世纪瑞尔:2021年第三季度报告

北京世纪瑞尔技术股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300150证券简称：世纪瑞尔公告编号：2021-049
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减
营业收入（元）185117614.36-7.93%468561193.5020.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）3889557.28-87.39%-6323140.96-183.59%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3722069.84-87.36%-8898695.95-284.25%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————-136129062.95-86.31%
基本每股收益（元/股）0.0066-87.48%-0.0108-183.72%
稀释每股收益（元/股）0.0066-87.48%-0.0108-183.72%
加权平均净资产收益率0.21%-1.35%-0.33%-0.70%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2296622865.572271530972.141.10%归属于上市公司股东的所有者权益
1889541239.781895864380.74-0.33%
（元）
1北京世纪瑞尔技术股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1186.33-17562.16计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除240515.102178858.67
外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8996.09973279.83
减：所得税影响额33459.52426698.01
少数股东权益影响额（税后）29385.72132323.34
合计167487.442575554.99--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目变动原因说明
单位：元报表项目期末金额年初金额同比增减变动原因
货币资金244158807.13386715328.15-36.86%主要系报告期内避免货物短缺风险，积极备货所致应收款项融资17292685.267088833.00143.94%主要系报告期收到回款多为银行承兑汇票支付所致
预付款项60394361.9620396898.09196.10%主要系报告期为避免货物短缺风险，积极备货所致其他应收款46162053.5632529504.9441.91%主要系报告期内备用金借款增加所致
存货411831679.33265005149.2955.41%主要系报告期内销售增加，积极备货所致其他流动资产13233687.563890296.52240.17%主要系报告期待抵扣税金增加所致
在建工程5072231.982347180.28116.10%主要系报告期项目投入增加所致
短期借款69439466.1547000000.0047.74%主要系报告期内银行贷款增加所致
应付票据87784163.1358675143.7249.61%主要系报告期内票据到期承兑所致
应付职工薪酬8307448.0813654804.52-39.16%主要系本报告期发放上年计提奖金所致
应交税费5244652.1021408637.42-75.50%报告期内缴纳上年企业所得税所致
其他流动负债5059171.133537515.4043.01%主要系本报告期待转销项税增加所致
（二）本报告期利润表项目变动情况及原因
单位：元报表项目本期金额上年同期金额同比增减变动原因
税金及附加3266072.112114713.9054.45%主要系本报告期收入增加，税费增加所致财务费用982813.93150166.50554.48%主要系报告期利息支出相对增加较多所致
2北京世纪瑞尔技术股份有限公司2021年第三季度报告
投资收益（损失以“-”号填列）-5319550.41-956531.30-456.13%主要系报告期内参股公司利润降低所致信用减值损失（损失以“-”号填-5193059.74859646.13-704.09%主要系报告期内计提坏账增加所致
列）资产减值损失（损失以“-”号填主要系本报告期合同资产坏账列示于此项
2098666.1814026.5114862.14%
列）目所致
营业外收入1694011.261259607.8634.49%主要系报告期收到合同违约金所致
营业外支出37575.42258931.19-85.49%主要系报告期支付合同违约金减少所致
主要系本报告期坏账损失增加，导致递延所得税费用730646.751969172.55-62.90%
所得税资产增加，所得税费用减少所致
（三）年初至报表期现金流量表项目变动情况及原因
单位：元报表项目期末金额年初金额同比增减变动原因
主要系本报告期内芯片等原料涨价，设备经营活动产生的现金流量净额-136129062.95-73066860.11-86.31%
成本增加，避免短缺风险，增加备货所致主要系本报告期内购入设备及无形资产增
投资活动产生的现金流量净额-6568968.38-2315384.02-183.71%加所致
筹资活动产生的现金流量净额-6390702.95-34455488.2481.45%主要系上期分配股利所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数30746优先股股东总数（如0有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻持有有限售条股东名称股东性质持股比例持股数量结情况件的股份数量股份状态数量
牛俊杰境内自然人15.37%8994948867462116
王铁境内自然人12.23%71534273
山东铁路发展基金有限公司国有法人9.88%57799421上海君丰银泰投资合伙企业（有限合境内非国有法人2.74%16008764
伙）
杭州兴利投资有限公司境内非国有法人1.76%10289900深圳市君丰创富信息技术中心合伙企业
境内非国有法人1.66%9741629（有限合伙）
刘尚军境内自然人0.78%4560539
朱陆虎境内自然人0.69%40637023047776
李丰境内自然人0.59%3440000
尉剑刚境内自然人0.59%34400002580000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
3北京世纪瑞尔技术股份有限公司2021年第三季度报告
王铁71534273人民币普通股71534273山东铁路发展基金有限公司57799421人民币普通股57799421牛俊杰22487372人民币普通股22487372
上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）16008764人民币普通股16008764杭州兴利投资有限公司10289900人民币普通股10289900深圳市君丰创富信息技术中心合伙企业（有限合
9741629人民币普通股9741629
伙）刘尚军4560539人民币普通股4560539李丰3440000人民币普通股3440000张诺愚3440000人民币普通股3440000青岛前进科技投资有限公司3150000人民币普通股3150000
公司控股股东、实际控制人牛俊杰、王铁为一致行动人；公司股东上
海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）、深圳市君丰创富信息技术中
心合伙企业（有限合伙）、朱陆虎、深圳市君丰华益新兴产业投资合上述股东关联关系或一致行动的说明
伙企业（有限合伙）、张伟、王锋构成持股5%以上的一致行动人；
