东土科技:2021年第三季度报告

北京东土科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300353证券简称：东土科技公告编号：2021-088
北京东土科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）192163796.8915.14%555958294.5628.98%归属于上市公司股东的
-9240905.3016.10%-34661921.6652.81%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-22049954.8053.45%-78175294.2947.08%利润（元）经营活动产生的现金流
————7400811.63107.75%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.018116.20%-0.067852.82%
稀释每股收益（元/股）-0.018116.20%-0.067852.82%
加权平均净资产收益率-1.19%-0.53%-4.40%-0.04%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2240775371.362487042619.13-9.90%归属于上市公司股东的
769297659.89806644722.29-4.63%
所有者权益（元）
1北京东土科技股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-26874.9211619.82的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定9735169.0926852911.89额或定量持续享受的政府补助除外）
债务重组损益-51431.645650359.28以公允价值计量的拓明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益1524279.462729942.30科技业绩承诺主体业绩补偿除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生参股公司上海瀚讯股票的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、1985467.758951268.14公允价值变动收益及处交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资置股票投资收益收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-301769.47-343301.84
减：所得税影响额296591.94309816.52
少数股东权益影响额（税后）-240801.1729610.44
合计12809049.5043513372.63--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
2021年前三季度，公司实现营业收入55595.83万元，同比增长28.98%；其中，工业互联
网设备及配套软件实现营业收入46216.90万元，占比83.13%，较上年同期增长42.05%。2021年前三季度，归属于上市公司的净利润-3466.19万元，同比实现减亏主要原因为公司工业互联网业务销售规模增长，为公司带来更多的利润增长空间。公司2021年前三季度在手待执行订单金额82894万元，较上年末增长16.74%。公司2021年前三季度加大长账龄应收账款回款力度，销售回款同比增加7536.59万元；经营活动产生的现金流量净额740.08万元，较上年同期增加10293.35万元。2021年前三季度，公司合理调整融资结构，降低负债规模，截至报告期末，公司流动比率由上年末1.63提升至1.98，资产负债率由上年末66.75%下降至61.09%；
2北京东土科技股份有限公司2021年第三季度报告另外，公司保持与多家银行的良好合作，截至报告期末银行授信总额6.07亿元，支撑了公司经营的良好运转。
公司扎实推进新产品新技术的推广应用。2021年前三季度，边缘计算控制产品及工业软件新增订单4672万元，同比增长980%；其中第三季度新增订单2344万元，环比第二季度增长96%。在5G+工业互联网领域，公司联合电信运营商落地多个5G+项目和5G云化PLC项目，将5G技术、机器视觉算法、产线集成控制同时应用在公司NEWPRE系列边缘控制器上，为5G智能工厂提供技术及硬件支撑；在智能制造领域，公司与行业客户在工厂智能化、无人化产线、智慧物流识别与分拣、智能皮带监控等特定场景开展控制+AI应用，并通过共建APP生态，成立战略专项小组，发挥双方优势资源，共同拓展智能制造优质市场；同时，公司与广州数控、沈机智能等公司合作将NEWPRE系列边缘控制器和Intewell操作系统应用于工业母机领域，打造面向未来的智能制造基础平台。
单位：元期末（本期）金期初（上期）金项目（报表名称）变动率变动原因额额
报告期末较期初减少19344.91万元，下货币资金229644941.77423094024.97-45.72%降45.72%，主要系报告期偿还短期借款及增加产品备货。
报告期末较期初减少11839.16万元，下交易性金融资产64099776.29182491380.97-64.88%降64.88%，主要系报告期公司择机处置上海瀚讯股票。
报告期末较期初减少2287.95万元，下应收票据4039476.4326919004.97-84.99%降84.99%，主要系上年末应收商业承兑汇票到期，报告期终止确认所致。
报告期末较期初增加784.43万元，增长
38.01%，主要系根据金融工具准则，将
应收款项融资28480622.6220636288.6738.01%未到期应收银行承兑汇票重分类至本项目。
报告期末较期初增加3055.64万元，增长75.58%，主要系报告期增加备货预付预付款项70987550.3340431155.6475.58%款，以及报告期公司继续加大研发投入，预付研发项目费用款增加。
报告期末较期初增加6853.56万元，增存货262954964.61194419333.4235.25%长35.25%，主要系报告期公司增加原材料备货所致。
报告期末较期初减少2225.45万元，下长期股权投资48569086.7270823597.23-31.42%降31.42%，主要系报告期公司处置武汉海兰鲸科技有限公司股权。
报告期末较期初增加1900万元，增长其他非流动金融资产71276892.4852276892.4836.34%
36.34%，主要系报告期增加对天目基金
3北京东土科技股份有限公司2021年第三季度报告
和中关村芯创基金投资。
主要系报告期计提使用权资产折旧所
使用权资产7937962.0613452776.99-40.99%致。
报告期末较期初减少613万元，下降
90.18%，主要系上年末预付长期资产采
其他非流动资产667357.006797344.16-90.18%购款，在本报告期达到验收条件，结转为长期资产所致。
报告期末较期初减少21661.74万元，下短期借款74658553.36291275974.59-74.37%降74.37%，主要系报告期偿还银行借款所致。
