金石亚药:2021年第三季度报告

四川金石亚洲医药股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300434证券简称：金石亚药公告编号：2021-047四川金石亚洲医药股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上年同期本报告期年初至报告期末增减增减
营业收入（元）196392938.3533.59%731928047.6951.14%归属于上市公司股东的净利润
6812854.64扭亏为盈80944550.26扭亏为盈
（元）归属于上市公司股东的扣除非
5776722.74扭亏为盈77881955.70扭亏为盈
经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
————104906427.5044.14%
（元）
基本每股收益（元/股）0.02扭亏为盈0.2扭亏为盈
稀释每股收益（元/股）0.02扭亏为盈0.2扭亏为盈
加权平均净资产收益率0.33%3.92%4.01%7.54%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2603391033.452494196271.254.38%
1四川金石亚洲医药股份有限公司2021年第三季度报告
归属于上市公司股东的所有者
2098215018.942017270468.684.01%权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）33211.24-12209.97计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补1378905.673964559.94助除外）
委托他人投资或管理资产的损益164516.44922264.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-866057.62-1418621.86
减：所得税影响额-158184.45446997.55
少数股东权益影响额（税后）-167371.73-53599.26
合计1036131.913062594.56--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
1、资产负债表项目
项目2021年9月30日2020年12月31日增减变动率变动原因说明
货币资金241924209.13410757973.86-41.10%支付股权转让款等投资活动现金支出较大
应收账款62153373.6238627337.1960.91%本期销售增加带动应收账款增加所致
应收款项融资97201888.19153197858.33-36.55%期初承兑汇票到期或背书转让
预付款项57411861.0726673849.16115.24%预付货款增加所致
长期股权投资138598609.1082101828.4168.81%按协议支付对领业医药的第二笔出资款
在建工程66174642.0336448642.3881.56%生产厂区建设的投入增加
商誉199933532.5897120057.82105.86%投资浙江省建德市正发药业有限公司形成商誉
2、利润表项目
项目2021年1-9月2020年1-9月增减变动率变动原因说明
营业收入731928047.69484265292.1151.14%主要产品销售量增加
本期研发人工费用、材料费用及委外研发费用增
研发费用27762817.1318035832.6253.93%加所致
其他收益4173247.748064787.97-48.25%本期政府补助减少
2四川金石亚洲医药股份有限公司2021年第三季度报告
投资收益-6042454.57-1161832.16420.08%联营企业经营亏损增加影响
资产减值损失-4520012.87-86685214.32-94.79%去年同期计提商誉减值准备影响
3、现金流量表项目
项目2021年1-9月2020年1-9月增减变动率变动原因说明经营活动产生的现金流
104906427.5072779168.4644.14%本期销售回款量较去年同期上升
量净额投资活动产生的现金流
-227557975.51-10636945.672039.32%支付股权转让款等投资活动现金支出较大量净额筹资活动产生的现金流
-46150957.60-22596312.21104.24%本期归还大额借款所致量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数108920
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
高雅萍境内自然人25.11%1008789290
蒯一希境内自然人15.08%6058018050095260
王玉连境内自然人4.29%172452330
楼金境内自然人3.64%1463832710978745
浙江迪耳投资有限公司境内非国有法人3.63%145643670
傅海鹰境内自然人2.09%83779608377960
海南亚东南工贸有限公司境内非国有法人2.03%81555440质押8155544
上海通怡投资管理有限公司－通怡梧
其他1.80%72426200桐19号私募证券投资基金浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司
其他1.76%70842130
－天堂硅谷－金石定增资产管理计划
林强境内自然人1.56%62648804698660前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量高雅萍100878929人民币普通股100878929王玉连17245233人民币普通股17245233浙江迪耳投资有限公司14564367人民币普通股14564367蒯一希10484920人民币普通股10484920海南亚东南工贸有限公司8155544人民币普通股8155544
上海通怡投资管理有限公司－通怡梧桐19号私募证券投资基金7242620人民币普通股7242620
浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司－天堂硅谷－金石定增资
7084213人民币普通股7084213
产管理计划骆志霞5798520人民币普通股5798520袁旭东5598798人民币普通股5598798上海复星医药产业发展有限公司5507150人民币普通股5507150
3四川金石亚洲医药股份有限公司2021年第三季度报告
上述股东关联关系或一致行动的浙江迪耳投资有限公司和海南亚东南工贸有限公司是楼金实际控制下企业。除此之外，说明公司未知悉上述股东之间存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股不适用
东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期根据董监高股份管根据董监高股份管王守伦150005002000理相关规定理相关规定根据董监高股份管根据董监高股份管赖星凤4016610012488705265480理相关规定理相关规定根据董监高股份管根据董监高股份管傅海鹰6283470020944908377960理相关规定理相关规定
合计103015800334386013645440----
三、其他重要事项
√适用□不适用
一、关于控股股东、实际控制人及其一致行动人协议转让部分公司股份暨公司变更为无控股股东、实际控制人相关事项
1、基本情况说明
2021年7月29日，公司之控股股东、实际控制人、副董事长蒯一希及其配偶杨晓东分别与公司单一第一大股东高雅萍签署
了《关于四川金石亚洲医药股份有限公司之股份转让协议》。蒯一希拟以协议转让方式将其持有的6213500股公司无限售条件流通股转让给高雅萍，杨晓东拟以协议转让方式将其持有的14265000股公司无限售条件流通股转让给高雅萍。本次股份转让前，蒯一希及其一致行动人杨晓东合计直接持有上市公司股份85075524股，占公司总股本的21.18%；本次股份转让完成后，蒯一希及其一致行动人杨晓东合计直接持有上市公司股份64597024股，占公司总股本的16.08%。本次股份转让前，高雅萍直接持有上市公司股份80400429股，占公司总股本的20.01%；本次股份转让完成后，高雅萍直接持有上市公司股份100878929股，占公司总股本的25.11%。本次协议转让完成后，公司变更为无控股股东、实际控制人状态。
具体情况详见公司于2021年7月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人拟协议转让部分公司股份暨公司变更为无控股股东、实际控制人的提示性公告》（公告编号：2021-030）及信息披露义务人出具的权益变动报告书。
