北斗星通:2021年第三季度报告

北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002151证券简称：北斗星通公告编号：2021-079
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）836229806.55-9.01%2798770417.7410.97%归属于上市公司股东的
43608766.094.19%155891615.7246.96%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净31419644.2267.55%120119490.9193.95%利润（元）经营活动产生的现金流
————-31053522.66-133.89%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.090.00%0.3140.91%
稀释每股收益（元/股）0.090.00%0.3140.91%
加权平均净资产收益率1.00%-0.24%3.62%0.43%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）6813297411.437102006209.32-4.07%
1北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年第三季度报告
归属于上市公司股东的
4365018317.334228987895.583.22%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-311676.869330.70的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定14464118.6745154849.82额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出357368.17750886.68
减：所得税影响额1900921.546603459.63
少数股东权益影响额（税后）419766.573539482.76
合计12189121.8735772124.81--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表
货币资金较期初减少62088.02万元，下降38.99%。主要是（1）加大研发支出和固定资产投入2.9亿元；（2）in-tech不纳入合并报表范围，减少账面资金1.6亿元；（3）受降低债务规模等影响使融资活动产生的现金净流量减少1.8亿元。
预付款项较期初增加6604.65万元，上升92.1%。主要是报告期内由于国产化替代和高精度领域的旺盛需求，为满足客户区域，公司加大了核心原材料的备货。
其他应收款较期初增加6389.35万元，上升176.72%。主要是报告期内减少对in-tech 8.14%比例的投资，待收1000万欧元处置款。
长期股权投资较期初增加29301.99万元，上升210.88%。主要是报告期内对in-tech的投资比例由57.14%下降到49%，剩余49%部分不再享有控制权，转为权益法核算。
其他非流动资产较期初增加3783.83万元，上升53.16%。主要由于佳利电子募投项目采购的长期资产预付款增加所致。
短期借款较期初减少6489.14万元，下降36.68%。主要是报告期内运营资金相对充裕，降低债务规模。
应付职工薪酬较期初减少9161.54万元，下降52.43%。主要是报告期内公司支付了2020年度计提的奖金所致。
一年内到期的非流动负债较期初减少7111.43万元，下降58.32%。主要是本期偿还一年内到期的长期借款所致。
库存股较期初增加9494.28万元，上升100%。主要是报告期内授予员工限制性股票所致。
其他综合收益较期初减少3384.86万元，下降499.02%。主要是（1）汇率变动产生外币报表折算差2658万元；（2）本期处置其他权益工具投资，公允价值变动转入留存收益，涉及727万元。
利润表
财务费用较上年同期减少1831.94万元，下降52.33%。主要报告期内降低贷款规模，减少相关利息支出。
信用减值损失较上年同期增加1988.12万元，上升201.31%。主要是报告期内减少对in-tech 8.14%比例的股权，增加待收1000万欧元处置款，同时应收款项增加按准则对其计提坏账增加信用减值损失所致。
资产减值损失较上年同期减少1375.39万元，下降128.54%。主要是上年同期计提存货跌价损失。
投资收益较上年同期增加433.38万元，上升93.64%。主要是处置in-tech后，转为权益法核算，依据会计准则计提损益所致。
2北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年第三季度报告
其他收益较上年同期增加1961.62万元，上升33.51%。主要系报告期内公司收到的退税及转入其他收益的政府补助较上年增加所致。
资产处置收益较上年同期减少657.21万元，下降95.35%。主要是上年同期子公司广东伟通完成部分基站类固定资产处置所致。
现金流量表
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少12268.33万元，下降133.89%。主要是为抓住国产化替代和高精度领域的旺盛需求带来的积极影响，备货增加。
投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少15929.55万元，下降63.4%。主要是减少对in-tech 8.14%比例的股权，原in-tech账面货币资金不在纳入合并范围，涉及金额1.6亿元。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少88659.1万元，下降126.16%。主要是上年同期收到定增的募集资金所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数1354840
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
周儒欣境内自然人25.86%13243105999323294国家集成电路产
业投资基金股份国有法人8.57%43878607有限公司
李建辉境内自然人1.41%7203767香港中央结算有
境外法人1.34%6841164限公司浙江正原电气股
境内非国有法人0.47%2390000份有限公司温州启元资产管
理有限公司－启
其他0.45%2330000元优享7号私募证券投资基金温州启元资产管
理有限公司－启
其他0.45%2330000元优享11号私募证券投资基金温州启元资产管
理有限公司－启
其他0.45%2330000元优享19号私募证券投资基金华融瑞通股权投
国有法人0.42%2164970资管理有限公司温州启元资产管
理有限公司－启
其他0.32%1648233元优享6号私募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
3北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年第三季度报告
国家集成电路产业投资基金股份
43878607人民币普通股43878607
有限公司周儒欣33107765人民币普通股33107765李建辉7203767人民币普通股7203767香港中央结算有限公司6841164人民币普通股6841164浙江正原电气股份有限公司2390000人民币普通股2390000
温州启元资产管理有限公司－启
2330000人民币普通股2330000
元优享7号私募证券投资基金
温州启元资产管理有限公司－启
2330000人民币普通股2330000
元优享11号私募证券投资基金
温州启元资产管理有限公司－启
2330000人民币普通股2330000
元优享19号私募证券投资基金华融瑞通股权投资管理有限公司2164970人民币普通股2164970
温州启元资产管理有限公司－启
1648233人民币普通股1648233
元优享6号私募证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的
公司未获知上述股东相互之间是否存在关联关系，也未获知其是否属于一致行动人。
说明
股东温州启元资产管理有限公司－启元优享7号私募证券投资基金通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2330000股股份。
股东温州启元资产管理有限公司－启元优享11号私募证券投资基金通过中信建投证券前10名股东参与融资融券业务情股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2330000股股份。
况说明（如有）股东温州启元资产管理有限公司－启元优享19号私募证券投资基金通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2330000股股份。
股东温州启元资产管理有限公司－启元优享6号私募证券投资基金通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1648233股股份。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金971549839.321592430002.18结算备付金拆出资金
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交易性金融资产衍生金融资产
应收票据240420767.84384923924.09
