安诺其:2021年第三季度报告

上海安诺其集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300067证券简称：安诺其公告编号：2021-083
上海安诺其集团股份有限公司
2021年第三季度报告
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否年初至报告期末比上年本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末同期增减
营业收入（元）258757014.930.99%807934916.238.78%归属于上市公司股东的
25191056.11-27.95%89155255.81-17.35%净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净24033991.89-26.02%69826585.20-29.83%利润（元）经营活动产生的现金流
————126781665.66256.34%量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0239-36.94%0.0892-23.70%
稀释每股收益（元/股）0.0239-36.94%0.0892-23.70%
加权平均净资产收益率1.12%-0.92%4.39%-1.93%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2662877346.662330355222.3914.27%归属于上市公司股东的
2271582812.611738347136.0130.67%所有者权益（元）
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（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-12363.6720233278.04的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定1142124.284868394.57额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资440703.35561508.90产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-125314.47-133150.70
减：所得税影响额223839.266025223.21
少数股东权益影响额（税后）64246.01176136.99
合计1157064.2219328670.61--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、2021年1-9月总体经营业绩
（1）报告期内，2021年1-9月营业收入80793万元，比上年同期增加6524万元，增幅8.78%，归属公司股东的净利
润比上年同期减少1872万元，减幅17.35%，业绩下降主要是：
·报告期内，营业毛利率比上年同期下降8.87%，相应减少营业毛利7164万元，营业毛利率下降主要原因是：第一，染料市场前三季度整体平均价格仍处于相对低位；第二，随着下游市场逐渐恢复，公司新产能开工建设，公司及时调整了营销策略，适当下调了染料价格，以更好的为未来新产能的释放做好销售市场客户储备，也因此提高了报告期内的营业收入，以上两个原因导致营业毛利率下降。
·报告期内，营业收入比上年同期增加6524万元，相应增加营业毛利2265万元，营业收入增加主要是报告期内分散染料产品销售同比增加。
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·报告期内，营业税金及附加比上年同期增加204万元，主要是：报告期内，由于市场原料价格不断上升，公司有序生产，以销定产，严格控制原料采购，期末存货库存减少8821万元，相应增加增值税应纳税额，对应税金附加同比增加。
·报告期内，其他收益同比减少564万元，主要是：上年同期，公司之全资子公司上海尚乎数码科技有限公司取得税收返还175万元，取得上海市青浦区文化广播影视管理局企业扶持资金60万元，公司之全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司取得省重大科技创新工程补贴196万元。
·报告期内，投资收益同比增加2340万元，主要是：报告期内，公司转让全资子公司嘉兴安诺其助剂有限公司全额股权所取得投资收益。
·报告期内，所得税费用同比减少1773万元，主要是：报告期内，利润总额比上年同期减少3628万元，转让嘉兴安诺其股权取得投资收益，按照税法计算为投资损失850万元，应纳税所得减少6731万元，相应减少所得税费用。
2、2021年1-9月现金流量
（1）报告期内，经营活动现金流量净额12678万元，比上年同期增加现金流入9120万元，主要是：报告期内，存货
减少8821万元，上年同期减少342万元，相应增加报告期经营现金流入8479万元。
（2）报告期内，投资活动现金流量净额-19987万元，比上年同期增加现金流出9，793万元，主要是：报告期内，公
司对外投资魔力薇薇2250万元，相应增加投资活动支出2250万元，上年同期保本浮动理财产品到期赎回5000万元，相应增加投资活动支出5000万元。
（3）报告期内，筹资活动现金流量净额30398万元，比上年同期增加现金流入21433万元，主要是：报告期内，公司
非公开发行股票募集资金44540万元，相应增加报告期筹资活动现金流入44540万元；报告期内，公司减少短期借款12600万元，上年同期增加17000万元，相应增加报告期筹资活动现金流出29600万元；上年同期，公司利润分配，支付现金股利7444万元，相应减少报告期筹资活动现金流出7444万元。
3、2021年1-9月资产负债重大增减变动
（1）货币资金报告期期末比年初增加18931万元，增幅81.64%主要是：报告期内，公司非公开发行股票募集资金44540万元，资金到账存入募集资金账户。
（2）应收账款报告期期末比年初增加10338万元，增幅59.84%，主要是：报告期内，公司销售额91297万元，应收
账款平均余额22447万元，应收账款周转天数66天，公司主要销售客户平均账期在三个月内，报告期末公司应收账款账期总体在正常账期内。
（3）应收款项融资报告期期末比年初减少10292万元，减幅41.13%，主要是：报告期内，公司采购原材料及部分建设项目用银行承兑汇票支付。
（4）其他流动资产报告期期末比年初减少3093万元，减幅32.15%，主要是：上年末，公司之全资子公司江苏安诺其
化工有限公司退出响水化工园区，应收江苏响水生态化工园区管理委员会拆迁补偿款3799万元，报告期内，公司已收到上述款项并核销。
（5）其他非流动金融资产报告期期末比年初增加2250万元，增幅750%，主要是：报告期内，公司对外投资魔力薇薇（上海）服饰科技有限公司，支付投资款项2250万元，该项投资确认为其他非流动金融资产。
（6）在建工程报告期期末比年初增加32472万元，增幅102.72%，主要是：报告期内，公司年产22750染料及中间体
项目、山东精细化工高档差别化分散染料项目持续推进，相应增加在建工程。
（7）开发支出报告期期末比年初增加318万元，增幅48.4%，主要是：报告期内，东营安诺其纺织材料有限公司与清
3上海安诺其集团股份有限公司2021年第三季度报告
华大学合作微反应器工艺项目，已进行中试评审及首次工艺论证手续办理，相应增加开发支出。
（8）商誉报告期期末比年初增加416万元，主要是：报告期内，公司收购烟台天安乐包装科技有限公司100%股权，收
