利德曼:2021年第三季度报告

北京利德曼生化股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300289证券简称：利德曼公告编号：2021-075
北京利德曼生化股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）168789689.6013.54%414305890.5727.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）15493626.4941.42%29057757.37481.39%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
15386596.0442.77%26816200.04266.09%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————49300438.01-43.82%
基本每股收益（元/股）0.033728.63%0.0673460.83%
稀释每股收益（元/股）0.033728.63%0.0673460.83%
加权平均净资产收益率0.99%0.16%1.59%1.21%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2188472231.081628633453.8334.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1841531017.441261642033.0945.96%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1北京利德曼生化股份有限公司2021年第三季度报告
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4701.971517530.68计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
297387.511154839.82家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回551254.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-173612.34-80631.66
减：所得税影响额17950.65494712.72
少数股东权益影响额（税后）-5907.90406723.51
合计107030.452241557.33--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
（1）货币资金较年初增长150.84%，主要由于公司完成定向增发股票募集资金到账所致。
（2）应收票据较年初减少100.00%，主要由于报告期内商业承兑汇票承兑。
（3）应收款项融资较年初减少37.64%，主要由于报告期内银行承兑汇票承兑。
（4）预付款项较年初增长74.02%，主要由于子公司厦门国拓预付的商品采购款增加。
（5）使用权资产较年初增长100.00%，主要由于报告期内子公司广州利德曼房租执行新租赁准则所致。
（6）在建工程较年初增长100.00%，主要由于报告期内子公司广州利德曼建造研发实验室所致。
（7）其他非流动资产较年初增长47.21%，主要由于子公司广州利德曼采购仪器设备所致。
（8）短期借款较年初减少100.00%，主要由于报告期内母公司偿还银行借款所致。
（9）应付票据较年初减少100.00%，主要由于票据已完成支付。
（10）应付职工薪酬较年初减少81.74%，主要由于上年计提的奖金本年内发放所致。
（11）租赁负债较年初增长100.00%，主要由于报告期内子公司广州利德曼房租执行新租赁准则所致。
（12）资本公积较年初增长174.59%，主要由于报告期内公司完成定向发行股票融资，导致资本溢价增加。
（二）利润表项目
（1）年初至报告期末，营业成本同比增长33.10%，主要由于本期收入增长，购进商品成本增加。
（2）年初至报告期末，财务费用同比下降4946.76%，主要由于本期利息收入增加。
（3）年初至报告期末，投资收益同比下降99.19%，主要由于上年同期处置子公司获得收益，本期没有相关收益。
（4）年初至报告期末，信用减值损失同比下降30.99%，主要由于本期内收回应收账款，坏账损失减少所致。
（5）年初至报告期末，资产减值损失同比上涨100.00%，主要由于本期计提存货跌价准备所致。
（6）年初至报告期末，资产处置收益同比上涨3363.22%，主要由于子公司德赛系统及德赛产品本期报废固定资产所致。
2北京利德曼生化股份有限公司2021年第三季度报告
（7）年初至报告期末，营业外收入同比下降53.17%，主要由于本期较上年同期代收电费减少。
（8）年初至报告期末，营业外支出同比下降97.74%，主要由于上年同期公司疫情对外捐赠以及支付补偿款，本期未发生相应费用。
（三）现金流量表项目
（1）年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比减少43.82%，主要因本报告期内采购商品金额较上期大幅增长。
（2）年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比减少20102.60%，主要因本报告期内各公司购置固定资产金额较上期有所增长。
（3）年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比增长1903.33%，主要因公司本报告期内完成股票发行募集资金到账。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数247230
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
广州高新区科技控股集团有限公司国有法人46.07%252133152126213152
沈广仟境内自然人3.86%211012000成都力鼎银科股权投资基金中心
其他3.13%171170020（有限合伙）上海赛领并购投资基金合伙企业
其他1.68%91892130（有限合伙）
玲珑集团有限公司境内非国有法人1.46%80000000
张金钢境内自然人0.84%45733020
张斌境内自然人0.67%36399000拉萨智度德诚创业投资合伙企业
其他0.65%35322160（有限合伙）
张海涛境内自然人0.50%27329002732900
甄文江境内自然人0.48%26367000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广州高新区科技控股集团有限公司125920000人民币普通股125920000沈广仟21101200人民币普通股21101200成都力鼎银科股权投资基金中心
17117002人民币普通股17117002（有限合伙）上海赛领并购投资基金合伙企业
9189213人民币普通股9189213（有限合伙）玲珑集团有限公司8000000人民币普通股8000000张金钢4573302人民币普通股4573302张斌3639900人民币普通股3639900拉萨智度德诚创业投资合伙企业3532216人民币普通股3532216
3北京利德曼生化股份有限公司2021年第三季度报告（有限合伙）甄文江2636700人民币普通股2636700吴国仁1843403人民币普通股1843403上述股东关联关系或一致行动的说上述股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《上市明公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
张金钢通过普通证券账户持有3400000股，通过红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1173302股，实际合计持有4573302股；张斌通过普通证券账户前10名股东参与融资融券业务股东持有2185800股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有情况说明（如有）1454400股，实际合计持有3639900股；甄文江通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2636700股，实际合计持有
