白云山:广州白云山医药集团股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600332证券简称：白云山
广州白云山医药集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）、监事会及董事、
监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本公司董事长李楚源先生、执行董事兼总经理黎洪先生及财务副总监兼财务部部长姚智志女
士声明：保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
季度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文本若出现解释上的歧义时，以中文本为准。
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入174109656.075353954214.19
归属于上市公司股东的809362(9.55)331174324.55
1/122021年第三季度报告
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净792205(6.17)328785033.02利润经营活动产生的现金流
不适用不适用57854831388.87量净额
基本每股收益（元/股）0.498(9.55)2.03724.55
稀释每股收益（元/股）0.498(9.55)2.03724.55
加权平均净资产收益率减少0.65增加1.53个百
2.8712.04
（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产64588474597600638.08归属于上市公司股东的
28580396261448439.32
所有者权益
注:(1)“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(2)以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：千元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
益（包括已计提资产减18081858值准备的冲销部分）计入当期损益的政府为本公司及下属子公司
补助（与公司正常经营取得政府补助当期转入业务密切相关，符合国营业外收入及其他收益
20202102744
家政策规定、按照一定的金额。
标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
27426402
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
2/122021年第三季度报告
金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转641447回除上述各项之外的其
(1775)(59493)他营业外收入和支出其他符合非经常性损
10570
益定义的损益项目
减：所得税影响额(5824)(21584)少数股东权益影
(1117)(7481)响额（税后）合计1715723893
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上升的原
因是:上年1-9月因受新型冠状病
毒肺炎（“新冠疫情”）影响，市场需求大幅下降，本公司下属企业归属于上市公司股东的
销售下降，利润总额相应减少。本扣除非经常性损益的净33.02年1-9月，随着国内新冠疫情的逐利润渐缓和，市场需求回升，本公司下属企业的销售及主营业务利润增长，同时本公司及其下属企业加强资金管理，资金收益同比增加，致使利润总额增加。
经营活动产生的现金流量净额同
比上升的原因是:（1）2021年春
节较2020年春节延后，本公司全资子公司广州王老吉大健康产业经营活动产生的现金流
1388.87有限公司2021年春节备货收款时
量净额
间集中在2021年1月，而2020年春节备货收款时间集中在2019年底，本年1-9月经营性活动现金流量净额同比增加；（2）本年1-9
3/122021年第三季度报告月，国内新冠疫情影响已缓和，本公司下属企业销售收到的货款同比增加，经营性活动现金流量净额同比增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数103462不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
广州医药集团有限公司国有法人73230510345.040无0
HKSCC Nominees Limited 其他 219765300 13.52 0 未知 /广州国寿城市发展产业投资
其他733137834.510无0企业（有限合伙）
广州国资发展控股有限公司国有法人563974003.470无0
中国证券金融股份有限公司其他472779622.910无0
香港中央结算有限公司其他235207521.450无0
华夏基金－农业银行－华夏
其他87951360.540无0中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧
其他86806360.530无0中证金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时
其他86628360.530无0中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成
其他86578360.530无0中证金融资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量广州医药集团有限公司732305103人民币普通股732305103
HKSCC Nominees Limited 219765300 境外上市外资股 219765300广州国寿城市发展产业投资
73313783人民币普通股73313783企业（有限合伙）广州国资发展控股有限公司56397400人民币普通股56397400中国证券金融股份有限公司47277962人民币普通股47277962
4/122021年第三季度报告
香港中央结算有限公司23520752人民币普通股23520752
华夏基金－农业银行－华夏
8795136人民币普通股8795136
中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧
8680636人民币普通股8680636
中证金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时
8662836人民币普通股8662836
中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成
8657836人民币普通股8657836
中证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行 1、根据 HKSCC Nominees Limited 提供的资料，其持有的外资股动的说明 （H 股）股份乃代多个客户持有。
2、本公司未知悉上述股东之间是否存在关联关系，也并不知悉其
是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人士。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:广州白云山医药集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金23952122343.6419470276224.53结算备付金拆出资金
交易性金融资产4000000.004000000.00
5/122021年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据922601153.961134815993.39
应收账款13300816033.9212389655576.61
应收款项融资2648418115.802164978925.29
预付款项695374674.221032533165.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1026552080.80765711481.37
其中：应收利息4477916.67
应收股利150000000.0037938523.45买入返售金融资产
存货8576004303.399764531363.80合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产520772187.35670115291.06
流动资产合计51646660893.0847396618021.59
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资625123890.02505069444.73其他债权投资长期应收款
长期股权投资1868619961.341865866171.60
其他权益工具投资161235842.61116367414.84
其他非流动金融资产254113081.98263528067.86
投资性房地产241194256.79213001989.80
固定资产3084608099.662912513169.84
在建工程1535164483.311276251488.95
生产性生物资产2891827.503153885.00油气资产
使用权资产837635070.41909338251.24
无形资产2424188408.722443588248.17
开发支出8984805.866735587.41
商誉825573066.90825573066.90
长期待摊费用111024994.47111306370.33
递延所得税资产768397104.72751722372.84
其他非流动资产193057968.91159429328.02
非流动资产合计12941812863.2012363444857.53
资产总计64588473756.2859760062879.12
流动负债：
短期借款9071673719.648265729653.03
6/122021年第三季度报告
向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2702557850.403284549237.79
应付账款11171869977.2310874808379.60预收款项
合同负债1608979189.091249255585.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬936273375.87846778208.52
应交税费427512198.16316109068.00
其他应付款4862527741.034013915065.13
其中：应付利息17844845.53
应付股利55870902.5057512041.85应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债255782253.77236106690.45
其他流动负债183287883.44155979889.85
流动负债合计31220464188.6329243231777.82
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款767827500.00497550000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债505970669.40561824454.28
