津膜科技:2021年第三季度报告

天津膜天膜科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300334证券简称：津膜科技公告编号：2021-087
天津膜天膜科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）107497912.90-22.24%315695885.105.14%归属于上市公司股东的
4063264.56-74.46%13894638.61154.03%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净977235.32-92.97%4837411.39113.56%利润（元）经营活动产生的现金流
————41902090.62-47.37%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.01-80.00%0.05155.56%
稀释每股收益（元/股）0.01-80.00%0.05155.56%
加权平均净资产收益率0.54%-1.40%1.85%4.99%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1715126391.391842721294.08-6.92%归属于上市公司股东的
756085794.01742191155.401.87%
所有者权益（元）
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-44310.82-83182.76的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定182397.465554990.16额或定量持续享受的政府补助除外）
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
2727100.492764047.29
进行一次性调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出220910.80845534.51
减：所得税影响额52.4310131.78
少数股东权益影响额（税后）16.2614030.20
合计3086029.249057227.22--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表对比分析：
单位：（元）序号项目期末余额期初余额增减幅度
1应收票据3488436.25-100.00%
2应收款项融资1139665.646748902.80-83.11%
3其他应收款35700356.1711864932.34200.89%
4合同资产65335090.10121667131.31-46.30%
5一年内到期的非流动资产1739769.756878277.25-74.71%
6长期待摊费用2002863.981312742.3852.57%
7应付职工薪酬10598729.5518779907.23-43.56%
8其他应付款42000465.8619396433.19116.54%
9一年内到期的非流动负债62050000.0039481334.9957.16%
10其他流动负债1813060.117358546.95-75.36%
11递延收益6318336.1312351339.19-48.84%
1、报告期内，应收票据期末余额较期初余额减少348.84万元，同比下降100%，主要系报
告期内公司将收到的商业承兑汇票对外支付及贴现所致。
2、报告期内，应收款项融资期末余额较期初余额减少560.92万元，同比下降83.11%，主
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要系报告期内公司将收到的银行承兑汇票对外支付及贴现所致。
3、报告期内，其他应收款期末余额较期初余额增加2383.54万元，同比上升200.89%，主
要系报告期内公司应收保证金、应收单位往来款及应收联营企业分配股利增加所致。
4、报告期内，合同资产期末余额较期初余额减少5633.2万元，同比下降46.3%，主要系
报告期内公司工程项目验收结算及工程项目质保金收回所致。
5、报告期内，一年内到期的非流动资产期末余额较期初余额减少513.85万元，同比下降
74.71%，主要系报告期内公司承接的工程项目完工进度款收回及公司出售子公司股权后依照
会计准则不再合并数据所致。
6、报告期内，长期待摊费用期末余额较期初余额增加69.01万元，同比上升52.57%，主
要系报告期内子公司发生待以后期间进行摊销的费用较年初增加所致。
7、报告期内，应付职工薪酬期末余额较期初余额减少818.12万元，同比下降43.56%，主
要系报告期内公司支付去年计提未发放的工资及公司出售子公司股权后依照会计准则不再合并数据所致。
8、报告期内，其他应付款期末余额较期初余额增加2260.4万元，同比上升116.54%，主
要系报告期内公司收到增资诚意金及公司计提贷款应付利息增加所致。
9、报告期内，一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加2256.87万元，同比上
升57.16%，主要系报告期内公司将还款期限小于1年的“长期借款”划分至此科目所致。
10、报告期内，其他流动负债期末余额较期初余额减少554.55万元，同比下降75.36%，
主要系报告期内公司承接的工程项目开具发票缴纳税款及出售子公司股权后依照会计准则不再合并数据所致。
11、报告期内，递延收益期末余额较期初余额减少603.3万元，同比下降48.84%，主要系
报告期内公司政府补助按照研发进度结转至其他收益科目及出售子公司股权后依照会计准则不再合并数据所致。
二、利润表对比分析:
单位：（元）序号项目本报告期上年同期同比增减
1营业税金及附加4198161.413041336.3038.04%
2研发费用19730425.1632020526.88-38.38%3资产减值损失（损失以104510.08--100.00%“-”填列）4信用减值损失（损失以3071081.34-21596564.98-114.22%“-”填列）
5投资收益-3336022.025021730.71-166.43%
6营业外收入1550907.574842887.50-67.98%
7所得税费用2413263.751121952.65115.09%
1、报告期内，营业税金及附加较上年同期增加115.68万元，同比增长38.04%，主要系本
期公司缴纳税金及附加较去年增加所致。
2、报告期内，研发费用较上年同期减少1229.01万元，同比下降38.38%，主要系本期公
司研发投入材料费减少所致。
3、报告期内，资产减值损失较上年同期减少10.45万元，同比下降100%，主要系本期公
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司工程项目质保金收回，冲回前期计提资产减值损失所致。
4、报告期内，信用减值损失较上年同期减少2466.76万元，同比下降114.22%，主要系公
司成立应收账款清理小组，大力清收，本期收回前期所欠货款所致。
5、报告期内，投资收益较上年同期减少835.78万元，同比下降166.43%，主要系本期公
司出售子公司股权所致。
6、报告期内，营业外收入较上年同期减少329.20万元，同比下降67.98%，主要系本期公
司将政府补助收款由“营业外收入”科目计入“其他收益”科目所致。
7、报告期内，所得税费用较上年同期增加129.13万元，同比增长115.09%，主要系本期
公司预缴企业所得税款增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数272490
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量天津膜天膜工程
国有法人21.19%640044650质押10000000技术有限公司高新投资发展有
国有法人11.17%337422000限公司华益科技国际