2636700股。
前10名股东中存在回购专户的特别
公司前10名股东中存在回购专户，本次未纳入前10名股东列示。
说明
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股期初限售本期解除限本期增加限期末限售股股东名称限售原因拟解除限售日期股数售股数售股数数
因认购公司发行股票，承诺新广州高新区科技控
00126213152126213152增股票自上市之日起36个月2024年9月6日
股集团有限公司内不转让张海涛204967506832252732900高管离任半年内锁定2022年1月12日赵曼君300000750000225000任期届满后六个月内锁定2022年1月12日张雅丽10882501950000893250任期届满后六个月内锁定2022年1月12日
合计3437925270000126896377130064302----
三、其他重要事项
√适用□不适用1、公司根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京利德曼生化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕519号），于2021年8月完成向特定对象发行126213152股人民币普通股股票，发行价格为4.41元/股，募集资金总额为人民币556600000.32元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为550831226.98元。公司已在中国民生银行北京京广支行开立了募集资金专项账户，用于存放和管理全部募集资金，本报告期内，募集资金尚未使用。
2、经公司于2021年9月13日召开的第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十五次会议、以及2021年9月29日
召开的公司2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于注销已回购公司股份的议案》，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理3253650股回购股份注销手续，上述股份已于2021年10月15日完成注销，公司总股本由547265137股减少至544011487股。
3、诉讼进展情况：（1）鉴于国药集团（广州）医疗器械有限公司（以下简称“国药广州”）向我公司开具3560万元商
业承兑汇票用于支付部分欠付货款、该汇票到期后出票人未能支付该款项的情况，公司已提起诉讼，该案件目前处于审理阶段，尚未作出一审判决。国药广州于2021年9月提起反诉，要求公司向国药广州给付14334210.54元及利息损失，以及给付
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库存货物价值金额13250317.22元及利息损失，并由公司承担诉讼费用，截止本报告期末，公司尚未收到法院的受理通知。
（2）关于国药广州向北京市大兴区人民法院提起诉讼，要求公司返还已支付的货款本金1963万元案，2021年9月15日，法
院做出一审判决，驳回国药广州公司的全部诉讼请求，对于公司提起的反诉申请不予以受理。后续，国药广州提起上诉，请求法院撤销一审判决书，改判支持国药广州的全部诉讼请求等。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京利德曼生化股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金884293704.67352531610.69结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据113334.80
应收账款236409714.28234409268.30
应收款项融资1870817.003000000.00
预付款项9029480.565188898.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款7247955.517867197.47
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货102091404.7578911957.90合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7130206.176081337.33
流动资产合计1248073282.94688103604.97
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
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长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产987784.35965253.82
投资性房地产64536020.2067571389.54
固定资产553093115.92575942131.08
在建工程13220058.85生产性生物资产油气资产
使用权资产12876879.11
无形资产42377578.8946005395.19开发支出
商誉210485391.16210485391.16
长期待摊费用8585465.718754321.31
递延所得税资产23316403.7723387693.18
其他非流动资产10920250.187418273.58
非流动资产合计940398948.14940529848.86
资产总计2188472231.081628633453.83
流动负债：
短期借款39043791.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3189447.77
应付账款31572152.2228725829.52
预收款项733409.00589680.00
合同负债8377232.857775368.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2105140.0511528047.31
应交税费10024246.898740073.64
其他应付款36859946.8437500782.20
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债18343559.9524922079.14
其他流动负债1089040.27869855.49
流动负债合计109104728.07162884955.07
非流动负债：
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保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债12446550.97
长期应付款62956771.8062956771.80长期应付职工薪酬
预计负债343442.73343442.73
递延收益19689740.0120246328.68
递延所得税负债3129303.103493238.60其他非流动负债
非流动负债合计98565808.6187039781.81
负债合计207670536.68249924736.88
所有者权益：
股本547265137.00421051985.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积667361544.58242743469.60
减：库存股19363673.0019363673.00其他综合收益专项储备
盈余公积69782106.6569782106.65一般风险准备
未分配利润576485902.21547428144.84
归属于母公司所有者权益合计1841531017.441261642033.09
少数股东权益139270676.96117066683.86
所有者权益合计1980801694.401378708716.95
负债和所有者权益总计2188472231.081628633453.83