长期应付款22846772.0022846772.00
长期应付职工薪酬310000.45302723.26
预计负债71326404.75104528196.76
递延收益827590200.08784074821.24
递延所得税负债308481489.08286359056.86
其他非流动负债54761702.7154078462.71
非流动负债合计2559114738.472311564487.11
负债合计33779578927.1031554796264.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1625790949.001625790949.00其他权益工具
其中：优先股
7/122021年第三季度报告
永续债
资本公积9885011185.139885011185.13
减：库存股
其他综合收益(19187481.95)(17673498.70)专项储备
盈余公积1720302768.391720302768.39一般风险准备
未分配利润15368478698.1912931411564.72归属于母公司所有者权益（或股东权
28580396118.7626144842968.54
益）合计
少数股东权益2228498710.422060423645.65
所有者权益（或股东权益）合计30808894829.1828205266614.19
负债和所有者权益（或股东权益）
64588473756.2859760062879.12
总计
公司负责人：李楚源主管会计工作负责人：黎洪会计机构负责人：姚智志合并利润表
2021年1—9月
编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入53539542415.8546884611873.09
其中：营业收入53539542415.8546884611873.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本49470087334.1443584693200.90
其中：营业成本42705386796.4938137761153.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加237021334.18205665125.21
销售费用4572348972.253525589093.75
管理费用1468651734.021318919627.21
研发费用604708177.54403093157.14
财务费用(118029680.34)(6334956.34)
其中：利息费用309209999.86247052111.20
8/122021年第三季度报告
利息收入444557092.80283377270.15
加：其他收益98974290.56240149682.42投资收益（损失以“－”
157621054.7240606631.39号填列）
其中：对联营企业和合营
154229019.7175481302.37
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失
(9669024.36)(10091603.90)以“－”号填列）信用减值损失（损失以
(40981028.72)(101600258.01)“－”号填列）资产减值损失（损失以
(14845484.93)(18625624.00)“－”号填列）资产处置收益（损失以
1858123.815178482.22“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
4262413012.793455535982.31
填列）
加：营业外收入17033752.5346720944.01
减：营业外支出74402743.2126417638.31四、利润总额（亏损总额以“－”
4205044022.113475839288.01号填列）
减：所得税费用695868664.28642171447.56五、净利润（净亏损以“－”号
3509175357.832833667840.45
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
3509175357.832833667840.45以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
3311742664.032659067349.66利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以
197432693.80174600490.79“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额(717220.13)(15842567.18)
（一）归属母公司所有者的其
(1513983.25)(12922326.97)他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他(1131572.23)1661057.43
9/122021年第三季度报告
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
(1131572.23)1661057.43价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
(382411.02)(14583384.40)合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值
(2238105.27)(11680960.84)变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值
4364063.69
准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额(2508369.44)(2902423.56)
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他796763.12(2920240.21)综合收益的税后净额
七、综合收益总额3508458137.702817825273.27
（一）归属于母公司所有者的
3310228680.782646145022.69
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
198229456.92171680250.58
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)2.0371.636
（二）稀释每股收益(元/股)2.0371.636
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：李楚源主管会计工作负责人：黎洪会计机构负责人：姚智志合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）
10/122021年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金51793363131.1342527900412.43客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还18440546.518572593.41
收到其他与经营活动有关的现金1360832935.501551450333.56
经营活动现金流入小计53172636613.1444087923339.40
购买商品、接受劳务支付的现金38960003881.9835355262625.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金3891407699.583449919396.80
支付的各项税费2286607930.362008342505.09
支付其他与经营活动有关的现金2249133619.702885815881.54
经营活动现金流出小计47387153131.6243699340408.82
经营活动产生的现金流量净额5785483481.52388582930.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金279000000.0080400000.00
取得投资收益收到的现金126139202.67217347135.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资
6447450.365897331.89
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
33386871.10
金净额
收到其他与投资活动有关的现金148630.881397524.30
投资活动现金流入小计445122155.01305041991.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资
770279864.17526733133.80
产支付的现金
投资支付的现金235162500.00586793000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
11/122021年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金1380252.29
投资活动现金流出小计1005442364.171114906386.09
投资活动产生的现金流量净额(560320209.16)(809864394.50)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3090000.0013714660.39
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
3090000.0013714660.39
现金
取得借款收到的现金7819274235.867745265087.63
收到其他与筹资活动有关的现金2202894832.012219576620.72
筹资活动现金流入小计10025259067.879978556368.74
偿还债务支付的现金6791322409.965059724895.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1192629895.401245655370.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、
30717171.8639879338.22
利润
支付其他与筹资活动有关的现金2261686909.722005123842.39
筹资活动现金流出小计10245639215.088310504108.06
筹资活动产生的现金流量净额(220380147.21)1668052260.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响255827.94(907402.86)
五、现金及现金等价物净增加额5005038953.091245863393.90
加：期初现金及现金等价物余额17765132774.1016833622508.23
六、期末现金及现金等价物余额22770171727.1918079485902.13
公司负责人：李楚源主管会计工作负责人：黎洪会计机构负责人：姚智志
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2021年10月26日