溢多利:2021年第三季度报告

广东溢多利生物科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300381证券简称：溢多利公告编号：2021-092
广东溢多利生物科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否年初至报告期末比上年本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末同期增减
营业收入（元）417374900.24-18.70%1288520581.00-9.95%归属于上市公司股东的
10733193.56-79.94%71174571.26-42.14%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净9423935.63-80.53%63622405.30-35.90%利润（元）经营活动产生的现金流
————117428615.46-44.87%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0219-80.89%0.1452-46.44%
稀释每股收益（元/股）0.0219-80.82%0.1452-46.18%
加权平均净资产收益率0.36%-0.70%2.37%-1.43%
1广东溢多利生物科技股份有限公司2021年第三季度报告
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4605355210.534672225564.65-1.43%归属于上市公司股东的
2982290294.302978092925.070.14%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-193152.60-752946.71的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定2778021.8012355472.17额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、-265600.00交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-531791.07-1748840.84
减：所得税影响额391748.061626579.80
少数股东权益影响额（税后）86472.14674938.86
合计1309257.937552165.96--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目：
项目2021年9月30日2020年12月31日变动比率变动原因
主要系报告期内支付收购子公司世唯科技、鸿鹰
货币资金161060861.71303095521.39-46.86%生物小股东的部分股权款及销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
主要系报告期内子公司新合新收到银行承兑汇票
应收票据25639336.2318499117.5738.60%增加所致。
其他应收款54556848.8133946209.6660.72%主要系报告期内备用金增加所致。
2广东溢多利生物科技股份有限公司2021年第三季度报告
应付职工薪酬18135835.6138543875.63-52.95%主要系报告期内支付2020年年终绩效奖金所致。
一年内到期的非主要系报告期内子公司新合新融资租赁借款减少
1134273.2113647283.13-91.69%流动负债所致。
主要系报告期内预收货款减少，对应的待转销项其他流动负债144203.05474115.46-69.58%税金减少所致。
主要系报告期内母公司因经营需求长期借款增加
长期借款137460000.0071000000.0093.61%所致。
利润表、现金流量表项目：
项目年初至本报告期末上年同期变动比率变动原因
主要系报告期内经营性停工损失增加，以及母公管理费用195214919.51144443394.6235.15%司实行限制性股票激励计划本期摊销成本增加所致。
主要系报告期内可转换公司债券部分转股，计提财务费用29582089.7642056805.94-29.66%利息减少所致。
主要系上年同期处置子公司法莫斯达股权收益所
投资收益-1724653.534506326.97-138.27%致。
主要系上年同期政府补助项目达到了产业化标准
其他收益12355472.1732335003.43-61.79%由递延收益结转至其他收益所致。
主要系报告期内子公司新合新应收账款账龄增
信用减值损失-11587886.24-6912787.21-67.63%加，计提坏账准备增加所致。
资产减值损失-51428.55-139382.7463.10%主要系报告期内转销存货跌价准备所致。
主要系上年同期子公司新合新、利华制药结转长
营业外收入549713.262272394.31-75.81%期不用归还预收账款收益所致。
主要系报告期内受限电停工影响，公司收入下降；
医药板块因上年度同期新冠疫情爆发促使客户订
净利润95498657.89149506008.43-36.12%
货量增大，导致今年销售额下降；生物酶制剂板块受上游原材料价格上涨影响，利润降低。
经营活动产生的主要系报告期内医药板块营业收入减少，导致销
117428615.46212996495.85-44.87%
现金流量净额售商品、提供劳务收到的现金减少投资活动产生的主要系报告期内支付收购子公司世唯科技及鸿鹰
-224820896.48-183075288.47-22.80%现金流量净额生物小股东的部分股权款所致。
筹资活动产生的
-17959972.92-21206077.7115.31%主要系报告期内融资净流入增加所致。
现金流量净额
主要系报告期内支付收购子公司世唯科技、鸿鹰现金及现金等价
-125629893.298135997.87-1644.12%生物小股东的部分股权款及销售商品、提供劳务物净增加额收到的现金减少所致。
3广东溢多利生物科技股份有限公司2021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数241450
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量珠海市金大地投
境内非国有法人30.97%15176737810152284质押40300000资有限公司
刘喜荣境内自然人2.28%11177100
JPMORGAN
CHASE
BANKNATION 境外法人 2.10% 10301015
AL
ASSOCIATION
蔡小如境内自然人2.06%10075145冻结10075145
王世忱境内自然人1.97%9678200
李军民境内自然人1.62%7955033质押4050000
邓波卿境内自然人1.61%7897500深圳菁英时代基金管理股份有限
其他1.54%7555210
公司－菁英时代久盈1号基金
陈少武境内自然人1.53%7503500
李洪兵境内自然人1.35%6596800质押3200000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量珠海市金大地投资有限公司141615094人民币普通股141615094刘喜荣11177100人民币普通股11177100
JPMORGAN CHASE
10301015人民币普通股10301015
BANKNATIONAL ASSOCIATION蔡小如10075145人民币普通股10075145王世忱9678200人民币普通股9678200李军民7955033人民币普通股7955033邓波卿7897500人民币普通股7897500深圳菁英时代基金管理股份有限
7555210人民币普通股7555210
公司－菁英时代久盈1号基金陈少武7503500人民币普通股7503500李洪兵6596800人民币普通股6596800上述股东关联关系或一致行动的陈少武为公司实际控制人陈少美的兄弟；李军民与李洪兵为夫妻关系。
说明
珠海市金大地投资有限公司通过普通账户持有134267378股、信用账户持有17500000前10名股东参与融资融券业务股股；刘喜荣通过信用账户持有11177100股；李军民通过普通账户持6454033股、信用
东情况说明（如有）
账户持有1501000股；李洪兵通过普通账户持有3200000股、信用账户持有3396800股。
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数董事换届离任锁2021年8月22邓波卿7897500789750000定6个月日
合计7897500789750000----
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、向不特定对象发行可转债事项2021年7月16日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案。
2、收购鸿鹰生物少数股权事项
