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3200000.00318722000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
3200000.0014700000.00
收到的现金
取得借款收到的现金60868000.00127100000.00
收到其他与筹资活动有关的现金200000.00
筹资活动现金流入小计64268000.00445822000.00
偿还债务支付的现金176500000.00334700000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
67377296.5218510307.50
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金0.002216000.00
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筹资活动现金流出小计243877296.52355426307.50
筹资活动产生的现金流量净额-179609296.5290395692.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-156435.75-2605556.02影响
五、现金及现金等价物净增加额-64627832.19259505011.73
加：期初现金及现金等价物余额579122006.87300134847.56
六、期末现金及现金等价物余额514494174.68559639859.29
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
精华制药集团股份有限公司董事会
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