主要系报告期公司新增销售合同预收
合同负债83625887.5953795592.1155.45%款，尚不满足收入确认条件，未结转为收入所致。
报告期末较期初减少1109.44万元，下应付职工薪酬22004610.6433099023.71-33.52%降33.52%，主要系报告期发放上年末计提的年终奖金所致。
报告期末较期初减少5093.84万元，下一年内到期的非流动降46.40%，主要系报告期偿还到期长期
58841616.92109780020.99-46.40%
负债借款，重分类至一年内到期的非流动负债减少。
报告期末较期初减少1503.09万元，下降59.33%，主要系上年末未终止确认的其他流动负债10302270.9625333196.92-59.33%
商业承兑汇票，于报告期到期终止确认所致。
主要系报告期支付房屋租赁款，租赁负租赁负债3475263.927805886.84-55.48%债减少所致。
报告期末较期初减少1599.45万元，下递延所得税负债7635035.9023629505.71-67.69%降67.69%，主要系报告期内择机处置上海瀚讯股票转回递延所得税负债。
报告期末较期初减少73.37万元，下降其他综合收益-1008858.87-275133.05-266.68%
266.67%，主要系报告期汇率变动影响。
报告期末较期初增加8219.63万元，增少数股东权益102521716.2720325419.83404.40%长404.4%，主要系报告期子公司上海致远少数股东增资所致。
报告期末较上年同期增加12491.97万
营业收入555958294.56431038626.5228.98%元，增长28.98%，主要系报告期工业互联网设备及配套软件收入增长所致。
报告期较上年同期增加7655.39万元，营业成本317165787.81240611865.0431.82%增长31.82%，主要系报告期营业收入规模增长所致。
报告期较上年同期增加1632.51万元，其他收益33524974.0017199837.6394.91%增长94.91%，主要系报告期验收结题的政府项目较去年同期增加。
报告期较上年同期增加11583.22万元，投资收益（损失以
111240531.96-4591630.692522.68%增长2522.68%，主要系报告期处置参股“－”号填列）公司上海瀚讯股权确认投资收益。
公允价值变动收益报告期较上年同期减少17137.38万元，（损失以“－”号填-104933003.8566440842.11-257.93%下降257.93%，主要系报告期出售上海列）瀚讯股票，结转公允价值变动损益至投
4北京东土科技股份有限公司2021年第三季度报告资收益所致。
报告期较上年同期增加4787.54万元，信用减值损失（损失增长108.13%，主要系报告期加大应收
3599301.74-44276079.21108.13%以“-”号填列）账款回款力度，计提应收账款信用减值损失减少。
报告期较上年同期减少146.60万元，下资产减值损失（损失-1334239.39131743.96-1112.75%降1112.75%，主要系报告期计提应收账以“-”号填列）款质保金增加所致。
报告期较上年同期减少604.63万元，下营业外收入6316465.3012362721.96-48.91%降48.91%，主要系上年同期受让东土泛联股权所致。
报告期较上年同期减少81.61万元，下降53.49%，主要系上年同期子公司东土营业外支出709448.321525498.74-53.49%宜昌向宜昌市点军区慈善协会捐款100万元。
报告期较上年同期增加968.88万元，增所得税费用-14197557.33-23886307.6840.56%长40.56%，主要系报告期确认递延所得税资产减少所致。
报告期较上年同期增加10293.35万元，经营活动产生的现金
7400811.63-95532691.73107.75%增长107.75%，主要系报告期加大回款
流量净额力度，应收账款回款增加。
报告期较上年同期增加13981.55万元，投资活动产生的现金
24678268.06-115137213.52121.43%增长121.43%，主要系报告期购买银行
流量净额理财产品净支出减少。
报告期较上年同期减少19999.11万元，筹资活动产生的现金
-204906001.12-4914924.90-4069.06%下降4069.06%，主要系报告期公司降低流量净额负债，归还对外债务。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数436590
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量质押66675997
李平境内自然人23.07%11786951799694138冻结1500000北京大兴投资
国有法人4.92%251490450集团有限公司深圳中航产业投资管理企业
境内非国有法人2.41%123000000（有限合伙）－深圳中航智能
5北京东土科技股份有限公司2021年第三季度报告
装备股权投资基金合伙企业（有限合伙）
吴作佳境内自然人1.47%75072770
薛百华境内自然人1.30%66327004974525北京中海盈创
投资管理中心境内非国有法人0.80%41066660（有限合伙）质押3118601
宋永清境内自然人0.61%31187023118601冻结3118702
吴帝康境内自然人0.59%29971000华泰证券股份
国有法人0.43%22086460有限公司
郭健刚境内自然人0.38%19600000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量北京大兴投资集团有限公司25149045人民币普通股25149045李平18175379人民币普通股18175379深圳中航产业投资管理企业（有限合伙）－深圳中航智能装备股权投12300000人民币普通股12300000
资基金合伙企业（有限合伙）吴作佳7507277人民币普通股7507277北京中海盈创投资管理中心（有限
4106666人民币普通股4106666
合伙）吴帝康2997100人民币普通股2997100华泰证券股份有限公司2208646人民币普通股2208646郭健刚1960000人民币普通股1960000夏玲1822200人民币普通股1822200伍曦1820738人民币普通股1820738上述股东关联关系或一致行动的公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
说明前10名股东参与融资融券业务股不适用。
东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数高管锁定股每年李平12053892120844783099694138高管锁定股按照上年末持股
数量的25%解
6北京东土科技股份有限公司2021年第三季度报告
除限售
合计12053892120844783099694138----
三、其他重要事项
