重庆港九:重庆港九2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600279证券简称：重庆港九
重庆港九股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变
(%)动幅度(%)
营业收入1715038688.4743.044687586673.3835.22归属于上市公司股东
26382399.5315.3432765931.86-49.21
的净利润
1/162021年第三季度报告
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益10799547.61-60.71-5373136.01-109.50的净利润经营活动产生的现金
不适用不适用410057755.28-33.56流量净额
基本每股收益（元/股）0.0222-15.340.0276-49.25
稀释每股收益（元/股）0.0222-15.340.0276-49.25
加权平均净资产收益减少0.09减少0.59
0.470.59率（%）个百分点个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产12691009562.3012559133233.491.05归属于上市公司股东
5529370966.415524719993.080.08
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
本年累计营业收入同比增加，而归属于上市公司股东的净利润同比减少，主要原因是:本年累计新增在建工程转固导致财务费用及折旧费用同比大幅增长。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准6552840.315493001.54备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务10734645.0030531191.26密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
2/162021年第三季度报告
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-894369.105614585.01其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-556352.50-2311263.18
少数股东权益影响额（税后）-253911.79-1188446.75
合计15582851.9238139067.87
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比主要原因项目名称例（%）
其他应收款47.91主要系本期应收航运、物流及物流辅助服务财政补助款增加所致。
短期借款229.90主要系本期新增银行短期贷款所致。
应付票据296.12主要系本期公司开具银行承兑汇票增加所致。
其他应付款-44.79主要系本期公司归还重庆港务物流集团有限公司3亿元委托贷款所致。
一年内到期的非流动负债117.92主要系本期公司一年内到期的长期借款增加所致。
营业收入35.22主要系本期物流贸易业务和装卸业务增加所致。
营业成本36.88同上
财务费用46.58主要系本期在建工程转固后借款利息费用化有较大增加所致。
其他收益-43.69主要系本期收到的财政补助款减少所致。
取得借款所收到的现金-58.78主要系本期公司的银行贷款同比减少所致。
支付其他与筹资活动有关不适用主要系本期公司归还重庆港务物流集团有限公司3亿元委托贷款所致。
的现金
3/162021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数335260
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记持股持有有限售或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数
(%)量股份数量状态
重庆港务物流集团有限公司国有法人57793476248.69316942093无
国投交通控股有限公司国有法人17696561814.910未知
重庆市万州港口（集团）有
国有法人218269001.840无限责任公司
赵波境内自然人156100381.320未知重庆市城市建设投资（集国有法人79500000.670未知
团）有限公司
高雪萍境内自然人68937450.580未知
赵学彬境内自然人44935030.380未知
徐开东境内自然人42270060.360未知
卢庆令境内自然人30538000.260未知
邱红缨境内自然人24987000.210未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量重庆港务物流集团有限公司260992669人民币普通股260992669国投交通控股有限公司176965618人民币普通股176965618
重庆市万州港口（集团）有
21826900人民币普通股21826900
限责任公司赵波15610038人民币普通股15610038重庆市城市建设投资（集
7950000人民币普通股7950000
团）有限公司高雪萍6893745人民币普通股6893745赵学彬4493503人民币普通股4493503徐开东4227006人民币普通股4227006卢庆令3053800人民币普通股3053800邱红缨2498700人民币普通股2498700
4/162021年第三季度报告
上述股东关联关系或一致行（一）公司前十名股东中，万州港系公司第一大股东港务物流动的说明集团控股子公司，属一致行动人。
（二）除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限高雪萍通过投资者信用证券账户持有公司股份6893723股。
售股东参与融资融券及转融徐开东通过投资者信用证券账户持有公司股份1011400股。
通业务情况说明（如有）邱红缨通过投资者信用证券账户持有公司股份1873600股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1.中期票据获准注册事项2021年1月28日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕MTN65号），接受公司中期票据注册，金额为 10亿元。公司将根据相关法律法规和交易商协会的要求，结合资金需求和市场情况择机发行，并将及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2021年1月30日发布的临2021－001号公告。
2.投资建设重庆港长寿冯家湾作业区化工码头二期工程事项2021年3月10日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过《关于审议重庆港长寿冯家湾作业区化工码头二期可行性研究报告的议案》，原则同意工程可行性研究报告内容，在冯家湾作业区现有的2#和3#泊位之间，新建2个5000吨级液体化工泊位以及相应的配套设施，设计通过能力316万吨/年，投资估算约14036万元。本项目上述基本情况以政府有关行业部门的工程可行性研究报告批复为准。具体内容详见公司于2021年3月11日发布的临2021－003号公告。
目前重庆港长寿冯家湾作业区化工码头二期工程已取得重庆市发改委核准批复（渝发改交通〔2021〕927号），已完成航评、职业病预评价、EPC总承包招标，正在推进环评、安评等工作。
3.寸滩港区土地收储事项
2021年4月16日，公司发布《关于控股子公司土地拟被政府收储的公告》（临2021-004），重
庆市政府为推进寸滩国际新城和邮轮母港建设，拟对公司控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司（公司持有其65%股权）所属寸滩港区土地进行收储，寸滩港区的集装箱货运功能将转移至重庆果园港。寸滩港区本次拟被收储资产涉及约1637亩土地及地上建（构）附着物等资产，截至2021年2月28日，前述资产的账面原值约为24.51亿元，账面净值约为17.95亿元（最终以审计机构审定结果为准）。寸滩港区被政府收储后，其集装箱货运功能将由重庆果园港区果集司承接，公司的生产经营不会受到大的影响。
目前，果集司正与重庆两江新区土地储备整治中心协商寸滩港区收储事宜，公司将根据收储进展及时履行信息披露义务。
4.聘任总经理事项
原总经理熊维明先生因达到法定退休年龄，已于2020年12月22日辞去总经理职务。2021年8月20日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过《关于聘公司总经理的议案》，同意聘张强先生任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于2021年8月21日发布的临2021－020号公告。
5.变更公司名称、证券简称事项2021年10月19日，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》，同意将公司中文名称由“重庆港九股份有限公司”变更为“重庆港股份有限公司”，英文名称由“CHONGQING GANGJIU CO.LTD.”变更为“Chongqing Port Co.Ltd.”，证券简称由“重庆港
5/162021年第三季度报告九”变更为“重庆港”，证券代码“600279”保持不变。该事项尚须提交股东大会审议。具体内容详见公司于2021年10月20日发布的临2021－023号公告。
6.变更公司注册地址事项2021年10月19日，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于变更注册地址的议案》，同意将公司注册地址由“重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号”变更为“重庆市江北区鱼嘴镇福港大道1号附1号”最终以工商登记机关核准的内容为准。该事项尚须提交股东大会审议。具体内容详见公司于2021年10月20日发布的临2021－024号公告。
