螺纹2201合约10月28日期货技术分析

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今天期货市场发生二件事情：一是黑色、能化品种继续大幅度连续杀跌，双焦动力煤都封在跌停板位置上打不开。一则消息引爆市场，下午瞬间爆发反弹行情，并创出巨量减仓反弹。10月28日上午，国务院召开经济工作会议，针对近期大宗商品价格大幅回落情况听取各单位意见。会上李克强总理指出，要力保冬季居民用暖需求，实现平稳过冬，亦要适当考虑经济稳定可持续性，实现煤炭资源价格软着陆，切记过度调控给经济运行带来突发性问题。期货市场真奇妙！
螺纹2201合约10月28日在4620大幅低开153点，全天最高4864点，最低4464点，收盘4712点，跌61点，或 -1.28%；成交量5031704手，较周三成交量4087900手，增加943804手，或大幅度放量23%，持仓1280885手，大幅度减仓90413手，收出一根长影短实体纺锤阳线，全天走势特点从分时图看可以总结为：
昨天市场出现了恐慌情绪，螺纹破位杀跌208点，收在4655点，永安增仓3.5万手空单打压，市场一片哀鸿！我们预期今天会继续下探检验前低点4526一带的支撑，并引发反弹，再度向上反抽三周期共振压力位：13月线4756-----55周线4780---年线4846，实际运行情况比我们分析预期的还要严峻和意外。
夜盘再4620点大幅度低开后，前22分钟开盘就增仓打压下探，直接创出了4513的新低，不仅4526低点到了，还很快破了，持仓1374506手，增仓3208手；若非市场空头情绪浓厚，仅靠区区三千多手增仓就实现大幅度杀跌是难以想象的。由于4526这是今年最高价6108回落探底的后再度反弹攻击5870的起点，所以，大家还是普遍认为会有反弹出现的；随后确实开始了减仓反弹走势，到上午9点42分，行情反弹到4646点，持仓1339824手，减仓34682手，可以看做是部分空头探底后主动撤退！但空头并不是统一了思想认识，随后再度增仓打压，到13点40分前创出全天最低点4464点后，持仓回到1369667手，增仓29843手，这反映出空头主力的纠结和分歧比较大。但随后市场上广泛传播上面的消息，结果行情突然放巨量减仓反弹，到14点05分，行情创出4864的高点，突破了三周期压力线后，持仓回到1306230手，半小时减仓63437手，涨了400点，真实报复性反弹。但随后投资者冷静下来后，行情再度回落减仓，到收盘收在4712点，持仓1280885手，全天累计减持90413手，看得出来这则消息引发了空头快速止盈离场。也反映出目前超跌，非理性杀跌并不得人心。

一、日线分析
　　在周三4940大幅度高开后上攻4977受阻回落向下再度探底杀跌创出4624新低点收出一根长实体纺锤阴线后，今天4620点大幅度低开后向下砸盘探底再4464点止跌后绝地反击放量减仓上攻创出4864的反弹高点收出一根长影短实体纺锤阳线：上影线152点---实体92点---下影线156点。今天技术特点是：
　　1、今天收出一根长影短实体纺锤阳线有以下几层含义：
（1）今天K线上影线152点---下影线156点几乎相等的超长影线，阳线实体92点较长，说明今天空头打压凶悍，多头反击坚决，从而形成空头充分释放做空动能后，快速平仓撤离向上报复性反弹的局面。今天开盘4620点直接创出本次回调新低，然后向下三波打压到4464点，跌穿了50%的百分比支撑位4561----历史前低4626点后创出4464的低点；然后绝地反击向上突破布林通道下限4721---5日线4802---年线4850，创出了4864的反弹高点后，收盘4712点重新回到了布林通道下限之下，这说明今天的绝地反击并没有站上日线关键位置。我们看到这里4850是低位反弹的一个瓶颈区，站上去后，向上出现一个开阔的发展空间：33.33%的百分比位置5076---13日线5171---上升通道下轨5238----半年线5246这才进入上升趋势轨道。而向下一旦前低4526守不住，向下就缺少了日线支撑，62.5%的百分比位置4174就成了空头的目标。所以这里反击强度和持续性还需要跟踪观察。
（2）今天收出一根长影短实体纺锤阳线，与昨天的长实体纺锤阴线构成了一个好友反攻组合，这是一种看涨信号。
（3）从多空筹码集中区看，今天的行情不仅站上了低位筹码带4654--4704上沿，而且在盘中也一度突破了前面11层筹码带下沿4820--4870区域，将新旧筹码区连成了一片。为继续向上反弹奠定了基础。
2、日线辅助指标短线空头趋势再向多头转化。