购价格同烟台天安乐包装科技有限公司收购日可辨认净资产公允价值差额416万元，确认商誉。
（9）短期借款报告期期末比年初减少16296万元，减幅42.31%，主要是：报告期内，公司非公开发行股票募集资金
44540万元资金到账后，置换部分募集资金及补充流动资金，公司提前归还银行短期借款。
（10）应付票据报告期期末比年初减少1450万元，减幅50%，主要是：报告期内，上年开具支付采购供应商银行承兑汇票，报告期内到期支付所致。
（11）应付账款报告期期末比年初减少2288万元，减幅38.1%，主要是：报告期内，由于市场原料价格不断上升，公
司有序生产，以销定产，严格控制原料采购，相应减少应付账款。
（12）合同负债报告期期末比年初减少522万元，减幅68.14%%，主要是：上年期末，销售客户根据合同约定预收定金，报告期内陆续发货，预付定金核销。
（13）应付职工薪酬报告期期末比年初减少648万元，减幅49.4%，主要是：上年期末计提2020年度年终奖，报告期内资金支付。
（14）递延所得税负债报告期期末比年初增加101万元，增幅31.96%，主要是：报告期内，公司采购新增享受‘500万
设备一次性扣除’税收政策所涉及的设备资产，相应增加递延所得税负债。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
38150报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数0
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况持有有限售条
质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
纪立军境内自然人34.22%360307620270230715质押174315600
张烈寅境内自然人4.88%513946370
项志峰境内自然人2.75%2892561928925619
王翠玲境内自然人0.76%79889807988980上海量金资产管理有限公
司－量金定向策略1号私其他0.68%71349867134986募证券投资基金上海浦东发展银行股份有
限公司－海富通惠增多策
其他0.65%68870526887052略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
中国银行－海富通收益增
其他0.52%55096425509642长证券投资基金
池驰境内自然人0.52%55096415509641宁波市浪石投资控股有限
1其他0.52%55096415509641公司－浪石扬帆号基金
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沈翼境内自然人0.51%53840595234159前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量纪立军90076905人民币普通股90076905张烈寅51394637人民币普通股51394637缪融2987565人民币普通股2987565耿毅英2000000人民币普通股2000000徐建红2000000人民币普通股2000000胡兰英1601100人民币普通股1601100倪云清1578600人民币普通股1578600林芳1515100人民币普通股1515100张秀1472800人民币普通股1472800王敬敏1464624人民币普通股1464624
本公司控股股东和实际控制人为纪立军、张烈寅夫妇，共同持有本公司39.10%的股份，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，纪立军先生及其夫人张烈上述股东关联关系或一致行动的说明寅女士为一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况
无说明（如有）
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
（三）限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股期初限售本期解除限售本期增加限期末限售股东名称限售原因拟解除限售日期股数股数售股数股数纪立军270230715270230715每年的第一个交易日解锁其持高管锁定股
有的本公司股票总数的25%。
每年的第一个交易日解锁其持
150000+有的本公司股票总数的25%；高管锁定股股
刘春红1000000550000450000300000根据业绩达标情况及个人绩效股权激励限售股考核情况按照2019年限制性股股票激励计划进行解锁或回购注销。
根据业绩达标情况及个人绩效
17646241614624150000考核情况按照2019年限制性股王敬敏股权激励限售股
票激励计划进行解锁或回购注销。
2020年8月7日离任，不在公
王雪亮1235521235520司担任任何职务，全部股份锁无定半年后即2021年1月7日后全部解除限售。
徐长进1683503160850375000股权激励限售股根据业绩达标情况及个人绩效
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考核情况按照2019年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。
每年的第一个交易日解锁其持
122505+有的本公司股票总数的25%。高管锁定股股
杨好伟717505385000332505210000股权激励限售股根据业绩达标股权激励限售股情况及个人绩效考核情况按照股2019年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。
每年的第一个交易日解锁其持
有的本公司股票总数的25%。
高管锁定股45000股+
30000016500013500090000股权激励限售股根据业绩达标张坚股权激励限售股
情况及个人绩效考核情况按照股2019年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。
年的第一个交易日解锁其持有
585003+的本公司股票总数的25%。股高管锁定股股
1010003275000735003150000权激励限售股根据业绩达标情郑强股权激励限售股
况及个人绩效考核情况按照股2019年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。
2021年5月15日董肇伟先生因
个人原因申请辞去公司副总经理职务，原定任期为2020年8月7日-2023年8月6日，在其就任时确定的任期内和任期届
董肇伟585600104800480800高管锁定股满后六个月内，董肇伟先生将继续严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规进行股份管理。
由于其职位调整，2021年8月
26日起不再担任公司高管职务，原定任期为2020年8月7日-2023年8月6日，在其就任时确定的任期内和任期届满后
冯全明13125437517500高管锁定股六个月内，冯全明先生将继续严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规进行股份管理。
每年的第一个交易日解锁其持
高管锁定股973350+有的本公司股票总数的25%。股
13333501800001153350180000股权激励限售股根据业绩达标迟立宗股权激励限售股