2、本次协议转让完成过户登记情况
2021年9月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。本次协议转让
相关过户登记手续已于2021年9月16日办理完毕。具体情况详见公司于2021年9月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：2021-042）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川金石亚洲医药股份有限公司
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2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金241924209.13410757973.86结算备付金拆出资金
交易性金融资产51700710.8473293017.08衍生金融资产应收票据
应收账款62153373.6238627337.19
应收款项融资97201888.19153197858.33
预付款项57411861.0726673849.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款19402698.659285010.66
其中：应收利息95375.28应收股利买入返售金融资产
存货220188018.33189960405.91合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产15801610.3014022074.21
流动资产合计765784370.13915817526.40
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资138598609.1082101828.41其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产570966424.34646336957.80
固定资产561324827.61452017505.90
在建工程66174642.0336448642.38生产性生物资产油气资产
使用权资产2428861.78
无形资产277196953.42248880696.04开发支出
商誉199933532.5897120057.82
5四川金石亚洲医药股份有限公司2021年第三季度报告
长期待摊费用9118819.785703574.26
递延所得税资产10609103.006051345.91
其他非流动资产1254889.683718136.33
非流动资产合计1837606663.321578378744.85
资产总计2603391033.452494196271.25
流动负债：
短期借款10000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款87283472.2979663112.36
预收款项3674665.229396365.40
合同负债114064789.3392245329.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬29160429.5162629155.49
应交税费24166624.3624138999.30
其他应付款68438234.3162426055.24
其中：应付利息5757.72
应付股利33974.28应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债14140817.9311991892.83
流动负债合计340929032.95352490910.22
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债897547.25长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债457598.33457598.33
递延收益2709809.773123987.79
递延所得税负债82648197.8879155448.18其他非流动负债
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非流动负债合计86713153.2382737034.30
负债合计427642186.18435227944.52
所有者权益：
股本401743872.00401743872.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1815594286.061815594286.06
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积37632985.6237632985.62一般风险准备
未分配利润-156756124.74-237700675.00
归属于母公司所有者权益合计2098215018.942017270468.68
少数股东权益77533828.3341697858.05
所有者权益合计2175748847.272058968326.73
负债和所有者权益总计2603391033.452494196271.25
法定代表人：魏宝康主管会计工作负责人：纪宏杰会计机构负责人：纪宏杰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入731928047.69484265292.11
其中：营业收入731928047.69484265292.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本622938229.75493052825.01
其中：营业成本320151963.50219039274.94利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11039662.289299507.37
销售费用168921047.46145211963.11
管理费用96718401.27104111228.45
研发费用27762817.1318035832.62
7四川金石亚洲医药股份有限公司2021年第三季度报告
财务费用-1655661.89-2644981.48
其中：利息费用285613.28474241.17
利息收入1996758.003501678.14
加：其他收益4173247.748064787.97投资收益（损失以“－”号填-6042454.57-1161832.16
列）
其中：对联营企业和合营企业
-6964719.31-2552640.61的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1556054.54-3190372.57
列）资产减值损失（损失以“-”号填-4520012.87-86685214.32
列）资产处置收益（损失以“-”号填-1296.13-9777.20
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）101043247.57-91769941.18
加：营业外收入421557.012981852.29
减：营业外支出2059780.51503826.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）99405024.07-89291915.23
减：所得税费用19561585.775553287.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）79843438.30-94845203.09
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
79843438.30-94845203.09号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润80944550.26-95152766.48
2.少数股东损益-1101111.96307563.39
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
8四川金石亚洲医药股份有限公司2021年第三季度报告
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额79843438.30-94845203.09归属于母公司所有者的综合收益
80944550.26-95152766.48
总额
归属于少数股东的综合收益总额-1101111.96307563.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.2-0.24