√适用□不适用1.公司于2021年4月23日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对子公司东土致远增资的议案》，为整合资源，优化资源配置，进一步拓展公司工业板块在长三角市场布局，公司以持有的上海东土远景工业科技有限公司100%股权、北京东土泛联信息技术有限公司70%股权、东土科技（宜昌）有限公司86.083%股权以及持有的工业BU事业部板块业务合计作价44000万元向东土致远出资；上海嘉定新城发展有限公司以现金9200万元向东土
致远出资；上海川益企业管理服务合伙企业（有限合伙）作为东土致远员工持股平台对其增资10000万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对子公司东土致远增资的公告》（公告编号：2021–027）。截至目前，东土致远的增资事项已办理完相关工商变更登记。
2.为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含子公司）高级管理人员、中层管理人员以及专业核心人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现；公司于2021年6月28日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于及其摘要的议案》和《关于的议案》等议案，并于2021年7月7日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于及其摘要的议案》和《关于的议案》。2021年9月9日，公司召开第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
7北京东土科技股份有限公司2021年第三季度报告
3.公司于2021年7月10日关注到美国商务部官方网站公布将北京东土科技股份有限公司
及下属子公司北京东土军悦科技有限公司列入实体清单。根据美国相关法规，公司及子公司东土军悦被列入实体清单，针对适用于美国《出口管制条例》的产品或技术，供应商须获得美国商务部的出口许可才能向公司供应，但公司为国内客户销售产品和服务、继续向美国及其他国家出口不会因公司及子公司被列入实体清单受到法规限制而产生直接影响。同时，针对可能发生的市场风险公司也已提前做了相关准备，持续开展相应元器件以及物料的替代性工作。公司始终坚持开放、合作的态度，为国内外各行各业的客户提供优质的产品和服务，促进公司业务持续健康成长。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司被美国商务部列入实体清单的说明公告》（公告编号：2021–062）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东土科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金229644941.77423094024.97结算备付金拆出资金
交易性金融资产64099776.29182491380.97衍生金融资产
应收票据4039476.4326919004.97
应收账款530692873.76533025019.82
应收款项融资28480622.6220636288.67
预付款项70987550.3341500833.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款29058043.7626462019.08
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货262954964.61194419333.42
合同资产21339720.6923831054.82持有待售资产
8北京东土科技股份有限公司2021年第三季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产54425327.1154111369.77
流动资产合计1295723297.371526490330.24
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资48569086.7270823597.23其他权益工具投资
其他非流动金融资产71276892.4852276892.48
投资性房地产6864419.787035725.60
固定资产372511514.75380110402.30
在建工程1848874.461848874.46生产性生物资产油气资产
使用权资产7937962.06
无形资产202528776.63208268975.94
开发支出52731301.0049269353.80
商誉109253816.65109253816.65
长期待摊费用11278390.9713773089.34
递延所得税资产59583681.4961094216.93
其他非流动资产667357.006797344.16
非流动资产合计945052073.99960552288.89
资产总计2240775371.362487042619.13
流动负债：
短期借款74658553.36291275974.59向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据97457405.7075380396.05
应付账款221521576.09249272368.82
预收款项44765.13153355.23
合同负债83625887.5953795592.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬22004610.6433099023.71
应交税费8398486.1511451391.32
其他应付款77024767.0993067714.07
其中：应付利息884457.34
9北京东土科技股份有限公司2021年第三季度报告
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债58841616.92109780020.99
其他流动负债10302270.9620755984.88
流动负债合计653879939.63938031821.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款145051458.33173664405.13应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3475263.92
长期应付款367169290.51339710572.80长期应付职工薪酬预计负债
递延收益191745006.91185036171.60
递延所得税负债7635035.9023629505.71其他非流动负债
非流动负债合计715076055.57722040655.24
负债合计1368955995.201660072477.01
所有者权益：
股本510980897.00510980897.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1233320587.901235272002.82
减：库存股
其他综合收益-1008858.87-275133.05专项储备
盈余公积42693704.9742693704.97一般风险准备
未分配利润-1016688671.11-982026749.45