应收账款778467711.34866301229.69应收款项融资
预付款项137760530.2471713997.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款100048353.9036154822.13
其中：应收利息24749.01应收股利买入返售金融资产
存货1093410151.88818884507.66合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产69803189.6962736139.02
流动资产合计3391460544.213833144621.89
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资431970135.83138950234.62
其他权益工具投资396282281.58408553171.58其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产781989698.12716223675.58
在建工程97082915.28119523281.97生产性生物资产油气资产
使用权资产4335881.15
无形资产595770728.15573378516.70
开发支出100056384.73123593466.12
商誉800405963.371016193570.35
长期待摊费用23789184.5129857194.33
递延所得税资产81131172.9471404224.60
其他非流动资产109022521.5671184251.58
非流动资产合计3421836867.223268861587.43
资产总计6813297411.437102006209.32
流动负债：
短期借款112030428.34176921831.43
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向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据236321691.97283247147.50
应付账款811854713.09717449495.71预收款项
合同负债169481195.07148094380.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬83133028.08174748450.39
应交税费18364716.0366337433.19
其他应付款288881210.54228384434.84
其中：应付利息
应付股利13575798.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债50830000.00121944322.36其他流动负债
流动负债合计1770896983.121917127495.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款194500000.00305000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3467749.58长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债21080671.9819085020.88
递延收益200196470.88194574495.01
递延所得税负债17265393.7620548418.36其他非流动负债
非流动负债合计436510286.20539207934.25
负债合计2207407269.322456335429.86
所有者权益：
股本512199997.00507729997.00其他权益工具
其中：优先股永续债
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资本公积3951307481.933854118217.67
减：库存股94942800.000.00
其他综合收益-27065574.396782991.84专项储备
盈余公积39811677.5239811677.52一般风险准备
未分配利润-16292464.73-179454988.45
归属于母公司所有者权益合计4365018317.334228987895.58
少数股东权益240871824.78416682883.88
所有者权益合计4605890142.114645670779.46
负债和所有者权益总计6813297411.437102006209.32
法定代表人：周儒欣主管会计工作负责人：张智超会计机构负责人：方小莉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2798770417.742521987982.07
其中：营业收入2798770417.742521987982.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2719374714.892478027791.47
其中：营业成本1991497155.751806550343.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加12297648.8112954687.77
销售费用166488508.32140129141.83
管理费用340022749.99333688054.23
研发费用192381173.17149698694.34
财务费用16687478.8535006869.65
其中：利息费用22968668.0440759926.53
利息收入9137140.456772471.16
加：其他收益78146753.8758530506.98投资收益（损失以“－”号填
8962168.704628339.93
列）
其中：对联营企业和合营企业
9273336.63-1773043.83
的投资收益
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以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-10005122.899876032.73
列）资产减值损失（损失以“-”号填
3053911.96-10700000.00
列）资产处置收益（损失以“-”号填
320498.636892594.59
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）159873913.12113187664.83
加：营业外收入1759535.071369737.80
减：营业外支出1008648.38726991.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）160624799.81113830410.68
减：所得税费用20536938.5824871644.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）140087861.2388958766.09
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
140087861.2388958766.09号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润155891615.72106081098.19
2.少数股东损益-15803754.49-17122332.10
六、其他综合收益的税后净额-33775779.22-1282509.88归属母公司所有者的其他综合收益
-33848566.23-1235521.95的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-7270890.00396070.38合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
396070.38
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他-7270890.00
（二）将重分类进损益的其他综合
-26577676.23-1631592.33收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
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3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-26577676.23-1631592.33
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
72787.01-46987.93
税后净额
七、综合收益总额106312082.0187676256.21归属于母公司所有者的综合收益
122043049.49104845576.24
总额
归属于少数股东的综合收益总额-15730967.48-17169320.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.310.22
（二）稀释每股收益0.310.22
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周儒欣主管会计工作负责人：张智超会计机构负责人：方小莉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2998116251.512680681935.97客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还38245297.0029356657.20
