电科院:2021年第三季度报告

苏州电器科学研究院股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300215证券简称：电科院公告编号：2021-056
苏州电器科学研究院股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）227032989.6519.28%642631162.9427.70%归属于上市公司股东的
61931655.53132.54%145359931.02151.67%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净49105637.1086.90%120173836.31301.70%利润（元）经营活动产生的现金流
————430334933.9835.68%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.08100.00%0.19137.50%
稀释每股收益（元/股）0.08100.00%0.19137.50%
加权平均净资产收益率3.36%2.11%7.81%5.11%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3791587222.814102525083.90-7.58%归属于上市公司股东的
1872977059.351817508430.773.05%
所有者权益（元）
1苏州电器科学研究院股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-9479.39-639630.16的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定18096646.9129564207.96额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、-2719946.751368229.40交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-66028.27-277937.70
减：所得税影响额2295178.884502230.43
少数股东权益影响额（税后）179995.19326544.36
合计12826018.4325186094.71--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、合并资产负债表项目
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日变动幅度变动原因说明
应收账款120847665.4578570291.1153.81%系今年收入增加导致应收账款余额增加
预付款项12464134.074116575.68202.78%系本年度融资租赁预付利息增加导致
其他应收款815979.112687451.40-69.64%系去年年末其他应收款中的应收利息225万元到账导致同比减少
存货866217.012585568.47-66.50%系母公司原材料减少180万所致
其他流动资产1716416.423940233.60-56.44%系母公司预缴税金较上年末减少所致
长期待摊费用5622544.002458592.70128.69%系母公司今年增加待摊改造费用457万所致
应交税费8715693.036687358.4430.33%系母公司账面计提应交企业所得税548万元所致
其他流动负债4750638.672946734.1861.22%系预收账款增加重分类税金增加
长期借款532662000.00795341600.00-33.03%系本年度偿还借款导致
系本年度偿还公司债1亿元，剩余2亿元重分类至一年内到期非流动应付债券49358333.34298993710.66-83.49%负债导致减少
2、合并利润表项目
单位：元
2苏州电器科学研究院股份有限公司2021年第三季度报告
项目2021年1-9月2020年1-9月变动幅度变动原因说明
税金及附加7576893.584374230.1073.22%系上年度收到退附加税239万导致同比增加
利息收入7643586.0610953761.51-30.22%系本年度结构性存款收益从利息收入重分类至投资收益导致
投资收益3075663.43477220.78544.49%系本年度结构性存款收益从利息收入重分类至投资收益导致
公允价值变动收益-1707434.034247246.00-140.20%系本年度投资的天凯汇达基金下跌导致
信用减值损失-2011546.79-1099023.2083.03%系本年度应收款增加导致按账龄计提的坏账准备增加
营业外支出952928.442799194.70-65.96%系上年度疫情捐款200万而今年未发生导致同比下降
所得税费用19325161.7310622024.6581.93%系本年度收入增加，利润同比增加，导致所得税费用增加二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数302330
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量中国检验认证集
团测试技术有限国有法人25.09%190250000公司
胡德霖境内自然人24.54%186105633139579225
胡醇境内自然人10.30%7810000058575000
王萍境内自然人2.18%16527000招商银行股份有
限公司－交银施
其他0.86%6484565罗德新成长混合型证券投资基金中意人寿保险有
限公司－中石油
其他0.75%5706475年金产品－股票账户中国农业银行股
份有限公司－交
银施罗德精选混其他0.66%5021100合型证券投资基金中国建设银行股
份有限公司－国
泰大制造两年持其他0.66%5000000有期混合型证券投资基金广发银行股份有
限公司－国泰聚
信价值优势灵活其他0.59%4500000配置混合型证券投资基金
#闪音琨境内自然人0.55%4204800
3苏州电器科学研究院股份有限公司2021年第三季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国检验认证集团测试技术有限
190250000人民币普通股190250000
公司胡德霖46526408人民币普通股46526408胡醇19525000人民币普通股19525000王萍16527000人民币普通股16527000
招商银行股份有限公司－交银施
6484565人民币普通股6484565
罗德新成长混合型证券投资基金
中意人寿保险有限公司－中石油
5706475人民币普通股5706475年金产品－股票账户
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基5021100人民币普通股5021100金
中国建设银行股份有限公司－国泰大制造两年持有期混合型证券5000000人民币普通股5000000投资基金
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券4500000人民币普通股4500000投资基金
#闪音琨4204800人民币普通股4204800
上述股东中，胡德霖、胡醇系父子关系，是一致行动人。除上述情况外，未知公司其他上述股东关联关系或一致行动的
股东存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办理》规定的一致行动说明人。
前10名股东参与融资融券业务股
境内自然人股东闪音琨普通证券账户持有0股，信用证券账户持有4204800股。
东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
报告期内，公司已在临时报告披露的重要事项如下：
序号公告名称公告日期公告编号公告索引《关于被中国国家认证认可监督管理委员会授巨潮资讯网：
1予国家防爆电器产品质量检验检测中心(江苏)2021年7月13日2021-040
www.cninfo.com.cn的公告》《关于通过中国船级社复评审并获得最新产品巨潮资讯网：22021年8月3日2021-041检测和试验机构认可证书的公告》 www.cninfo.com.cn《关于正式通过2020年度苏州市市级先进技术巨潮资讯网：32021年9月16日2021-049研究院考评并获得专项奖补资金的公告》 www.cninfo.com.cn