归属于母公司所有者权益合计769297659.89806644722.29
少数股东权益102521716.2720325419.83
所有者权益合计871819376.16826970142.12
负债和所有者权益总计2240775371.362487042619.13
法定代表人：李平主管会计工作负责人：李霞会计机构负责人：李霞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
10北京东土科技股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入555958294.56431038626.52
其中：营业收入555958294.56431038626.52利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本659757522.75579399515.96
其中：营业成本317165787.81240611865.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6026395.524826689.99
销售费用83792412.4277174149.61
管理费用83090482.8683392713.03
研发费用128290554.12121564558.28
财务费用41391890.0251829540.01
其中：利息费用40237456.9050927761.19
利息收入1574247.102264727.66
加：其他收益33524974.0017199837.63投资收益（损失以“－”号填
111240531.96-4591630.69
列）
其中：对联营企业和合营企业
-7254510.51-6456099.25的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-104933003.8566440842.11“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
3599301.74-44276079.21
列）资产减值损失（损失以“-”号填-1334239.39131743.96
列）资产处置收益（损失以“-”号填
80049.28579188.46
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-61621614.45-112876987.18
加：营业外收入6316465.3012362721.96
减：营业外支出709448.321525498.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-56014597.47-102039763.96
减：所得税费用-14197557.33-23886307.68
11北京东土科技股份有限公司2021年第三季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-41817040.14-78153456.28
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-41817040.14-78153456.28号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-34661921.66-73450753.20
2.少数股东损益-7155118.48-4702703.08
六、其他综合收益的税后净额-733725.82-5447.36归属母公司所有者的其他综合收益
-733725.82-5447.36的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-733725.82-5447.36收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-733725.82-5447.36
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-42550765.96-78158903.64归属于母公司所有者的综合收益
-35395647.48-73456200.56总额
归属于少数股东的综合收益总额-7155118.48-4702703.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0678-0.1437
（二）稀释每股收益-0.0678-0.1437
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
12北京东土科技股份有限公司2021年第三季度报告
法定代表人：李平主管会计工作负责人：李霞会计机构负责人：李霞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金643632694.05568266826.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17772495.0913763192.78
收到其他与经营活动有关的现金77950194.40103743588.41
经营活动现金流入小计739355383.54685773607.53
购买商品、接受劳务支付的现金321266102.12368775993.42客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
247309978.02232317032.67
金
支付的各项税费33711759.5351608248.85
支付其他与经营活动有关的现金129666732.24128605024.32
经营活动现金流出小计731954571.91781306299.26
经营活动产生的现金流量净额7400811.63-95532691.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金269445935.78514890877.54
取得投资收益收到的现金137995276.43126817582.60
处置固定资产、无形资产和其他
267100.001493.57
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
15000000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金223859.79
13北京东土科技股份有限公司2021年第三季度报告
投资活动现金流入小计422708312.21641933813.50
购建固定资产、无形资产和其他
61060044.1531258828.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金336970000.00724462199.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1350000.00
投资活动现金流出小计398030044.15757071027.02
