大东方:大东方2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600327证券简称：大东方
无锡商业大厦大东方股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减
动幅度(%)变动幅度(%)
营业收入1821163254.38-16.716069759294.7110.16归属于上市公司股东
250082634.34815.58401674293.07174.84
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益5754390.49-61.28125089683.5717.07的净利润经营活动产生的现金
不适用不适用432118207.48715.78流量净额
基本每股收益（元/股）0.283815.580.454174.84
稀释每股收益（元/股）0.283815.580.454174.84
加权平均净资产收益增加6.58个增加6.66个百
7.3210.82率（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产7935577379.197098957774.9911.79归属于上市公司股东
3378204346.873416403794.74-1.12
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
1/142021年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值426098926.45480849943.44准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业863558.816201728.55务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12091.30-4675630.56
减：所得税影响额-170038376.20-184243552.22
少数股东权益影响额（税后）-12583773.91-21547879.72
合计244328243.85276584609.49
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
应收票据-100.00主要是处置汽车业务所致
应收账款-53.82主要是处置汽车业务所致
预付款项-82.48主要是处置汽车业务所致
其他应收款1609.17主要是处置汽车业务应收股权转让款所致
合同资产-100.00主要是处置汽车业务所致
其他流动资产92.35主要是预缴增值税销项税增加
长期股权投资196.91主要是处置汽车业务所致
投资性房地产-74.11主要是处置汽车业务所致
固定资产-55.32主要是处置汽车业务所致
在建工程592.57主要是商场、食品工厂及办公区改造支出增加
使用权资产100.00主要是新租赁准则影响所致
无形资产-55.10主要是处置汽车业务所致
商誉1220.35主要是均瑶医疗并购业务所致
其他非流动资产108.38主要是宁波项目销售代理费用增加所致
应付票据-90.29主要是处置汽车业务所致
预收款项-74.49主要是处置汽车业务所致
合同负债107.52主要是宁波项目预收购房款增加所致
应付职工薪酬104.64主要是新增合并医疗业务所致
应交税费47.71主要是所得税计提增加所致
应付利息-42.26主要是计提利息本期支付所致
应付股利-100.00主要是处置汽车业务所致
一年内到期的非流动负债37.07主要是一年内到期的长期借款结转增加所致
其他流动负债88.09主要是待转销项税增加所致
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长期借款285.54主要是宁波项目长期借款增加所致
租赁负债100.00主要是新租赁准则影响所致
长期应付款34.16主要是新增合并医疗业务所致
递延收益-79.22主要是处置汽车业务所致
财务费用76.44主要为借款费用增加所致
其他收益-82.28主要是去年同期疫情收到政府补助所致
投资收益4440.58主要是处置汽车业务所致
营业外收入-50.77主要是处置汽车业务所致
所得税费用368.39主要是处置汽车业务所致主要是本期减持百联股份股票收回投资较同期
收回投资收到的现金-77.38减少所致
处置固定资产、无形资产和主要是收到凤翔路资产拆迁补偿款所致
其他长期资产收回的现金168.13净额处置子公司及其他营业单主要是处置汽车业务所致
100.00
位收到的现金净额
投资支付的现金-66.10主要是去年同期投资君信科创所致支付其他与筹资活动有关主要是宁波项目小股东借款金额变化所致
100.00
的现金
二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数433500
股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记持股限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)股份数数量状态量境内非国有
江苏无锡商业大厦集团有限公司39555237244.710无0法人
招商银行股份有限公司－上证红利
未知384087944.340无0交易型开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－富国
未知225181002.550无0中证红利指数增强型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－大成
未知118573881.340无0中证红利指数证券投资基金
蒋凤银境内自然人71107040.800无0
基本养老保险基金一零零六组合未知70064200.790无0
基本养老保险基金一零零五组合未知60746200.690无0
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中国银行股份有限公司－易方达中
证红利交易型开放式指数证券投资未知53287200.600无0基金
王健境内自然人46044560.520无0
上海国际集团资产管理有限公司未知40112210.450无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量江苏无锡商业大厦集团有限公司395552372人民币普通股395552372
招商银行股份有限公司－上证红利
38408794人民币普通股38408794
交易型开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－富国
22518100人民币普通股22518100
中证红利指数增强型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－大成
11857388人民币普通股11857388
中证红利指数证券投资基金蒋凤银7110704人民币普通股7110704基本养老保险基金一零零六组合7006420人民币普通股7006420基本养老保险基金一零零五组合6074620人民币普通股6074620
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资5328720人民币普通股5328720基金王健4604456人民币普通股4604456上海国际集团资产管理有限公司4011221人民币普通股4011221上述股东关联关系或一致行动的说公司控股股东江苏无锡商业大厦集团有限公司与上述其他股明东未存在一致行动人情况。未知其余股东是否存在关联关系或一致行动情况。
前10名股东及前10名无限售股东上述股东中“蒋凤银”通过投资者信用证券账户持有
参与融资融券及转融通业务情况说7110704股、普通证券账户持有0股，合计持有7110704明（如有）股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（1）报告期内公司出售持有的无锡商业大厦集团东方汽车有限公司、无锡市新纪元汽车贸易集
团有限公司各51%股权，汽车业务自9月份起不再纳入公司合并范围。
（2）报告期内公司控股子公司上海均瑶医疗健康科技有限公司通过出资受让、增资等方式合计
持有“健高医疗技术（上海）有限公司”40.6667%股权、“沭阳县中心医院有限公司”51%股权，自7月起纳入公司合并范围。
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1379919664.571241865646.60结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据150000.00
应收账款75623929.78163774013.50应收款项融资
预付款项41637190.60237644082.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款558902896.5932700285.85
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1986039419.021968084661.75
合同资产11018746.46持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产107755610.7156020977.97