2021年7月28日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于收购控股子公司鸿鹰生物少数股权的议案》，同
意以1951.36万元收购李洪兵所持有的鸿鹰生物9.7568%股权。2021年9月2日，鸿鹰生物完成上述股权变更手续，成为公司的全资子公司。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东溢多利生物科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金161060861.71303095521.39结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据25639336.2318499117.57
应收账款585145121.76586095923.60应收款项融资
预付款项25260023.4525908719.89
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应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款54556848.8133946209.66
其中：应收利息3188558.272713476.03应收股利买入返售金融资产
存货1067415661.961049507183.58合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产67888913.1065978740.72
流动资产合计1986966767.022083031416.41
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资18203835.3720554951.90
其他权益工具投资3450000.003000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产5535502.505829195.00
固定资产1231349885.341285482217.06
在建工程407941083.72324368269.75生产性生物资产油气资产
使用权资产1100364.29
无形资产381717236.77381890252.41开发支出
商誉476891908.00476891908.00
长期待摊费用19328940.2719427314.34
递延所得税资产21126159.0824144262.06
其他非流动资产51743528.1747605777.72
非流动资产合计2618388443.512589194148.24
资产总计4605355210.534672225564.65
流动负债：
短期借款662597000.00635884185.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据89815110.83110746000.00
应付账款194174170.49253931252.66
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预收款项
合同负债5328880.964582323.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬18135835.6138543875.63
应交税费18539341.7825124930.61
其他应付款53916036.0962120085.34
其中：应付利息
应付股利8567083.023929450.83应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1134273.2113647283.13
其他流动负债144203.05474115.46
流动负债合计1043784852.021145054051.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款137460000.0071000000.00
应付债券49175765.2448071948.26
其中：优先股永续债
租赁负债987869.00长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益123933675.17128239754.50
递延所得税负债15926584.0116936270.85其他非流动负债
非流动负债合计327483893.42264247973.61
负债合计1371268745.441409302025.06
所有者权益：
股本490065136.00490058748.00
其他权益工具8662030.388669773.00
其中：优先股永续债
资本公积1608972381.081641680395.04
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积57344478.5457344478.54一般风险准备
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未分配利润817246268.30780339530.49
归属于母公司所有者权益合计2982290294.302978092925.07
少数股东权益251796170.79284830614.52
所有者权益合计3234086465.093262923539.59
负债和所有者权益总计4605355210.534672225564.65
法定代表人：陈少美主管会计工作负责人：李著会计机构负责人：朴希春
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1288520581.001430911074.70
其中：营业收入1288520581.001430911074.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1172247387.931286747349.84
其中：营业成本725640681.72888043963.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加16550402.5912927353.47
销售费用118028163.35116532746.09
管理费用195214919.51144443394.62
研发费用87231131.0082743085.83
财务费用29582089.7642056805.94
其中：利息费用26082539.4037550492.58
利息收入1353579.201074326.41
加：其他收益12355472.1732335003.43投资收益（损失以“－”号填-1724653.534506326.97
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1724653.534506326.97的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
8广东溢多利生物科技股份有限公司2021年第三季度报告信用减值损失（损失以“-”号填-11587886.24-6912787.21
列）资产减值损失（损失以“-”号填-51428.55-139382.74
列）资产处置收益（损失以“-”号填-162717.40-143102.01
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）115101979.52173809783.30
加：营业外收入549713.262272394.31
减：营业外支出2888783.412951507.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）112762909.37173130669.80
减：所得税费用17264251.4823624661.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）95498657.89149506008.43
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
95498657.89149506008.43号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润71174571.26123020655.35
2.少数股东损益24324086.6326485353.08
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
9广东溢多利生物科技股份有限公司2021年第三季度报告
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额95498657.89149506008.43归属于母公司所有者的综合收益
71174571.26123020655.35
总额