投资活动产生的现金流量净额24678268.06-115137213.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金102400000.00300000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
102400000.00300000.00
收到的现金
取得借款收到的现金89510200.00360298520.25
收到其他与筹资活动有关的现金18231215.2623545223.56
筹资活动现金流入小计210141415.26384143743.81
偿还债务支付的现金384208197.06321497056.99
分配股利、利润或偿付利息支付
16378113.8634609384.29
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金14461105.4632952227.43
筹资活动现金流出小计415047416.38389058668.71
筹资活动产生的现金流量净额-204906001.12-4914924.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-752384.14-166626.32影响
五、现金及现金等价物净增加额-173579305.57-215751456.47
加：期初现金及现金等价物余额388843506.60471434159.11
六、期末现金及现金等价物余额215264201.03255682702.64
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金423094024.97423094024.97结算备付金拆出资金
交易性金融资产182491380.97182491380.97
14北京东土科技股份有限公司2021年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据26919004.9726919004.97
应收账款533025019.82533025019.82
应收款项融资20636288.6720636288.67
预付款项41500833.7540431155.64-1069678.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款26462019.0826462019.08
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货194419333.42194419333.42
合同资产23831054.8223831054.82持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产54111369.7754111369.77
流动资产合计1526490330.241525420652.13
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资70823597.2370823597.23其他权益工具投资
其他非流动金融资产52276892.4852276892.48
投资性房地产7035725.607035725.60
固定资产380110402.30380110402.30
在建工程1848874.461848874.46生产性生物资产油气资产
使用权资产13452776.9913452776.99
无形资产208268975.94208268975.94
开发支出49269353.8049269353.80
商誉109253816.65109253816.65
长期待摊费用13773089.3413773089.34
递延所得税资产61094216.9361094216.93
其他非流动资产6797344.166797344.16
非流动资产合计960552288.89974005065.88
资产总计2487042619.132499425718.01
流动负债：
短期借款291275974.59291275974.59
15北京东土科技股份有限公司2021年第三季度报告
向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据75380396.0575380396.05
应付账款249272368.82249272368.82
预收款项153355.23153355.23
合同负债53795592.1153795592.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬33099023.7133099023.71
应交税费11451391.3211451391.32
其他应付款93067714.0793067714.07
其中：应付利息884457.34884457.34应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
109780020.99109780020.99
负债
其他流动负债20755984.8825333196.924577212.04
流动负债合计938031821.77942609033.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款173664405.13173664405.13应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7805886.847805886.84
长期应付款339710572.80339710572.80长期应付职工薪酬预计负债
递延收益185036171.60185036171.60
递延所得税负债23629505.7123629505.71其他非流动负债
非流动负债合计722040655.24729846542.087805886.84
负债合计1660072477.011672455575.89
所有者权益：
股本510980897.00510980897.00其他权益工具
其中：优先股
16北京东土科技股份有限公司2021年第三季度报告
永续债
资本公积1235272002.821235272002.82
减：库存股
其他综合收益-275133.05-275133.05专项储备
盈余公积42693704.9742693704.97一般风险准备
未分配利润-982026749.45-982026749.45归属于母公司所有者权益
806644722.29806644722.29
合计
少数股东权益20325419.8320325419.83
所有者权益合计826970142.12826970142.12
负债和所有者权益总计2487042619.132499425718.01调整情况说明财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
本会计政策变更经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，公司及子公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
北京东土科技股份有限公司董事会
2021年10月26日
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