收到其他与经营活动有关的现金113821780.3380344543.83
经营活动现金流入小计3150183328.842790383137.00
购买商品、接受劳务支付的现金1832778344.511434414113.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
9北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年第三季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
921320991.77879565987.00
金
支付的各项税费178335887.75207285214.25
支付其他与经营活动有关的现金248801627.47177488070.78
经营活动现金流出小计3181236851.502698753385.33
经营活动产生的现金流量净额-31053522.6691629751.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金7454184.00
取得投资收益收到的现金5084724.00664070.38
处置固定资产、无形资产和其他
3766265.858289201.79
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
31488520.166757858.92
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计47793694.0115711131.09
购建固定资产、无形资产和其他
291193480.07255231065.96
长期资产支付的现金
投资支付的现金5174336.5811736214.12质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金161977507.78
投资活动现金流出小计458345324.43266967280.08
投资活动产生的现金流量净额-410551630.42-251256148.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金95274024.00894861219.14
其中：子公司吸收少数股东投资
331224.00100000000.00
收到的现金
取得借款收到的现金141977391.23314337677.55
收到其他与筹资活动有关的现金86960000.0037865398.68
筹资活动现金流入小计324211415.231247064295.37
偿还债务支付的现金386626090.07468311154.98
分配股利、利润或偿付利息支付
34326361.7158948558.92
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
13575798.0019240000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金87100922.5517055510.44
筹资活动现金流出小计508053374.33544315224.34
筹资活动产生的现金流量净额-183841959.10702749071.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-11733159.26-1905374.67影响
五、现金及现金等价物净增加额-637180271.44541217299.04
10北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额1500165664.81966957407.60
六、期末现金及现金等价物余额862985393.371508174706.64
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金1592430002.181592430002.18结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据384923924.09384923924.09
应收账款866301229.69866301229.69应收款项融资
预付款项71713997.1271713997.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款36154822.1336154822.13
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货818884507.66818884507.66合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产62736139.0262736139.02
流动资产合计3833144621.893833144621.89
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资138950234.62138950234.62
其他权益工具投资408553171.58408553171.58
11北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年第三季度报告
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产716223675.58716223675.58
在建工程119523281.97119523281.97生产性生物资产油气资产
使用权资产112018492.09112018492.09
无形资产573378516.70573378516.70
开发支出123593466.12123593466.12
商誉1016193570.351016193570.35
长期待摊费用29857194.3329857194.33
递延所得税资产71404224.6071404224.60
其他非流动资产71184251.5871184251.58
非流动资产合计3268861587.433380880079.52112018492.09
资产总计7102006209.327214024701.41112018492.09
流动负债：
短期借款176921831.43176921831.43向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据283247147.50283247147.50
应付账款717449495.71717449495.71预收款项
合同负债148094380.19148094380.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬174748450.39174748450.39
应交税费66337433.1966337433.19
其他应付款228384434.84228384434.84
其中：应付利息
应付股利13575798.0013575798.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
121944322.36121944322.36
负债其他流动负债
流动负债合计1917127495.611917127495.61
非流动负债：
保险合同准备金
12北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年第三季度报告
长期借款305000000.00305000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债112018492.09112018492.09长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债19085020.8819085020.88
递延收益194574495.01194574495.01
递延所得税负债20548418.3620548418.36其他非流动负债
非流动负债合计539207934.25651226426.34112018492.09
负债合计2456335429.862568353921.95112018492.09
所有者权益：
股本507729997.00507729997.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3854118217.673854118217.67
减：库存股0.00
其他综合收益6782991.846782991.84专项储备
盈余公积39811677.5239811677.52一般风险准备
未分配利润-179454988.45-179454988.45归属于母公司所有者权益
4228987895.584228987895.58
合计
少数股东权益416682883.88416682883.88
所有者权益合计4645670779.464645670779.46
负债和所有者权益总计7102006209.327214024701.41112018492.09调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2021年10月27日
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