流动资产合计4149878711.273711258414.62
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款27676657.3237255482.76
长期股权投资1439905705.29484961617.90
其他权益工具投资1032165257.121201860297.43
5/142021年第三季度报告
其他非流动金融资产
投资性房地产56667143.01218857431.58
固定资产358795677.68802969353.10
在建工程29187290.804214359.02生产性生物资产油气资产
使用权资产173106088.96
无形资产208604960.48464580816.96开发支出
商誉305937852.3323170926.63
长期待摊费用71349249.13100443532.98
递延所得税资产18306588.9818674945.16
其他非流动资产63996196.8230710596.85
非流动资产合计3785698667.923387699360.37
资产总计7935577379.197098957774.99
流动负债：
短期借款636701326.86901703752.09向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据32989130.42339793272.28
应付账款536022996.91489198199.11
预收款项4817699.5918887444.88
合同负债1145909352.47552197766.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬59412715.1729032202.33
应交税费183832002.17124458801.63
其他应付款292363807.27339807197.57
其中：应付利息8733965.6515126345.31
应付股利791558.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债103300000.0075362847.21
其他流动负债85240768.7545319653.51
流动负债合计3080589799.612915761137.33
非流动负债：
保险合同准备金
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长期借款674700000.00175000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债170206697.01
长期应付款63402895.3547258062.56长期应付职工薪酬预计负债
递延收益20672682.8099465269.56
递延所得税负债261159355.76258391666.53其他非流动负债
非流动负债合计1190141630.92580114998.65
负债合计4270731430.533495876135.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）884779518.00884779518.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积120578808.14137074778.94
减：库存股
其他综合收益691214167.33742757556.00专项储备
盈余公积279461529.62279461529.62一般风险准备
未分配利润1402170323.781372330412.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3378204346.873416403794.74
少数股东权益286641601.79186677844.27
所有者权益（或股东权益）合计3664845948.663603081639.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计7935577379.197098957774.99
公司负责人：高兵华主管会计工作负责人：席国良会计机构负责人：徐文武
7/142021年第三季度报告
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入6069759294.715510049674.11
其中：营业收入6069759294.715510049674.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本5896863651.665360997086.01
其中：营业成本5203804895.334775334623.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加39559430.0533618135.08
销售费用290016168.74257178638.63
管理费用336723021.70279698569.98研发费用
财务费用26760135.8415167118.66
其中：利息费用30898100.1215849921.77
利息收入-16655571.10-6484206.31
加：其他收益2563601.6514469017.00
投资收益（损失以“－”号填列）442784832.029751725.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-13989628.334554823.71以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）-451108.35-1088163.88
资产减值损失（损失以“－”号填列）-1484563.3811099.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）32485453.1423537496.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）648793858.13195733762.45
加：营业外收入8601656.1417474048.82
减：营业外支出11104128.8310134849.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）646291385.44203072961.36
8/142021年第三季度报告
减：所得税费用223598560.0247737631.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）422692825.42155335330.22
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）422692825.42155335330.22
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
401674293.07146151061.85
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）21018532.359184268.37
六、其他综合收益的税后净额-51543388.6746623337.22
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-51543388.6746623337.22
1.不能重分类进损益的其他综合收益-51543388.6746623337.22
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益-11728281.98
（3）其他权益工具投资公允价值变动-39815106.6946623337.22
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额371149436.75201958667.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额350130904.39192774399.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额21018532.369184268.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.4540.165
（二）稀释每股收益(元/股)0.4540.165
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：高兵华主管会计工作负责人：席国良会计机构负责人：徐文武
9/142021年第三季度报告
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金8593442657.817125447990.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金68262372.2345687214.97
经营活动现金流入小计8661705030.047171135205.52