情况及个人绩效考核情况按照股2019年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。
每年的第一个交易日解锁其持
有的本公司股票总数的25%。
高管锁定股145200股+路增刚500000204800295200150000股权激励限售股根据业绩达标股权激励限售股情况及个人绩效考核情况按照股2019年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。
吴冬300000101820198180高管锁定股108180股+每年的第一个交易日解锁其持
6上海安诺其集团股份有限公司2021年第三季度报告
股权激励限售股90000有的本公司股票总数的25%。
股股权激励限售股根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照
2019年限制性股票激励计划进
行解锁或回购注销。
2019年限制性股根据业绩达标情况及个人绩效
票激励计划首次425000030650001185000考核情况按照2019年限制性股股权激励限售股授予部分刘刚等票激励计划进行解锁或回购注
24人销。
项志峰028925619289256192021年4月向特定对象2021年11月1日发行的限售股上海量金资产管
071349867134986
2021年4月向特定对象
2021年11月1日理有限公司发行的限售股
宁波市浪石投资
055096415509641
2021年4月向特定对象2021年11月1日
控股有限公司发行的限售股
2021年4月向特定对象
沈翼0523415952341592021年11月1日发行的限售股
0413223141322312021年4月向特定对象李志2021年11月1日发行的限售股
国泰基金管理有022038567220385672021年4月向特定对象2021年11月1日限公司发行的限售股深圳市智信创富2021年4月向特定对象资产管理有限公0438016543801652021年11月1日发行的限售股司海富通基金管理020110192201101922021年4月向特定对象2021年11月1日有限公司发行的限售股
0550964155096412021年4月向特定对象池驰2021年11月1日发行的限售股
周威迪0275482027548202021年4月向特定对象2021年11月1日发行的限售股
2021年4月向特定对象
翟学红0220385622038562021年11月1日发行的限售股上海般胜投资管0283746528374652021年4月向特定对象2021年11月1日理有限公司发行的限售股魏艳青0165290116529012021年4月向特定对象2021年11月1日发行的限售股王翠玲0798898079889802021年4月向特定对象2021年11月1日发行的限售股徐学青0355371935537192021年4月向特定对象2021年11月1日发行的限售股
合计2838119778378099123971317399405195----
注：1、期初限售股数为截止2020年12月31日限售股数，期末限售股数为截止2021年9月30日限售股数。
2、因员工离职及公司2020年度业绩考核目标未达到2019年股权激励计划规定的第二个解除限售期的解除限售条件，公
司于2021年6月24日回购注销2019年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的限制性股票共计306万股。因此，上表中部分人员的“本期解除限售股数”中包含本期解除限售的股数及本期回购注销的限制性股票数量，具体情况说明如下：
（1）刘春红“本期解除限售股数”550000股中包含报告期回购注销的限制性股票30万股。
（2）王敬敏“本期解除限售股数”1614624股中包含报告期回购注销的限制性股票15万股。
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（3）徐长进“本期解除限售股数”1608503股中包含报告期回购注销的限制性股票7.5万股。
（4）杨好伟“本期解除限售股数”385000股中包含报告期回购注销的限制性股票21万股。
（5）张坚“本期解除限售股数”165000股中包含报告期回购注销的限制性股票9万股。
（6）郑强“本期解除限售股数”275000股中包含报告期回购注销的限制性股票15万股。
（7）董肇伟“本期解除限售股数”104800股中包含报告期回购注销的限制性股票30万股以及由于其离任导致期初的非
限售股19.52万股转为限售股份。
（8）迟立宗“本期解除限售股数”180000股全部为报告期回购注销的限制性股票18万股。
（9）路增刚“本期解除限售股数”204800股中包含报告期回购注销的限制性股票15万股。
（10）吴冬“本期解除限售股数”101820股中包含报告期回购注销的限制性股票9万股。
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海安诺其集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金421188711.02231879044.76结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款276160913.52172777280.71
应收款项融资147311361.98250230143.52
预付款项8914215.877892377.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款14843390.4718564571.19
其中：应收利息116700.00应收股利买入返售金融资产
存货390287657.00478492678.41合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
8上海安诺其集团股份有限公司2021年第三季度报告
其他流动资产65275209.5496208865.43
流动资产合计1323981459.401256044961.03
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资77678947.9780185353.90其他权益工具投资
其他非流动金融资产25500000.003000000.00投资性房地产
固定资产422646104.34516084681.51
在建工程640847730.54316131022.37生产性生物资产油气资产
使用权资产1252208.10
无形资产91075613.0596093237.27
开发支出9746044.016567444.27
商誉4162395.34
长期待摊费用3358453.841844425.99
递延所得税资产10804300.649894070.62
其他非流动资产51824089.4344510025.43
非流动资产合计1338895887.261074310261.36
资产总计2662877346.662330355222.39
流动负债：
短期借款222234555.55385198840.28向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据14500000.0029000000.00
应付账款37174829.6360051825.75预收款项
合同负债2439377.487657196.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6642907.1813127290.48
应交税费9580218.477810256.47