未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无
有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期牛俊杰674621160067462116高管锁定股不适用尉剑刚2580000002580000高管锁定股不适用朱陆虎4063702101592603047776高管锁定股不适用朱江滨33000000330000高管锁定股不适用
合计744358181015926073419892----
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、2021年初至报告期末公司主营业务的经营情况
2021年1-9月，公司实现营业收入468561193.50元，较上年同期增加20.10%；实现营业利润-7926972.14元，较去年同
期减少196.39%；利润总额为-6270536.30元，较去年同期减少167.98%；实现归属于母公司所有者的净利润为-6323140.96元，较去年同期减少183.59%；2021年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为-136129062.95元，较去年同期减少
86.31%。报告期末，公司总资产为2296622865.57元，较上年度末增加1.10%；报告期末，归属于上市公司股东所有者权
益为1889541239.78元，较上年度末减少0.33%。公司业绩下滑的主要原因系芯片等原材料价格上涨，采购设备成本增加所致。
4北京世纪瑞尔技术股份有限公司2021年第三季度报告
2、本报告期重要事项进展：
（1）公司于2021年8月24日披露了《关于持股5%以上股东减持计划届满及未来减持股份预披露公告》（公告编号：2021-035），持有本公司股份33933743股（占本公司总股本比例为5.7996%）的一致行动人股东上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君丰银泰”）、深圳市君丰创富信息技术中心合伙企业（有限合伙）（以下简称“君丰创富”）、
深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君丰华益”）、张伟、朱陆虎、王锋计划自本公告披露之日起的5个交易日后的6个月内（如通过大宗交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起5个交易日之后进行；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后进行）通过集中竞价交易、大宗交易方式减持本公司股份不超过31590041股（即不超过公司总股本的5.3990%），若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。截至本报告披露日，上述减持计划暂无最新进展。公司将持续关注股东减持计划履行情况，并及时履行信息披露义务。
（2）公司于2021年9月14日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-045），司控股股东王铁先生因自身资金需求，计划自本告知函通知之日起的5个交易日后的6个月内（如通过大宗交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起5个交易日之后进行；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后进行）通过集中竞价交易、大宗交易方式减持本公司股份不超过35106400股（即不超过公司总股本的6.00%），若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。截至本报告披露日，上述减持计划暂无最新进展。公司将持续关注股东减持计划履行情况，并及时履行信息披露义务。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金244158807.13386715328.15结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据83144914.0576957335.85
应收账款601106558.29659871910.60
应收款项融资17292685.267088833.00
预付款项60394361.9620396898.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款46162053.5632529504.94
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其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货411831679.33265005149.29
合同资产109463137.1099898585.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产13233687.563890296.52
流动资产合计1586787884.241552353841.44
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资94678534.4799233979.34
其他权益工具投资1.001.00其他非流动金融资产
投资性房地产28775434.3629722614.16
固定资产46311737.7947725183.55
在建工程5072231.982347180.28生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产35652671.5241156021.72开发支出
商誉483668348.97483668348.97
长期待摊费用4070657.904651292.67
递延所得税资产11605363.3410672509.01其他非流动资产
非流动资产合计709834981.33719177130.70
资产总计2296622865.572271530972.14
流动负债：
短期借款69439466.1547000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据87784163.1358675143.72
应付账款161932170.21169569797.34预收款项
合同负债49632192.0838780538.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
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代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8307448.0813654804.52
应交税费5244652.1021408637.42
其他应付款13518611.9215498361.55
其中：应付利息
应付股利1037305.70337305.70应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债5059171.133537515.40
流动负债合计400917874.80368124798.32
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计400917874.80368124798.32
所有者权益：
股本585106053.00585106053.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1093781865.841093781865.84
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积89600696.5089600696.50一般风险准备
未分配利润121052624.44127375765.40