7.董事会换届事项2021年10月19日，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，同意杨昌学、张强、吴仲全、黄继、曹浪、何坚雄为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意黎明、张运、文守逊为公
司第八届董事会独立董事候选人。该事项尚须提交股东大会审议。具体内容详见公司于2021年
10月20日发布的临2021－021号公告。
8.监事会换届事项
2021年10月19日，公司第七届监事会第二十次次会议审议通过《关于选举监事的议案》，
同意许丽、阳勇、单基耘为公司第八届监事会股东代表监事。该议案尚须提交股东大会审议。公司还将民主选举产生2名职工监事，与股东大会选举产生的3名监事共同组成第八届监事会。具体内容详见公司于2021年10月20日发布的临2021－022号公告。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:重庆港九股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1211567137.081276984951.93结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据143820439.69178604482.30
应收账款311123441.40228908630.54应收款项融资
预付款项368246846.10337967661.25应收保费
6/162021年第三季度报告
应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款78459964.9353047217.03
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货639784555.51618048634.60合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产117616238.47135037966.97
流动资产合计2870618623.182828599544.62
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资195320553.17190979804.67
其他权益工具投资12371827.6812371827.68其他非流动金融资产
投资性房地产22355820.9322910865.69
固定资产6618743294.276788645953.31
在建工程1585669233.971264917046.92生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产1112465840.681131835657.49开发支出
商誉6437701.746437701.74
长期待摊费用61327520.3857596756.91
递延所得税资产38965282.1438965282.14
其他非流动资产166733864.16215872792.32
非流动资产合计9820390939.129730533688.87
资产总计12691009562.3012559133233.49
流动负债：
短期借款330000000.00100030833.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据88730000.0022400000.00
应付账款138769497.04254271066.29
7/162021年第三季度报告
预收款项11342223.562801242.90
合同负债673530394.12461642499.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4781243.594909134.69
应交税费23212293.5123375286.15
其他应付款390744573.83722954590.89
其中：应付利息
应付股利387400.7015888571.41应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债566842700.00260115000.00
其他流动负债85534136.2967231574.23
流动负债合计2313487061.941919731227.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3388156900.003612324215.31应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬100002350.76105284696.84预计负债
递延收益105511680.96101813651.17
递延所得税负债12696154.2212696154.22其他非流动负债
非流动负债合计3606367085.943832118717.54
负债合计5919854147.885751849945.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1186866283.001186866283.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3294751889.613294751889.61
减：库存股
其他综合收益-5803950.56-5843950.56
专项储备46102526.4744585827.93
盈余公积163843526.99163843526.99
8/162021年第三季度报告
一般风险准备
未分配利润843610690.90840516416.11归属于母公司所有者权益（或股东权
5529370966.415524719993.08
益）合计
少数股东权益1241784448.021282563295.17
所有者权益（或股东权益）合计6771155414.426807283288.25负债和所有者权益（或股东权
12691009562.3012559133233.49
益）总计
公司负责人：杨昌学主管会计工作负责人：张强会计机构负责人：曹浪合并利润表
2021年1—9月
编制单位：重庆港九股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入4687586673.383466712308.97
其中：营业收入4687586673.383466712308.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4655167656.393425387177.16
其中：营业成本4362730652.693187337150.89利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加15819641.8314618014.07
销售费用16686686.6014741567.45
管理费用165994836.73144607281.73研发费用
财务费用93935838.5464083163.02
其中：利息费用104908343.4375268349.06
利息收入11688588.4910754051.79
加：其他收益32533334.2857774465.49投资收益（损失以“－”4851371.37
6128131.62号填列）
其中：对联营企业和合营4340748.50
6128131.62
企业的投资收益
9/162021年第三季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”-313098.29-1156212.41号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-2111758.05-458417.80“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以5490883.12
3290081.87“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号72869749.42
106903180.58
填列）
加：营业外收入8550106.872043951.73
减：营业外支出2933403.44271738.64四、利润总额（亏损总额以78486452.85
108675393.67“－”号填列）
减：所得税费用23173956.4018264429.65五、净利润（净亏损以“－”号55312496.45
90410964.02
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏55312496.4590410964.02损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净32765931.86
64512027.62利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损22546564.59
25898936.40以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额25050000.0000
（一）归属母公司所有者的其
25050000.0000
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
25050000.0000
综合收益
（1）重新计量设定受益计
25050000.0000
划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
10/162021年第三季度报告