其他应付款70835810.8564312475.11
其中：应付利息应付股利
9上海安诺其集团股份有限公司2021年第三季度报告
应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债557205.94987952.72
流动负债合计363964905.10568145837.14
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益6075870.804983857.08
递延所得税负债4184701.853171174.02其他非流动负债
非流动负债合计10260572.658155031.10
负债合计374225477.75576300868.24
所有者权益：
股本1052856214.00931949272.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积496268579.93179588574.30
减：库存股14587725.0021105525.00
其他综合收益-75105.22-50778.38专项储备
盈余公积45507059.7245507059.72一般风险准备
未分配利润691613789.18602458533.37
归属于母公司所有者权益合计2271582812.611738347136.01
少数股东权益17069056.3015707218.14
所有者权益合计2288651868.911754054354.15
负债和所有者权益总计2662877346.662330355222.39
法定代表人：纪立军主管会计工作负责人：郑强会计机构负责人：章纪巍
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
10上海安诺其集团股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入807934916.23742698302.21
其中：营业收入807934916.23742698302.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本735299179.08613665243.48
其中：营业成本599008545.89484783902.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7525431.155489921.05
销售费用38215987.5430805562.77
管理费用57593594.5955180810.13
研发费用27755073.6232822339.83
财务费用5200546.294582707.36
其中：利息费用8654202.545775719.63
利息收入3864273.721384200.27
加：其他收益4868394.5710509331.30投资收益（损失以“－”号填
22039282.38-1358971.75列）
其中：对联营企业和合营企-1506405.93-2840046.00业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
41816.98-2174236.96填列）资产减值损失（损失以“-”号-1258424.10-900457.48填列）资产处置收益（损失以“-”号-0.91-815555.06填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）98326806.07134293168.78
加：营业外收入273469.561835937.43
减：营业外支出430500.931676706.13四、利润总额（亏损总额以“－”号填98169774.70134452400.08
11上海安诺其集团股份有限公司2021年第三季度报告
列）
减：所得税费用7586598.6825315742.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）90583176.02109136657.19
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
90583176.02109136657.19号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润89155255.81107872471.32
2.少数股东损益1427920.211264185.87
六、其他综合收益的税后净额-24326.84-31895.44归属母公司所有者的其他综合收益
-24326.84-31895.44的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-24326.84-31895.44合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-24326.84-31895.44
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额90558849.18109104761.75归属于母公司所有者的综合收益
89130928.97107840575.88总额
归属于少数股东的综合收益总额1427920.211264185.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.08920.1169
（二）稀释每股收益0.08920.1169
12上海安诺其集团股份有限公司2021年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：纪立军主管会计工作负责人：郑强会计机构负责人：章纪巍
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金432997251.05355123746.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11680876.794846403.27
收到其他与经营活动有关的现金52464479.8625910500.65
经营活动现金流入小计497142607.70385880650.24
购买商品、接受劳务支付的现金145408302.98145329002.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
91805957.6286811210.20金
支付的各项税费48910902.2151308676.35
支付其他与经营活动有关的现金84235779.2366852663.83
经营活动现金流出小计370360942.04350301552.68
经营活动产生的现金流量净额126781665.6635579097.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金261111111.00114000000.00
取得投资收益收到的现金561508.90798621.19
处置固定资产、无形资产和其他771700.00217909.00长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到17321910.82830000.00
13上海安诺其集团股份有限公司2021年第三季度报告
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计279766230.72115846530.19