法定代表人：王凯翔主管会计工作负责人：欧阳旭会计机构负责人：欧阳旭
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入414305890.57324788378.35
其中：营业收入414305890.57324788378.35利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本350959659.12285090782.12
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其中：营业成本195245005.04146685414.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6282467.795297225.54
销售费用73406346.6358103372.25
管理费用54054983.7643098184.05
研发费用24493747.5531854532.59
财务费用-2522891.6552053.19
其中：利息费用2237323.901579378.89
利息收入4416923.952777322.40
加：其他收益1154839.821028944.58投资收益（损失以“－”号填
26854.133305607.80
列）
其中：对联营企业和合营企业
-99281.62的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
22530.53“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-3807780.84-5517764.19
列）资产减值损失（损失以“-”号填-351236.96
列）资产处置收益（损失以“-”号填
1517530.6843818.54
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）61908968.8138558202.96
加：营业外收入92926.81198414.95
减：营业外支出173558.477680688.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）61828337.1531075929.36
减：所得税费用11816086.6910487244.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）50012250.4620588684.60
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
50012250.4620588684.60号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
8北京利德曼生化股份有限公司2021年第三季度报告
1.归属于母公司所有者的净利润29057757.374997941.78
2.少数股东损益20954493.0915590742.82
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额50012250.4620588684.60归属于母公司所有者的综合收益
29057757.374997941.78
总额
归属于少数股东的综合收益总额20954493.0915590742.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0670.012
（二）稀释每股收益0.0670.012
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王凯翔主管会计工作负责人：欧阳旭会计机构负责人：欧阳旭
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
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销售商品、提供劳务收到的现金515121817.75420619390.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1112493.30
收到其他与经营活动有关的现金9669930.0441600086.13
经营活动现金流入小计525904241.09462219476.32
购买商品、接受劳务支付的现金274669214.59202155676.86客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
95629408.0676366126.89
金
支付的各项税费44203253.7033051403.50
支付其他与经营活动有关的现金62101926.7362885806.54
经营活动现金流出小计476603803.08374459013.79
经营活动产生的现金流量净额49300438.0187760462.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金32000000.00
取得投资收益收到的现金26854.13
处置固定资产、无形资产和其他
2142348.00130497.73
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
3019307.47
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计34169202.133149805.20
购建固定资产、无形资产和其他
27171716.402649808.86
长期资产支付的现金
投资支付的现金32000000.00375000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计59171716.403024808.86
投资活动产生的现金流量净额-25002514.27124996.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金553092900.322599500.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1249500.002599500.00
收到的现金
取得借款收到的现金9000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金98446.61
筹资活动现金流入小计553092900.3211697946.61
偿还债务支付的现金43755164.951000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1069634.1633898139.20
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
27939193.49
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金819288.214939312.86
筹资活动现金流出小计45644087.3239837452.06
筹资活动产生的现金流量净额507448813.00-28139505.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额531746736.7459745953.42
加：期初现金及现金等价物余额351305967.38285192632.10
六、期末现金及现金等价物余额883052704.12344938585.52
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
本公司涉及执行新准则为子公司广州利德曼医疗科技有限公司，该公司于2020年12月纳入合并范围，2021年起产生租赁费用，故不涉及期初资产负债表科目调整。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
2021年10月28日
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