（二）稀释每股收益0.2-0.24
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：魏宝康主管会计工作负责人：纪宏杰会计机构负责人：纪宏杰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金708262780.15544640486.62客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
9四川金石亚洲医药股份有限公司2021年第三季度报告
收到的税费返还1244907.801134877.95
收到其他与经营活动有关的现金79380824.0471542564.65
经营活动现金流入小计788888511.99617317929.22
购买商品、接受劳务支付的现金236575737.24164835783.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
167626076.23148987609.74
金
支付的各项税费84375451.6883446991.80
支付其他与经营活动有关的现金195404819.34147268375.53
经营活动现金流出小计683982084.49544538760.76
经营活动产生的现金流量净额104906427.5072779168.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金50000000.0064499900.00
取得投资收益收到的现金998096.93949635.97
处置固定资产、无形资产和其他
161879.3317383.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计51159976.2665466918.97
购建固定资产、无形资产和其他
45214491.5021103864.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金284959816.7555000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
-51456356.48的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计278717951.7776103864.64
投资活动产生的现金流量净额-227557975.51-10636945.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金10000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计10000000.00
偿还债务支付的现金46000000.004000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
150957.6028596312.21
的现金
10四川金石亚洲医药股份有限公司2021年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计46150957.6032596312.21
筹资活动产生的现金流量净额-46150957.60-22596312.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-31259.12-109415.43影响
五、现金及现金等价物净增加额-168833764.7339436495.15
加：期初现金及现金等价物余额410757973.86335640581.08
六、期末现金及现金等价物余额241924209.13375077076.23
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金410757973.86410757973.86结算备付金拆出资金
交易性金融资产73293017.0873293017.08衍生金融资产应收票据
应收账款38627337.1938627337.19
应收款项融资153197858.33153197858.33
预付款项26673849.1626673849.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款9285010.669285010.66
其中：应收利息95375.2895375.28应收股利买入返售金融资产
存货189960405.91189960405.91合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产14022074.2114022074.21
流动资产合计915817526.40915817526.40
11四川金石亚洲医药股份有限公司2021年第三季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资82101828.4182101828.41其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产646336957.80646336957.80
固定资产452017505.90452017505.90
在建工程36448642.3836448642.38生产性生物资产油气资产
使用权资产1644553.261644553.26
无形资产248880696.04248880696.04开发支出
商誉97120057.8297120057.82
长期待摊费用5703574.264059021.00-1644553.26
递延所得税资产6051345.916051345.91
其他非流动资产3718136.333718136.33
非流动资产合计1578378744.851578378744.85
资产总计2494196271.252494196271.25
流动负债：
短期借款10000000.0010000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款79663112.3679663112.36
预收款项9396365.409396365.40
合同负债92245329.6092245329.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬62629155.4962629155.49
应交税费24138999.3024138999.30
其他应付款62426055.2462426055.24
其中：应付利息5757.725757.72
应付股利33974.2833974.28应付手续费及佣金应付分保账款
12四川金石亚洲医药股份有限公司2021年第三季度报告
持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债11991892.8311991892.83
流动负债合计352490910.22352490910.22
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债457598.33457598.33
递延收益3123987.793123987.79
递延所得税负债79155448.1879155448.18其他非流动负债
非流动负债合计82737034.3082737034.30
负债合计435227944.52435227944.52
所有者权益：
股本401743872.00401743872.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1815594286.061815594286.06
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积37632985.6237632985.62一般风险准备
未分配利润-237700675.00-237700675.00归属于母公司所有者权益
2017270468.682017270468.68
合计
少数股东权益41697858.0541697858.05
所有者权益合计2058968326.732058968326.73
负债和所有者权益总计2494196271.252494196271.25调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
13四川金石亚洲医药股份有限公司2021年第三季度报告
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
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