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额55312496.45115460964.02
（一）归属于母公司所有者的
32765931.8689562027.62
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
22546564.5925898936.40
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.02760.0544
（二）稀释每股收益(元/股)0.02760.0544
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：杨昌学主管会计工作负责人：张强会计机构负责人：曹浪合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：重庆港九股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4545679341.933804017659.37客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
11/162021年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还400.0022519879.70
收到其他与经营活动有关的现金108933677.5787906219.74
经营活动现金流入小计4654613419.503914443758.81
购买商品、接受劳务支付的现金3786534626.692912979683.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金238151651.81225130269.83
支付的各项税费71141875.2178223783.09
支付其他与经营活动有关的现金148727510.5180889853.69
经营活动现金流出小计4244555664.223297223589.84
经营活动产生的现金流量净额410057755.28617220168.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2192477.303721047.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
414846.385837081.20
现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2607323.689558129.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
289653636.76222809464.70
现金
投资支付的现金2400000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计289653636.76225209464.70
投资活动产生的现金流量净额-287046313.08-215651335.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
12/162021年第三季度报告
取得借款收到的现金467000000.001133000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计467000000.001133000000.00
偿还债务支付的现金164259861.111011352700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金182409443.47211690301.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润15881427.7114550028.67
支付其他与筹资活动有关的现金349292154.57
筹资活动现金流出小计695961459.151223043001.04
筹资活动产生的现金流量净额-228961459.15-90043001.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7490.02
五、现金及现金等价物净增加额-105950016.95311533322.39
加：期初现金及现金等价物余额1276557408.251110058354.07
六、期末现金及现金等价物余额1170607391.301421591676.46
公司负责人：杨昌学主管会计工作负责人：张强会计机构负责人：曹浪
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金1276984951.931276984951.93结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据178604482.30178604482.30
应收账款228908630.54228908630.54应收款项融资
预付款项337967661.25337967661.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款53047217.0353047217.03
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货618048634.60618048634.60合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
13/162021年第三季度报告
其他流动资产135037966.97135037966.97
流动资产合计2828599544.622828599544.62
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资190979804.67190979804.67
其他权益工具投资12371827.6812371827.68其他非流动金融资产
投资性房地产22910865.6922910865.69
固定资产6788645953.316788645953.31
在建工程1264917046.921264917046.92生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产1131835657.491131835657.49开发支出
商誉6437701.746437701.74
长期待摊费用57596756.9157596756.91
递延所得税资产38965282.1438965282.14
其他非流动资产215872792.32215872792.32
非流动资产合计9730533688.879730533688.87
资产总计12559133233.4912559133233.49
流动负债：
短期借款100030833.33100030833.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据22400000.0022400000.00
应付账款254271066.29254271066.29
预收款项2801242.902801242.90
合同负债461642499.22461642499.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4909134.694909134.69
应交税费23375286.1523375286.15
其他应付款722954590.89722954590.89
其中：应付利息
14/162021年第三季度报告
应付股利15888571.4115888571.41应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债260115000.00260115000.00
其他流动负债67231574.2367231574.23
流动负债合计1919731227.701919731227.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3612324215.313612324215.31应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬105284696.84105284696.84预计负债
递延收益101813651.17101813651.17
递延所得税负债12696154.2212696154.22其他非流动负债
非流动负债合计3832118717.543832118717.54
负债合计5751849945.245751849945.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1186866283.001186866283.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3294751889.613294751889.61
减：库存股
其他综合收益-5843950.56-5843950.56
专项储备44585827.9344585827.93
盈余公积163843526.99163843526.99一般风险准备
未分配利润840516416.11840516416.11归属于母公司所有者权益（或股东权
5524719993.085524719993.08
益）合计
少数股东权益1282563295.171282563295.17
所有者权益（或股东权益）合计6807283288.256807283288.25负债和所有者权益（或股东权
12559133233.4912559133233.49
益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
15/162021年第三季度报告
本次按简易方法计算，不予调整。
特此公告。
重庆港九股份有限公司董事会
2021年10月26日