仙琚制药:2021年第三季度报告

浙江仙琚制药股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002332证券简称：仙琚制药公告编号：2021-046
浙江仙琚制药股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否年初至报告期末比上年本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末同期增减
营业收入（元）1173987748.450.96%3317191595.2513.07%归属于上市公司股东的
185187592.6220.93%459227911.5428.11%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净177760359.9421.12%448315001.9530.29%利润（元）经营活动产生的现金流
————489272169.413.69%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.187212.03%0.464219.03%
稀释每股收益（元/股）0.187212.03%0.464219.03%
加权平均净资产收益率3.98%-0.88%10.04%-1.63%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）6995904196.506838231066.492.31%归属于上市公司股东的
4720174142.124444931882.406.19%
所有者权益（元）
1浙江仙琚制药股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
7232402.697816552.66的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定1293052.978594408.77额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1067959.96-4005193.78
减：所得税影响额840408.992112447.26
少数股东权益影响额（税后）-810145.97-619589.20
合计7427232.6810912909.59--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
1、预付款项本期末比年初增加204.08%，增加5529.54万元，主要系本期按合同预付款项增多所致；
2、在建工程本期末比年初增加54.14%，增加13557.1万元，主要系本期在建工程增多所致；
3、应付账款本期末比年初增加32.7%，增加9111.72万元，主要系本期按合同应付款项增多所致；
4、合同负债本期末比年初增加91.89%，增加1481.62万元，主要系本期预收货款增加所致；
5、应付职工薪酬本期末比年初减少30.56%，减少2547.7万元，主要系本期应付职工薪酬减少所致；
6、应交税费本期末比年初减少50.83%，减少6879.63万元，主要系本期缴纳计提的税费所致；
7、一年内到期的非流动负债本期末比年初增加55.61%，增加16298.71万元，主要系一年内到期的长期借款增加所致；
8、长期借款本期末比年初减少36.16%，减少20773.63万元，主要系长期借款减少所致；
（二）利润表项目
1、财务费用本期比上年同期减少59.61%，减少2637.91万元，主要系本期利息支出减少所致；
2、其他收益本期比上年同期减少64.53%，减少1563.38万元，主要系本期收到政府补助减少所致；
3、投资收益本期比上年同期增加224.93%，增加861.57万元，主要系本期收回投资及参股公司利润同比增加所致；
4、资产减值损失本期比上年同期减少153.79%，减少1381.54万元，主要系本期计提跌价准备增加所致；
5、资产处置收益本期比上年同期增加31918.38%，增加555.24万元，主要系本期处置资产所致；
6、少数股东损益本期比上年同期减少91.12%，减少1864.78万元，主要系本期控股子公司盈利水平同比下降；
（三）现金流量表项目
1、收到的税费返还本期比上年同期减少39.31%，减少900.07万元，主要系本期收到的出口退税额减少所致；
2、收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期减少42.12%，减少7300.03万元，主要系本期收回的商业汇票保证金存款
减少所致；
3、支付的各项税费本期比上年同期增加65.1%，增加14902.84万元，主要系本期支付的税费增加所致；
4、取得投资收益收到的现金本期比上年同期减少72.75%，减少1373.09万元，主要系本期收到分红款减少所致；
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期比上年同期增加1481.22%，增加659.73万元，主要系本期
处置固定资产所致；
6、投资支付的现金本期比上年同期增加5842.09%，增加2044.73万元，主要系本期对外投资增加所致；
7、取得借款收到的现金本期比上年同期减少51.47%，减少35513.6万元，主要系本期借款金额比去年同期减少所致；
8、偿还债务支付的现金本期比上年同期减少31.75%，减少21326.88万元，主要系本期偿还借款比去年同期减少所致；
9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上年同期增加50.19%，增加6478.19万元，主要系本期分配股利比去年同期
2浙江仙琚制药股份有限公司2021年第三季度报告
增加所致；
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数370000
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量仙居县国有资产投资集团有限
国有法人21.55%21322180815733504公司
李勤俭境内自然人2.64%26100000
中信银行股份有限公司－中欧
其他2.49%24651109睿见混合型证券投资基金
华润深国投信托有限公司－华
润信托·慎知资产行知集合资金其他2.03%20128077信托计划
广发银行股份有限公司－国泰
聚信价值优势灵活配置混合型其他1.97%19500000证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－
海富通改革驱动灵活配置混合其他1.71%16922643型证券投资基金
中泰证券资管－招商银行－中
其他1.59%15746586泰星河12号集合资产管理计划
泰康人寿保险有限责任公司－
其他1.54%15222573
分红－个人分红-019L-FH002 深
泰康人寿保险有限责任公司－
传统－普通保险产品其他1.27%12598104
-019L-CT001 深中国对外经济贸易信托有限公
司－外贸信托－高毅晓峰鸿远其他1.26%12499691集合资金信托计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量仙居县国有资产投资集团有限公司197488304人民币普通股197488304李勤俭26100000人民币普通股26100000
中信银行股份有限公司－中欧睿见混合型证券
24651109人民币普通股24651109
投资基金
华润深国投信托有限公司－华润信托·慎知资
20128077人民币普通股20128077
产行知集合资金信托计划
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵
19500000人民币普通股19500000
活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动
16922643人民币普通股16922643
灵活配置混合型证券投资基金
3浙江仙琚制药股份有限公司2021年第三季度报告
中泰证券资管－招商银行－中泰星河12号集
15746586人民币普通股15746586
合资产管理计划
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红
15222573人民币普通股15222573
-019L-FH002 深
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险
12598104人民币普通股12598104
产品-019L-CT001 深
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－
12499691人民币普通股12499691
高毅晓峰鸿远集合资金信托计划本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办上述股东关联关系或一致行动的说明法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定申报一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如无
有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1396818905.611437627054.04结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据2331269.297892393.30
应收账款746153328.06687235049.60
应收款项融资171131575.82234725701.48
预付款项82389809.1827094431.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款18257946.3318192092.38
其中：应收利息
4浙江仙琚制药股份有限公司2021年第三季度报告
应收股利买入返售金融资产
存货843176903.04725662970.22合同资产
持有待售资产94395880.8994395880.89一年内到期的非流动资产
其他流动资产519286531.01515963255.63
流动资产合计3873942149.233748788828.80
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资205871659.42182760006.93
其他权益工具投资99168824.1199168824.11其他非流动金融资产
投资性房地产24106780.8524926996.09
固定资产1589630175.971674990873.95
在建工程385992478.64250421488.55生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产184860878.74183996265.42开发支出
商誉581128869.67619766791.91
长期待摊费用13431886.3115834030.18
递延所得税资产30748702.2627255717.51
其他非流动资产7021791.3010321243.04
非流动资产合计3121962047.273089442237.69
资产总计6995904196.506838231066.49
流动负债：
