兆日科技:2021年第三季度报告

深圳兆日科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300333证券简称：兆日科技公告编号：2021-027
深圳兆日科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年初至报告期末本报告期年初至报告期末年同期增减比上年同期增减
营业收入（元）48892711.54-9.57%143592356.71-9.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）-10081204.61-150.95%-18150043.33-1085.87%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-10682354.61-165.91%-25856813.18-1095.77%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————-48247332.19-8540.08%
基本每股收益（元/股）-0.0300-150.00%-0.0540-1081.82%
稀释每股收益（元/股）-0.0300-150.00%-0.0540-1081.82%
加权平均净资产收益率-1.27%-0.78%-2.28%-2.50%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）828496397.79871604271.45-4.95%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）786005161.74804155205.07-2.26%
1深圳兆日科技股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
29417.47的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定706000.001340000.00收到的政府补助额或定量持续享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目6564715.00云启基金分红收益
减：所得税影响额104850.00209362.62
少数股东权益影响额（税后）18000.00
合计601150.007706769.85--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
本报告期内，公司产品销售数量和销量收入略有下滑，产品毛利率基本保持稳定。报告期内，银企通项目主要以在银行的落地实施为主，研发费用没有资本化，而上年同期研发费用资本化金额为1151.67万元，再加上研发投入加大、研发人员增加的原因，使得本报告期内研发费用较上年同期增加1861.29万元。主要因为研发费用的增加使得公司本报告期实现的归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益大幅下降。
本报告期内，公司收到云启基金分红656.47万元，非经常性损益金额较上年同期增加，同时归属于上市公司股东的净利润减少，使得本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅下降。
与上年同期相比，本报告期内，公司产品销售收入减少，销售商品收到的现金减少，经营活动现金流入减少；采购备货增加，采购商品支付的现金增加，公司员工人数增加，支付的人员费用增加，经营活动现金流出增加，上述因素使得经营活动现金流量净额减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数407630股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份数量股份状态数量
2深圳兆日科技股份有限公司2021年第三季度报告
新疆晁骏股权投资有限境内非国有
16.24%54556952
公司法人
魏恺言境内自然人0.86%28865772877433
韩国银行－自有资金境外法人0.50%1696500
朱攀境内自然人0.50%1669800
张华军境内自然人0.47%1573089
张江境内自然人0.41%1361100
李斌境内自然人0.32%1091400
李厚恒境内自然人0.30%1018000
台建军境内自然人0.29%980000
杨树荣境内自然人0.23%775000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量新疆晁骏股权投资有限公司54556952人民币普通股54556952
韩国银行－自有资金1696500人民币普通股1696500朱攀1669800人民币普通股1669800张华军1573089人民币普通股1573089张江1361100人民币普通股1361100李斌1091400人民币普通股1091400李厚恒1018000人民币普通股1018000台建军980000人民币普通股980000杨树荣775000人民币普通股775000于洋771700人民币普通股771700
魏恺言是新疆晁骏股权投资有限公司的控股股东、实际控制人。除此之外，公司未上述股东关联关系或一致行动的说明
知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
1、公司股东新疆晁骏股权投资有限公司通过德邦证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有公司股份14900000股，通过普通账户持有39656952股，合计持有公司股份54556952股。
2、公司股东张华军通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
司股份1573089股，合计持有公司股份1573089股。
前10名股东参与融资融券业务股东情
3、公司股东张江通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
况说明（如有）
股份1361100股，合计持有公司股份1361100股。
4、公司股东李斌通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
股份1091400股，合计持有公司股份1091400股。
5、公司股东李厚恒通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
有公司股份1018000股，合计持有公司股份1018000股。
3深圳兆日科技股份有限公司2021年第三季度报告
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、超募资金购买理财产品进展情况
2020年12月30日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金进行现金管理的议案》，议案主要内容
如下：使用不超过14000万元人民币的闲置超募资金投资安全性高、流动性好的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
报告期内，公司以超募资金购买及赎回理财产品进展情况如下：
单位：万元受托人名称产品类型委托理财金额起始日期终止日期本期赎回本利息收入金
广发银行保本浮动收益型10002021年5月14日2021年8月12日10009.12
2、自有资金购买理财产品进展情况
2020年12月30日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意
公司使用额度不超过14000万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限为两年。在上述额度内，资金可以滚动使用。
报告期内，公司自有资金购买及赎回理财产品进展情况如下：
单位：万元受托人名称产品类型委托理财金起始日期终止日期本期赎回本利息收入额金
德邦证券保本浮动收益型10002020年11月30日2021年5月28日100017.46
广发银行保本浮动收益型20002020年12月18日2021年3月16日200014.89德邦证券保本浮动收益型10002021年1月25日2021年10月21日
广发银行保本浮动收益型20002021年3月23日2021年6月21日200016.05
广发银行保本浮动收益型20002021年6月25日2021年9月24日200016.45德邦证券保本浮动收益型10002021年5月17日2021年11月12日德邦证券保本浮动收益型10002021年6月7日2021年12月3日
招商银行保本浮动收益型3002021年5月26日2021年6月28日3000.71广发银行保本浮动收益型10002021年8月17日2021年11月16日广发银行保本浮动收益型10002021年9月28日2021年12月24日
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳兆日科技股份有限公司
2021年09月30日
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单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金319293237.44400350183.87结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款41947793.9824146939.71应收款项融资
预付款项3841066.211133432.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1904217.251410484.86
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货63272057.7355348668.25
合同资产4863657.824463550.03持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产37346621.9317358398.81