归属于母公司所有者权益合计1889541239.781895864380.74
少数股东权益6163750.997541793.08
所有者权益合计1895704990.771903406173.82
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负债和所有者权益总计2296622865.572271530972.14
法定代表人：牛俊杰主管会计工作负责人：朱江滨会计机构负责人：宋月
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入468561193.50390129940.81
其中：营业收入468561193.50390129940.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本477254188.36390779017.08
其中：营业成本301978731.87240791239.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3266072.112114713.90
销售费用76128931.3164549070.84
管理费用39333258.7932852621.65
研发费用55564380.3550321204.42
财务费用982813.93150166.50
其中：利息费用1524603.732186205.26
利息收入2240636.162402891.22
加：其他收益9179966.698955469.97
投资收益（损失以“－”号填列）-5319550.41-956531.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5249858.58-1259987.89以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-5193059.74859646.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）2098666.1814026.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-7926972.148223535.04
加：营业外收入1694011.261259607.86
减：营业外支出37575.42258931.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-6270536.309224211.71
8北京世纪瑞尔技术股份有限公司2021年第三季度报告
减：所得税费用730646.751969172.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-7001183.057255039.16
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-7001183.057255039.16
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-6323140.967564206.33
2.少数股东损益-678042.09-309167.17
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-7001183.057255039.16
归属于母公司所有者的综合收益总额-6323140.967564206.33
归属于少数股东的综合收益总额-678042.09-309167.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.01080.0129
（二）稀释每股收益-0.01080.0129
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：牛俊杰主管会计工作负责人：朱江滨会计机构负责人：宋月
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金489434626.98508334795.29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
9北京世纪瑞尔技术股份有限公司2021年第三季度报告
收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7811217.317790191.08
收到其他与经营活动有关的现金15125027.797664528.30
经营活动现金流入小计512370872.08523789514.67
购买商品、接受劳务支付的现金384082791.55399852296.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金110948547.6196108723.97
支付的各项税费43261854.8031818763.10
支付其他与经营活动有关的现金110206741.0769076590.76
经营活动现金流出小计648499935.03596856374.78
经营活动产生的现金流量净额-136129062.95-73066860.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1020000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额132.8025183.76处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计132.801045183.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6169101.183360567.78
投资支付的现金400000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计6569101.183360567.78
投资活动产生的现金流量净额-6568968.38-2315384.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金392857.14235714.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金39000000.0048965836.14收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计39392857.1449201550.43
偿还债务支付的现金44465836.1423755387.15
10北京世纪瑞尔技术股份有限公司2021年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1317723.9559901651.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计45783560.0983657038.67
筹资活动产生的现金流量净额-6390702.95-34455488.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4571.43748.45
五、现金及现金等价物净增加额-149093305.71-109836983.92
加：期初现金及现金等价物余额376158000.99395976072.68
六、期末现金及现金等价物余额227064695.28286139088.76
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，公司目前未涉及租赁业务，故不需调整期初余额。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十五日
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