购买商品、接受劳务支付的现金7244686823.126472174309.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金379432700.40310065438.57
支付的各项税费324626686.18260501265.11
支付其他与经营活动有关的现金280840612.85198568035.81
经营活动现金流出小计8229586822.567241309048.73
经营活动产生的现金流量净额432118207.48-70173843.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金166336582.74735405045.52
取得投资收益收到的现金30488712.8332043129.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
89323297.3833313838.38
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额51307156.72收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计337455749.67800762013.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金90793266.5960364757.81
10/142021年第三季度报告
投资支付的现金124961705.25368594021.07质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计215754971.84428958778.88
投资活动产生的现金流量净额121700777.83371803234.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金19833333.002000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金19833333.002000000.00
取得借款收到的现金2354059995.321480068473.32
收到其他与筹资活动有关的现金145669800.00
筹资活动现金流入小计2373893328.321627738273.32
偿还债务支付的现金1822499315.061119861380.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金467686810.23642166774.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润9710000.00
支付其他与筹资活动有关的现金233152158.76
筹资活动现金流出小计2523338284.051762028154.88
筹资活动产生的现金流量净额-149444955.73-134289881.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额404374029.58167339509.59
加：期初现金及现金等价物余额882480062.74434028987.66
六、期末现金及现金等价物余额1286854092.32601368497.25
公司负责人：高兵华主管会计工作负责人：席国良会计机构负责人：徐文武
11/142021年第三季度报告
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金1241865646.601241865646.60结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据150000.00150000.00
应收账款163774013.50163774013.50应收款项融资
预付款项237644082.49233193618.84-4450463.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款32700285.8532700285.85
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1968084661.751968084661.75
合同资产11018746.4611018746.46持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产56020977.9756020977.97
流动资产合计3711258414.623706807950.97-4450463.65
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款37255482.7637255482.76
长期股权投资484961617.90484961617.90
其他权益工具投资1201860297.431201860297.43其他非流动金融资产
投资性房地产218857431.58218857431.58
固定资产802969353.10802969353.10
在建工程4214359.024214359.02生产性生物资产油气资产
使用权资产156497537.00156497537.00
无形资产464580816.96464580816.96
12/142021年第三季度报告
开发支出
商誉23170926.6323170926.63
长期待摊费用100443532.98100443532.98
递延所得税资产18674945.1618674945.16
其他非流动资产30710596.8530710596.85
非流动资产合计3387699360.373544196897.37156497537.00
资产总计7098957774.997251004848.34152047073.35
流动负债：
短期借款901703752.09901703752.09向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据339793272.28339793272.28
应付账款489198199.11489198199.11
预收款项18887444.8818887444.88
合同负债552197766.72552197766.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬29032202.3329032202.33
应交税费124458801.63124458801.63
其他应付款339807197.57339807197.57
其中：应付利息15126345.3115126345.31
应付股利791558.00791558.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债75362847.2175362847.21
其他流动负债45319653.5145319653.51
流动负债合计2915761137.332915761137.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款175000000.00175000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债152047073.35152047073.35
长期应付款47258062.5647258062.56长期应付职工薪酬预计负债
13/142021年第三季度报告
递延收益99465269.5699465269.56
递延所得税负债258391666.53258391666.53其他非流动负债
非流动负债合计580114998.65732162072.00152047073.35
负债合计3495876135.983647923209.33152047073.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）884779518.00884779518.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积137074778.94137074778.94
减：库存股
其他综合收益742757556.00742757556.00专项储备
盈余公积279461529.62279461529.62一般风险准备
未分配利润1372330412.181372330412.18归属于母公司所有者权益（或股东
3416403794.743416403794.74
权益）合计
少数股东权益186677844.27186677844.27
所有者权益（或股东权益）合计3603081639.013603081639.01负债和所有者权益（或股东权
7098957774.997251004848.34152047073.35
益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
财政部于2018年修订了《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018[35]号），根据相关规定本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整，确认了相应的使用权资产和租赁负债，不调整可比期间信息。
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2021年10月27日