（英属维尔京群境外法人10.95%330900000岛）有限公司
寿稚岗境内自然人2.27%68595000河北建投水务投
国有法人1.49%44894350资有限公司
王刚境内自然人0.91%27390020
芦卫娟境内自然人0.80%24158000盛达金属资源股
境内非国有法人0.57%17363720份有限公司
李新民境内自然人0.50%15075000
叶泉境内自然人0.38%11620280前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量天津膜天膜工程技术有限公司64004465人民币普通股64004465高新投资发展有限公司33742200人民币普通股33742200
华益科技国际（英属维尔京群岛）33090000人民币普通股33090000
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有限公司寿稚岗6859500人民币普通股6859500河北建投水务投资有限公司4489435人民币普通股4489435王刚2739002人民币普通股2739002芦卫娟2415800人民币普通股2415800盛达金属资源股份有限公司1736372人民币普通股1736372李新民1507500人民币普通股1507500叶泉1162028人民币普通股1162028上述股东关联关系或一致行动的不适用说明前10名股东参与融资融券业务股公司股东寿稚岗通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6859500
东情况说明（如有）股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数按高管锁定股管叶泉1878128187812800高管锁定股理按高管锁定股管李新民1130625113062500高管锁定股理按高管锁定股管李洪港355950035595高管锁定股理按高管锁定股管戴海平200232002300高管锁定股理按高管锁定股管郝锴39375039375000高管锁定股理
合计34581213422526035595----
三、其他重要事项
√适用□不适用
天津工业大学资产经营有限公司（以下简称“工大资产经营公司”）、共青城航科国惠环
保产业投资中心（有限合伙）（以下简称“航科国惠”）、天津膜天膜工程技术有限公司（以下简称“津膜工程”）于2021年6月7日签订了《天津工业大学资产经营有限公司与共青城航科国惠环保产业投资中心（有限合伙）关于天津膜天膜工程技术有限公司之投资框架协议》（以下简称“投资框架协议”）。根据投资框架协议约定，工大资产经营公司拟引入战略投资者对津膜工程投资的方式出让津膜工程和天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“津膜科技”或“我公司”）实际控制权。2021年6月30日，工大资产经营公司、航科国惠、津膜工程、津膜科技签署了《增资意向诚意金协议》，根据协议约定，航科国惠向津膜工程支付人民币2000万元增资意向诚意金（以下简称“诚意金”），并由津膜工程将诚意金直接提供给我公司使用。
5天津膜天膜科技股份有限公司2021年第三季度报告2021年8月30日公司接到实际控制人天津工业大学通知，天津市财政局原则同意《天津工业大学所属天津膜天膜工程技术有限公司增资方案》。具体详见2021年6月7日在巨潮资讯网刊登的《关于控股股东、实际控制人签署暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-047）、2021年6月15日刊登的《更正公告》（公告编码：2021-053）、2021年7月1日刊登《关于公司制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2021-059）以及2021年8月30日刊登的《关于收到天津市财政局同意天津膜天膜工程技术有限公司增资事项批复文件暨筹划控制权变更的进展公告》（公告编码：2021-074）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金75724270.3067141093.89结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据3488436.25
应收账款276356783.08333638116.04
应收款项融资1139665.646748902.80
预付款项36798981.4036973839.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款35700356.1711864932.34
其中：应收利息
应收股利11565000.00买入返售金融资产
存货174572889.90141560075.97
合同资产65335090.10121667131.31持有待售资产
一年内到期的非流动资产1739769.756878277.25
其他流动资产19013858.9023005001.32
流动资产合计686381665.24752965806.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资其他债权投资
长期应收款20285933.0817473352.01
长期股权投资88759040.8498975981.38
其他权益工具投资20798606.8020798606.80其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产205425457.30243381646.81
在建工程24032391.8825710828.63生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产636940489.03647912776.19开发支出商誉
长期待摊费用2002863.981312742.38
递延所得税资产17847693.9420536349.57
其他非流动资产12652249.3013653203.70
非流动资产合计1028744726.151089755487.47
资产总计1715126391.391842721294.08
流动负债：
短期借款272363228.61318447037.70向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款227580841.45307753038.50预收款项
合同负债121432877.95116735301.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10598729.5518779907.23
应交税费17970755.8218973282.72
其他应付款42000465.8619396433.19
其中：应付利息670065.66应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债62050000.0039481334.99
7天津膜天膜科技股份有限公司2021年第三季度报告
其他流动负债1813060.117358546.95
流动负债合计755809959.35846924882.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款95570000.00127820000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债31119153.5732722441.26
递延收益6318336.1312351339.19
递延所得税负债1145533.071145533.07其他非流动负债
非流动负债合计134153022.77174039313.52
负债合计889962982.121020964196.02
所有者权益：
股本302065356.00302065356.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1065452286.611065452286.61