归属于少数股东的综合收益总额24324086.6326485353.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.14520.2711
（二）稀释每股收益0.14520.2698
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈少美主管会计工作负责人：李著会计机构负责人：朴希春
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1176056909.131275037139.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还30613612.2351308743.35
收到其他与经营活动有关的现金44720363.2040167298.36
经营活动现金流入小计1251390884.561366513180.76
购买商品、接受劳务支付的现金598383522.17697391667.96客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
200549070.69170518244.39
金
支付的各项税费86358326.8573159768.98
10广东溢多利生物科技股份有限公司2021年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金248671349.39212447003.58
经营活动现金流出小计1133962269.101153516684.91
经营活动产生的现金流量净额117428615.46212996495.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金27263.00
处置固定资产、无形资产和其他
120937.2933304.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计148200.2933304.00
购建固定资产、无形资产和其他
133007096.78178825550.55
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
91149999.992025465.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金812000.002257576.92
投资活动现金流出小计224969096.77183108592.47
投资活动产生的现金流量净额-224820896.48-183075288.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金639126585.00741793540.00
收到其他与筹资活动有关的现金3000000.00
筹资活动现金流入小计639126585.00744793540.00
偿还债务支付的现金585847520.00664291225.00
分配股利、利润或偿付利息支付
59713237.9224869434.37
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金11525800.0076838958.34
筹资活动现金流出小计657086557.92765999617.71
筹资活动产生的现金流量净额-17959972.92-21206077.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-277639.35-579131.80影响
五、现金及现金等价物净增加额-125629893.298135997.87
加：期初现金及现金等价物余额252983544.22164871582.76
六、期末现金及现金等价物余额127353650.93173007580.63
11广东溢多利生物科技股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金303095521.39303095521.39结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据18499117.5718499117.57
应收账款586095923.60586095923.60应收款项融资
预付款项25908719.8925908719.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款33946209.6633946209.66
其中：应收利息2713476.032713476.03应收股利买入返售金融资产
存货1049507183.581049507183.58合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产65978740.7265978740.72
流动资产合计2083031416.412083031416.41
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资20554951.9020554951.90
其他权益工具投资3000000.003000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产5829195.005829195.00
固定资产1285482217.061245987610.74-39494606.32
12广东溢多利生物科技股份有限公司2021年第三季度报告
在建工程324368269.75324368269.75生产性生物资产油气资产
使用权资产39494606.3239494606.32
无形资产381890252.41381890252.41开发支出
商誉476891908.00476891908.00
长期待摊费用19427314.3419427314.34
递延所得税资产24144262.0624144262.06
其他非流动资产47605777.7247605777.72
非流动资产合计2589194148.242589194148.24
资产总计4672225564.654672225564.65
流动负债：
短期借款635884185.00635884185.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据110746000.00110746000.00
应付账款253931252.66253931252.66预收款项
合同负债4582323.624582323.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬38543875.6338543875.63
应交税费25124930.6125124930.61
其他应付款62120085.3462120085.34
其中：应付利息
应付股利3929450.833929450.83应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
13647283.1313647283.13
负债
其他流动负债474115.46474115.46
流动负债合计1145054051.451145054051.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款71000000.0071000000.00
应付债券48071948.2648071948.26
其中：优先股
13广东溢多利生物科技股份有限公司2021年第三季度报告
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益128239754.50128239754.50
递延所得税负债16936270.8516936270.85其他非流动负债
非流动负债合计264247973.61264247973.61
负债合计1409302025.061409302025.06
所有者权益：
股本490058748.00490058748.00
其他权益工具8669773.008669773.00
其中：优先股永续债
资本公积1641680395.041641680395.04
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积57344478.5457344478.54一般风险准备
未分配利润780339530.49780339530.49归属于母公司所有者权益
2978092925.072978092925.07
合计
少数股东权益284830614.52284830614.52
所有者权益合计3262923539.593262923539.59
负债和所有者权益总计4672225564.654672225564.65调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
广东溢多利生物科技股份有限公司董事会
2021年10月27日
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