购建固定资产、无形资产和其他
200389748.13151058181.00长期资产支付的现金
投资支付的现金274500000.0066726500.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
4746187.92的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计479635936.05217784681.00
投资活动产生的现金流量净额-199869705.33-101938150.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金445400942.863088500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金353000000.00314000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计798400942.86317088500.00
偿还债务支付的现金479000000.00144000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8900843.0483439652.74的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6517800.00
筹资活动现金流出小计494418643.04227439652.74
筹资活动产生的现金流量净额303982299.8289648847.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-87804.18-18352.20影响
五、现金及现金等价物净增加额230806455.9723271441.81
加：期初现金及现金等价物余额178045113.90160061997.48
六、期末现金及现金等价物余额408851569.87183333439.29
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
14上海安诺其集团股份有限公司2021年第三季度报告
货币资金231879044.76231879044.760.00结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款172777280.71172777280.710.00
应收款项融资250230143.52250230143.520.00
预付款项7892377.017225672.37-666704.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款18564571.1918564751.190.00
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货478492678.41478492678.410.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产96208865.4396208865.430.00
流动资产合计1256044961.031255378256.39-666704.64
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资80185353.9080185353.900.00其他权益工具投资
其他非流动金融资产3000000.003000000.000.00投资性房地产
固定资产516084681.51516084681.510.00
在建工程316131022.37316131022.370.00生产性生物资产油气资产
使用权资产2539968.982539968.98
无形资产96093237.2796093237.270.00
开发支出6567444.276567444.270.00商誉
长期待摊费用1844425.991844425.990.00
递延所得税资产9894070.629894070.620.00
其他非流动资产44510025.4344510025.430.00
15上海安诺其集团股份有限公司2021年第三季度报告
非流动资产合计1074310261.361076850230.342539968.98
资产总计2330355222.392332228486.731873264.34
流动负债：
短期借款385198840.28385198840.280.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据29000000.0029000000.000.00
应付账款60051825.7560051825.750.00预收款项
合同负债7657196.337657196.330.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13127290.4813127290.480.00
应交税费7810256.477810256.470.00
其他应付款64312475.1164312475.110.00
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债987952.72987952.720.00
流动负债合计568145837.14568145837.140.00
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1873264.341873264.34长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4983857.084983857.080.00
递延所得税负债3171174.023171174.020.00其他非流动负债
非流动负债合计8155031.1010028295.441873264.34
负债合计576300868.24578174132.581873264.34
16上海安诺其集团股份有限公司2021年第三季度报告
所有者权益：
股本931949272.00931949272.000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积179588574.30179588574.300.00
减：库存股21105525.0021105525.000.00
其他综合收益-50778.38-50778.380.00专项储备
盈余公积45507059.7245507059.720.00一般风险准备
未分配利润602458533.37602458533.370.00归属于母公司所有者权益
1738347136.011738347136.010.00合计
少数股东权益15707218.1415707218.140.00
所有者权益合计1754054354.151754054354.150.00
负债和所有者权益总计2330355222.392332228486.731873264.34调整情况说明
公司根据新租赁准则，对1年期以上的仓库租赁确认使用权资产2539968.98元，租赁负债1873264.34元，冲减预付账款
666704.64元。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
上海安诺其集团股份有限公司董事会
2021年10月25日
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