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州电器科学研究院股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金646377000.03843891734.96结算备付金拆出资金
交易性金融资产97040232.22124057066.67衍生金融资产
应收票据13464804.0016887648.90
应收账款120847665.4578570291.11应收款项融资
预付款项12464134.074116575.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款815979.112687451.40
其中：应收利息2250000.00应收股利买入返售金融资产
存货866217.012585568.47合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1716416.423940233.60
流动资产合计893592448.311076736570.79
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款25000000.0025000000.00长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产19205692.0021189803.00投资性房地产
固定资产2139905759.302335503840.05
在建工程632660050.28565612271.43
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生产性生物资产油气资产
使用权资产943593.49
无形资产50574432.9052508471.73开发支出
商誉21216657.2221216657.22
长期待摊费用5622544.002458592.70
递延所得税资产2866045.312298876.98其他非流动资产
非流动资产合计2897994774.503025788513.11
资产总计3791587222.814102525083.90
流动负债：
短期借款600549722.22540470848.22向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款92212085.40126866263.41预收款项
合同负债73230270.4662882058.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5026951.043964726.79
应交税费8715693.036687358.44
其他应付款2003098.292215938.55
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债515784981.76407750623.05
其他流动负债4750638.672946734.18
流动负债合计1302273440.871153784551.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款532662000.00795341600.00
应付债券49358333.34298993710.66
其中：优先股永续债租赁负债
6苏州电器科学研究院股份有限公司2021年第三季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益17019228.2619792362.85
递延所得税负债1376653.131767117.65其他非流动负债
非流动负债合计600416214.731115894791.16
负债合计1902689655.602269679342.37
所有者权益：
股本758322487.00758322487.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积723075698.54723075698.54
减：库存股75149726.1775149726.17其他综合收益专项储备
盈余公积110778738.69110778738.69一般风险准备
未分配利润355949861.29300481232.71
归属于母公司所有者权益合计1872977059.351817508430.77
少数股东权益15920507.8615337310.76
所有者权益合计1888897567.211832845741.53
负债和所有者权益总计3791587222.814102525083.90
法定代表人：胡德霖主管会计工作负责人：刘明珍会计机构负责人：刘明珍
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入642631162.94503218198.30
其中：营业收入642631162.94503218198.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本505366195.80466382732.25
其中：营业成本321380514.78297986229.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
7苏州电器科学研究院股份有限公司2021年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加7576893.584374230.10
销售费用4133213.414113682.04
管理费用67924485.4652957925.35
研发费用53492116.6350110235.11
财务费用50858971.9456840429.97
其中：利息费用55423462.3764671014.02
利息收入7643586.0610953761.51
加：其他收益29564207.9631108806.99投资收益（损失以“－”号填
3075663.43477220.78
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-1707434.034247246.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-2011546.79-1099023.20
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
23743.61
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）166209601.3271569716.62
加：营业外收入11616.97
减：营业外支出952928.442799194.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）165268289.8568770521.92
减：所得税费用19325161.7310622024.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）145943128.1258148497.27
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
145943128.1258148497.27号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润145359931.0257757423.08
2.少数股东损益583197.10391074.19
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
8苏州电器科学研究院股份有限公司2021年第三季度报告
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额145943128.1258148497.27归属于母公司所有者的综合收益
145359931.0257757423.08
总额
归属于少数股东的综合收益总额583197.10391074.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.190.08
（二）稀释每股收益0.190.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：胡德霖主管会计工作负责人：刘明珍会计机构负责人：刘明珍