减：库存股
其他综合收益-161263.02-161263.02专项储备
盈余公积39659061.3639659061.36一般风险准备
未分配利润-650929646.94-664824285.55
归属于母公司所有者权益合计756085794.01742191155.40
少数股东权益69077615.2679565942.66
所有者权益合计825163409.27821757098.06
负债和所有者权益总计1715126391.391842721294.08
法定代表人：范宁主管会计工作负责人：于建华会计机构负责人：张劲暘
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入315695885.10300273767.17
其中：营业收入315695885.10300273767.17利息收入
8天津膜天膜科技股份有限公司2021年第三季度报告
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本304115686.58318022949.97
其中：营业成本205700380.87204722476.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4198161.413041336.30
销售费用15806706.8418452886.75
管理费用34734810.9832690632.18
研发费用19730425.1632020526.88
财务费用23945201.3227095091.86
其中：利息费用25533221.1629586205.50
利息收入-1139599.69-544158.29
加：其他收益9298815.787391679.80投资收益（损失以“－”号填-3336022.025021730.71
列）
其中：对联营企业和合营企业
-3336022.025021730.71的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
3071081.34-21596564.98
列）资产减值损失（损失以“-”号填
104510.08
列）资产处置收益（损失以“-”号填-83182.761105.89
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）20635400.94-26931231.38
加：营业外收入1550907.574842887.50
减：营业外支出705373.06709546.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）21480935.45-22797890.37
减：所得税费用2413263.751121952.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）19067671.70-23919843.02
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
9天津膜天膜科技股份有限公司2021年第三季度报告2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润13894638.61-25718330.69
2.少数股东损益5173033.091798487.67
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额19067671.70-23919843.02归属于母公司所有者的综合收益
13894638.61-25718330.69
总额
归属于少数股东的综合收益总额5173033.091798487.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.05-0.09
（二）稀释每股收益0.05-0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：范宁主管会计工作负责人：于建华会计机构负责人：张劲暘
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
10天津膜天膜科技股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金339946078.44360544418.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1022437.264689373.24
收到其他与经营活动有关的现金49899870.2658581977.91
经营活动现金流入小计390868385.96423815769.26
购买商品、接受劳务支付的现金231769208.80196455206.98客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
57585176.7658698148.07
金
支付的各项税费17505871.9412568462.74
支付其他与经营活动有关的现金42106037.8476477840.57
经营活动现金流出小计348966295.34344199658.36
经营活动产生的现金流量净额41902090.6279616110.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
159500.00109010.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
44400000.0036468963.00
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计44559500.0036577973.00
购建固定资产、无形资产和其他
18917772.4718244948.79
长期资产支付的现金
投资支付的现金351400.00质押贷款净增加额
11天津膜天膜科技股份有限公司2021年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3970882.70
投资活动现金流出小计22888655.1718596348.79
投资活动产生的现金流量净额21670844.8317981624.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金210500000.00328468884.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计214000000.00328468884.00
偿还债务支付的现金246308094.05406117842.36
分配股利、利润或偿付利息支付
23282426.8826203036.77
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金64.00
筹资活动现金流出小计269590584.93432320879.13
筹资活动产生的现金流量净额-55590584.93-103851995.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4720.54-7273.96影响
五、现金及现金等价物净增加额7977629.98-6261533.98
加：期初现金及现金等价物余额62996506.9169611700.86
六、期末现金及现金等价物余额70974136.8963350166.88
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明无需调整。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
2021年10月26日
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