短期借款230791014.70310774977.05向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据108352200.35139087625.36
应付账款369750840.78278633676.74预收款项
合同负债30939797.9116123586.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
5浙江仙琚制药股份有限公司2021年第三季度报告
代理承销证券款
应付职工薪酬57894402.7883371420.01
应交税费66547869.61135344156.92
其他应付款415004548.84360520966.01
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债456061927.17293074811.81
其他流动负债4362365.931908534.50
流动负债合计1739704968.071618839755.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款366713056.96574449376.80应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬7617014.228753598.02预计负债
递延收益48334074.1553838757.03递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计422664145.33637041731.85
负债合计2162369113.402255881487.04
所有者权益：
股本989204866.00989204866.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1801034565.401801223664.71
减：库存股
其他综合收益33046929.5268462752.13专项储备
盈余公积225585661.61225585661.61一般风险准备
未分配利润1671302119.591360454937.95
归属于母公司所有者权益合计4720174142.124444931882.40
少数股东权益113360940.98137417697.05
所有者权益合计4833535083.104582349579.45
负债和所有者权益总计6995904196.506838231066.49
6浙江仙琚制药股份有限公司2021年第三季度报告
法定代表人：张宇松主管会计工作负责人：王瑶华会计机构负责人：齐超
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3317191595.252933659236.31
其中：营业收入3317191595.252933659236.31利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2754907395.142472453731.29
其中：营业成本1356284354.711222848532.22利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加29284472.1523269374.81
销售费用934298847.59789173718.84
管理费用260272465.66259899467.61
研发费用156896426.83133012662.97
财务费用17870828.2044249974.84
其中：利息费用16483098.0736626869.94
利息收入10308837.583758125.87
加：其他收益8594408.7724228242.23
投资收益（损失以“－”号填列）12446110.403830399.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益8702906.513830399.88以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-7832555.96-9736187.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）-22798837.40-8983418.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）5535030.18-17395.70
三、营业利润（亏损以“－”号填列）558228356.10470527145.59
加：营业外收入3568573.041038141.25
减：营业外支出8965228.376219197.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）552831700.77465346089.42
减：所得税费用91786318.6186423450.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）461045382.16378922638.64
7浙江仙琚制药股份有限公司2021年第三季度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）461045382.16378922638.64
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润459227911.54358457332.81
2.少数股东损益1817470.6220465305.83
六、其他综合收益的税后净额-35415822.612723837.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-35415822.612723837.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-35415822.612723837.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-35415822.612723837.24
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额425629559.55381646475.88
归属于母公司所有者的综合收益总额423812088.93361181170.05
归属于少数股东的综合收益总额1817470.6220465305.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.46420.39
（二）稀释每股收益0.46420.39
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张宇松主管会计工作负责人：王瑶华会计机构负责人：齐超
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2883823085.022523286342.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
8浙江仙琚制药股份有限公司2021年第三季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13894535.3922895191.74
收到其他与经营活动有关的现金100327144.54173327482.32
经营活动现金流入小计2998044764.952719509016.27
购买商品、接受劳务支付的现金671448016.59605876000.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金485054008.61433743398.36
支付的各项税费377936684.54228908274.42
支付其他与经营活动有关的现金974333885.80979120004.47
经营活动现金流出小计2508772595.542247647678.20
经营活动产生的现金流量净额489272169.41471861338.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4987633.24
取得投资收益收到的现金5144124.6718875000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
7042721.17445398.47
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金
780630.87
净额
收到其他与投资活动有关的现金21428845.9621976200.00
投资活动现金流入小计39383955.9141296598.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资
147708993.45126297813.67
产支付的现金
投资支付的现金20797300.00350000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金8295783.4961320.75
投资活动现金流出小计176802076.94126709134.42
投资活动产生的现金流量净额-137418121.03-85412535.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金816674.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
816674.00
现金
取得借款收到的现金334863967.75690000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
9浙江仙琚制药股份有限公司2021年第三季度报告
筹资活动现金流入小计335680641.75690000000.00
偿还债务支付的现金458526949.71671795706.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金193859884.81129077974.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、
26880000.004450000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金9327629.263904944.38
筹资活动现金流出小计661714463.78804778625.43
筹资活动产生的现金流量净额-326033822.03-114778625.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11064340.45-14134752.78
五、现金及现金等价物净增加额14755885.90257535423.91
加：期初现金及现金等价物余额1198830731.73702580115.86
六、期末现金及现金等价物余额1213586617.63960115539.77
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
浙江仙琚制药股份有限公司董事会
2021年10月27日
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