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金651251098.93485605090.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
9苏州电器科学研究院股份有限公司2021年第三季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2387380.42
收到其他与经营活动有关的现金36555987.1438249643.83
经营活动现金流入小计687807086.07526242114.57
购买商品、接受劳务支付的现金65183731.1938612547.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
134790723.21119698240.04
金
支付的各项税费24186851.4920707446.39
支付其他与经营活动有关的现金33310846.2030046758.13
经营活动现金流出小计257472152.09209064991.77
经营活动产生的现金流量净额430334933.98317177122.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1060588.24
处置固定资产、无形资产和其他
1284726.78
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金583369174.8544107704.11
投资活动现金流入小计584653901.6345168292.35
购建固定资产、无形资产和其他
159551075.22247205106.26
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金553000000.0024000000.00
投资活动现金流出小计712551075.22271205106.26
投资活动产生的现金流量净额-127897173.59-226036813.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
10苏州电器科学研究院股份有限公司2021年第三季度报告
取得借款收到的现金510000000.001374250000.00
收到其他与筹资活动有关的现金936750.00
筹资活动现金流入小计510000000.001375186750.00
偿还债务支付的现金834329600.05513077200.00
分配股利、利润或偿付利息支付
174806453.19378446805.59
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金770000.0011750000.00
筹资活动现金流出小计1009906053.24903274005.59
筹资活动产生的现金流量净额-499906053.24471912744.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-46442.08影响
五、现金及现金等价物净增加额-197514734.93563053053.30
加：期初现金及现金等价物余额843891734.96468381541.69
六、期末现金及现金等价物余额646377000.031031434594.99
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金843891734.96843891734.96结算备付金拆出资金
交易性金融资产124057066.67124057066.67衍生金融资产
应收票据16887648.9016887648.90
应收账款78570291.1178570291.11应收款项融资
预付款项4116575.684116575.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2687451.402687451.40
其中：应收利息2250000.002250000.00应收股利买入返售金融资产
存货2585568.472585568.47
11苏州电器科学研究院股份有限公司2021年第三季度报告
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3940233.603940233.60
流动资产合计1076736570.791076736570.79
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款25000000.0025000000.00长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产21189803.0021189803.00投资性房地产
固定资产2335503840.052335503840.05
在建工程565612271.43565612271.43生产性生物资产油气资产
使用权资产1509749.651509749.65
无形资产52508471.7352508471.73开发支出
商誉21216657.2221216657.22
长期待摊费用2458592.702458592.70
递延所得税资产2298876.982298876.98其他非流动资产
非流动资产合计3025788513.113027298262.761509749.65
资产总计4102525083.904104034833.551509749.65
流动负债：
短期借款540470848.22540470848.22向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款126866263.41126866263.41预收款项
合同负债62882058.5762882058.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3964726.793964726.79
12苏州电器科学研究院股份有限公司2021年第三季度报告
应交税费6687358.446687358.44
其他应付款2215938.552215938.55
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
407750623.05408489738.03739114.98
负债
其他流动负债2946734.182946734.18
流动负债合计1153784551.211154523666.19739114.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款795341600.00795341600.00
应付债券298993710.66298993710.66
其中：优先股永续债
租赁负债770634.67770634.67长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益19792362.8519792362.85
递延所得税负债1767117.651767117.65其他非流动负债
非流动负债合计1115894791.161116665425.83770634.67
负债合计2269679342.372271189092.021509749.65
所有者权益：
股本758322487.00758322487.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积723075698.54723075698.54
减：库存股75149726.1775149726.17其他综合收益专项储备
盈余公积110778738.69110778738.69一般风险准备
未分配利润300481232.71300481232.71归属于母公司所有者权益
1817508430.771817508430.77
合计
少数股东权益15337310.7615337310.76
所有者权益合计1832845741.531832845741.53
负债和所有者权益总计4102525083.904104034833.551509749.65
13苏州电器科学研究院股份有限公司2021年第三季度报告
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会
2021年10月26日
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