二、周线分析　　
　　在上周5515高开--最高5570点---最低4757点---收盘4900点---跌615点或 -11.15%，收出一根长实体倒蜡烛阴线后，本周在4914高开--最高4977点---最低4464点---收盘4712点---跌188点或 -3.84%，收出一根长下影棒槌阴线：上影线63点---实体202点---下影线248点，本周K线特点：
　　1、本周收出一根长下影棒槌阴线意图是：
（1）本周K线上影线63点较短----下影线248点超长，阴线实体202点超长，说明本周多头上攻4956点一带乏力，遭到空方严厉狙击后，被空方控盘凶猛打压，创出4464的新低点后；在利好消息刺激下，多头开始绝地反击依据收复到4712点，站在布林通道下限4697之上，但还没有重新站上55周线4780.；从今天的低点看，距离89周线4274支撑位也是不远了。4464能否成为本次回调底部，很大程度上要落实这则消息的真伪。
（2）本周一根长下影棒槌阴线，与前三周的阴线构成了四连阴，形成空头杀跌K线组合，但由于出现了248点的金针探底形态，可能这个四连跌需要向上反抽了。
（3）从筹码集中区域看，本周在今年构筑的八层筹码带4926----5780之下新构筑了一个底层筹码带：4692--4783，本周收盘站在这个新的低位筹码带下沿。上攻八层筹码带还需要时间。
2、周线辅助指标空头趋势继续向下发散。

三、20大主力数据分析
　　目前20大主力持仓多单729716手--空单811293手----持净空单优势81577手---净空头优势10.1%。较周三持净空单优势57337手---净空头优势6.8%，增仓净空单24240手，空头优势提升3.3个百分点；这说明20大主力在向下砸盘创新低的过程中净增了空单，提升了做空优势。但就今天20大主力自身结构变化是：减多单54188手----减仓空单32639手---净减多单21549手。今天该合约全天减仓90413手，而其中20大主力占减多单的60%----占减仓空单 36%，这说明20大主力今天在绝地反击中是净减多单为主，并不是主导反弹的决定力量。
我们从20大主力持仓变动中最具代表性的主力机构：一是多单变化较大的机构2家，全部是减仓多单：浙商-14461手，东海-13736手，逢反弹赶紧跑了，这代表了昨天东海增多单就是短线投机；二是空单集中变动的主力9家，其中3家增仓空单：申万+40688手，有点不顾一切砸盘的感觉，东海+9776手，昨天是减空单，一德+9075手；减仓空单的6家：永安-22489手，这与昨天净增空单完全相同，看来今天短线平掉获利了，中信-10927手，浙商-17108手，海正14080手，银河-9982手，华泰-8521手；空头减多增少，净减空单明显，特别是永安席位、中信、浙商主力这些砸盘的主力都在减空单，有点抄底的感觉。
16大双向主力持仓多单624580手---空单712332手--持净空单优势87752手，净空单优势12.3%，比周三15大双向主力持仓多单661793手---空单711906手--持净空单优势50113手，净空单优势7.0%，大幅度增持净空头37639手，大幅度提升空头优势5.3个百分点。这说明今天双向主力还是以做空为主的。
单纯看今天的16大双向主力的变化：减多单52654手---减空单28417手---净减多单24237手，占20大主力净减多单21549手 112%。说明今天的16大双向主力是暴力反弹后平多单回调的主力。
16大双向主力看，持净多单的7家，净空单的9家，空头优势；今天增仓多单10家，增加净空单的6家，多头明显优势；从净持仓过万手的主力机构看，看涨3家：国泰、浙商、方正；看跌7家：永安、瑞达、一德、银河、申万、东海、国投，空头明显优势；整体评价来看依然是空头优势，不过短线有止跌反弹要求。
今天净持仓变动过万手的双向主力4家，其中：净增多单2家：永安+18837手，海正+17837手；增仓净空单的双向主力2家：申万+43840手，东海+23512手，一德+18400手；有意思的是昨天永安坚决做空，今天平空了；而东海昨天坚决增多减空，今天平多增空。永安东海角色互换了；倒是明不见经传的申万主力成为今天增空砸盘的主导者，一下加了4万手空单。不知是趋势看空，还是短线投机。需要周五关注。
从以上技术分析和主力数据分析判断，后市很可能还会探底检验今年高位回落的低点4526点一带支撑，然后再绝地反击向上反弹。上方关键压力位在5076---5250之间。