流动资产合计472468652.36504211658.21
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产108149092.07108149092.07
投资性房地产67718646.8269139317.70
固定资产101378153.58103621693.42在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产61890178.0068994711.09开发支出
商誉6848289.376848289.37
长期待摊费用1015384.921036686.66
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递延所得税资产9028000.679602822.93其他非流动资产
非流动资产合计356027745.43367392613.24
资产总计828496397.79871604271.45
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款9156107.889964666.09
预收款项7020.00
合同负债2206043.201356821.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7286126.4124295785.74
应交税费4338575.025382389.51
其他应付款3292941.7622556702.08
其中：应付利息
应付股利19200000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债137574.6896084.08
流动负债合计26424388.9563652449.25
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
6深圳兆日科技股份有限公司2021年第三季度报告
负债合计26424388.9563652449.25
所有者权益：
股本336000000.00336000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积387846154.44387846154.44
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积34827796.6934827796.69一般风险准备
未分配利润27331210.6145481253.94
归属于母公司所有者权益合计786005161.74804155205.07
少数股东权益16066847.103796617.13
所有者权益合计802072008.84807951822.20
负债和所有者权益总计828496397.79871604271.45
法定代表人：魏恺言主管会计工作负责人：余凯会计机构负责人：李景
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入143592356.71157919442.89
其中：营业收入143592356.71157919442.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本148687911.62140648922.16
其中：营业成本51452925.2963664973.35利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2438240.371999639.36
销售费用22099005.8520423998.55
管理费用18188356.6319339948.66
研发费用63195965.9044583050.26
财务费用-8686582.42-9362688.02
7深圳兆日科技股份有限公司2021年第三季度报告
其中：利息费用
利息收入8742089.409559599.21
加：其他收益2560244.984326355.11投资收益（损失以“－”号填
6739362.21
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1071566.51-1472144.86
列）资产减值损失（损失以“-”号填
54083.91
列）资产处置收益（损失以“-”号填
29417.47
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）3215987.1520124730.98
加：营业外收入1919555.89
减：营业外支出1574.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3215987.1522042712.13
减：所得税费用9095800.518068164.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-5879813.3613974548.12
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-5879813.3613974548.12号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-18150043.331841022.52
2.少数股东损益12270229.9712133525.60
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
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5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-5879813.3613974548.12归属于母公司所有者的综合收益
-18150043.331841022.52总额
归属于少数股东的综合收益总额12270229.9712133525.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.05400.0055
（二）稀释每股收益-0.05400.0055
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：魏恺言主管会计工作负责人：余凯会计机构负责人：李景
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金143322178.21153330338.03客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1092306.721576091.91
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收到其他与经营活动有关的现金8344345.879686459.45
经营活动现金流入小计152758830.80164592889.39
购买商品、接受劳务支付的现金68977805.3362329347.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
93742308.3168752077.72
金
支付的各项税费20151940.2820810773.17
支付其他与经营活动有关的现金18134109.0713259104.00
经营活动现金流出小计201006162.99165151302.35
经营活动产生的现金流量净额-48247332.19-558412.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金331003635.80132500000.00
取得投资收益收到的现金7333567.083447085.05
处置固定资产、无形资产和其他
30000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计338367202.88135947085.05
购建固定资产、无形资产和其他
975833.7215205385.48
长期资产支付的现金
投资支付的现金315000000.00114500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计315975833.72129705385.48
投资活动产生的现金流量净额22391369.166241699.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
19200000.0020160000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的19200000.00
10深圳兆日科技股份有限公司2021年第三季度报告
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计19200000.0020160000.00
筹资活动产生的现金流量净额-19200000.00-20160000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2652.40-133981.40
影响
五、现金及现金等价物净增加额-45053310.63-14610694.79
加：期初现金及现金等价物余额119346548.07101589720.79
六、期末现金及现金等价物余额74293237.4486979026.00
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司现有的租赁均为短期租赁或低价值资产租赁，按照准则的要求进行简化处理，不涉及调整年初资产负债表科目。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
深圳兆日科技股份有限公司董事会
法定代表人：魏恺言：
2021年10月26日
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